富蘭克林基金淨值

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	5.59	0.01	0.18%	2019/12/06

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31.93%	4.87%	-2.76%	7.46%	0.69%	-6.21%	-18.09%	8.62%	-1.32%	-10.89%

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元) 基金資料基金月報

●　純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底)，並以基本面具優勢的美國公司債為主軸，使整體投資風險更為降低。
●　每月配息
本基金美元B股月配息股份2013年配息率約4.27%。(註1)
●　投資標的多元，分散單一持債風險
目前投資標的約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
●　網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主，期以掌握潛在債信升等與價格增值機會。

註：
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示，其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/12/06	5.59	0.18%	2019/11/22	5.53	0.00%
2019/12/05	5.58	0.18%	2019/11/21	5.53	-0.18%
2019/12/04	5.57	0.18%	2019/11/20	5.54	0.00%
2019/12/03	5.56	0.00%	2019/11/19	5.54	-0.18%
2019/12/02	5.56	0.00%	2019/11/18	5.55	0.00%
2019/11/29	5.56	-0.18%	2019/11/15	5.55	0.00%
2019/11/28	5.57	0.00%	2019/11/14	5.55	0.18%
2019/11/27	5.57	0.36%	2019/11/13	5.54	-0.18%
2019/11/26	5.55	0.18%	2019/11/12	5.55	0.00%
2019/11/25	5.54	0.18%	2019/11/11	5.55	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)

0.18%

0.54%

0.18%

-0.53%

0.72%

1.82%

5.08%

全球高收益債券指數指數

%

%

-100.08%

-100.08%

-100.09%

-100.10%

-100.08%

ML全球高收益指數

0.15%

0.31%

0.54%

1.45%

4.49%

11.16%

12.29%

聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)

0.68%

-0.14%

0.55%

0.96%

6.37%

13.34%

15.48%

聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)

0.25%

0.31%

0.49%

1.25%

4.30%

10.24%

11.45%

聯博全球高收益債券基金-AT(美元)

0.25%

0.25%

-0.25%

-0.50%

0.76%

2.85%

4.75%

聯博全球高收益債券基金-A股(美元)

0.00%

0.00%

-0.25%

-0.50%

0.76%

2.83%

4.44%

聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)

0.21%

0.25%

0.38%

0.98%

3.72%

9.08%

10.40%

聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)

0.25%

0.25%

0.00%

-0.25%

1.00%

3.32%

4.92%

聯博全球高收益債券基金-B股(美元)

0.00%

0.00%

-0.25%

-0.50%

0.76%

2.83%

4.44%

聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)

0.56%

0.00%

-0.28%

-0.83%

2.87%

5.90%

8.46%

聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)

0.55%

-0.27%

0.00%

-0.54%

2.81%

6.09%

8.61%

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)

0.21%

0.21%

0.25%

0.54%

2.82%

6.93%

8.42%

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)

0.15%

0.22%

-0.15%

-0.51%

0.73%

2.77%

4.56%

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)

0.18%

0.18%

0.14%

0.28%

2.30%

5.93%

7.45%

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)

0.15%

0.15%

-0.07%

-0.43%

0.81%

2.91%

4.64%

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)

0.24%

0.24%

-0.08%

-0.55%

0.64%

2.60%

4.46%

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)

0.24%

0.24%

-0.08%

-0.48%

0.81%

2.73%

4.54%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)

0.26%

0.35%

-0.18%

-0.87%

-0.09%

1.07%

2.99%

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.27%

0.27%

-0.18%

-0.98%

-0.27%

0.63%

2.58%

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)

0.19%

0.28%

-0.37%

-1.21%

-0.56%

0.00%

2.01%

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.19%

0.29%

-0.29%

-1.23%

-0.76%

-0.38%

1.66%

聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)

0.56%

-0.28%

0.00%

-0.55%

2.84%

5.85%

8.38%

聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)

-0.55%

-0.55%

0.00%

1.68%

2.25%

3.12%

8.98%

聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)

-0.56%

-0.56%

0.47%

3.30%

5.24%

9.23%

13.84%

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)

0.14%

0.22%

-0.14%

-0.58%

0.66%

2.52%

4.38%

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)

