野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 116.5065 -0.0242 -0.02% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.02% 12.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 116.5065 -0.02% 2020/07/27 114.2764 -0.03%
2020/08/10 116.5307 0.42% 2020/07/24 114.3092 -0.01%
2020/08/07 116.0385 -0.04% 2020/07/23 114.3170 0.71%
2020/08/06 116.0849 0.26% 2020/07/22 113.5166 0.23%
2020/08/05 115.7817 0.39% 2020/07/21 113.2564 0.83%
2020/08/04 115.3292 0.28% 2020/07/20 112.3278 0.06%
2020/07/31 115.0071 0.40% 2020/07/17 112.2611 0.18%
2020/07/30 114.5480 0.05% 2020/07/16 112.06 0.21%
2020/07/29 114.4862 0.13% 2020/07/15 111.83 0.49%
2020/07/28 114.3408 0.06% 2020/07/14 111.28 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
 -0.02% 1.02% 4.75% 12.08% -1.91% 2.70% -1.08%
ML美國高收益公司債 0.09% 0.47% 4.36% 10.62% -0.44% 4.60% 0.52%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
 0.08% 0.27% 3.42% 8.35% 1.20% 5.38% 1.81%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
 0.07% 0.26% 3.30% 8.00% -0.02% 2.71% 0.34%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
 0.08% 0.27% 2.85% 6.54% -2.24% -1.44% -2.16%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
 0.28% 0.72% 4.90% 9.78% 0.92% 5.79% 1.52%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
 -0.04% 0.05% 3.68% 7.07% -4.72% -3.84% -4.84%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
 -0.03% 0.09% 4.23% 8.97% -0.29% 3.86% 0.09%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
 -0.03% 0.09% 3.70% 7.30% -3.38% -2.30% -3.48%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
 -0.05% 0.27% 4.31% 9.39% -2.90% 1.68% -2.34%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.05% 0.27% 3.68% 7.54% -6.28% -5.40% -6.90%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.07% 0.24% 3.62% 7.43% -7.05% -6.72% -7.79%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 -0.07% 0.34% 3.83% 7.83% -6.07% -4.68% -6.70%
富達美元高收益基金(美元)
 0.00% 0.43% -0.34% 3.84% -5.91% -1.53% -5.53%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
 0.09% 0.45% 3.84% 7.57% -3.65% -1.25% -3.99%
公司債基金-A/累積(美元)
 0.10% 0.50% 4.29% 9.93% 0.96% 5.39% 1.48%
公司債基金-A/月配(美元)
 0.00% 0.00% 3.74% 8.36% -2.02% -0.51% -2.35%
公司債基金-B/月配(美元)
 0.18% 0.00% 3.61% 7.92% -2.68% -1.80% -3.20%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
 0.12% 0.12% 3.78% 7.86% -3.84% -2.96% -4.38%
駿利高收益基金A累計(歐元)
 0.03% 0.69% 4.37% 10.04% -2.57% 0.66% -2.08%
駿利高收益基金A累計(美元)
 0.00% 0.68% 4.45% 10.34% -1.50% 3.25% -0.71%
駿利高收益基金A入息(美元)
 0.00% 0.66% 3.96% 8.70% -4.51% -2.68% -4.27%
駿利高收益基金B入息(歐元)
 0.00% 0.63% 4.02% 8.81% -4.63% -3.49% -4.52%
駿利高收益基金B累計(美元)
 0.00% 0.67% 4.33% 10.05% -2.03% 2.21% -1.35%
駿利高收益基金B入息(美元)
 0.00% 0.68% 4.12% 9.14% -3.60% -1.01% -3.18%
駿利高收益基金I累計(歐元)
 0.00% 0.73% 4.48% 10.33% -2.04% 1.78% -1.42%
駿利高收益基金I入息(美元)
 0.00% 0.68% 4.12% 9.12% -3.59% -0.90% -3.07%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
 0.00% 0.69% 3.91% 8.40% -5.49% -4.36% -5.39%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
 0.02% 0.45% 4.15% 10.62% 0.22% 4.77% 0.78%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
 0.02% 0.45% 3.69% 9.33% -2.17% -0.10% -2.07%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
 0.01% 0.36% 3.80% 9.36% -2.17% -0.08% -2.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
 0.07% 0.50% 3.38% 8.99% -2.34% -2.94% -1.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
 0.08% 0.51% 3.06% 7.95% -4.34% -3.39% -4.07%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
 0.07% 0.50% 3.05% 7.96% -4.35% -2.72% -4.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
 0.00% 0.29% 3.61% 7.32% -5.23% -5.10% -6.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
 0.03% 0.43% 3.63% 6.96% -6.29% -6.09% -7.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
 0.00% 0.31% 3.69% 7.13% -6.65% -7.05% -7.58%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
 0.00% 0.34% 4.32% 9.33% -1.74% 1.89% -1.42%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
 0.00% 0.15% 3.48% 7.20% -6.56% -7.09% -7.22%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
 0.00% 0.29% 3.70% 7.53% -5.15% -5.02% -5.53%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
 0.00% 0.29% 3.61% 7.32% -5.23% -5.10% -6.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
 0.03% 0.43% 3.63% 6.97% -6.28% -6.09% -7.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
 0.00% 0.31% 3.69% 7.12% -6.64% -7.04% -7.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
 0.00% 0.34% 4.32% 9.33% -1.74% 1.89% -1.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
 0.00% 0.15% 3.48% 7.20% -6.56% -7.09% -7.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
 0.00% 0.14% 3.56% 7.38% -5.16% -5.16% -5.68%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
 0.00% 0.27% 3.77% 7.67% -4.74% -4.12% -5.46%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
 0.03% 0.46% 3.72% 7.23% -5.81% -5.13% -6.76%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
 0.00% 0.41% 3.85% 7.53% -6.06% -6.06% -6.91%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
 0.00% 0.39% 4.50% 9.61% -1.24% 2.98% -0.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
 0.00% 0.14% 3.68% 7.47% -6.13% -6.13% -6.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
 0.00% 0.27% 3.73% 7.75% -4.57% -4.09% -4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
 -0.02% 1.00% 4.00% 9.62% -6.21% -6.14% -6.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
 0.16% 0.52% 0.85% -0.86% -11.92% -10.62% -8.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
 -0.02% 1.02% 4.77% 12.14% -1.81% 2.91% -0.96%
天利美國高收益債券基金(美元)
 0.00% 0.29% 4.30% 9.81% 0.42% N/A% 0.74%
天利美國高收益債券基金(歐元)
 0.19% 0.04% 0.33% 1.47% -6.77% N/A% -3.90%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
 0.01% 0.29% 3.81% 8.33% -2.21% N/A% -2.34%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
 0.00% 0.27% 4.18% 9.47% -0.49% N/A% -0.44%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
 -0.05% 0.34% 4.12% 9.37% -0.69% 3.32% -0.44%
基金平均績效 0.02% 0.39% 3.61% 7.99% -3.71% -1.97% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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