鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 392.42 -1.20 -0.30% -6.85% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.03% -0.62% -4.99% -12.90% -2.16% -6.60% -9.95% -25.20% -9.57%
含息 - 3.62% 11.06% 9.17% 1.79% 12.15% 7.81% 3.90% -9.99% 10.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 7.8966 622.86 1.27%
02/01 7.8966 605.92 1.30%
03/01 7.8966 586.09 1.35%
04/01 7.8966 571.80 1.38%
05/02 7.8966 548.19 1.44%
06/01 7.8966 540.73 1.46%
07/01 7.8966 520.65 1.52%
08/01 7.8966 523.90 1.51%
09/01 7.8966 510.79 1.55%
10/03 7.8966 479.95 1.65%
11/01 7.8966 462.92 1.71%
12/01 7.8966 472.41 1.67%
總計 94.7592 472.41 20.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
總計 95.0406 409.44 23.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
04/02 5.4592 406.89 1.34%
總計 22.6576 406.89 5.57%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 392.42 -0.30% 2024/04/10 394.20 -1.25%
2024/04/23 393.62 0.29% 2024/04/09 399.17 0.35%
2024/04/22 392.48 0.02% 2024/04/08 397.78 -0.16%
2024/04/19 392.40 0.16% 2024/04/05 398.43 -0.38%
2024/04/18 391.77 -0.28% 2024/04/04 399.94 0.34%
2024/04/17 392.87 0.50% 2024/04/03 398.57 0.12%
2024/04/16 390.91 -0.27% 2024/04/02 398.11 -2.16%
2024/04/15 391.98 -0.78% 2024/03/28 406.89 -0.09%
2024/04/12 395.08 0.24% 2024/03/27 407.26 0.33%
2024/04/11 394.14 -0.02% 2024/03/26 405.94 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.30% -0.11% -3.34% -4.17% -1.29% -13.66% -6.85%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.16% -2.13% -2.01% 7.78% 0.81% -3.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.34% -0.17% -2.32% -0.92% 6.31% 0.51% -2.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.28% -0.17% -2.77% -2.34% 3.49% -4.62% -4.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.30% -0.20% -2.34% -0.99% 6.04% 0.00% -2.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.27% -0.16% -2.81% -2.45% 3.23% -5.10% -4.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.18% -0.63% -1.08% 1.10% 5.44% 3.76% 0.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.30% -0.19% -2.87% -2.80% 2.56% -6.52% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.58% -0.70% 1.23% 8.54% 7.57% 1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.57% -1.27% -0.58% 4.89% 0.48% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.55% -0.76% 1.00% 8.12% 6.64% 0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.55% -1.34% -0.78% 4.44% -0.38% -1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 0.07% 0.55% 3.25% 7.65% 11.00% 4.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.28% -0.16% -3.21% -3.81% 0.08% -10.88% -6.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.55% -1.70% -1.85% 1.63% -6.11% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.63% -1.81% -2.16% 0.40% -8.77% -3.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.53% -1.80% -2.05% 1.10% -7.13% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.62% -1.90% -2.40% -0.06% -9.65% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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