富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1959 0.0092 0.08% 1.18% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.91% -12.03% 9.29% 1.53% -4.60% 9.65% 2.21% -0.99% -4.51% 10.53%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.1959 0.08% 2024/03/01 12.1697 0.18%
2024/03/14 12.1867 -0.21% 2024/02/29 12.1482 -0.02%
2024/03/13 12.2128 0.19% 2024/02/27 12.1503 -0.06%
2024/03/12 12.1902 -0.03% 2024/02/26 12.1576 0.01%
2024/03/11 12.1936 -0.15% 2024/02/23 12.1560 0.13%
2024/03/08 12.2119 0.02% 2024/02/22 12.1403 0.23%
2024/03/07 12.2100 0.13% 2024/02/21 12.1119 0.01%
2024/03/06 12.1946 0.12% 2024/02/20 12.1105 0.29%
2024/03/05 12.1802 0.11% 2024/02/16 12.0751 -0.13%
2024/03/04 12.1664 -0.03% 2024/02/15 12.0910 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.08% -0.13% 0.87% 1.68% 4.23% 11.34% 1.18%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.25% 0.97% 1.82% 6.81% 12.60% 0.77%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.33% 0.91% 1.53% 7.03% 12.54% 0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.24% 0.33% 0.00% 2.93% N/A% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.20% 0.89% 1.80% 6.92% 12.38% 0.85%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.24% 0.32% 0.08% 3.21% 4.76% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.08% -0.58% 1.86% 1.69% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.16% -0.41% 2.18% 2.27% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.25% 0.08% -0.67% 1.55% 1.12% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.25% 0.17% -0.50% 1.88% 1.71% -0.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.13% -0.64% 0.08% -0.87% 2.20% 2.92% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.13% -0.08% 0.67% 0.89% 5.90% 10.53% 0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.12% -0.11% 0.55% 0.43% -1.40% 1.87% -0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% -0.12% 0.50% 0.37% 4.64% 7.69% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.12% -0.45% 0.17% -0.65% 2.57% 3.64% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.12% -0.57% 0.07% -0.89% 2.02% 2.69% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% -0.09% 0.63% 0.77% 5.64% 9.99% -0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% -1.25% -0.48% -0.32% 1.41% 5.72% -0.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.14% -0.83% 0.07% -0.83% 2.17% 3.13% -1.77%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.13% -0.62% 0.13% -0.73% 2.48% 3.49% -1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -1.33% -0.67% -0.92% 0.18% 3.04% -1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.09% -1.54% -0.66% -0.75% 0.44% 3.82% -1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% -1.37% -0.65% -0.81% 0.42% 3.39% -1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.12% -0.77% -0.09% 0.88% 3.90% 10.29% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% -1.38% -0.70% -0.97% 0.11% 2.94% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% -0.75% 0.02% 1.18% 4.53% 11.66% 0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% -0.80% -0.16% 0.64% 3.38% 8.91% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.11% -0.76% -0.03% 1.03% 4.21% 10.95% 0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -1.26% -0.54% -0.49% 1.08% 5.05% -1.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.04% -0.06% 1.02% 1.93% 6.32% 11.24% 0.87%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.04% -0.09% 0.89% 1.50% 5.36% 9.03% 0.53%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.05% -0.05% 0.62% 0.71% 3.71% 5.81% 0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.05% -0.08% 0.13% -0.72% 0.58% -0.38% -0.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.46% 0.46% 3.33% 4.83% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% -0.21% 0.92% 1.86% 5.93% 10.27% 0.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.20% 0.50% 0.60% 3.20% 4.50% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.15% 0.46% 0.61% 3.42% 5.43% 0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.10% -0.18% 1.03% 2.21% 6.79% 12.05% 1.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% 0.55% 0.93% 4.01% 6.03% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.13% 0.51% 0.64% 3.30% 5.24% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.15% -0.10% -0.11% -0.71% 1.83% 0.11% -1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.14% -0.12% -0.14% -0.88% 1.47% -0.52% -1.71%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% -0.09% -0.05% -0.61% 2.00% 0.41% -1.48%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.16% -0.07% 0.68% 1.67% 6.99% 10.52% 0.67%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.16% -0.07% -0.02% -0.44% 2.47% 1.39% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% -0.12% 0.83% 2.12% 6.55% 12.42% 1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% -0.13% 0.19% 0.14% 2.60% 4.46% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% -0.12% 0.26% 0.32% 2.98% 5.28% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.16% 0.16% 0.05% 2.22% 3.32% -0.