美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 218.2400 0.3700 0.17% 4.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.27% 15.03% 6.44% -3.69% 15.47% 6.57% 4.76% -13.85% 11.31% 7.63%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 218.2400 0.17% 2025/06/18 215.5000 0.08%
2025/07/02 217.8700 0.01% 2025/06/17 215.3300 -0.01%
2025/07/01 217.8500 0.05% 2025/06/16 215.3600 0.15%
2025/06/30 217.7400 0.08% 2025/06/13 215.0400 -0.03%
2025/06/27 217.5600 0.01% 2025/06/12 215.1000 0.05%
2025/06/26 217.5300 0.23% 2025/06/11 215.0000 0.24%
2025/06/25 217.0400 0.08% 2025/06/10 214.4800 0.04%
2025/06/24 216.8700 0.37% 2025/06/09 214.4000 -0.06%
2025/06/23 216.0700 0.13% 2025/06/06 214.5200 -0.06%
2025/06/20 215.7900 0.13% 2025/06/05 214.6400 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.18% 1.25% 5.28% 4.49% 8.92% 4.47%
ICE高收益100指數 0.00% -0.21% 1.11% 5.03% 5.27% 8.91% 5.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.08% 0.66% 3.19% -0.08% -0.08% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.07% 1.33% 5.25% 3.98% 7.81% 3.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.80% 3.45% 0.32% 0.48% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.60% 3.05% -0.42% -1.01% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.67% 3.17% -0.08% -0.41% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.52% 2.77% -0.86% -1.45% -1.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.60% 2.89% -0.51% -0.84% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.17% 0.70% 3.40% 1.23% 1.07% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% -0.24% 1.29% 5.13% 4.46% 7.86% 4.29%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% -0.31% 1.00% 4.26% 3.01% 5.25% 2.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% 0.83% 3.40% 1.16% 1.34% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.35% 0.70% 3.42% 1.05% 1.33% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.25% 1.26% 5.03% 4.28% 7.37% 4.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.14% -0.44% 0.53% 0.28% -5.70% -2.22% -5.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.20% 0.69% 3.30% 0.89% 0.64% 0.81%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% -0.24% 0.77% 3.52% 1.41% 1.52% 1.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% -0.48% 0.36% -0.24% -6.70% -4.05% -6.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.14% -0.40% 0.28% -0.42% -6.84% -4.22% -6.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% -0.47% 0.36% -0.24% -6.62% -4.17% -6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% -0.50% 1.01% 1.70% -3.31% 2.61% -2.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.56% 0.23% -0.45% -6.97% -4.85% -6.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.14% -0.44% 1.11% 2.01% -2.68% 3.92% -2.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.13% -0.50% 0.84% 1.25% -3.93% 1.47% -3.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% -0.42% 1.06% 1.85% -2.98% 3.26% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.44% 0.44% 0.11% -6.08% -2.90% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.45% 0.46% 3.55% 0.46% 0.46% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% -0.29% 1.04% 5.34% 3.83% 6.94% 3.83%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.30% 0.60% 3.90% 1.00% 1.10% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% -0.27% 0.45% 3.48% 0.44% 0.54% 0.55%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% -0.30% 1.09% 5.47% 4.29% 7.85% 4.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% 0.72% 4.09% 1.45% 2.00% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.38% 0.51% 3.53% 0.51% 0.76% 0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.10% -0.04% 0.58% 2.71% 0.06% -1.91% -0.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.09% -0.06% 0.52% 2.56% -0.10% -2.12% -0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.03% 0.59% 2.82% 0.38% -0.99% -0.35%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% -0.02% 1.34% 5.08% 4.74% 7.68% 4.62%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% -0.02% 0.69% 3.03% 0.73% -0.68% -0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.10% -0.27% 1.15% 5.72% 4.14% 7.35% 3.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.10% -0.27% 0.51% 3.64% 0.12% -0.88% -0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.08% -0.25% 0.59% 3.85% 0.52% -0.08% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.29% 0.59% 3.86% 0.47% -0.16% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% -0.25% 0.70% 4.25% 1.35% 1.79% 0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% -0.25% 1.22% 5.93% 4.54% 8.19% 4.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.09% -0.29% 0.54% 3.72% 0.23% -0.23% -0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.09% -0.26% 0.36% 3.14% -0.86% -2.83% -1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.10% -0.28% 0.52% 3.63% -0.02% -1.15% -0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% -0.24% 0.54% 3.74% 0.37% -0.21% -0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.09% -0.30% 0.47% 3.47% -0.27% -1.22% -1.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% -0.27% 0.34% 2.75% -1.18% -2.31% -2.04%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% -0.20% 1.19% 5.28% 3.69% 1.48% 3.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.01% -0.28% 0.65% 3.60% 0.49% 0.61% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.03% -0.26% 0.63% 3.61% 0.48% 1.20% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.25% 1.12% 5.20% 3.44% 1.47% 3.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.19% 0.76% 3.82% 0.86% 1.34% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% 0.27% 0.14% 2.30% -8.84% -0.10% -8.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% -0.26% 1.13% 5.13% 3.40% 6.92% 3.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.29% 0.59% 3.57% 0.40% 1.09% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.02% -0.31% 0.64% 3.65% 0.55% 0.68% -0.07%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% -0.27% 0.51% 3.23% -0.24% -0.27% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% -0.25% 1.17% 5.25% 3.67% 7.50% 3.55%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.02% -0.25% 0.70% 3.78% 0.79% 1.29% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.21% 0.87% 5.10% 4.07% 7.38% 4.