0.15%

0.22%

-0.14%

-0.50%

0.66%

2.68%

4.46%

英傑華全球高收益債券基金(美元)

0.22%

0.58%

1.23%

7.25%

2.80%

4.94%

7.25%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

0.13%

0.32%

0.70%

1.74%

3.89%

9.29%

11.29%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)

0.07%

-0.49%

0.64%

1.29%

5.69%

12.52%

15.37%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)

0.06%

0.32%

0.71%

1.81%

4.11%

9.78%

11.74%

貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)

0.08%

0.15%

0.38%

1.49%

5.07%

10.50%

12.47%

法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)

0.00%

-0.11%

0.00%

-0.04%

3.11%

0.44%

2.76%

法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)

-0.02%

-0.13%

-0.02%

-0.04%

3.10%

7.14%

9.63%

法巴全球高收益債券基金-年配(美元)

-0.03%

-0.03%

0.21%

0.61%

4.61%

3.56%

5.72%

法巴全球高收益債券基金H(美元)

0.01%

-0.03%

0.24%

0.58%

4.54%

10.30%

12.59%

法巴全球高收益債券基金-月配(美元)

0.03%

0.65%

-0.27%

-0.84%

-0.96%

-0.28%

1.61%

法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)

-0.02%

-0.09%

-0.46%

-1.40%

0.36%

1.92%

4.65%

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)

0.00%

-0.02%

-0.40%

-1.16%

0.57%

2.25%

4.88%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)

0.07%

-0.27%

0.32%

-0.63%

2.43%

7.35%

9.78%

瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)

0.07%

-0.27%

0.06%

-1.45%

0.64%

3.60%

5.95%

富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)

0.26%

0.52%

0.78%

1.31%

4.30%

9.49%

12.28%

富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)

0.34%

0.68%

0.51%

0.00%

1.54%

3.49%

6.65%

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.34%

0.57%

0.34%

-0.34%

0.80%

2.43%

5.62%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)

0.21%

0.45%

0.81%

-0.86%

1.32%

7.21%

9.57%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

0.06%

0.23%

0.46%

-0.07%

0.62%

4.71%

7.48%

第一金全球高收益債券基金B(台幣)

0.06%

-0.27%

-0.04%

-1.56%

-2.36%

-1.41%

1.20%

富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)

0.1346%

0.15%

0.22%

-0.68%

-0.01%

3.04%

5.78%

富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)

0.1347%

0.15%

-0.13%

-1.71%

-2.06%

-1.16%

1.83%

復華高益策略組合基金(台幣)

0.00%

0.00%

0.37%

-1.82%

0.37%

4.66%

6.23%

NN(L)環球高收益基金(美元)

0.08%

0.36%

0.67%

0.76%

2.78%

7.32%

8.84%

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)

0.09%

0.00%

-0.25%

0.69%

-0.34%

2.62%

3.99%

摩根環球高收益債券基金(歐元)

0.15%

0.17%

-0.06%

0.21%

2.04%

5.75%

8.74%

摩根環球高收益債券基金(美元)

0.16%

0.24%

0.16%

0.90%

3.52%

8.96%

11.77%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)

0.15%

0.24%

-0.36%

-0.69%

0.32%

2.85%

5.50%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)

0.22%

0.25%

-0.07%

-0.68%

-1.25%

1.68%

4.04%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)

0.23%

0.27%

0.53%

1.23%

2.62%

9.57%

11.51%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.23%

0.27%

0.17%

0.05%

0.20%

4.24%

6.53%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.18%

0.18%

0.11%

0.05%

0.18%

4.22%

6.49%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.23%

0.28%

0.54%

1.27%

2.71%

9.73%

11.66%

美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.22%

0.27%

0.02%

-0.39%

-0.64%

2.75%

5.07%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.25%

0.37%

0.30%

-0.62%

0.43%

3.24%

6.71%

MFS全盛全球高收益基金A1(美元)

0.19%

0.29%

0.62%

1.50%

4.47%

11.29%

12.41%

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)

0.34%

0.34%

0.34%

0.50%

2.22%

6.60%

8.14%

MFS全盛全球高收益基金C1(美元)