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% -0.06% 0.33% 0.75% 3.60% 6.41% -0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.03% -0.11% 0.89% 2.32% 6.96% 13.25% 1.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.05% -0.12% 0.26% 0.32% 2.77% 4.54% -0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% -0.13% 0.04% -0.36% 1.66% 2.75% -1.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% -0.15% 0.09% -0.19% 1.71% 2.31% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% -0.07% 0.16% 0.24% 2.56% 4.31% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% -0.12% 0.18% 0.09% 2.26% 3.51% -0.75%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% -0.17% -0.01% -0.83% 1.24% 1.01% -1.79%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.07% -0.16% 0.79% 1.56% 6.06% 4.84% 0.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% -0.20% 0.23% -0.24% 2.18% 2.75% -1.20%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.06% -0.17% 0.31% 0.06% 3.05% 4.65% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.18% 0.71% 1.43% 5.78% 4.81% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.19% 0.29% 0.00% 2.96% 4.19% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.17% 0.31% -0.24% 1.87% 4.07% 8.07% 2.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% -0.17% 0.70% 1.41% 5.76% 10.08% 0.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.10% 0.33% 0.10% 3.12% 4.74% -0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% -0.20% 0.21% -0.23% 2.21% 2.71% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.08% -0.18% 0.18% -0.27% 2.39% 3.33% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.08% -0.16% 0.80% 1.57% 6.06% 10.72% 0.56%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.07% -0.17% 0.31% 0.07% 2.96% 4.27% -0.93%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.14% -0.05% 1.29% 2.56% 7.16% 12.41% 1.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 0.77% 0.77% 3.58% 5.25% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 0.69% 0.55% 2.82% 3.70% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.07% -0.11% 0.46% 0.79% 4.74% 7.46% 0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.10% 0.56% 1.17% 5.61% 9.54% 0.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.63% 0.00% -0.47% 2.42% 2.92% -1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.60% 0.00% -0.60% 1.99% 1.84% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% -0.08% 0.51% 0.93% 5.11% 8.46% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.51% 0.13% -0.13% 2.90% 4.00% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% -0.11% 0.49% 1.03% 5.25% 8.66% 0.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% -0.64% 0.13% -0.13% 2.90% 4.00% -1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.72% -0.14% -1.00% 1.17% 0.43% -1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% -0.05% 0.66% 1.48% 6.27% 10.88% 0.62%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.06% -0.29% 0.23% -0.64% 0.82% 1.37% -1.82%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.29% 1.01% 1.79% 5.78% 11.42% 0.58%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.29% 0.44% -0.01% 2.08% 3.92% -1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.06% -0.27% 1.06% 1.96% 6.12% 12.14% 0.72%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.05% -0.29% 0.72% 1.40% 0.01% 3.82% 0.53%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% -0.29% 0.33% 0.21% 3.16% 4.42% -0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.00% -0.93% 0.75% 0.56% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.13% 0.09% -0.88% 0.46% 0.06% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.00% -1.23% 0.00% -1.02% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.25% 0.85% 1.36% 5.12% 8.97% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.17% 0.17% -0.66% 1.35% 1.70% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% -0.10% 0.19% -0.64% 0.95% 1.06% -1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.18% 0.18% -0.88% 0.53% 0.00% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.08% -0.15% 0.91% 1.68% 5.71% 10.07% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.36% 0.00% -0.91% 0.55% 0.00% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.33% 0.00% -0.66% 1.34% 1.68% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.11% -0.11% 1.05% 2.02% 6.35% 11.41% 1.