美盛基金淨值

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	96.5500	0.0200	0.02%	2020/11/25

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-5.21%	9.30%	1.52%	-5.28%	-13.42%	8.22%	1.31%	-8.35%	9.98%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美計價。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/11/25	96.5500	0.02%	2020/11/11	95.9500	0.01%
2020/11/24	96.5300	0.37%	2020/11/10	95.9400	-0.15%
2020/11/23	96.1700	0.18%	2020/11/09	96.0800	1.19%
2020/11/20	96.0000	0.09%	2020/11/06	94.9500	-0.01%
2020/11/19	95.9100	0.01%	2020/11/05	94.9600	0.64%
2020/11/18	95.9000	0.11%	2020/11/04	94.3600	0.74%
2020/11/17	95.7900	0.14%	2020/11/03	93.6700	0.34%
2020/11/16	95.6600	0.04%	2020/11/02	93.3500	0.19%
2020/11/13	95.6200	0.02%	2020/10/30	93.1700	-0.03%
2020/11/12	95.6000	-0.36%	2020/10/29	93.2000	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)

0.02%

0.68%

2.53%

2.70%

10.27%

2.98%

0.34%

ML美國高收益公司債

0.06%

0.65%

3.13%

3.41%

10.74%

6.30%

4.12%

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)

0.11%

0.00%

-0.71%

3.71%

13.62%

3.42%

1.27%

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)

0.11%

-0.02%

-0.77%

3.44%

12.80%

1.04%

-0.31%

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)

0.12%

0.00%

-0.70%

1.99%

9.76%

-3.28%

-3.22%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)

0.00%

0.49%

2.74%

3.06%

9.83%

6.06%

4.18%

法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)

-0.04%

0.26%

1.47%

1.40%

5.72%

-3.12%

-4.11%

法巴美國高收益債券基金-C股(美元)

-0.04%

0.25%

1.97%

2.78%

8.99%

4.25%

2.64%

法巴美國高收益債券基金MD(美元)

-0.05%

0.25%

1.47%

1.26%

5.76%

-1.93%

-2.97%

瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)

0.37%

0.57%

2.45%

3.68%

11.24%

3.34%

0.87%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.37%

0.56%

1.82%

1.87%

7.47%

-3.74%

-5.51%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.37%

0.55%

1.75%

1.76%

7.22%

-4.87%

-6.51%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.38%

0.65%

1.90%

2.20%

8.10%

-2.92%

-4.88%

富達美元高收益基金(美元)

-0.17%

0.67%

2.84%

3.02%

4.82%

-0.42%

-2.85%

富達美元高收益基金-A股/月配(美元)

-0.18%

0.71%

2.54%

2.08%

7.52%

-0.09%

-2.17%

公司債基金-A/累積(美元)

0.05%

0.64%

2.50%

2.71%

10.11%

6.33%

4.28%

公司債基金-A/月配(美元)

0.00%

0.68%

2.07%

1.37%

7.07%

0.51%

-1.01%

公司債基金-B/月配(美元)

0.00%

0.55%

1.85%

0.92%

6.18%

-0.90%

-2.31%

公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.58%

1.89%

1.18%

6.43%

-1.94%

-3.26%

駿利高收益基金A累計(歐元)

-0.07%

0.53%

2.93%

3.60%

11.85%

3.32%

1.48%

駿利高收益基金A累計(美元)

-0.07%

0.59%

3.05%

3.85%

12.44%

5.38%

3.22%

駿利高收益基金A入息(美元)

0.00%

0.65%

2.64%

2.37%

9.27%

-0.64%

-2.26%

駿利高收益基金B入息(歐元)

-0.12%

0.49%

2.62%

2.62%

9.60%

-0.84%

-2.26%

駿利高收益基金B累計(美元)

-0.08%

0.56%

2.97%

3.61%

11.87%

4.34%

2.29%

駿利高收益基金B入息(美元)

