野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.3356 0.1419 0.17% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.49% 2.50%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 81.3356 0.17% 2020/09/02 81.4436 0.15%
2020/09/16 81.1937 -0.05% 2020/09/01 81.3254 -0.43%
2020/09/15 81.2306 0.01% 2020/08/28 81.6735 0.17%
2020/09/14 81.2196 0.17% 2020/08/27 81.5329 0.19%
2020/09/11 81.0780 -0.11% 2020/08/26 81.3788 0.24%
2020/09/10 81.1675 0.21% 2020/08/25 81.1839 0.33%
2020/09/09 80.9994 -0.08% 2020/08/24 80.9196 0.12%
2020/09/08 81.0663 -0.47% 2020/08/21 80.8209 -0.07%
2020/09/04 81.4482 -0.12% 2020/08/20 80.8754 0.02%
2020/09/03 81.5461 0.13% 2020/08/19 80.8616 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.17% 0.21% 0.73% 2.24% 8.72% -6.66% -6.47%
ML美國高收益公司債 -0.04% 0.14% 0.62% 3.83% 19.88% 2.84% 0.55%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.12% 0.07% 0.59% 2.60% 12.82% 4.04% 1.96%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.13% 0.05% 0.52% 2.32% 11.64% 1.59% 0.39%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.13% 0.07% 0.03% 0.89% 9.00% -2.72% -2.57%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.11% 0.11% 0.62% 3.48% 18.48% 3.36% 1.01%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.14% 0.25% 0.23% 1.25% 12.51% -5.52% -5.30%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.12% 0.24% 0.64% 2.66% 16.54% 1.87% -0.01%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.12% 0.25% 0.14% 1.12% 12.91% -4.16% -4.04%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.13% 0.23% 0.76% 3.65% 14.48% 0.41% -2.17%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.12% 0.23% 0.21% 1.89% 10.52% -6.50% -7.26%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.13% 0.23% 0.21% 1.83% 10.04% -7.67% -8.12%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.18% 0.28% 0.38% 2.29% 10.93% -5.67% -6.85%
富達美元高收益基金(美元)
0.17% 0.34% 0.87% -1.10% 10.75% -3.32% -5.37%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.18% 0.36% 0.64% 2.50% 13.52% -2.98% -4.07%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.10% -0.05% 0.35% 3.38% 15.64% 3.65% 1.27%
公司債基金-A/月配(美元)
-0.17% -0.17% -0.17% 1.94% 12.21% -2.20% -3.02%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.18% 1.69% 11.55% -3.39% -3.91%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.12% 0.00% -0.12% 1.81% 11.33% -4.41% -5.06%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.07% 0.27% 0.69% 3.51% 14.42% -0.44% -1.91%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.07% 0.27% 0.78% 3.78% 15.51% 1.89% -0.44%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% -0.26% 0.26% 2.30% 12.15% -4.06% -4.90%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.38% 2.56% 12.04% -4.42% -4.88%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.08% 0.25% 0.71% 3.56% 14.95% 0.88% -1.15%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% 0.00% 0.46% 2.80% 13.09% -2.22% -3.50%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.08% 0.30% 0.80% 3.81% 15.05% 0.69% -1.12%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.11% 0.46% 2.80% 13.09% -2.22% -3.50%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.11% -0.23% 0.23% 2.23% 11.51% -5.53% -6.03%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.02% 0.14% 0.87% 3.65% 16.10% 3.92% 1.18%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.02% 0.15% 0.55% 2.85% 13.78% -0.50% -2.00%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.08% 0.50% 2.48% 13.32% -0.86% -2.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.09% -0.08% 0.55% 3.52% 14.30% -3.92% -1.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.09% -0.08% 0.20% 2.55% 11.92% -4.36% -4.19%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.09% -0.07% 0.22% 2.56% 11.94% -3.68% -4.17%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.15% 0.00% -0.15% 1.04% 11.42% -6.95% -6.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.07% 0.06% -0.23% 0.87% 10.20% -8.19% -8.25%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.16% 0.00% -0.16% 0.95% 10.34% -8.96% -8.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.08% 0.00% 0.43% 2.88% 15.36% -0.17% -1.75%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.15% 0.00% 1.09% 10.37% -8.72% -8.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.14% 0.00% 1.17% 11.41% -6.85% -6.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.15% 0.00% -0.15% 1.19% 11.42% -6.95% -6.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.07% 0.06% -0.23% 0.87% 10.21% -8.19% -8.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.16% 0.00% -0.16% 0.94% 10.33% -8.95% -8.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.08% 0.00% 0.51% 2.97% 15.35% -0.17% -1.75%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.15% -0.15% -0.15% 0.93% 10.20% -8.86% -8.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.14% -0.14% -0.14% 1.02% 11.27% -7.00% -6.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.14% 0.00% 0.00% 1.37% 11.82% -6.11% -6.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.07% 0.08% -0.15% 1.12% 10.76% -7.26% -7.59%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 10.91% -7.91% -7.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.16% 0.00% 0.47% 3.16% 15.94% 0.79% -1.09%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 10.95% -7.78% -7.42%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.13% -0.13% 0.00% 1.36% 11.88% -6.06% -5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.63% 0.52% -0.46% -3.61% -8.83% -12.29% -9.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.18% 0.23% 1.47% 4.55% 13.86% 2.28% 0.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.18% 0.23% 1.46% 4.50% 13.75% 2.08% -0.07%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.16% 0.14% 0.53% 2.95% 15.70% N/A% 0.37%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.34% -0.02% 0.53% -2.19% 8.95% N/A% -4.75%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.16% 0.14% 0.06% 1.50% 12.63% N/A% -3.15%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.15% 0.12% 0.45% 2.67% 14.59% N/A% -0.90%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.16% 0.11% 0.73% 3.32% 10.50% 1.85% -0.39%
基金平均績效 -0.00% 0.07% 0.28% 1.97% 11.87% -3.42% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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