鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 37.68 0.02 0.05% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -11.31% 4.63% -3.17% -13.68%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 37.68 0.05% 2019/11/28 37.68 0.11%
2019/12/11 37.66 0.29% 2019/11/27 37.64 0.08%
2019/12/10 37.55 0.16% 2019/11/26 37.61 0.19%
2019/12/09 37.49 0.11% 2019/11/25 37.54 0.21%
2019/12/06 37.45 0.38% 2019/11/22 37.46 0.05%
2019/12/05 37.31 -0.05% 2019/11/21 37.44 -0.08%
2019/12/04 37.33 0.19% 2019/11/20 37.47 -0.19%
2019/12/03 37.26 -0.13% 2019/11/19 37.54 -0.05%
2019/12/02 37.31 -0.88% 2019/11/18 37.56 0.19%
2019/11/29 37.64 -0.11% 2019/11/15 37.49 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.05% 0.99% 0.43% -0.63% N/A% -0.97% 1.34%
ML高收益100指數 0.16% 1.04% 1.45% 1.65% 4.33% 10.70% 13.27%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.18% 0.54% 0.77% -0.02% 1.57% 0.75% 8.48%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.06% 0.38% 0.70% 0.32% 1.22% N/A% 4.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.07% 1.03% 1.38% 2.09% N/A% 10.56% 13.12%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.07% 1.03% 0.66% 0.18% N/A% 3.11% 5.48%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.08% 1.01% 1.27% 2.05% N/A% 10.03% 12.51%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.08% 1.05% 0.64% 0.17% N/A% 2.61% 5.01%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
-0.23% 0.76% 0.38% 1.00% N/A% 12.94% 16.23%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.05% 0.98% 0.45% -0.59% N/A% -0.45% 1.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.13% 1.13% 0.45% -0.64% N/A% -1.73% 0.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.13% 1.16% 0.44% -0.64% N/A% -1.84% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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