貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.77 0.04 0.37%% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 4.34% -0.53% -7.47% 9.13% 2.64% -8.32% 8.04%

貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 10.77 0.37% 2020/06/30 10.60 -0.75%
2020/07/13 10.73 0.00% 2020/06/29 10.68 -0.37%
2020/07/10 10.73 -0.19% 2020/06/26 10.72 -0.28%
2020/07/09 10.75 -0.09% 2020/06/25 10.75 -0.65%
2020/07/08 10.76 -0.09% 2020/06/24 10.82 0.00%
2020/07/07 10.77 0.47% 2020/06/22 10.82 -0.09%
2020/07/06 10.72 0.09% 2020/06/19 10.83 -0.37%
2020/07/03 10.71 0.47% 2020/06/18 10.87 -0.18%
2020/07/02 10.66 0.38% 2020/06/17 10.89 1.11%
2020/07/01 10.62 0.19% 2020/06/16 10.77 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險(澳幣)
0.37% 0.00% 0.47% 3.66% -7.08% -5.53% -6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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