群益大印度基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 22.9062 0.2136 0.94% -12.84% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 27.42% -9.19% 10.30% 6.29% 17.73% -5.32% 29.26% 20.95%

群益大印度基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 22.9062 0.94% 2025/08/14 23.2375 0.09%
2025/08/29 22.6926 -1.05% 2025/08/13 23.2156 0.59%
2025/08/28 22.9332 -1.16% 2025/08/12 23.0805 -0.16%
2025/08/26 23.2025 -1.26% 2025/08/11 23.1184 0.81%
2025/08/25 23.4987 -0.45% 2025/08/08 22.9329 -1.09%
2025/08/22 23.6053 -0.80% 2025/08/07 23.1863 0.07%
2025/08/21 23.7950 -0.19% 2025/08/06 23.1707 -0.42%
2025/08/20 23.8401 0.33% 2025/08/05 23.2695 -0.23%
2025/08/19 23.7614 0.72% 2025/08/04 23.3225 0.43%
2025/08/18 23.5908 1.52% 2025/08/01 23.2237 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/人民幣 0.94% -2.52% -1.37% -5.34% 2.82% -14.70% -12.84%
印度指數 0.70% -1.56% -0.29% -1.33% 9.79% -2.43% 2.75%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -3.31% -1.45% -4.52% 10.62% -10.78% -2.04%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.39% -3.37% -4.61% -5.10% 8.90% -10.26% -5.28%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.39% -3.36% -4.60% -5.05% 9.01% -10.08% -5.16%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.87% -1.77% -0.61% -4.75% -1.22% -16.84% -15.81%
貝萊德印度基金A2/美元 1.18% -1.72% 0.51% -1.50% 11.10% -12.12% -5.03%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.14% -2.23% 0.08% -2.63% 10.84% -6.76% -0.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.59% 0.00% 5.30% 2.85% 3.40% -15.12% -10.63%
群益印度中小基金/台幣 1.43% -1.95% 1.29% -0.26% 2.48% -21.34% -19.77%
群益印度中小基金/美元 1.34% -2.51% -0.69% -2.53% 9.83% -17.95% -14.12%
群益印度中小基金/人民幣 1.38% -2.82% -1.93% -3.34% 7.66% -17.36% -16.38%
群益大印度基金/台幣 0.98% -1.66% 1.87% -2.35% -2.10% -18.80% -16.37%
群益大印度基金/美元 0.91% -2.22% -0.13% -4.55% 4.90% -15.31% -10.49%
瀚亞印度基金/台幣 1.32% -0.72% 3.94% 2.33% 5.53% -10.10% -5.52%
瀚亞印度股票基金/美元 0.93% -2.22% 0.88% -2.44% 11.42% -5.55% 2.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.05% -1.47% 0.91% -1.26% 10.57% -2.87% 0.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.95% -1.56% 0.12% -2.04% 9.62% -9.29% -3.51%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.99% -3.30% -3.39% -3.99% 7.84% -7.46% -4.62%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.10% -2.30% 0.25% -1.14% 13.55% -5.24% -0.21%
景順印度股票基金-A股/美元 1.41% -2.11% -0.88% -3.07% 11.15% -12.98% -11.28%
摩根印度基金/美元 0.46% -1.81% 0.73% -2.08% 10.24% -7.95% -2.59%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -1.41% -3.64% -5.05% -6.23% 12.02% -7.34% -4.22%
利安資金印度基金/新元 -1.39% -3.48% -5.41% -6.54% 6.58% -8.80% -9.92%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.64% -2.01% 0.56% -1.15% 12.31% -4.21% -2.26%
野村印度潛力基金/台幣 1.39% -1.56% 1.39% -1.56% -0.89% -15.20% -14.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.56% -1.84% -0.13% -2.32% 12.86% -5.38% -5.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.56% -1.80% -0.02% -2.01% 13.58% -4.19% -4.53%
印度股票基金Y/美元 1.02% -1.25% -0.12% -2.30% 13.49% -4.59% -0.45%
印度股票基金A/美元 1.02% -1.27% -0.18% -2.49% 13.03% -5.35% -0.98%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.18% -2.15% -0.18% -2.87% 11.11% -8.43% -2.74%
台新印度基金/台幣 1.41% -1.69% -0.12% -4.84% -3.52% -19.91% -14.40%
元大印度基金/台幣 1.09% -1.12% 1.74% -1.51% -0.34% -13.14% -8.15%
基金平均績效 0.76% -1.81% 0.02% -1.50% 6.48% -9.68% -6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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