貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.62 0.00 0.00 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 4.34% -0.53% -7.47% 9.13% 2.64% -8.32% 8.04%

貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 11.62 0.00% 2020/01/07 11.57 0.09%
2020/01/20 11.62 0.09% 2020/01/06 11.56 0.26%
2020/01/17 11.61 0.00% 2020/01/03 11.53 -0.43%
2020/01/16 11.61 0.09% 2020/01/02 11.58 0.26%
2020/01/15 11.60 0.09% 2019/12/31 11.55 -0.43%
2020/01/14 11.59 0.00% 2019/12/30 11.60 0.09%
2020/01/13 11.59 0.09% 2019/12/27 11.59 0.00%
2020/01/10 11.58 -0.17% 2019/12/23 11.59 0.09%
2020/01/09 11.60 0.26% 2019/12/20 11.58 0.00%
2020/01/08 11.57 0.00% 2019/12/19 11.58 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.26% 0.35% 1.48% 1.75% 4.50% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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