美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 178.34 0.21 0.12% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
51.48% 14.18% 1.63% 16.32% 6.91% -0.45% -8.27% 15.03% 6.44% -3.69%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 178.34 0.12% 2019/11/26 176.70 0.35%
2019/12/10 178.13 0.17% 2019/11/25 176.09 0.23%
2019/12/09 177.83 0.10% 2019/11/22 175.68 0.18%
2019/12/06 177.65 0.24% 2019/11/21 175.37 -0.03%
2019/12/05 177.22 0.12% 2019/11/20 175.42 -0.20%
2019/12/04 177.00 0.24% 2019/11/19 175.78 -0.28%
2019/12/03 176.57 -0.12% 2019/11/18 176.27 -0.06%
2019/12/02 176.79 -0.11% 2019/11/15 176.37 0.09%
2019/11/29 176.99 0.05% 2019/11/14 176.21 0.07%
2019/11/27 176.91 0.12% 2019/11/13 176.08 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.12% 0.76% 1.18% 1.19% 3.16% 10.58% 13.56%
ML美國高收益公司債 0.22% 0.82% 1.40% 1.65% 4.09% 10.81% 13.45%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.24% 0.63% 1.08% 1.45% 2.77% 8.27% 10.58%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.21% 0.60% 0.87% 0.74% 1.31% 5.08% 7.55%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.24% 0.64% 0.53% -0.19% -0.51% 1.45% 4.20%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.11% 0.54% 0.95% 1.38% 4.17% 10.54% 13.09%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.22% 0.58% 0.25% -0.33% 0.28% 3.49% 6.62%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.20% 0.57% 0.76% 1.28% 3.67% 10.28% 13.09%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.21% 0.57% 0.25% -0.21% 0.65% 4.01% 7.06%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.63% 0.81% 1.23% 3.77% 10.52% 13.70%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.63% 0.25% -0.57% 0.10% 3.00% 5.96%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.02% 0.61% 0.15% -0.84% -0.51% 2.04% 5.05%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.08% 0.67% 0.38% -0.32% 0.36% 3.37% 6.12%
富達美元高收益基金(美元)
0.25% 0.83% 0.91% 1.17% -1.46% 4.93% 7.82%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.26% 0.80% 0.53% 0.09% 1.15% 5.07% 7.96%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.20% 0.75% 0.96% 0.78% 2.71% 6.75% 9.24%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.24% 0.82% 1.13% 1.51% 4.28% 10.24% 12.59%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.25% 0.76% 0.64% 0.00% 1.41% 4.07% 6.74%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.12% 0.72% 0.60% -0.24% 0.84% 2.83% 5.55%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.25% 0.79% 1.09% 1.25% 3.77% 9.20% 11.56%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.22% 0.78% 0.78% 0.44% 2.37% 6.21% 8.75%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.23% 0.76% 1.03% 1.10% 3.31% 7.93% 10.40%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.22% 0.78% 0.78% 0.44% 2.37% 6.20% 8.87%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.22% 0.76% 0.54% -0.22% 0.76% 2.78% 5.60%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.12% 0.76% 0.82% 0.02% 0.75% 5.25% 8.54%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.10% 0.67% 0.79% 0.03% 0.77% 5.28% 8.44%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.19% 0.56% 0.61% -3.36% -1.31% 4.47% 6.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.19% 0.19% 0.24% -0.77% 0.31% 3.81% 5.91%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.18% 0.20% 0.24% -0.07% 1.02% 4.61% 6.71%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.28% 0.69% 0.28% -0.82% -0.41% 0.55% 2.97%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.31% 0.86% 0.31% -0.76% -0.42% -0.63% 1.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.14% 0.73% 0.14% -1.14% -1.00% -1.00% 1.32%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.25% 0.76% 0.85% 0.93% 3.21% 7.79% 10.39%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.29% 0.57% 0.29% -1.13% -0.99% -0.99% 1.88%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.27% 0.68% 0.27% -0.81% -0.27% 0.54% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.28% 0.69% 0.28% -0.82% -0.41% 0.41% 2.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.31% 0.86% 0.31% -0.76% -0.43% -0.63% 1.55%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.29% 0.87% 0.29% -1.00% -0.86% -0.86% 1.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.25% 0.76% 0.85% 0.93% 3.21% 7.88% 10.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.29% 0.57% 0.29% -1.13% -0.99% -0.99% 1.88%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.27% 0.68% 0.41% -0.81% -0.27% 0.55% 3.37%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.39% 0.78% 0.39% -0.51% 0.13% 1.56% 4.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.32% 0.88% 0.39% -0.51% 0.08% 0.37% 2.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.26% 0.65% 0.26% -0.90% -0.51% 0.00% 2.38%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.31% 0.79% 0.95% 1.19% 3.74% 8.97% 11.44%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.27% 0.54% 0.27% -0.92% -0.53% 0.00% 2.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.38% 0.64% 0.51% -0.51% 0.25% 1.68% 4.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.14% 0.70% 0.00% -1.28% -1.54% -1.25% 1.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.57% -0.28% -0.71% -1.58% -0.51% 3.93% 3.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.15% 0.73% 0.80% 1.08% 3.17% 8.29% 10.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.16% 0.73% 0.78% 1.03% 3.07% 8.08% 10.67%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.11% 0.56% 0.68% 0.94% 3.21% 10.41% 12.95%
基金平均績效 0.20% 0.67% 0.52% 0.09% 1.08% 3.69% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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