鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	344.21	-0.37	-0.11%	-3.79%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	344.21	-0.11%	2026/03/31	344.68	0.38%
2026/04/15	344.58	-0.09%	2026/03/30	343.36	0.37%
2026/04/14	344.90	0.38%	2026/03/27	342.09	-0.28%
2026/04/13	343.60	0.14%	2026/03/26	343.04	-0.41%
2026/04/10	343.13	-0.05%	2026/03/25	344.44	0.33%
2026/04/09	343.29	0.03%	2026/03/24	343.31	-0.24%
2026/04/08	343.18	0.60%	2026/03/23	344.13	0.25%
2026/04/07	341.12	0.03%	2026/03/20	343.26	-0.62%
2026/04/02	341.03	0.01%	2026/03/19	345.40	-0.09%
2026/04/01	340.99	-1.07%	2026/03/18	345.71	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	0.27%	-0.46%	-2.67%	-5.51%	-6.00%	-3.79%
BC美國公司債指數	0.00%	0.24%	0.58%	0.25%	0.25%	7.31%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	0.22%	0.66%	0.59%	1.19%	7.83%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.12%	0.21%	0.00%	-0.94%	-1.86%	1.43%	-1.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.26%	0.70%	0.52%	1.05%	7.68%	0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	0.24%	0.03%	-1.04%	-2.01%	1.30%	-1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.52%	-1.78%	-0.86%	0.35%	4.23%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	0.15%	-0.19%	-1.44%	-2.84%	-0.80%	-1.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.28%	1.35%	0.78%	2.73%	10.20%	1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.30%	0.52%	-1.19%	-1.10%	2.46%	-1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.28%	1.29%	0.58%	2.31%	9.27%	1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.28%	0.45%	-1.40%	-1.51%	1.59%	-1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.45%	-1.10%	-0.71%	1.93%	6.54%	1.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	0.21%	-0.09%	-1.56%	-3.27%	-1.60%	-2.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.29%	0.59%	-1.52%	-2.08%	0.08%	-1.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.36%	0.22%	-2.57%	-4.32%	-4.48%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.28%	0.47%	-1.81%	-2.57%	-0.89%	-2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.34%	0.17%	-2.75%	-4.80%	-5.39%	-3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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