野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	85.6755	0.1095	0.13%	2021/01/21

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-	-	-10.49%	2.50%	-2.11%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/01/21	85.6755	0.13%	2021/01/06	84.6925	0.09%
2021/01/20	85.5660	0.11%	2021/01/05	84.6127	-0.07%
2021/01/19	85.4733	0.13%	2021/01/04	84.6762	-0.52%
2021/01/15	85.3645	0.19%	2020/12/31	85.1230	0.08%
2021/01/14	85.2060	0.22%	2020/12/30	85.0588	0.45%
2021/01/13	85.0205	0.08%	2020/12/24	84.6800	0.13%
2021/01/12	84.9563	-0.02%	2020/12/23	84.5675	0.08%
2021/01/11	84.9754	-0.01%	2020/12/22	84.5001	0.06%
2021/01/08	84.9872	0.16%	2020/12/21	84.4494	-0.27%
2021/01/07	84.8503	0.19%	2020/12/18	84.6761	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)

0.13%

0.55%

1.45%

5.57%

7.91%

-1.53%

0.65%

ML美國高收益公司債

0.00%

0.29%

1.38%

5.55%

8.16%

6.13%

0.63%

安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)

0.02%

0.16%

1.04%

N/A%

6.29%

6.25%

0.40%

安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)

0.00%

0.14%

0.89%

N/A%

5.67%

4.34%

0.34%

安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)

0.01%

0.16%

0.49%

N/A%

2.82%

-0.68%

0.40%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)

-0.18%

0.24%

1.26%

4.47%

7.10%

5.64%

0.42%

法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)

-0.03%

0.15%

0.84%

2.40%

3.49%

-3.04%

0.15%

法巴美國高收益債券基金-C股(美元)

-0.03%

0.16%

0.90%

3.44%

5.95%

3.87%

0.18%

法巴美國高收益債券基金MD(美元)

-0.03%

0.15%

0.89%

2.42%

3.35%

-1.82%

0.17%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)

0.11%

0.49%

1.17%

5.07%

9.47%

2.78%

0.74%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.12%

0.50%

0.52%

3.21%

5.69%

-4.26%

0.11%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.10%

0.49%

0.46%

3.08%

5.48%

-5.30%

0.12%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.14%

0.61%

0.98%

3.82%

6.72%

-3.19%

0.30%

富達美元高收益基金(美元)

0.25%

0.41%

1.66%

5.15%

2.77%

-0.89%

0.74%

富達美元高收益基金-A股/月配(美元)

0.26%

0.44%

1.32%

4.17%

5.41%

-0.43%

0.44%

公司債基金-A/累積(美元)

-0.05%

0.24%

1.31%

4.60%

7.27%

6.03%

0.48%

公司債基金-A/月配(美元)

0.00%

0.34%

1.01%

3.28%

4.36%

0.17%

0.17%

公司債基金-B/月配(美元)

0.00%

0.18%

0.72%

2.77%

3.54%

-1.24%

0.00%

公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.23%

0.81%

3.07%

4.06%

-2.13%

0.00%

駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)

0.00%

0.32%

1.31%

5.56%

8.22%

3.38%

0.68%

駿利亨德森高收益基金-A2(美元)

0.03%

0.35%

1.48%

5.88%

8.80%

5.21%

0.74%

駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)

0.00%

-0.13%

1.02%

4.36%

5.76%

-0.75%

0.25%

駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)

0.00%

0.12%

1.09%

4.62%

6.22%

-0.59%

0.48%

駿利亨德森高收益基金-B2(美元)

0.00%

0.31%

1.35%

5.57%

8.21%

4.11%

0.67%

駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)

0.00%

0.11%

1.09%

4.88%

6.69%

0.98%

0.43%

駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)

0.00%

0.36%

1.41%

5.83%

8.82%

4.54%

0.72%

駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)

0.00%

-0.11%

1.09%

4.88%

6.69%

0.98%

0.33%

駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)

0.00%

-0.11%

0.89%

4.25%

5.46%

-2.16%

0.22%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)

0.19%

0.49%

1.07%

5.37%

9.04%

6.37%

0.53%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)

0.18%

0.18%

0.37%

4.31%

6.80%

1.24%

0.22%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)

0.17%

0.41%

0.74%

4.30%

6.79%

1.66%

0.36%

宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)

0.13%

0.45%

1.13%

0.27%

2.60%

-1.51%

0.51%

宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)

0.12%

0.43%

0.81%

3.64%

5.05%

-1.25%

0.19%

宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)

0.12%

0.44%

0.82%

3.63%

5.06%

-1.24%

0.19%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)

0.00%

0.29%

0.86%

2.78%

2.93%

-3.97%

-0.14%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)

-0.04%

0.30%

0.83%

2.48%

2.33%

-5.73%

-0.33%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)

-0.15%

0.15%

0.61%

2.50%

2.66%

-5.88%

-0.30%

路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)

0.00%

0.24%

1.39%

4.55%

6.62%

2.99%

0.49%

路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)

-0.78%

-1.23%

0.31%

-1.39%

6.14%

-9.22%

-9.35%

路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)

-0.87%

-1.30%

0.29%

-1.44%

6.22%

-7.58%

-7.83%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)

0.00%

0.29%

0.86%

2.78%

2.93%

-3.97%

-0.14%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)

-0.03%

0.30%

0.83%

2.48%

2.33%

-5.74%

-0.31%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)

-0.15%

0.15%

0.61%

2.50%

2.66%

-5.87%

-0.30%

路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)

-0.08%

0.16%

1.31%

4.47%

6.53%

2.90%

0.40%

路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)

-0.93%

-1.39%

0.16%

-1.54%

5.97%

-9.36%

-9.49%

路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)

-0.73%

-1.16%

0.44%

-1.30%

6.39%

-7.33%

-7.70%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)

0.00%

0.26%

0.93%

2.98%

3.40%

-3.06%

0.00%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)

-0.03%

0.32%

0.91%

2.73%

2.85%

-4.77%

-0.26%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)

-0.13%

0.13%

0.68%

2.77%

3.20%

-4.87%

-0.13%

路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)

0.00%

0.30%

1.43%

4.84%

7.18%

4.02%

0.52%

路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)

-0.14%

0.00%

0.70%

2.87%

3.16%

-4.77%

0.00%

路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)

-0.13%

0.00%

0.79%

2.96%

3.37%

-3.04%

0.00%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)

-0.25%

0.32%

-1.57%

-3.44%

-1.60%

-13.16%

0.18%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)

0.20%

0.66%

2.85%

4.85%

14.86%

6.32%

3.52%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)

0.13%

0.57%

2.15%

7.82%

12.62%

7.44%

1.32%

天利美國高收益債券基金(美元)

0.13%

0.39%

0.94%

4.43%

7.16%

4.81%

0.37%

天利美國高收益債券基金(歐元)

0.31%

0.85%

2.02%

2.06%

1.28%

-4.05%

1.45%

天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)

0.13%

0.39%

0.50%

3.08%

4.33%

-0.61%

0.37%

天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)

0.13%

0.37%

0.80%

4.14%

6.57%

3.22%

0.32%

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)

0.82%

1.08%

1.47%

4.76%

8.01%

4.25%

1.00%

基金平均績效

-0.01%

0.20%

0.96%

3.39%

5.55%

-0.70%

-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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