鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 38.45 0.01 0.03% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -11.31% 4.63% -3.17% -13.68%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 38.45 0.03% 2019/03/14 38.37 0.03%
2019/03/27 38.44 0.00% 2019/03/13 38.36 0.18%
2019/03/26 38.44 0.16% 2019/03/12 38.29 0.18%
2019/03/25 38.38 -0.23% 2019/03/11 38.22 0.26%
2019/03/22 38.47 -0.23% 2019/03/08 38.12 -0.29%
2019/03/21 38.56 0.23% 2019/03/07 38.23 -0.18%
2019/03/20 38.47 -0.03% 2019/03/06 38.30 -0.13%
2019/03/19 38.48 0.08% 2019/03/05 38.35 -0.03%
2019/03/18 38.45 0.05% 2019/03/04 38.36 -0.03%
2019/03/15 38.43 0.16% 2019/03/01 38.37 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.03% -0.29% -0.36% 3.86% -4.64% -7.24% 3.42%
ML高收益100指數 0.00% 0.00% 0.60% 1.69% 8.67% 5.51% 8.58%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.35% 0.47% 1.64% 2.59% 6.30% 4.34% 7.30%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.32% 0.77% 0.71% 0.51% 3.63% -0.82% 3.97%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.00% -0.22% 0.58% 6.82% 0.80% 3.06% 6.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.02% -0.26% 0.07% 5.06% -2.43% -3.26% 4.64%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.00% -0.27% 0.53% 6.62% 0.36% 2.17% 6.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.02% -0.26% 0.02% 4.85% -2.82% -4.07% 4.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.16% 0.82% 1.66% 8.39% 4.16% 13.30% 8.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.02% -0.27% -0.29% 4.13% -4.17% -6.41% 3.68%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.04% -0.16% -0.38% 3.06% -5.74% -9.36% 2.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.04% -0.21% -0.44% 3.36% -5.79% -9.53% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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