路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.10 0.02 0.25% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -10.82% 6.92% -1.48% -8.76% 6.94%

路博邁NB高收益債券基金-U/月配息(美元)
本基金主要將投資於美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。於一般市場情況下,次投資經理機構欲將本基金至少80%之可用資產投資於高報酬固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 8.10 0.25% 2020/07/17 7.91 0.13%
2020/07/30 8.08 0.00% 2020/07/16 7.90 0.25%
2020/07/29 8.08 0.37% 2020/07/15 7.88 0.64%
2020/07/28 8.05 0.12% 2020/07/14 7.83 -0.13%
2020/07/27 8.04 0.12% 2020/07/13 7.84 0.51%
2020/07/24 8.03 0.00% 2020/07/10 7.80 0.00%
2020/07/23 8.03 0.12% 2020/07/09 7.80 -0.26%
2020/07/22 8.02 0.25% 2020/07/08 7.82 0.00%
2020/07/21 8.00 0.63% 2020/07/07 7.82 0.13%
2020/07/20 7.95 0.51% 2020/07/06 7.81 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息(美元)
0.25% 0.87% 4.38% 8.29% -3.34% -3.34% -4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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