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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
246.3351 |
3.7870 |
1.56% |
-4.53% |
2025/09/01 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
16.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/01 |
246.3351 |
1.56% |
2025/08/14 |
246.7934 |
-0.04% |
2025/08/29 |
242.5481 |
-1.19% |
2025/08/13 |
246.8937 |
0.93% |
2025/08/28 |
245.4760 |
-0.97% |
2025/08/12 |
244.6203 |
-0.31% |
2025/08/27 |
247.8803 |
0.14% |
2025/08/11 |
245.3868 |
1.14% |
2025/08/26 |
247.5236 |
-1.33% |
2025/08/08 |
242.6125 |
-1.89% |
2025/08/22 |
250.8554 |
-0.58% |
2025/08/07 |
247.2742 |
0.63% |
2025/08/21 |
252.3282 |
-0.03% |
2025/08/06 |
245.7312 |
-0.67% |
2025/08/20 |
252.4084 |
0.45% |
2025/08/05 |
247.3982 |
0.41% |
2025/08/19 |
251.2888 |
0.50% |
2025/08/01 |
246.3850 |
-0.94% |
2025/08/18 |
250.0484 |
1.32% |
2025/07/31 |
248.7266 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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