野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.6556 -0.1026 -0.15% -3.10% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.49% 2.50% -2.11% -0.74% -18.88% 5.11% -3.08%
含息 - - - -3.69% 10.73% 5.06% 6.53% -12.02% 12.43% 5.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.476 68.5397 0.69%
02/01 0.413 70.8070 0.58%
03/01 0.413 69.5825 0.59%
04/03 0.413 69.2174 0.60%
05/02 0.413 70.0354 0.59%
06/01 0.413 69.0105 0.60%
07/03 0.413 69.5318 0.59%
08/01 0.413 70.1880 0.59%
09/01 0.413 69.9753 0.59%
10/02 0.413 68.6500 0.60%
11/01 0.413 67.0474 0.62%
12/01 0.413 69.9846 0.59%
總計 5.019 69.9846 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.413 72.0395 0.57%
02/01 0.507 71.5262 0.71%
03/01 0.507 71.0084 0.71%
04/02 0.507 71.2908 0.71%
05/01 0.507 70.0914 0.72%
06/04 0.507 70.0673 0.72%
07/01 0.507 70.2418 0.72%
08/01 0.507 70.8786 0.72%
09/03 0.507 71.4750 0.71%
10/01 0.507 71.9561 0.70%
11/01 0.69 70.9133 0.97%
12/02 0.69 70.9538 0.97%
總計 6.356 70.9538 8.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6896 69.8220 0.99%
02/04 0.6896 70.0684 0.98%
03/03 0.6896 69.7197 0.99%
04/01 0.69 67.9055 1.02%
05/01 0.69 67.5504 1.02%
06/03 0.69 67.7663 1.02%
07/01 0.69 68.2014 1.01%
總計 4.8288 68.2014 7.08%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 67.6556 -0.15% 2025/06/23 67.6534 0.16%
2025/07/07 67.7582 0.07% 2025/06/20 67.5447 0.07%
2025/07/03 67.7132 0.11% 2025/06/18 67.4969 -0.03%
2025/07/02 67.6374 0.06% 2025/06/17 67.5156 0.03%
2025/07/01 67.5960 -0.89% 2025/06/16 67.4942 -0.05%
2025/06/30 68.2014 0.12% 2025/06/13 67.5276 -0.02%
2025/06/27 68.1230 0.12% 2025/06/12 67.5418 0.02%
2025/06/26 68.0386 0.09% 2025/06/11 67.5295 0.23%
2025/06/25 67.9768 0.28% 2025/06/10 67.3738 0.02%
2025/06/24 67.7840 0.19% 2025/06/09 67.3612 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.03% 0.44% 4.20% -2.30% -3.20% -3.10%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.11% 1.30% 6.23% 4.63% 9.28% 4.64%
ICE高收益100指數 0.00% -0.12% 1.17% 5.86% 5.42% 9.25% 5.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% -0.16% 0.49% 3.80% -0.24% 0.08% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.15% 1.14% 5.98% 3.90% 8.06% 3.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.16% 0.56% 4.13% 0.24% 0.64% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% -0.17% 0.43% 3.69% -0.51% -0.84% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.17% 0.50% 3.89% -0.25% -0.25% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.44% 3.50% -0.86% -1.20% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.17% 0.34% 3.52% -0.68% -0.68% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% 1.05% 3.95% 1.22% 1.58% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.08% -0.08% 1.58% 5.52% 4.41% 8.34% 4.41%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.13% -0.13% 1.27% 4.64% 2.96% 5.72% 2.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% -0.16% 1.00% 3.75% 1.00% 1.65% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.05% 3.78% 1.05% 1.82% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.12% -0.12% 1.51% 5.37% 4.14% 7.80% 4.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.33% -0.33% 0.57% -0.35% -6.11% -1.90% -5.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.04% 1.03% 3.65% 0.84% 1.11% 0.91%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.08% -0.08% 1.06% 3.90% 1.36% 1.97% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.36% -0.36% 0.36% -0.83% -7.12% -3.76% -6.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.26% -0.26% 0.35% -1.05% -7.24% -3.90% -6.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.35% 0.48% -0.82% -7.03% -3.86% -6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.42% 1.01% 1.01% -3.70% 2.94% -2.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.45% 0.34% -1.01% -7.46% -4.55% -6.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.33% -0.33% 1.16% 1.37% -3.09% 4.25% -2.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.37% -0.37% 0.86% 0.64% -4.34% 1.77% -3.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.35% 1.13% 1.20% -3.37% 3.60% -2.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.33% 0.55% -0.55% -6.47% -2.58% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 0.69% 4.28% 0.69% 0.92% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% -0.25% 1.04% 5.99% 3.78% 7.22% 3.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.20% 0.60% 4.54% 0.90% 1.30% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% -0.16% 0.53% 4.21% 0.44% 0.84% 0.