鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 32.10 -0.23 -0.71% 2020/07/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -11.31% 4.63% -3.17% -13.68% 2.56%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/01 32.10 -0.71% 2020/06/12 32.71 0.09%
2020/06/30 32.33 0.75% 2020/06/11 32.68 -1.27%
2020/06/29 32.09 -1.29% 2020/06/10 33.10 -1.02%
2020/06/26 32.51 -1.16% 2020/06/09 33.44 0.48%
2020/06/22 32.89 -0.06% 2020/06/08 33.28 0.76%
2020/06/19 32.91 -0.03% 2020/06/05 33.03 2.10%
2020/06/18 32.92 -0.30% 2020/06/04 32.35 -0.52%
2020/06/17 33.02 -0.06% 2020/06/03 32.52 0.81%
2020/06/16 33.04 1.07% 2020/06/02 32.26 0.16%
2020/06/15 32.69 -0.06% 2020/05/29 32.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.71% -2.40% -0.34% 6.68% -15.81% N/A% -15.81%
ML高收益100指數 0.34% -0.63% 0.22% 9.89% -5.95% -2.47% -5.95%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
0.00% -0.65% 0.93% 7.23% -3.04% -1.78% -3.04%
晉達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
-0.20% -0.41% 0.27% 8.14% -7.88% -7.30% -7.88%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.22% -1.39% 1.88% 11.83% -8.89% N/A% -8.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
-0.45% -2.12% 0.70% 9.02% -12.84% N/A% -12.84%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.18% -1.44% 1.76% 11.59% -9.33% N/A% -9.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
-0.46% -2.13% 0.63% 8.80% -13.23% N/A% -13.23%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.00% -1.56% 0.59% 8.89% -9.23% N/A% -9.23%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.69% -2.36% -0.20% 6.94% -15.38% N/A% -15.38%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-1.29% -2.91% -1.23% 5.32% -16.77% N/A% -16.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-1.30% -2.89% -1.29% 5.10% -17.11% N/A% -17.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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