安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 815.09 0.68 0.08% 0.36% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.62% -16.54% 5.21% -0.02% 2.17%
含息 - - - - - 4.19% -10.92% 11.95% 5.28% 2.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.2442 793.0000 0.54%
02/15 4.2442 783.6400 0.54%
03/15 4.2442 787.8400 0.54%
04/15 4.2442 783.1600 0.54%
05/15 4.2442 787.6400 0.54%
06/17 4.2442 786.0400 0.54%
07/15 4.2442 792.8500 0.54%
08/16 4.2442 798.0300 0.53%
09/16 4.2442 808.6100 0.52%
10/15 3.90955 802.0200 0.49%
總計 42.10735 802.0200 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 815.09 0.08% 2026/01/28 811.85 -0.07%
2026/02/10 814.41 0.11% 2026/01/27 812.45 -0.05%
2026/02/09 813.48 0.20% 2026/01/26 812.86 0.02%
2026/02/06 811.89 0.11% 2026/01/23 812.67 -0.01%
2026/02/05 810.96 -0.01% 2026/01/22 812.76 0.25%
2026/02/04 811.08 -0.14% 2026/01/21 810.77 0.12%
2026/02/03 812.23 0.15% 2026/01/20 809.81 -0.32%
2026/02/02 811.02 0.07% 2026/01/16 812.39 0.03%
2026/01/30 810.46 -0.12% 2026/01/15 812.13 -0.44%
2026/01/29 811.40 -0.06% 2026/01/14 815.69 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.08% 0.49% 0.10% 0.54% 1.05% 1.48% 0.36%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.31% 0.42% 2.01% 4.00% 7.91% 0.82%
ICE高收益100指數 0.00% 0.30% 0.06% 1.46% 2.93% 7.50% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.16% -0.24% -0.08% -0.16% -0.89% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.21% 0.46% 1.81% 3.50% 7.02% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.24% -0.16% 0.00% -0.08% -0.32% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.26% -0.34% -0.68% -1.44% -2.43% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% -0.34% -0.58% -1.16% -1.90% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% -0.44% -0.70% -1.47% -2.82% -0.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% -0.34% -0.60% -1.19% -2.27% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.52% 0.00% 0.34% 0.86% 1.04% 0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.08% 0.49% 0.59% 2.03% 4.10% 7.76% 0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.42% 0.36% 1.36% 2.67% 4.71% 0.57%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 0.00% 0.33% 0.82% 0.82% 0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.52% 0.00% 0.35% 0.87% 1.04% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.48% 0.54% 1.88% 3.83% 7.28% 0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.13% -0.49% -0.74% -0.72% -7.30% -0.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.07% 0.47% -0.08% 0.18% 0.43% 0.32% 0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.12% -0.73% -1.33% -1.93% -9.36% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.12% -0.85% -1.63% -2.34% -10.01% -0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.60% -1.20% -1.79% -9.14% -0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.16% 0.00% 0.66% 2.17% -2.08% 0.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% -0.70% -1.50% -2.06% -9.80% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.13% 0.09% 0.99% 2.76% -0.87% 0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.06% -0.17% 0.27% 1.29% -3.58% 0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.14% 0.00% 0.82% 2.44% -1.48% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.11% -0.55% -0.88% -1.10% -7.91% -0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.07% 0.28% -0.08% 1.31% 2.59% 6.14% 0.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.24% -0.24% 0.78% 1.44% 3.74% -0.03%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.29% -0.46% 0.14% 0.23% 1.28% -0.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.07% 0.28% -0.95% -1.32% -2.68% -4.49% -0.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% -0.23% 0.00% 0.23% 0.23% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.09% 0.24% 0.33% 1.73% 3.52% 6.85% 0.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.29% -0.10% 0.39% 0.79% 1.09% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.30% -0.20% 0.12% 0.30% 0.05% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.11% 0.26% 0.35% 1.83% 3.81% 7.63% 0.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.35% -0.18% 0.53% 1.07% 1.80% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% -0.25% 0.13% 0.25% 0.00% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.03% 0.38% -0.44% -0.24% -1.13% -2.15% -0.68%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% 0.38% -0.47% -0.31% -1.27% -2.51% -0.70%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.44% -0.30% 0.08% -0.64% -1.44% -0.50%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.02% 0.41% 0.24% 1.99% 3.45% 7.19% 0.70%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% 0.41% -0.33% 0.09% -0.43% -0.78% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.01% 0.24% 0.55% 2.05% 3.71% 7.28% 0.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.25% -0.13% 0.04% -0.40% -0.93% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% 0.26% -0.06% 0.24% -0.01% -0.14% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.21% -0.05% 0.26% -0.02% -0.24% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.27% 0.10% 0.69% 0.87% 1.48% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% 0.26% 0.62% 2.25% 4.11% 8.11% 0.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.17% -0.17% -0.03% -0.49% -0.97% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% 0.25% -0.31% -0.46% -1.40% -2.89% -0.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.21% -0.13% 0.02% -0.51% -1.23% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.26% -0.07% 0.21% -0.14% -0.50% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% 0.18% -0.23% -0.25% -0.98% -1.94% -0.63%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.00% 0.34% -0.23% -0.15% -0.42% -1.85% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.33% 0.54% 2.22% 4.40% 1.67% 0.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.01% 0.34% 0.06% 0.66% 1.14% 1.28% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.00% 0.35% 0.05% 0.70% 1.30% 1.54% -0.12%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.34% 0.52% 2.10% 4.10% 1.66% 0.78%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.28% 0.09% 0.75% 1.41% 1.89% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.13% -0.33% -1.59% -0.39% 1.74% -6.47% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.30% 0.51% 2.12% 4.16% 7.38% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.39% 0.10% 0.68% 1.27% 1.57% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.01% 0.32% 0.15% 0.75% 1.22% 1.44% -0.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.01% 0.33% -0.09% 0.30% 0.52% 0.03% -0.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.34% 0.59% 2.24% 4.44% 7.96% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.00% 0.34% 0.10% 0.77% 1.44% 1.95% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.35% 0.51% 2.00% 3.79% 7.56% 0.