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.11% -0.21% 1.14% 6.22% 4.26% 8.11% 4.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.18% 0.72% 4.67% 1.45% 2.19% 1.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.25% 0.51% 4.34% 0.51% 1.02% 0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.05% -0.12% 0.59% 3.56% 0.23% -1.40% -0.72%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% -0.15% 0.54% 3.44% 0.09% -1.60% -0.80%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% -0.13% 0.61% 3.68% 0.56% -0.49% -0.27%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.05% -0.11% 1.34% 5.94% 4.91% 8.23% 4.69%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.06% -0.09% 0.69% 3.90% 0.90% -0.17% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.08% 1.49% 5.93% 3.77% 7.83% 3.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.08% 0.85% 3.85% -0.23% -0.43% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.10% 0.92% 4.04% 0.16% 0.35% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.05% 0.90% 4.05% 0.10% 0.26% -0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.12% 1.10% 4.46% 1.00% 2.29% 0.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.09% 0.09% 1.55% 6.13% 4.17% 8.67% 4.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% 0.06% 0.86% 3.92% -0.12% 0.23% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.08% 0.69% 3.32% -1.21% -2.40% -1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.06% 0.82% 3.81% -0.38% -0.74% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.12% 0.93% 3.93% 0.02% 0.28% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% 0.05% 0.77% 3.66% -0.60% -0.76% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% -0.09% 0.71% 3.45% -1.22% -1.68% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% -0.10% 1.51% 5.96% 3.60% 2.07% 3.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% -0.12% 0.98% 4.29% 0.45% 1.23% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.05% -0.08% 1.00% 4.32% 0.45% 1.85% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.09% 1.47% 5.76% 3.34% 2.00% 3.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.09% 1.05% 4.42% 0.76% 1.92% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% 0.51% -0.81% 1.31% -9.45% -0.34% -8.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% -0.11% 1.45% 5.78% 3.34% 7.59% 3.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.10% 0.99% 4.32% 0.49% 1.82% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% -0.13% 0.98% 4.33% 0.51% 1.29% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.04% -0.10% 0.86% 3.94% -0.29% 0.36% -0.82%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% -0.11% 1.50% 5.93% 3.59% 8.12% 3.67%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.05% -0.08% 1.06% 4.49% 0.75% 1.93% 0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.16% -0.33% 0.79% 5.79% 4.07% 7.57% 4.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.75% 0.38% 4.16% 0.77% 0.57% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.27% -0.82% 0.28% 3.86% 0.41% -0.14% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.10% 0.33% 0.25% 0.84% -0.33% 1.23% -0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% -0.03% 1.36% 6.80% 3.05% 6.17% 3.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.03% 1.57% 7.41% 4.02% 8.13% 4.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.09% 5.53% 0.62% 1.09% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.90% 5.33% 0.15% 0.30% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.13% 5.91% 1.00% 2.15% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% 0.86% 5.42% 0.14% 0.29% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.00% 0.00% 1.23% 5.20% 4.15% 2.87% 4.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -20.90% 0.00% 0.81% 3.88% 1.56% 2.65% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.39% 3.01% -1.54% -3.02% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% -0.08% 0.30% 2.80% -1.85% -3.56% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.44% 2.92% -1.72% -3.78% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% -0.08% 1.25% 5.46% 3.35% 6.59% 3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.00% 0.52% 3.36% -0.85% -1.52% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% -0.07% 0.44% 3.22% -1.05% -2.00% -1.