貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 78.40 -0.28 -0.36% -0.75% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.07% 7.04% 1.12% -9.26% 7.98% -1.41% 0.11% -17.43% 5.80%
含息 - 0.96% 19.55% 13.01% 1.32% 18.46% 7.94% 8.74% -9.03% 14.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6545 88.27 0.74%
02/28 0.6545 85.77 0.76%
03/31 0.6545 85.62 0.76%
04/29 0.6545 82.72 0.79%
05/31 0.6545 81.90 0.80%
06/30 0.6545 76.46 0.86%
07/29 0.6545 78.81 0.83%
08/31 0.6215 78.27 0.79%
09/30 0.6215 73.62 0.84%
10/31 0.591 75.08 0.79%
11/30 0.591 75.73 0.78%
12/30 0.591 75.15 0.79%
總計 7.5975 75.15 10.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5445 77.50 0.70%
02/28 0.5445 75.96 0.72%
03/31 0.5445 75.90 0.72%
04/28 0.5445 76.82 0.71%
05/31 0.551 75.94 0.73%
06/30 0.551 76.57 0.72%
07/31 0.551 77.21 0.71%
08/31 0.566 76.98 0.74%
09/29 0.566 75.55 0.75%
10/31 0.566 74.31 0.76%
11/30 0.597 77.17 0.77%
12/29 0.597 79.61 0.75%
總計 6.723 79.61 8.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.597 79.41 0.75%
02/29 0.597 79.14 0.75%
03/28 0.597 79.60 0.75%
總計 1.791 79.60 2.25%

貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 78.40 -0.36% 2024/04/11 78.63 -0.29%
2024/04/24 78.68 0.33% 2024/04/10 78.86 -0.22%
2024/04/23 78.42 0.29% 2024/04/09 79.03 0.14%
2024/04/22 78.19 0.17% 2024/04/08 78.92 0.00%
2024/04/19 78.06 0.05% 2024/04/05 78.92 -0.09%
2024/04/18 78.02 0.00% 2024/04/04 78.99 0.27%
2024/04/17 78.02 -0.05% 2024/04/03 78.78 -0.13%
2024/04/16 78.06 -0.56% 2024/04/02 78.88 -0.35%
2024/04/15 78.50 -0.05% 2024/03/28 79.16 -0.55%
2024/04/12 78.54 -0.11% 2024/03/27 79.60 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.36% 0.49% -1.58% -0.81% 5.45% 2.02% -0.75%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.76% -0.93% 0.52% 9.11% 9.07% 0.39%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.84% -0.96% 0.42% 9.33% 8.97% 0.27%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.33% 0.33% -1.78% -1.54% 4.84% N/A% -1.78%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.36% 0.33% -1.20% 0.20% 8.87% 8.82% 0.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 0.32% -1.75% -1.51% 5.19% 1.48% -1.67%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.34% 0.25% -1.99% -2.15% 3.77% -1.42% -2.31%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.34% -1.88% -1.96% 4.08% -0.83% -2.12%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% 0.26% -2.03% -2.19% 3.48% -1.95% -2.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% 0.34% -1.92% -2.00% 3.89% -1.34% -2.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.36% 0.43% -1.51% -1.11% 4.02% 0.39% -2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.35% 0.44% -0.93% 0.66% 7.77% 7.81% -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.37% 0.41% -1.05% 0.27% 0.34% -0.54% -0.62%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.38% 0.39% -1.09% 0.17% 6.56% 5.18% -0.72%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.37% 0.39% -1.46% -0.89% 4.37% 1.13% -2.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.36% 0.39% -1.52% -1.12% 3.86% 0.18% -2.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.36% 0.43% -0.96% 0.54% 7.51% 7.29% -0.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.06% 0.77% -1.25% -0.53% 3.52% 4.03% -1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.34% 0.47% -1.50% -1.11% 4.05% 0.65% -2.48%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.35% 0.44% -1.46% -0.97% 4.32% 0.95% -2.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.06% 0.73% -1.43% -1.08% 2.28% 1.41% -1.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.08% 0.80% -1.40% -0.99% 2.55% 2.20% -1.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.06% 0.76% -1.41% -1.02% 2.51% 1.81% -1.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.06% 0.74% -0.85% 0.67% 6.05% 8.65% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.06% 0.74% -1.47% -1.18% 2.19% 1.35% -2.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.06% 0.77% -0.75% 0.98% 6.70% 9.98% 0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% 0.73% -0.93% 0.46% 5.52% 7.39% 0.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.76% -0.80% 0.82% 6.36% 9.30% 0.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.06% 0.76% -1.31% -0.70% 3.18% 3.33% -1.39%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.31% 0.36% -1.03% 0.28% 8.27% 7.60% 0.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.33% 0.33% -1.15% -0.11% 7.34% 5.57% -0.25%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.30% 0.37% -1.42% -0.93% 5.63% 2.37% -0.95%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.32% 0.33% -1.91% -2.35% 2.50% -3.62% -2.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.47% -1.60% -0.69% 5.39% 1.42% -0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.38% 0.44% -1.23% 0.44% 8.02% 6.71% 0.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.40% 0.41% -1.59% -0.90% 5.22% 1.13% -1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.38% 0.41% -1.09% 0.75% 8.85% 8.34% 0.