0.20%

0.28%

0.52%

1.25%

3.93%

10.17%

11.39%

MFS全盛全球高收益基金B1(美元)

0.20%

0.27%

0.51%

1.22%

3.93%

10.18%

11.37%

MFS全盛全球高收益基金C2(美元)

0.17%

0.33%

0.17%

0.33%

2.20%

6.53%

8.05%

MFS全盛全球高收益基金B2(美元)

0.17%

0.33%

0.17%

0.50%

2.21%

6.38%

7.91%

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)

0.59%

-0.10%

0.74%

1.23%

6.44%

14.40%

16.35%

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)

0.60%

-0.07%

0.45%

0.22%

4.28%

9.65%

11.94%

MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)

0.11%

0.22%

-0.11%

-0.56%

0.22%

2.05%

3.95%

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)

0.34%

0.34%

0.34%

0.50%

2.22%

6.60%

8.14%

華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.98%

2.33%

5.96%

5.82%

9.20%

華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.42%

0.63%

2.47%

-1.02%

5.02%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)

0.08%

0.03%

0.20%

-1.36%

1.03%

7.80%

9.91%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)

0.08%

-0.44%

-0.27%

-2.76%

-1.90%

1.35%

3.33%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)

0.08%

0.03%

0.20%

-1.36%

1.03%

7.79%

9.90%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)

0.08%

-0.51%

-0.34%

-2.94%

-2.14%

1.09%

3.07%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)

0.10%

0.08%

-0.01%

0.40%

3.26%

9.47%

11.34%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)

0.10%

-0.46%

-0.54%

-1.20%

0.02%

2.66%

4.41%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)

0.10%

0.08%

-0.01%

0.40%

3.26%

9.47%

11.34%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)

0.10%

-0.46%

-0.55%

-1.21%

0.00%

2.62%

4.37%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)

0.05%

-0.52%

-0.44%

-1.22%

0.29%

3.28%

4.94%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)

0.11%

-0.81%

-0.56%

-1.28%

0.05%

2.99%

4.21%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)

0.11%

0.13%

0.38%

1.51%

5.76%

15.23%

16.61%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)

0.11%

-0.81%

-0.56%

-1.29%

0.03%

2.95%

4.18%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)

0.09%

0.12%

0.07%

0.45%

3.69%

10.05%

11.85%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)

0.09%

-0.45%

-0.49%

-1.25%

-0.07%

1.83%

3.50%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)

0.09%

0.12%

0.07%

0.45%

3.70%

10.05%

11.85%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)

0.09%

-0.55%

-0.60%

-1.55%

-0.36%

1.55%

3.22%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)

0.18%

0.27%

0.69%

1.87%

N/A%

9.11%

10.47%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)

0.20%

-0.38%

0.03%

-0.13%

N/A%

1.35%

2.63%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)

0.21%

-0.29%

-1.70%

N/A%

2.26%

2.63%

7.00%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)

0.15%

-0.47%

0.03%

-0.12%

N/A%

0.74%

2.08%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)

0.58%

0.07%

0.92%

1.86%

N/A%

12.41%

14.30%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.18%

-0.85%

-0.47%

-1.52%

N/A%

-4.57%

-3.33%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.18%

-1.35%

-0.67%

-2.24%

N/A%

-7.13%

-6.24%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.13%

-0.88%

-0.47%

-1.62%

N/A%

-5.23%

-3.93%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.18%

-1.37%

-0.60%

-2.04%

N/A%

-6.83%

-5.91%

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

0.08%

0.13%

-0.08%

0.35%

2.24%

6.23%

8.97%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)

0.09%

0.19%

0.10%

1.00%

3.74%

9.60%

12.09%

施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)

0.09%

0.17%

-0.32%

-0.32%

0.74%

3.44%

6.22%

施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)

0.18%

0.11%

-1.29%

N/A%

N/A%

0.38%

5.69%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)

0.18%

-0.48%

-1.88%

N/A%

N/A%

-0.21%

-1.57%

基金平均績效

0.16%

0.01%

0.04%

-0.04%

1.81%

4.77%

6.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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