公司債基金-B/月配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.56 0.01 0.18% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.76% 7.46% 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24%

公司債基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
 每月配息
本基金美元B股月配息股份2013年配息率約4.27%。(註1)
 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資標的約300檔公司債券(2014年2月底)、分散單一公司債風險。
 網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主,期以掌握潛在債信升等與價格增值機會 。

(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 5.56 0.18% 2021/01/05 5.56 0.00%
2021/01/18 5.55 0.00% 2021/01/04 5.56 0.00%
2021/01/15 5.55 0.00% 2020/12/31 5.56 0.00%
2021/01/14 5.55 0.18% 2020/12/30 5.56 0.00%
2021/01/13 5.54 0.18% 2020/12/29 5.56 0.18%
2021/01/12 5.53 -0.18% 2020/12/28 5.55 0.18%
2021/01/11 5.54 -0.54% 2020/12/24 5.54 0.18%
2021/01/08 5.57 0.00% 2020/12/23 5.53 0.00%
2021/01/07 5.57 0.18% 2020/12/22 5.53 0.18%
2021/01/06 5.56 0.00% 2020/12/21 5.52 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
公司債基金-B/月配(美元)
0.18% 0.54% 0.54% 2.77% 4.71% -1.24% 0.00%
ML美國高收益公司債 0.12% 0.47% 1.05% 5.36% 9.47% 5.88% 0.45%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.03% 0.26% 0.68% N/A% 7.08% 5.81% 0.31%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.02% 0.23% 0.55% N/A% 6.47% 3.90% 0.26%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.03% 0.26% 0.14% N/A% 3.60% -1.09% 0.31%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.19% 0.34% 0.91% 4.24% 8.46% 5.64% 0.37%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.01% -0.14% -0.01% 2.11% 4.42% -3.69% -0.01%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.01% -0.13% 0.46% 3.57% 7.40% 3.57% 0.02%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.00% -0.12% -0.03% 2.06% 4.25% -2.56% 0.02%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
-0.66% 0.29% 0.96% 4.94% 9.13% 2.60% 0.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.66% 0.29% 0.31% 3.08% 5.35% -4.44% -0.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.65% 0.30% 0.28% 2.97% 5.12% -5.46% -0.10%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.65% 0.46% 0.67% 3.65% 6.31% -3.40% 0.01%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.41% 0.91% 4.72% 3.30% -1.69% 0.33%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.44% 0.53% 3.71% 6.02% -1.29% 0.00%
公司債基金-A/累積(美元)
0.05% 0.43% 0.97% 4.44% 8.28% 5.87% 0.38%
公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.50% 0.50% 3.10% 5.28% 0.00% 0.00%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.46% 0.46% 2.83% 5.07% -2.24% -0.11%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
0.16% 0.46% 0.78% 5.29% 9.20% 3.11% 0.49%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
0.19% 0.51% 0.93% 5.61% 9.81% 4.94% 0.54%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
0.25% 0.13% 0.51% 4.23% 6.77% -1.00% 0.13%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.12% 0.24% 0.48% 4.37% 7.19% -0.95% 0.24%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
0.16% 0.47% 0.79% 5.32% 9.20% 3.87% 0.47%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
0.22% 0.33% 0.65% 4.64% 7.82% 0.87% 0.33%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
0.21% 0.50% 0.86% 5.61% 9.86% 4.27% 0.54%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
0.22% 0.22% 0.65% 4.64% 7.82% 0.87% 0.22%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
0.11% 0.00% 0.33% 3.90% 6.34% -2.37% 0.00%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.10% 0.14% 1.05% 5.35% 9.53% 6.31% 0.29%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.10% 0.14% 0.65% 4.28% 7.12% 1.49% 0.29%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.06% 0.68% 4.25% 7.23% 1.56% 0.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.14% 0.37% 0.75% 0.08% 3.07% -1.68% 0.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.15% 0.38% 0.45% 3.44% 5.55% -1.40% -0.03%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.14% 0.37% 0.45% 3.44% 5.55% -1.40% -0.03%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.43% 0.29% 2.64% 4.01% -4.23% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.07% 0.62% 0.30% 2.37% 3.41% -5.95% -0.45%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.46% 0.31% 2.50% 3.80% -6.02% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.41% 0.90% 4.47% 7.75% 2.74% 0.32%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.43% 0.29% 2.64% 4.01% -4.23% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.09% 0.63% 0.31% 2.39% 3.42% -5.95% -0.44%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.46% 0.31% 2.50% 3.79% -6.01% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.41% 0.90% 4.47% 7.74% 2.65% 0.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.13% 0.53% 0.40% 2.84% 4.54% -3.31% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.09% 0.65% 0.39% 2.65% 3.95% -4.99% -0.39%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.13% 0.54% 0.41% 2.77% 4.36% -4.99% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.45% 0.98% 4.68% 8.23% 3.71% 0.37%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.42% 0.28% 2.87% 4.21% -5.03% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.39% 0.39% 2.96% 4.50% -3.28% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.19% 0.44% 1.12% 5.41% 8.87% -1.80% 0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.63% 1.16% -1.27% -3.43% -1.13% -12.41% 0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.19% 0.46% 1.82% 7.67% 13.63% 7.16% 0.93%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.02% 0.21% 0.73% 4.32% 7.47% 4.62% 0.16%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.16% 0.83% 2.06% 1.25% 1.66% -3.87% 1.49%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.02% 0.21% 0.29% 2.98% 4.63% -0.79% 0.16%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.02% 0.19% 0.60% 4.03% 6.88% 3.03% 0.12%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.60% 0.13% 0.58% 3.92% 7.53% 3.37% 0.11%
基金平均績效 -0.03% 0.26% 0.60% 3.23% 6.26% -0.91% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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