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.37% 0.37% -1.46% -0.55% 5.88% 2.66% -0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.39% -1.65% -0.90% 5.31% 1.57% -1.15%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.31% 0.41% -1.55% -2.26% 3.68% -2.83% -2.94%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.31% 0.39% -1.38% -2.13% 3.53% -3.23% -2.84%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.30% 0.40% -1.52% -2.10% 3.84% -2.54% -2.73%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.30% 0.42% -0.78% 0.05% 8.81% 7.24% 0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.31% 0.41% -1.48% -2.01% 4.27% -1.60% -2.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.08% 0.71% -1.14% 0.48% 8.62% 8.67% 0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.72% -1.82% -1.49% 4.49% 0.91% -2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.07% 0.73% -1.56% -1.31% 4.90% 1.70% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.69% -1.84% -1.57% 4.23% -0.08% -2.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% 0.77% -1.60% -0.92% 5.68% 2.89% -1.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.08% 0.73% -0.88% 0.68% 9.04% 9.47% 0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.08% 0.71% -1.58% -1.31% 4.75% 1.07% -1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.07% 0.73% -1.99% -1.97% 3.50% -0.79% -2.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% 0.69% -1.93% -1.82% 3.70% -1.09% -2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% 0.76% -1.76% -1.42% 4.66% 0.87% -2.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.09% 0.70% -1.87% -1.58% 4.21% 0.05% -2.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.52% 0.23% -2.10% -2.48% 2.68% -2.64% -3.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.51% 0.25% -1.32% -0.12% 7.61% 1.10% -0.37%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.52% 0.23% -1.91% -1.91% 3.69% -0.81% -2.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.52% 0.26% -1.78% -1.54% 4.56% 0.90% -2.30%
富達美元非投資等級債券基金 -0.53% 0.27% -1.32% -0.27% 7.36% 1.08% -0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.58% 0.19% -1.81% -1.62% 4.39% 0.59% -2.37%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.82% -0.31% -0.27% 0.83% 5.98% 8.68% 2.61%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.47% 0.23% -1.33% -0.23% 7.34% 6.21% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.51% 0.24% -1.75% -1.75% 4.56% 0.93% -2.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.52% 0.22% -1.92% -1.90% 3.73% -0.86% -2.69%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.51% 0.25% -1.90% -2.13% 3.86% -0.39% -2.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.48% 0.28% -1.30% -0.12% 7.63% 6.76% -0.36%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.51% 0.26% -1.81% -1.62% 4.44% 0.65% -2.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.32% 0.41% -0.95% 0.60% 9.25% 8.65% 0.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.39% -1.34% -0.96% 5.75% 1.78% -1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.28% 0.28% -1.64% -1.37% 4.82% 0.00% -2.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.14% 0.89% 0.29% 2.00% 7.21% 9.17% 2.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.36% 0.58% -1.31% -0.43% 8.05% 4.26% -0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.33% 0.60% -1.15% -0.03% 8.99% 6.26% -0.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.32% 0.64% -1.56% -1.56% 5.70% 0.00% -2.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% 0.61% -1.64% -1.79% 5.27% -1.05% -2.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.34% 0.59% -1.25% -0.29% 8.41% 5.19% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.39% 0.52% -1.65% -1.40% 6.04% 0.78% -1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.34% 0.61% -1.20% -0.11% 8.69% 5.52% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.26% 0.65% -1.53% -1.28% 6.17% 0.91% -1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.44% 0.44% -1.86% -2.14% 4.41% -2.42% -2.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.33% 0.62% -1.08% 0.24% 9.59% 7.53% 0.33%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.34% 0.31% -2.12% -2.27% 2.69% -1.48% -3.60%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.34% 0.31% -1.31% 0.08% 7.75% 8.28% -0.43%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.33% 0.31% -1.92% -1.70% 3.97% 0.95% -2.80%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.33% 0.32% -1.26% 0.24% 8.10% 8.99% -0.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.47% 0.18% -1.23% -0.24% 1.37% 0.34% -0.43%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.47% 0.17% -1.62% -1.42% 4.58% 0.98% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.38% 0.38% -1.86% -2.23% 2.53% -2.23% -3.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.27% 0.46% -1.96% -2.38% 2.40% -2.62% -3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% 0.42% -2.06% -2.46% 1.93% -3.65% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.34% 0.42% -1.17% -0.08% 7.16% 6.10% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.51% -1.83% -1.99% 3.32% -1.01% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.26% 0.50% -1.86% -2.11% 2.91% -1.62% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.36% 0.36% -1.94% -2.29% 2.40% -2.80% -3.