駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.08 0.00 0.00 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -0.27% -6.31% -8.47% 4.52% -1.81% -10.35% 6.06% -2.37%

駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 9.08 0.00% 2021/01/06 9.07 0.11%
2021/01/20 9.08 0.22% 2021/01/05 9.06 0.11%
2021/01/19 9.06 0.11% 2021/01/04 9.05 -0.11%
2021/01/15 9.05 -0.44% 2020/12/31 9.06 0.00%
2021/01/14 9.09 0.11% 2020/12/30 9.06 0.11%
2021/01/13 9.08 0.22% 2020/12/29 9.05 0.33%
2021/01/12 9.06 -0.11% 2020/12/24 9.02 0.11%
2021/01/11 9.07 -0.22% 2020/12/23 9.01 0.00%
2021/01/08 9.09 0.11% 2020/12/22 9.01 0.11%
2021/01/07 9.08 0.11% 2020/12/21 9.00 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.11% 0.89% 4.25% 5.46% -2.16% 0.22%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.29% 1.38% 5.55% 8.16% 6.13% 0.63%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.02% 0.16% 1.04% N/A% 6.29% 6.25% 0.40%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.00% 0.14% 0.89% N/A% 5.67% 4.34% 0.34%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.01% 0.16% 0.49% N/A% 2.82% -0.68% 0.40%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.18% 0.24% 1.26% 4.47% 7.10% 5.64% 0.42%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.03% 0.15% 0.84% 2.40% 3.49% -3.04% 0.15%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.16% 0.90% 3.44% 5.95% 3.87% 0.18%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.03% 0.15% 0.89% 2.42% 3.35% -1.82% 0.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
0.11% 0.49% 1.17% 5.07% 9.47% 2.78% 0.74%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.12% 0.50% 0.52% 3.21% 5.69% -4.26% 0.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% 0.49% 0.46% 3.08% 5.48% -5.30% 0.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.61% 0.98% 3.82% 6.72% -3.19% 0.30%
富達美元高收益基金(美元)
0.25% 0.41% 1.66% 5.15% 2.77% -0.89% 0.74%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.26% 0.44% 1.32% 4.17% 5.41% -0.43% 0.44%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.05% 0.24% 1.31% 4.60% 7.27% 6.03% 0.48%
公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.34% 1.01% 3.28% 4.36% 0.17% 0.17%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.18% 0.72% 2.77% 3.54% -1.24% 0.00%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.23% 0.81% 3.07% 4.06% -2.13% 0.00%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.32% 1.31% 5.56% 8.22% 3.38% 0.68%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
0.03% 0.35% 1.48% 5.88% 8.80% 5.21% 0.74%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
0.00% -0.13% 1.02% 4.36% 5.76% -0.75% 0.25%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.00% 0.12% 1.09% 4.62% 6.22% -0.59% 0.48%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
0.00% 0.31% 1.35% 5.57% 8.21% 4.11% 0.67%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
0.00% 0.11% 1.09% 4.88% 6.69% 0.98% 0.43%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.36% 1.41% 5.83% 8.82% 4.54% 0.72%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
0.00% -0.11% 1.09% 4.88% 6.69% 0.98% 0.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.19% 0.49% 1.07% 5.37% 9.04% 6.37% 0.53%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.18% 0.18% 0.37% 4.31% 6.80% 1.24% 0.22%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.17% 0.41% 0.74% 4.30% 6.79% 1.66% 0.36%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.13% 0.45% 1.13% 0.27% 2.60% -1.51% 0.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.12% 0.43% 0.81% 3.64% 5.05% -1.25% 0.19%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.12% 0.44% 0.82% 3.63% 5.06% -1.24% 0.19%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.29% 0.86% 2.78% 2.93% -3.97% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.04% 0.30% 0.83% 2.48% 2.33% -5.73% -0.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.15% 0.15% 0.61% 2.50% 2.66% -5.88% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.24% 1.39% 4.55% 6.62% 2.99% 0.49%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.29% 0.86% 2.78% 2.93% -3.97% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.03% 0.30% 0.83% 2.48% 2.33% -5.74% -0.31%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.15% 0.15% 0.61% 2.50% 2.66% -5.87% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.08% 0.16% 1.31% 4.47% 6.53% 2.90% 0.40%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.26% 0.93% 2.98% 3.40% -3.06% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.03% 0.32% 0.91% 2.73% 2.85% -4.77% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.13% 0.13% 0.68% 2.77% 3.20% -4.87% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.30% 1.43% 4.84% 7.18% 4.02% 0.52%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.14% 0.00% 0.70% 2.87% 3.16% -4.77% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% 0.00% 0.79% 2.96% 3.37% -3.04% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.13% 0.55% 1.45% 5.57% 7.91% -1.53% 0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.25% 0.32% -1.57% -3.44% -1.60% -13.16% 0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.13% 0.57% 2.15% 7.82% 12.62% 7.44% 1.32%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.13% 0.39% 0.94% 4.43% 7.16% 4.81% 0.37%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.31% 0.85% 2.02% 2.06% 1.28% -4.05% 1.45%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.13% 0.39% 0.50% 3.08% 4.33% -0.61% 0.37%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.13% 0.37% 0.80% 4.14% 6.57% 3.22% 0.32%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.82% 1.08% 1.47% 4.76% 8.01% 4.25% 1.00%
基金平均績效 -0.01% 0.20% 0.96% 3.39% 5.55% -0.70% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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