0.00%

0.55%

2.71%

2.95%

10.19%

1.23%

-0.55%

駿利高收益基金I累計(歐元)

-0.07%

0.59%

3.04%

3.94%

12.51%

4.50%

2.54%

駿利高收益基金I入息(美元)

-0.11%

0.55%

2.71%

2.83%

10.19%

1.23%

-0.55%

駿利高收益基金A入息(澳幣)

0.00%

0.56%

2.52%

2.29%

9.01%

-2.08%

-3.56%

駿利高收益基金I入息(澳幣)

0.14%

0.21%

-1.70%

-2.76%

-5.93%

-5.99%

-3.48%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)

0.02%

0.68%

2.86%

3.79%

12.68%

7.81%

4.69%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)

0.00%

0.60%

2.50%

2.71%

10.24%

2.96%

0.43%

宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)

0.27%

0.62%

2.59%

-1.52%

5.59%

-1.31%

-2.84%

宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)

0.26%

0.63%

2.28%

1.82%

8.15%

-1.11%

-2.28%

宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)

0.27%

0.63%

2.29%

1.83%

8.16%

-1.09%

-2.27%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)

0.00%

0.29%

1.75%

1.16%

6.26%

-3.87%

-5.05%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)

0.04%

0.52%

1.67%

0.87%

5.65%

-5.29%

-6.62%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)

0.00%

0.46%

1.72%

1.09%

6.02%

-5.64%

-6.72%

路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)

0.00%

0.41%

2.44%

2.96%

10.14%

3.23%

1.33%

路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)

-0.78%

-1.23%

0.31%

-1.39%

6.14%

-9.22%

-9.35%

路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)

-0.87%

-1.30%

0.29%

-1.44%

6.22%

-7.58%

-7.83%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)

0.00%

0.29%

1.75%

1.16%

6.26%

-3.87%

-5.05%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)

0.04%

0.52%

1.69%

0.87%

5.65%

-5.30%

-6.61%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)

0.00%

0.46%

1.71%

1.08%

6.18%

-5.64%

-6.71%

路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)

0.00%

0.41%

2.44%

3.05%

10.14%

3.22%

1.33%

路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)

-0.93%

-1.39%

0.16%

-1.54%

5.97%

-9.36%

-9.49%

路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)

-0.73%

-1.16%

0.44%

-1.30%

6.39%

-7.33%

-7.70%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)

0.00%

0.40%

1.89%

1.48%

6.95%

-2.84%

-4.19%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)

0.04%

0.53%

1.77%

1.12%

6.19%

-4.34%

-5.78%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)

0.00%

0.41%

1.80%

1.24%

6.51%

-4.66%

-5.88%

路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)

0.00%

0.46%

2.49%

3.22%

10.77%

4.28%

2.25%

路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)

0.00%

0.28%

1.86%

1.42%

6.59%

-4.56%

-5.70%

路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)

0.00%

0.26%

1.88%

1.47%

6.90%

-2.69%

-3.92%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)

0.43%

1.07%

2.84%

2.84%

10.64%

-2.30%

-3.99%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)

0.38%

0.66%

-0.31%

0.58%

-1.98%

-9.77%

-8.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)

0.20%

0.66%

2.85%

4.85%

14.86%

6.32%

3.52%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)

0.43%

1.09%

3.59%

5.09%

15.60%

6.76%

4.10%

天利美國高收益債券基金(美元)

0.01%

0.47%

2.34%

2.94%

10.30%

N/A%

3.34%

天利美國高收益債券基金(歐元)

-0.23%

0.26%

1.78%

2.27%

0.96%

N/A%

-2.52%

天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)

0.01%

0.04%

1.46%

1.61%

7.34%

N/A%

-1.57%

天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)

0.01%

0.45%

2.24%

2.68%

9.68%

N/A%

1.84%

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)

-0.04%

0.36%

2.16%

2.68%

10.27%

4.57%

2.28%

基金平均績效

-0.00%

0.37%

1.88%

1.95%

8.19%

-0.78%

-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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