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.30% 0.46% -1.05% 0.23% 7.82% 7.21% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.37% 0.19% -1.83% -2.36% 2.48% -2.72% -3.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% 0.17% -1.82% -1.98% 3.30% -1.00% -2.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.32% 0.44% -1.00% 0.47% 8.39% 8.47% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.41% 0.41% -1.76% -1.76% 3.71% 0.00% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% 0.44% -1.73% -1.88% 3.66% -0.29% -2.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.34% 0.41% -1.01% 0.41% 8.23% 8.15% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.32% 0.43% -1.28% -0.32% 6.43% 4.39% -0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.34% 0.40% -1.17% 0.06% 7.45% 6.35% -0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% 0.39% -1.24% -0.16% 6.88% 5.38% -0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.37% 0.38% -1.83% -2.19% 2.69% -2.01% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.28% 0.38% -1.11% -0.09% 7.24% 6.07% -0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.42% 0.42% -2.04% -2.64% 1.91% -3.82% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.29% 0.38% -1.32% -0.38% 6.42% 4.40% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.27% 0.47% -1.96% -2.37% 2.39% -2.61% -3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.27% 0.47% -0.93% 0.67% 8.72% 9.32% 0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.27% 0.49% -0.84% 0.92% 9.26% 10.42% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.54% 0.27% -2.15% -2.32% 3.75% -0.39% -3.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.47% -0.65% -1.40% -0.66% 1.29% 2.20% 1.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.54% 0.29% -1.37% 0.04% 8.44% 8.45% -0.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.55% 0.24% -2.30% -2.65% 2.94% -1.93% -3.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.54% 0.27% -1.45% -0.21% 7.90% 7.37% -0.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.55% 0.26% -1.56% -0.53% 7.08% 5.76% -1.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.54% 0.29% -1.87% -1.48% 5.10% 1.98% -2.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.55% 0.25% -2.24% -2.56% 3.21% -1.42% -3.60%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.42% 0.42% -1.65% -1.24% 5.78% 1.93% -1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.32% 0.43% -2.39% -1.16% 5.86% 2.06% -1.36%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.33% 0.44% -1.14% 0.26% 8.92% 8.02% 0.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.35% 0.44% -1.21% 0.09% 8.51% 7.23% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% 0.45% -0.83% 0.71% 8.55% 7.51% 0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.23% 0.39% -1.42% -1.09% 4.85% 0.39% -1.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.22% 0.39% -0.93% 0.50% 8.08% 6.56% 0.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.22% 0.38% -1.48% -1.29% 4.42% -0.46% -1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.14% 0.28% 1.82% 7.22% 10.05% 3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.20% 0.39% -1.85% -2.30% 1.64% -6.16% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.19% 0.46% -1.95% -2.64% 0.39% -8.83% -3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.22% 0.35% -1.93% -2.51% 1.10% -7.22% -3.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.20% 0.44% -2.04% -2.88% -0.07% -9.71% -4.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.22% 0.39% -0.92% 0.51% 8.13% 6.61% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.22% 0.38% -1.49% -1.30% 4.43% -0.46% -1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.25% 0.33% -1.95% -2.51% 1.09% -7.17% -3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.19% 0.44% -2.05% -2.88% -0.07% -9.59% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.19% 0.42% -1.79% -2.18% 2.38% -4.36% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.23% 0.40% -1.92% -2.53% 1.66% -5.68% -3.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.20% 0.46% -0.75% 0.97% 9.06% 8.52% 1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.20% 0.44% -2.02% -2.86% -0.09% -9.66% -4.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.20% 0.37% -1.91% -2.49% 1.11% -7.18% -3.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 0.38% -1.51% -1.28% 4.42% -0.47% -1.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.29% 0.37% -1.52% 0.15% 8.46% 7.98% 0.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.29% 0.34% -1.63% -0.17% 7.76% 6.58% -0.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.30% 0.34% -2.10% -1.63% 4.76% 0.58% -1.86%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.23% 0.38% -0.89% -0.21% 6.83% 5.80% -0.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.40% 0.45% -0.89% 0.28% 5.83% 6.22% 0.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.14% 0.77% 0.46% 2.05% 6.67% 7.33% 2.74%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.07% 0.76% -0.91% 0.37% 8.74% 8.17% 0.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.07% 0.77% -1.37% -1.01% 5.80% 2.40% -1.61%
基金平均績效 -0.27% 0.42% -1.26% -0.70% 4.96% 2.08% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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