木星印度精選基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2300 0.1500 0.43% -1.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.2300 0.43% 2025/06/19 33.8100 -1.26%
2025/07/03 35.0800 0.54% 2025/06/18 34.2400 0.26%
2025/07/02 34.8900 0.20% 2025/06/17 34.1500 -0.73%
2025/07/01 34.8200 -1.11% 2025/06/16 34.4000 0.35%
2025/06/30 35.2100 0.26% 2025/06/13 34.2800 -0.26%
2025/06/27 35.1200 1.24% 2025/06/12 34.3700 -2.41%
2025/06/26 34.6900 0.73% 2025/06/11 35.2200 0.66%
2025/06/25 34.4400 0.50% 2025/06/10 34.9900 0.95%
2025/06/24 34.2700 0.73% 2025/06/06 34.6600 1.23%
2025/06/20 34.0200 0.62% 2025/06/05 34.2400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
印度指數 -0.15% 1.24% 1.47% 0.82% 10.78% -1.33% 4.57%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.43% 1.62% -1.09% 12.06% -8.28% 1.15%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.02% 1.43% -0.41% -2.62% 7.55% -9.13% -3.45%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.02% 1.44% -0.39% -2.57% 7.66% -8.95% -3.31%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.35% 0.68% 0.35% -1.89% 1.55% -15.59% -15.20%
貝萊德印度基金A2/美元 0.02% 0.73% 0.82% 0.09% 9.79% -10.53% -3.93%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.30% 0.71% 1.20% -2.39% 10.08% -6.49% 0.17%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.14% 0.36% 4.61% 3.98% 4.93% -14.42% -9.78%
群益印度中小基金/台幣 0.23% 0.52% 2.56% -0.10% 4.33% -20.87% -19.09%
群益印度中小基金/美元 0.53% 1.72% 1.80% -2.05% 13.69% -15.95% -12.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.49% 1.51% 0.72% -2.95% 11.70% -16.11% -14.73%
群益大印度基金/台幣 0.15% 0.31% 2.87% -1.15% -0.10% -19.12% -15.77%
群益大印度基金/美元 0.47% 1.55% 2.16% -3.03% 8.88% -14.07% -8.71%
群益大印度基金/人民幣 0.43% 1.33% 1.07% -3.92% 6.97% -14.23% -11.23%
瀚亞印度基金/台幣 -0.09% -0.70% 5.81% 4.27% 6.78% -11.19% -4.72%
瀚亞印度股票基金/美元 0.21% 1.57% 1.79% -0.25% 11.58% -4.80% 4.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.17% 0.96% 1.61% -0.49% 10.63% -2.74% 1.53%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.04% -0.16% 0.80% -1.50% 8.54% -10.17% -3.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.13% -0.03% 0.16% -1.73% 9.05% -7.07% -2.77%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.37% 1.05% 0.79% -1.57% 12.83% -5.38% 0.70%
景順印度股票基金-A股/美元 0.16% 0.59% 1.28% -0.47% 10.85% -13.40% -9.94%
摩根印度基金/美元 -0.02% 0.69% 0.83% -0.87% 9.18% -7.94% -1.74%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
利安資金印度基金/美元 0.67% 2.14% 2.79% -3.46% 11.47% -5.70% -0.61%
利安資金印度基金/新元 0.76% 2.08% 2.75% -3.13% 7.41% -7.22% -6.49%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.01% 1.16% 1.76% 0.53% 13.77% -4.71% -0.69%
野村印度潛力基金/台幣 0.13% 0.51% 3.41% 1.20% 0.42% -15.37% -13.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.35% 0.67% 0.66% -0.99% 12.59% -5.91% -4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.36% 0.69% 0.77% -0.68% 13.31% -4.73% -3.62%
印度股票基金Y/美元 0.23% 1.24% 1.82% -0.01% 14.82% -2.05% 1.54%
印度股票基金A/美元 0.23% 1.23% 1.75% -0.21% 14.35% -2.83% 0.97%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.44% 1.26% 1.55% -0.22% 11.69% -7.13% -0.71%
台新印度基金/台幣 0.98% 0.98% 3.08% -1.75% -1.51% -18.62% -13.14%
元大印度基金/台幣 0.06% 0.06% 2.80% -0.06% 0.06% -13.61% -7.78%
基金平均績效 0.25% 0.81% 1.83% -0.01% 7.25% -9.15% -5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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