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.57% 0.38% 3.54% 0.77% 0.38% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.68% 0.28% 3.27% 0.41% -0.27% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.07% 0.09% 0.27% 0.54% -0.48% 0.75% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.03% 1.36% 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.03% 1.57% 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.09% 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.90% 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.13% 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.86% 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.14% -0.31% 0.93% 4.61% 4.16% 2.22% 3.84%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.13% -0.32% 0.50% 3.29% 1.58% 1.98% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.20% 1.99% -1.73% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.18% -0.02% 1.76% -1.99% -4.23% -3.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 0.00% 1.78% -1.93% -4.39% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.15% 1.02% 4.53% 3.28% 5.99% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.34% 2.46% -1.02% -2.18% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% -0.16% 0.14% 2.21% -1.19% -2.66% -2.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.18% 0.18% 2.26% -1.09% -2.68% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.14% 1.04% 4.72% 3.76% 7.02% 3.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.38% 0.00% 2.14% -1.13% -3.13% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.34% 0.17% 2.26% -1.01% -2.49% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% -0.13% 1.17% 5.08% 4.40% 8.34% 4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.14% 0.55% 3.08% 0.41% 0.00% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.15% 0.44% 2.85% 0.15% -0.44% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% -0.12% 1.17% 5.04% 4.24% 8.07% 4.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.20% 0.90% 4.47% 3.08% 5.24% 2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% -0.15% 0.98% 4.56% 3.50% 6.44% 3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.14% 1.01% 4.64% 3.63% 6.39% 3.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% 1.96% -1.70% -3.53% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.17% 0.95% 4.48% 3.28% 6.01% 3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 0.22% 1.99% -1.70% -4.15% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.18% 0.98% 4.43% 3.10% 5.30% 3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% -0.18% 0.00% 1.80% -1.93% -4.17% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.01% -0.17% 1.11% 5.26% 4.76% 8.96% 4.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% -0.16% 1.19% 5.52% 5.28% 10.06% 5.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.03% 0.44% 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.44% 0.21% 0.06% -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.10% 0.01% 0.38% 4.01% -2.60% -3.88% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.03% 1.46% 7.45% 3.81% 8.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.01% 1.41% 7.28% 3.43% 7.49% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.10% 0.01% 0.35% 3.92% -2.82% -4.21% -3.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.00% 0.82% 3.35% 1.13% 1.54% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.10% -0.20% 3.29% 1.04% 1.56% 0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% -0.07% 1.25% 4.90% 4.35% 8.37% 4.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% -0.08% 1.19% 4.72% 3.99% 7.60% 3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.17% 0.88% 5.08% 3.62% 6.65% 3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.18% 0.38% 3.42% 0.20% -0.87% -0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% -0.19% 0.83% 4.86% 3.18% 5.76% 3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.19% 0.30% 3.18% -0.25% -1.73% -1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.27% -0.34% 2.23% -8.70% -0.41% -8.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.16% 0.08% 2.63% -1.21% -3.61% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -0.13% -0.33% 1.45% -3.34% -6.81% -4.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% -0.23% -0.05% 2.34% -1.71% -4.50% -2.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.00% -0.15% -0.42% 1.22% -3.80% -7.56% -5.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% -0.18% 0.32% 3.21% -0.22% -1.71% -1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.22% -0.04% 2.36% -1.71% -4.48% -2.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.00% -0.15% -0.41% 1.18% -3.85% -7.69% -5.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.17% 0.03% 2.35% -1.60% -4.36% -2.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.18% -0.04% 2.15% -2.03% -5.19% -3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.14% 1.01% 5.32% 4.12% 7.75% 4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.00% -0.15% -0.40% 1.19% -3.83% -7.68% -5.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.00% 2.39% -1.63% -4.41% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.15% -0.08% 1.42% 5.60% 4.98% 9.34% 4.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.16% -0.10% 1.31% 5.26% 4.30% 7.92% 4.24%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.16% -0.10% 0.88% 3.85% 1.58% 2.20% 1.53%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.11% 0.74% 3.97% 2.70% 4.66% 2.46%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.20% 0.48% 2.37% 0.66% 2.26% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.37% 0.13% -1.72% -4.19% -2.12% -3.96%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.17% -0.31% 0.76% 5.68% 3.84% 7.58% 4.09%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.17% -0.30% 0.31% 4.24% 1.02% 1.81% 1.27%
基金平均績效 0.00% -0.10% 0.75% 3.28% 0.69% 1.67% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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