柏瑞印度股票基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 469.4719 1.0264 0.22% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
97.96% 22.34% -30.05% 19.26% -5.11% 57.25% 4.84% 2.48% 31.43% -10.11%

柏瑞印度股票基金Y(美元)   基金資料
子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 469.4719 0.22% 2019/10/01 460.8261 -1.44%
2019/10/18 468.4455 1.35% 2019/09/30 467.5554 -0.90%
2019/10/17 462.2102 1.25% 2019/09/26 471.7965 1.05%
2019/10/16 456.5173 0.26% 2019/09/25 466.9156 -0.93%
2019/10/15 455.3514 -0.02% 2019/09/24 471.3013 -0.18%
2019/10/14 455.4364 0.12% 2019/09/23 472.1540 2.11%
2019/10/11 454.8944 0.95% 2019/09/20 462.3886 4.46%
2019/10/07 450.6118 -0.68% 2019/09/19 442.6661 -1.65%
2019/10/04 453.6824 -0.92% 2019/09/18 450.0805 1.11%
2019/10/03 457.8736 -0.64% 2019/09/17 445.1308 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞印度股票基金Y(美元)
0.22% 3.10% 1.53% -1.29% -4.96% 9.46% 0.62%
印度股市指數 -0.69% 1.19% 2.50% 2.45% 0.82% 14.15% 8.03%
MSCI 印度指數 (price) -0.77% 2.14% 1.83% -1.92% -3.85% 14.15% 1.80%
安本環球印度股票基金-A2累積(美元)
-0.06% 2.62% 2.46% 1.88% 0.83% 16.45% 3.81%
聯博印度成長基金-A股(美元)
-0.85% 2.11% 0.35% -3.26% -8.64% 10.21% -2.38%
聯博印度成長基金-B股(美元)
-0.86% 2.09% 0.26% -3.51% -9.09% 9.11% -3.17%
聯博印度成長基金-AX股(美元)
-0.86% 2.11% 0.36% -3.22% -8.54% 10.43% -2.22%
聯博印度成長基金-BX股(美元)
-0.86% 2.09% 0.28% -3.45% -8.98% 9.34% -3.00%
貝萊德印度基金A2(歐元)
-0.78% 0.70% 1.23% 0.98% -1.93% 20.90% 6.94%
貝萊德印度基金A2(美元)
-1.00% 1.97% 2.28% 0.16% -2.93% 17.25% 4.14%
法巴百利達印度股票基金-C股(美元)
-0.18% 2.17% 2.50% 0.68% -0.07% 18.41% 6.26%
群益印巴雙星基金(台幣)
0.17% 1.57% 1.74% -6.79% 0.69% 10.20% 5.23%
群益印度中小基金(台幣)
1.21% 2.03% 7.11% -2.02% -3.15% 11.14% 2.38%
群益印度中小基金(美元)
1.47% 2.82% 8.53% -0.49% -2.39% 12.05% 2.80%
群益印度中小基金(人民幣)
1.36% 1.92% 8.44% 2.43% 3.20% 14.65% 5.98%
群益大印度基金(台幣)
1.01% 2.38% 7.21% -1.23% -1.47% 12.51% 5.24%
群益大印度基金(美元)
1.20% 3.16% 8.51% 0.24% -0.73% 13.34% 5.67%
群益大印度基金(人民幣)
1.09% 2.25% 8.42% 3.18% 4.95% 15.98% 8.95%
瀚亞印度基金(台幣)
0.40% 2.15% 6.25% -2.40% -2.72% 13.96% 4.60%
瀚亞投資印度股票基金(美元)
-0.49% 2.28% 0.22% -4.99% -9.76% 6.00% -4.50%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(歐元)
-0.11% 2.06% 2.72% 2.83% 0.39% 20.05% 7.65%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)(歐元)
-0.05% 3.18% 3.98% 2.14% -0.48% 16.40% 4.97%
富達印度聚焦基金(美元)
0.33% 2.57% 2.55% -1.42% -1.56% 17.03% 3.27%
首域印度次大陸基金(美元)
-0.87% 1.44% 1.42% 1.90% -1.11% 11.99% 0.52%
富蘭克林印度基金-A/累積(美元)
-0.76% 1.89% 2.26% -0.57% -1.66% 15.83% 2.77%
富蘭克林印度基金-B/累積(美元)
-0.78% 1.83% 2.10% -0.91% -2.33% 14.29% 1.66%
匯豐印度股票基金AD(美元)
-0.67% 2.40% 1.12% -3.86% -6.36% 12.78% 0.85%
景順印度基金-A股(美元)
-1.20% 2.53% 2.69% 3.77% -1.54% 18.42% 4.42%
摩根印度基金(美元)
0.54% 3.78% 2.31% -0.94% -3.91% 13.55% 0.34%
木星木星印度精選基金(美元)
-0.20% 3.28% 4.01% N/A% N/A% 10.18% N/A%
木星木星印度精選基金(英鎊)
-0.06% 0.81% 0.31% N/A% N/A% 10.72% N/A%
利安資金印度基金(美元)
0.00% -1.79% -0.90% 7.84% 17.02% -1.70% 3.77%
利安資金印度基金(新元)
0.00% -0.66% 0.00% 8.70% 16.28% 0.94% 4.17%
摩根士丹利印度股票基金(美元)
0.19% 3.34% 2.36% 0.03% -5.95% 8.82% -3.48%
野村印度潛力基金(台幣)
0.51% 2.45% 5.50% -0.65% -0.65% 15.08% 7.39%
柏瑞印度股票基金A(美元)
0.22% 3.09% 1.47% -1.49% -5.34% 8.59% -0.03%
施羅德印度股票基金-A1/累積(美元)
-0.52% 1.67% 1.49% 0.28% -1.99% 12.79% 2.22%
元大印度指數基金(台幣)
0.56% 3.14% 5.23% -4.26% -5.61% 9.75% 1.31%
元大印度基金(台幣)
0.64% 2.18% 5.15% -3.13% -1.63% 11.43% 4.62%
基金平均績效 -0.00% 2.13% 3.07% -0.37% -1.77% 12.39% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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