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.14% 0.27% -0.27% 1.94% 2.94% -1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.14% 0.29% -0.43% 1.62% 2.53% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.07% -0.13% 1.02% 1.93% 6.16% 11.09% 0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.21% 0.75% 1.08% 4.35% 7.22% 0.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% -0.17% 0.90% 1.53% 5.37% 9.16% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% -0.23% 0.78% 1.26% 4.81% 8.26% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.91% 0.74% 0.56% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.19% 0.85% 1.42% 5.19% 8.92% 0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.20% 0.21% -1.01% 0.00% -0.81% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.19% 0.76% 1.05% 4.35% 7.22% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% -0.11% 0.11% -0.87% 0.46% 0.06% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.06% -0.12% 1.08% 2.21% 6.62% 12.14% 1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.08% -0.10% 1.17% 2.46% 7.15% 13.28% 1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.27% -0.36% 0.03% -0.66% 2.04% 4.27% -1.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.03% 0.85% -0.64% 1.33% 0.42% 5.50% 2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.27% -0.34% 0.83% 1.60% 6.54% 13.38% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.28% -0.39% -0.06% -0.99% 1.22% 2.64% -1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.27% -0.36% 0.75% 1.35% 6.01% 12.25% 0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.27% -0.38% 0.62% 1.03% 5.17% 10.55% 0.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.27% -0.34% 0.34% 0.05% 3.27% 6.64% -0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.27% -0.38% -0.05% -0.91% 1.51% 3.19% -1.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.10% 0.42% 0.42% 3.77% 5.24% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.10% 0.84% 0.42% 3.79% 5.27% 0.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.05% -0.13% 0.90% 1.81% 6.76% 11.41% 0.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.06% -0.14% 0.84% 1.64% 6.38% 10.62% 0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.00% 1.29% 2.48% 6.29% 9.93% 1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.07% 0.67% 0.70% 2.63% 2.70% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% -0.07% 1.18% 2.24% 5.84% 8.98% 1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.08% 0.60% 0.49% 2.20% 1.81% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 0.35% 0.21% 2.70% 4.19% 7.45% 3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.08% 0.23% -0.77% -0.65% -4.18% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.01% 0.12% -1.23% -1.99% -7.08% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.09% 0.17% -1.02% -1.23% -5.24% -1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.00% 0.05% -1.44% -2.45% -7.96% -2.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.11% -0.07% 1.18% 2.29% 5.89% 9.02% 1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.12% -0.08% 0.61% 0.49% 2.21% 1.84% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.12% -0.08% 0.16% -1.01% -1.17% -5.22% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% 0.00% 0.05% -1.47% -2.43% -7.84% -2.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.13% -0.06% 0.28% -0.50% 0.22% -2.18% -1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.13% -0.07% 0.16% -0.81% -0.45% -3.47% -1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.10% -0.05% 1.33% 2.69% 6.78% 10.96% 1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.14% 0.01% 0.06% -1.43% -2.47% -7.91% -2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% -0.08% 0.16% -1.02% -1.22% -5.24% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.12% -0.06% 0.61% 0.50% 2.22% 1.83% -0.40%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.13% -0.37% 0.82% 2.02% 6.40% 12.10% 0.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.14% -0.40% 0.72% 1.69% 5.71% 10.65% 0.69%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.14% -0.40% 0.25% 0.24% 2.81% 4.53% -0.30%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.08% -0.13% 0.45% 1.08% 5.07% 9.24% 0.15%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% -0.10% 0.29% 1.42% 4.00% 9.29% 0.63%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.17% 0.68% 1.33% 3.47% 8.67% 1.54%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.06% -0.32% 0.78% 1.44% 6.68% 12.31% 0.84%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.52% -0.77% 0.32% 0.05% 3.79% 6.33% -0.54%
基金平均績效 0.02% -0.19% 0.44% 0.53% 3.06% 4.80% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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