美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 195.0500 0.2100 0.11% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.63% 16.32% 6.91% -0.45% -8.27% 15.03% 6.44% -3.69% 15.47% 6.57%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 195.0500 0.11% 2021/02/11 195.7300 0.08%
2021/02/25 194.8400 -0.35% 2021/02/10 195.5700 0.06%
2021/02/24 195.5200 0.04% 2021/02/09 195.4600 0.05%
2021/02/23 195.4400 -0.01% 2021/02/08 195.3600 0.26%
2021/02/22 195.4500 -0.11% 2021/02/05 194.8600 0.17%
2021/02/19 195.6600 0.06% 2021/02/04 194.5200 0.11%
2021/02/18 195.5400 -0.08% 2021/02/03 194.3000 0.17%
2021/02/17 195.7000 0.04% 2021/02/02 193.9700 0.20%
2021/02/16 195.6300 -0.06% 2021/02/01 193.5800 0.13%
2021/02/12 195.7400 0.01% 2021/01/29 193.3300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.11% -0.20% 0.76% 2.47% 6.10% 9.47% 0.93%
ML美國高收益公司債 0.26% -0.33% 0.48% 2.55% 6.12% 8.82% 0.85%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.00% -0.27% 0.29% 1.57% 4.54% 8.13% 0.47%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.00% -0.27% 0.23% 1.28% 3.99% 6.33% 0.32%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.54% -0.81% -0.26% -0.08% 1.14% 1.07% -0.63%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.13% -0.73% 0.32% 1.80% 4.85% 7.35% 0.37%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.05% -0.70% -0.20% -0.10% 1.19% -0.51% -0.62%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.41% -0.33% 0.15% 1.13% 3.86% 6.69% 0.12%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.03% -0.70% -0.23% -0.12% 1.06% 0.57% -0.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
-0.18% -0.65% 0.32% 2.34% 5.60% 5.43% 0.68%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.71% -1.18% -0.22% 0.58% 2.02% -2.24% -1.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.70% -1.17% -0.25% 0.48% 1.78% -3.18% -1.07%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.82% -1.23% -0.01% 1.34% 3.09% -1.10% -0.65%
富達美元高收益基金(美元)
0.25% -0.24% 0.74% 2.34% 5.41% 2.25% 0.90%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.09% -0.61% 0.44% 1.33% 3.34% 2.33% -0.09%
公司債基金-A/累積(美元)
0.29% -0.33% 0.48% 2.00% 4.75% 8.71% 0.58%
公司債基金-A/月配(美元)
0.34% -0.33% 0.17% 0.67% 2.05% 2.75% -0.17%
公司債基金-B/月配(美元)
0.18% -0.36% -0.18% 0.18% 1.10% 1.28% -0.54%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.35% -0.34% 0.00% 0.58% 1.76% 0.70% -0.34%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
0.32% -0.22% 0.94% 2.54% 6.18% 6.73% 1.20%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
0.35% -0.22% 1.02% 2.82% 6.73% 8.41% 1.34%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
0.38% -0.13% 0.64% 1.41% 3.80% 2.33% 0.51%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.24% -0.36% 0.60% 1.58% 4.23% 2.57% 0.60%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
0.35% -0.23% 0.94% 2.51% 6.15% 7.31% 1.18%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
0.32% -0.22% 0.76% 1.87% 4.74% 4.15% 0.76%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
0.32% -0.21% 1.04% 2.80% 6.75% 7.93% 1.36%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
0.32% -0.21% 0.76% 1.86% 4.74% 4.26% 0.76%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
0.33% -0.22% 0.55% 1.22% 3.41% 1.00% 0.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.10% -0.20% 0.45% 1.46% 3.95% 4.68% 0.32%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.06% -0.31% 0.43% 1.45% 3.97% 4.67% 0.30%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.27% -0.52% 0.21% 2.25% 0.45% 0.59% 0.79%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.60% -0.83% -0.12% 1.29% 2.87% 0.56% -0.15%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.61% -0.86% -0.13% 1.29% 2.86% 0.55% -0.16%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.14% -0.86% 0.00% -0.14% 1.02% -1.56% -1.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.59% -1.11% 0.06% -0.20% 0.62% -3.54% -1.70%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.15% -0.76% 0.00% -0.31% 0.78% -3.28% -1.37%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.32% -0.32% 0.57% 1.64% 4.64% 6.16% 0.49%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.14% -0.86% 0.00% -0.14% 1.17% -1.56% -1.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.59% -1.10% 0.06% -0.19% 0.62% -3.53% -1.69%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.15% -0.76% 0.00% -0.31% 0.93% -3.27% -1.37%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.32% -0.32% 0.57% 1.64% 4.64% 6.16% 0.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.26% -0.79% 0.00% 0.13% 1.62% -0.66% -1.05%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.58% -1.09% 0.15% 0.05% 1.13% -2.56% -1.53%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.14% -0.81% 0.00% 0.00% 1.38% -2.26% -1.08%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.30% -0.30% 0.60% 1.82% 5.16% 7.17% 0.60%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.14% -0.42% 0.00% 0.00% 1.28% -1.79% -0.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.13% -0.39% 0.00% 0.00% 1.47% -0.13% -0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.92% -0.79% 0.40% 2.47% 4.85% 1.18% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
1.97% 1.12% -1.30% -2.86% -0.54% -15.27% -0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.31% -0.17% 1.08% 4.60% 9.35% 11.09% 2.17%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.61% -0.82% -0.26% 1.48% 4.33% 5.12% -0.10%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.74% -0.91% -0.02% -0.50% 1.57% -5.91% 0.70%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.61% -1.25% -0.69% 0.16% 1.64% -0.29% -0.97%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.61% -0.82% -0.33% 1.21% 3.79% 3.69% -0.24%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.59% -0.77% -0.75% 1.53% 4.21% 4.03% 0.03%
基金平均績效 -0.11% -0.57% 0.25% 0.97% 3.62% 1.42% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。