鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	361.86	-4.93	-1.34%	-3.89%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	361.86	-1.34%	2025/08/18	364.11	-0.12%
2025/08/29	366.79	-0.05%	2025/08/14	364.53	-0.20%
2025/08/28	366.96	0.23%	2025/08/13	365.26	0.35%
2025/08/27	366.12	0.08%	2025/08/12	363.97	0.08%
2025/08/26	365.84	0.04%	2025/08/11	363.68	0.03%
2025/08/25	365.68	-0.03%	2025/08/08	363.58	-0.10%
2025/08/22	365.78	0.49%	2025/08/07	363.96	0.03%
2025/08/21	363.99	-0.16%	2025/08/06	363.86	0.01%
2025/08/20	364.57	0.00%	2025/08/05	363.81	0.04%
2025/08/19	364.56	0.12%	2025/08/04	363.67	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.34%	-1.04%	-0.27%	-1.35%	-4.41%	-9.71%	-3.89%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.36%	3.06%	2.70%	4.03%	5.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.30%	0.91%	3.60%	3.68%	4.83%	6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.48%	-0.21%	0.42%	1.47%	0.14%	-1.63%	2.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.27%	0.90%	3.61%	3.61%	4.58%	6.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.47%	-0.21%	0.47%	1.56%	0.16%	-1.86%	2.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.09%	-0.44%	0.44%	-7.90%	-0.88%	-5.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-0.26%	0.23%	0.84%	-1.04%	-3.63%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.17%	1.28%	3.38%	3.32%	5.95%	5.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.47%	-0.29%	0.81%	0.97%	-0.73%	-2.10%	-0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.20%	1.24%	3.19%	2.87%	5.06%	4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.49%	-0.33%	0.72%	0.75%	-1.19%	-2.95%	-0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.07%	0.00%	0.27%	-8.25%	0.20%	-6.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.71%	-0.46%	0.13%	0.42%	-1.68%	-5.94%	-0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.73%	-0.57%	0.49%	0.12%	-2.31%	-4.84%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.38%	-1.16%	0.08%	-1.70%	-5.11%	-8.78%	-5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.73%	-0.59%	0.41%	-0.09%	-2.80%	-5.70%	-2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-1.40%	-1.19%	-0.01%	-1.94%	-5.57%	-9.60%	-6.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF