鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.93 0.01 0.05% -2.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.31% 4.63% -3.17% -13.68% 2.56% -10.65% -5.17% -22.10% -5.68% -5.43%
含息 -3.13% 12.55% 5.14% -5.05% 12.36% -1.09% 3.88% -12.71% 8.37% 4.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2527 25.17 1.00%
02/01 0.2527 25.78 0.98%
03/01 0.2527 25.15 1.00%
04/03 0.2527 24.95 1.01%
05/02 0.2527 24.72 1.02%
05/04 0.2527 24.45 1.03%
06/01 0.2527 24.15 1.05%
06/02 0.2527 23.97 1.05%
07/03 0.2527 24.19 1.04%
08/01 0.2527 24.18 1.05%
09/01 0.2527 23.91 1.06%
10/02 0.2527 23.36 1.08%
11/02 0.2527 22.66 1.12%
12/01 0.2527 23.20 1.09%
總計 3.5378 23.20 15.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2527 23.74 1.06%
02/01 0.2127 23.52 0.90%
03/01 0.2127 23.40 0.91%
04/02 0.2127 23.37 0.91%
05/02 0.2127 22.94 0.93%
06/03 0.2127 22.93 0.93%
07/01 0.1911 22.86 0.84%
08/01 0.1911 23.02 0.83%
09/02 0.1911 23.16 0.83%
10/01 0.1911 23.20 0.82%
11/04 0.1911 22.84 0.84%
12/02 0.1911 22.82 0.84%
總計 2.4628 22.82 10.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1911 22.45 0.85%
02/03 0.1712 22.52 0.76%
03/03 0.1712 22.47 0.76%
04/01 0.1712 22.05 0.78%
05/02 0.1712 21.63 0.79%
06/02 0.1712 21.86 0.78%
總計 1.0471 21.86 4.79%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 21.93 0.05% 2025/06/18 21.88 0.09%
2025/07/02 21.92 0.05% 2025/06/17 21.86 -0.09%
2025/07/01 21.91 -0.77% 2025/06/16 21.88 0.05%
2025/06/30 22.08 0.14% 2025/06/13 21.87 -0.09%
2025/06/27 22.05 0.05% 2025/06/12 21.89 0.00%
2025/06/26 22.04 0.23% 2025/06/11 21.89 0.18%
2025/06/25 21.99 0.05% 2025/06/10 21.85 0.14%
2025/06/24 21.98 0.32% 2025/06/06 21.82 0.09%
2025/06/20 21.91 0.14% 2025/06/05 21.80 0.09%
2025/06/19 21.88 0.00% 2025/06/04 21.78 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.50% 0.87% 0.87% -1.79% -3.31% -2.32%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.43% 1.78% 4.49% 4.35% 10.35% 4.69%
ICE高收益100指數 0.00% 0.36% 1.83% 4.54% 5.24% 10.35% 5.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.08% 1.07% 1.99% -0.49% 1.07% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.55% 1.74% 4.20% 3.65% 9.08% 3.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.00% 1.12% 2.35% 0.00% 1.61% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.17% 1.02% 1.98% -0.76% 0.17% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.08% 1.09% 2.12% -0.41% 0.67% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 0.87% 1.58% -1.20% -0.35% -0.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 0.94% 1.73% -0.84% 0.26% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.70% 1.58% 2.66% 1.05% 2.13% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.77% 2.08% 4.27% 4.36% 9.03% 4.50%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.71% 1.77% 3.41% 2.92% 6.41% 3.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.66% 1.50% 2.52% 0.99% 2.34% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.70% 1.41% 2.31% 1.05% 2.34% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.75% 2.03% 4.14% 4.14% 8.51% 4.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.87% 0.53% -2.52% -5.75% -1.22% -4.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.85% 1.51% 2.28% 0.78% 1.70% 0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 0.77% 1.56% 2.67% 1.31% 2.62% 1.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.84% 0.36% -3.23% -6.68% -3.10% -5.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.01% 0.90% 0.27% -3.35% -6.94% -3.32% -6.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.95% 0.35% -2.97% -6.70% -3.19% -5.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.84% 1.01% -1.15% -3.30% 3.70% -2.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.91% 0.34% -3.17% -6.94% -3.80% -6.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.87% 1.11% -0.84% -2.73% 4.97% -1.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.80% 0.81% -1.57% -3.97% 2.47% -3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.84% 1.05% -0.96% -3.03% 4.31% -2.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.77% 0.44% -2.66% -6.06% -1.93% -5.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 1.15% 2.57% 0.46% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% 0.54% 1.75% 4.09% 3.82% 8.23% 4.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 1.30% 2.63% 0.89% 2.22% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.24% 1.20% 2.38% 0.43% 1.77% 0.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.11% 0.53% 1.82% 4.48% 4.25% 9.13% 4.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.18% 1.45% 3.12% 1.45% 3.12% 1.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.13% 1.15% 2.32% 0.51% 1.93% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.09% -0.35% 1.14% 1.55% -0.20% -0.93% -0.60%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% -0.34% 1.09% 1.32% -0.33% -1.11% -0.65%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.32% 1.16% 1.53% 0.13% -0.02% -0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.09% 0.33% 1.90% 3.89% 4.47% 8.75% 4.80%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.07% -0.31% 1.24% 1.86% 0.46% 0.30% 0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.49% 1.82% 2.99% 3.65% 8.40% 3.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.14% 1.19% 0.97% -0.35% 0.10% -0.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% -0.13% 1.24% 1.17% 0.04% 0.88% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.03% 1.24% 1.01% 0.00% 0.80% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% -0.07% 1.41% 1.49% 0.89% 2.82% 0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.50% 1.89% 3.20% 4.05% 9.24% 4.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% -0.05% 1.19% 0.86% -0.23% 0.76% -0.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.09% -0.30% 1.03% 0.48% -1.33% -1.87% -1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.10% -0.11% 1.15% 0.75% -0.49% -0.21% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.23% 1.25% 0.99% -0.07% 0.79% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% -0.11% 1.12% 0.61% -0.71% -0.23% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% -0.28% 1.07% 2.06% -1.21% -1.10% -1.80%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.50% 1.90% 4.53% 3.63% 2.69% 3.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.02% 1.35% 2.80% 0.48% 1.83% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.08% -0.04% 1.36% 2.90% 0.45% 2.45% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.43% 1.82% 4.35% 3.34% 2.62% 3.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.00% 1.43% 3.00% 0.76% 2.51% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.34% 0.10% -1.52% -1.88% -9.53% -0.58% -8.88%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.48% 1.83% 4.37% 3.34% 8.26% 3.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.00% 1.39% 2.92% 0.49% 2.42% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.07% 0.04% 1.37% 2.85% 0.53% 1.89% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.09% -0.13% 1.24% 2.52% -0.28% 0.96% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.11% 0.47% 1.87% 4.52% 3.62% 8.78% 3.78%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.08% 0.01% 1.43% 3.06% 0.75% 2.52% 0.36%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.41% 1.63% 4.46% 4.14% 8.79% 4.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.95% 2.71% 0.57% 1.73% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.96% 2.37% 0.27% 0.96% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.21% 0.05% 0.51% -1.91% -0.57% 1.58% -0.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.46% 1.91% 3.57% 2.94% 6.80% 3.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.54% 2.15% 4.17% 3.95% 8.78% 4.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.62% 1.56% 2.36% 0.46% 1.72% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 1.51% 2.12% 0.00% 0.90% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.50% 1.64% 2.67% 1.00% 2.80% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 1.45% 2.04% 0.14% 0.86% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.42% 1.57% 3.46% 3.90% 3.41% 4.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.00% 1.15% 2.16% 1.32% 3.16% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.58% 0.59% 1.18% -1.91% -2.66% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.71% 0.62% 1.14% -2.06% -2.99% -2.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.65% 0.44% 1.10% -2.14% -3.17% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.31% 1.49% 3.85% 3.11% 7.29% 3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.34% 0.86% 1.74% -1.18% -1.02% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -0.62% 0.75% 1.57% -1.27% -1.41% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.37% 0.74% 1.49% -1.27% -1.62% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.41% 1.59% 4.19% 3.67% 8.34% 3.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.76% 1.34% -1.31% -1.86% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.17% 0.85% 1.72% -1.00% -1.17% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.39% 1.67% 4.47% 4.26% 9.66% 4.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.96% 2.36% 0.14% 1.10% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.29% 1.03% 2.38% 0.00% 0.88% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.36% 1.66% 4.36% 4.10% 9.34% 4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.40% 1.51% 3.71% 2.97% 6.56% 3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.31% 1.40% 3.88% 3.33% 7.72% 3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.29% 1.52% 3.93% 3.47% 7.60% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.57% 0.58% 1.36% -1.88% -2.43% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.34% 1.48% 3.91% 3.09% 7.25% 3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.43% 0.65% 1.09% -1.91% -3.14% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.35% 1.43% 3.65% 2.99% 6.57% 3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.70% 0.63% 1.20% -1.99% -2.90% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.41% 1.74% 4.61% 4.69% 10.38% 5.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.42% 1.83% 4.87% 5.22% 11.49% 5.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% -0.48% 0.84% 0.80% -2.32% -2.79% -3.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.23% -0.79% -0.99% -2.01% -7.19% -0.16% -7.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% -0.49% 0.78% 0.55% -2.61% -3.47% -3.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.54% 1.87% 3.93% 3.79% 8.66% 4.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.10% 0.52% 1.80% 3.62% 3.41% 7.94% 3.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% -0.51% 0.75% 0.52% -2.84% -3.80% -3.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% 1.23% 2.59% 0.92% 2.81% 1.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -1.01% 0.10% 2.52% 0.83% 2.74% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% 0.46% 1.62% 4.14% 4.09% 9.67% 4.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.44% 1.53% 3.95% 3.72% 8.87% 4.06%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.23% -0.08% 1.88% 1.09% 4.83% 7.25% 4.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.55% 1.41% -0.32% 1.91% 1.17% 1.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.18% -0.09% 1.94% 1.19% 4.86% 7.00% 4.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.49% 1.49% -0.26% 1.95% 0.95% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.00% -0.36% -1.16% -4.24% -8.13% -1.42% -7.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.19% -0.60% 1.15% -0.90% 0.88% -0.83% 0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.35% 1.83% 3.67% 3.49% 7.96% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.18% 1.29% 2.06% 0.09% 0.36% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.32% 1.76% 3.48% 3.08% 7.09% 3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.19% 1.22% 1.84% -0.33% -0.49% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.00% -1.28% -1.88% -9.34% -0.68% -8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.79% 1.14% -1.12% 0.34% -3.24% -0.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -1.36% 0.75% -2.20% -1.79% -6.37% -3.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.44% 0.98% 1.19% -1.32% -2.45% -1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.01% 0.63% 0.08% -3.40% -5.64% -4.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.04% 0.55% -0.17% -3.85% -6.40% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% -0.18% 1.23% 1.83% -0.34% -0.48% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.47% 0.92% 0.92% -1.74% -3.27% -2.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.06% -1.04% 0.56% -0.21% -3.90% -6.52% -4.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.53% 0.94% 1.01% -1.73% -3.18% -2.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.52% 0.88% 0.81% -2.12% -4.00% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.36% 1.90% 3.92% 4.01% 9.01% 4.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% -1.05% 0.56% -0.21% -3.88% -6.52% -4.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.46% 0.94% 0.89% -1.70% -3.23% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.45% 1.98% 3.66% 4.87% 10.68% 5.15%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.00% 0.42% 1.87% 3.32% 4.20% 9.25% 4.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.00% -0.01% 1.44% 1.93% 1.48% 3.46% 1.74%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.38% 1.19% 2.51% 2.45% 5.64% 2.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% 0.27% 0.72% 1.02% 0.47% 2.84% 0.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.26% -0.26% -0.50% -5.03% -4.67% -1.86% -4.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.55% 1.12% 2.22% 4.15% 4.75% 9.52% 4.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.54% 1.12% 1.75% 2.73% 1.90% 3.65% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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