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.00% 0.38% 0.38% 0.76% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.27% -0.14% 0.14% 0.00% 0.00% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.17% 0.24% 0.32% 2.75% 6.67% 6.53% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.57% 0.41% 1.90% 3.20% 6.18% 1.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.60% 0.57% 2.43% 4.36% 8.48% 1.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.61% 0.00% 0.61% 0.77% 1.23% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.45% -0.15% 0.45% 0.30% 0.30% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.59% 0.51% 2.21% 3.84% 7.43% 1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.61% 0.12% 1.11% 1.48% 2.50% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.03% 0.60% 0.50% 2.15% 3.69% 7.13% 1.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.61% 0.12% 1.11% 1.61% 2.49% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.57% 0.00% 0.57% 0.57% 0.71% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.60% 0.64% 2.65% 4.82% 9.42% 1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.30% 0.36% 1.93% -1.77% 1.43% 0.69%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.30% -0.07% 0.60% 0.63% 1.29% -0.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% -0.60% -1.19% -2.54% -4.78% -1.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% 0.31% -0.53% -0.95% -2.25% -4.78% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.45% -0.45% -0.89% -2.63% -5.13% -1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.30% 0.30% 1.60% 2.77% 5.45% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% -0.52% -0.69% -1.72% -3.21% -1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% 0.32% -0.44% -0.64% -1.69% -3.48% -1.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% 0.19% -0.56% -0.75% -2.03% -3.80% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.33% 0.33% 1.81% 3.26% 6.51% 0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.58% -0.58% -1.71% -3.73% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% -0.52% -0.52% -1.53% -3.02% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.28% 0.43% 2.11% 3.87% 7.80% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% -0.27% 0.00% -0.27% -0.54% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% -0.29% 0.00% -0.44% -0.87% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.29% 0.41% 2.02% 3.74% 7.50% 0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.29% 0.29% 1.47% 2.48% 4.87% 0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.30% 0.30% 1.61% 2.76% 5.61% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.28% 0.35% 1.76% 2.99% 5.93% 0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.20% 0.20% -0.59% -1.17% -2.32% -4.71% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.25% 0.25% 1.52% 2.73% 5.52% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% -0.67% -1.10% -2.61% -5.08% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.26% 0.26% 1.57% 2.46% 4.95% 0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.29% -0.55% -0.96% -2.26% -4.72% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.01% 0.29% 0.51% 2.23% 4.08% 8.30% 0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.01% 0.31% 0.60% 2.49% 4.60% 9.39% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% 0.39% -0.53% -1.06% -2.48% -5.34% -1.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.56% -1.19% -6.63% -9.17% -10.50% -15.71% -7.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.41% 0.61% 2.34% 4.29% 8.13% 1.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% 0.41% -0.40% -1.02% -2.66% -5.82% -1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% 0.39% 0.52% 2.08% 3.77% 7.06% 0.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% 0.38% 0.43% 1.91% 3.40% 6.27% 0.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% 0.41% 0.13% 0.79% 1.17% 1.71% -0.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.06% 0.37% -0.63% -1.36% -3.05% -6.39% -1.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.40% -0.20% 0.30% 0.91% 1.01% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.30% 0.10% 0.20% 0.82% 0.92% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.07% 0.37% 0.26% 1.90% 4.16% 7.70% 0.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.05% 0.38% 0.23% 1.73% 3.78% 6.94% 0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.45% 0.73% 2.16% 3.93% 7.08% 1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.45% 0.20% 0.43% 0.34% -0.16% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.42% 0.67% 1.95% 3.46% 6.20% 0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.41% 0.11% 0.19% -0.11% -1.01% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.46% -0.13% -1.11% -0.13% 1.61% -6.65% 0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.37% -0.08% -0.29% -1.10% -2.84% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.44% -0.37% -1.43% -3.40% -7.22% -1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.37% -0.19% -0.55% -1.56% -3.76% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.42% -0.48% -1.73% -3.95% -8.17% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% 0.42% 0.12% 0.20% -0.10% -1.01% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.35% -0.18% -0.53% -1.57% -3.74% -0.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.03% 0.42% -0.46% -1.70% -3.91% -8.19% -1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.44% -0.13% -0.50% -1.40% -3.52% -0.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% 0.43% -0.21% -0.75% -1.86% -4.38% -0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.43% 0.83% 2.39% 4.42% 8.13% 1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.03% 0.42% -0.47% -1.72% -3.91% -8.15% -1.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.35% -0.17% -0.56% -1.57% -3.73% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.04% 0.29% 0.32% 1.92% 3.64% 7.94% 0.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.04% 0.27% 0.21% 1.58% 2.97% 6.54% 0.62%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.04% 0.27% -0.22% 0.27% 0.21% 0.93% 0.19%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.27% 0.50% 1.79% 2.97% 5.05% 0.85%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.03% -0.04% -0.12% 0.10% 0.56% 0.27%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.19% 0.05% 0.15% 2.49% 5.89% 2.48% 0.77%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.02% 0.12% 0.24% 1.68% 3.17% 6.33% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.13% -0.21% 0.29% 0.37% 0.64% 0.16%
基金平均績效 -0.00% 0.30% 0.06% 0.68% 0.95% 0.90% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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