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.00% 0.55% 3.22% -1.09% -2.15% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% -0.07% 1.31% 5.77% 3.90% 7.71% 3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% 0.57% 3.13% -1.12% -2.40% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.34% 0.51% 3.33% -0.84% -1.83% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.06% -0.06% 1.40% 6.07% 4.47% 8.97% 4.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.82% 3.95% 0.41% 0.55% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.73% 3.93% 0.29% 0.44% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% -0.06% 1.35% 5.97% 4.36% 8.62% 4.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% -0.10% 1.21% 5.45% 3.18% 5.89% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% -0.05% 1.19% 5.57% 3.61% 7.07% 3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.07% 1.23% 5.66% 3.70% 6.95% 3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.00% 0.39% 2.96% -1.51% -2.98% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.09% 1.21% 5.52% 3.37% 6.67% 3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 0.22% 2.67% -1.91% -3.75% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.09% 1.16% 5.39% 3.18% 5.88% 3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% -0.08% 0.32% 2.83% -1.78% -3.49% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% -0.09% 1.42% 6.30% 4.91% 9.71% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% -0.07% 1.51% 6.56% 5.44% 10.81% 5.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.44% 0.21% 0.06% -3.31% -6.87% 0.56% -7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.10% 0.01% 0.38% 4.01% -2.60% -3.88% -3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.03% 1.46% 7.45% 3.81% 8.20% 3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.01% 1.41% 7.28% 3.43% 7.49% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.10% 0.01% 0.35% 3.92% -2.82% -4.21% -3.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.10% 0.92% 4.22% 1.13% 2.17% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.00% 0.00% 4.27% 1.14% 2.31% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% -0.05% 1.41% 5.93% 4.44% 9.08% 4.39%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.05% -0.05% 1.35% 5.73% 4.06% 8.29% 4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.12% 1.12% 6.04% 3.74% 7.37% 3.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.11% 0.63% 4.40% 0.29% -0.20% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.10% -0.13% 1.07% 5.86% 3.29% 6.47% 3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -0.14% 0.52% 4.17% -0.14% -1.06% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% 0.48% -1.08% 1.52% -8.97% -0.54% -8.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.12% 0.33% 3.53% -1.08% -2.99% -1.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -0.08% -0.06% 2.39% -3.23% -6.18% -4.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% -0.14% 0.23% 3.25% -1.57% -3.86% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.10% -0.15% 2.15% -3.69% -6.93% -4.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% -0.14% 0.54% 4.17% -0.14% -1.07% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.17% 0.22% 3.27% -1.58% -3.88% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.01% -0.11% -0.14% 2.11% -3.75% -7.06% -5.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.10% 0.27% 3.33% -1.51% -3.71% -2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.11% -0.14% 0.21% 3.11% -1.92% -4.55% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.09% 1.20% 6.33% 4.21% 8.42% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.01% -0.10% -0.13% 2.12% -3.72% -7.05% -4.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.17% 0.21% 3.28% -1.50% -3.82% -2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.03% -0.03% 1.68% 6.59% 5.21% 10.05% 5.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.05% -0.05% 1.57% 6.24% 4.54% 8.62% 4.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% -0.05% 1.13% 4.82% 1.81% 2.86% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% -0.04% 0.87% 4.78% 2.75% 5.08% 2.57%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% -0.02% 0.68% 3.26% 0.63% 2.54% 0.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.70% -0.33% -1.98% -4.24% -1.88% -3.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.16% -0.62% 1.26% 5.72% 3.75% 8.17% 4.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% -0.62% 0.80% 4.28% 0.92% 2.38% 1.41%
基金平均績效 -0.14% -0.02% 0.88% 3.72% 0.66% 2.04% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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