木星印度精選基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	35.2300	0.1500	0.43%	-1.18%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	21.84%
含息	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	23.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0017	26.8100	0.01%
總計	0.0017	26.8100	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	0.4409	36.9800	1.19%
總計	0.4409	36.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/英鎊

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	35.2300	0.43%	2025/06/19	33.8100	-1.26%
2025/07/03	35.0800	0.54%	2025/06/18	34.2400	0.26%
2025/07/02	34.8900	0.20%	2025/06/17	34.1500	-0.73%
2025/07/01	34.8200	-1.11%	2025/06/16	34.4000	0.35%
2025/06/30	35.2100	0.26%	2025/06/13	34.2800	-0.26%
2025/06/27	35.1200	1.24%	2025/06/12	34.3700	-2.41%
2025/06/26	34.6900	0.73%	2025/06/11	35.2200	0.66%
2025/06/25	34.4400	0.50%	2025/06/10	34.9900	0.95%
2025/06/24	34.2700	0.73%	2025/06/06	34.6600	1.23%
2025/06/20	34.0200	0.62%	2025/06/05	34.2400	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
印度指數	0.58%	1.76%	1.52%	2.06%	6.87%	3.64%	7.34%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.14%	1.99%	-0.82%	4.87%	-3.73%	3.25%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.02%	1.88%	0.13%	-2.90%	1.62%	-6.24%	-1.52%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.02%	1.88%	0.14%	-2.85%	1.72%	-6.05%	-1.37%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.27%	2.62%	2.88%	-0.48%	3.13%	-12.41%	-12.16%
貝萊德印度基金A2/美元	0.36%	3.52%	1.34%	0.24%	5.87%	-5.64%	-1.23%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.76%	2.12%	0.31%	-2.50%	4.72%	-4.66%	1.53%
群益印巴雙星基金/台幣	0.65%	0.72%	-0.21%	4.81%	2.65%	-14.36%	-9.00%
群益印度中小基金/台幣	0.63%	2.36%	2.26%	1.38%	1.34%	-20.71%	-16.89%
群益印度中小基金/美元	0.60%	1.95%	0.38%	-2.77%	7.47%	-16.81%	-11.15%
群益印度中小基金/人民幣	0.60%	1.87%	0.61%	-3.49%	4.56%	-16.82%	-13.49%
群益大印度基金/台幣	1.05%	2.59%	2.12%	1.71%	-2.27%	-17.34%	-13.63%
群益大印度基金/美元	1.06%	2.21%	0.29%	-2.40%	3.64%	-13.25%	-7.67%
群益大印度基金/人民幣	1.06%	2.14%	0.53%	-3.12%	0.83%	-13.25%	-10.10%
瀚亞印度基金/台幣	0.25%	2.78%	3.57%	7.90%	5.68%	-5.73%	-0.72%
瀚亞印度股票基金/美元	0.78%	2.42%	0.92%	-0.91%	6.21%	-1.42%	6.14%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.24%	2.35%	-0.28%	-1.02%	4.53%	0.70%	2.95%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.93%	2.50%	-0.77%	-4.00%	1.70%	-9.88%	-3.15%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.78%	3.08%	0.00%	-1.43%	3.52%	-3.32%	-1.04%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.91%	2.52%	1.11%	-0.87%	7.68%	-2.04%	2.88%
景順印度股票基金-A股/美元	0.89%	2.58%	0.51%	-0.87%	5.09%	-11.92%	-8.53%
摩根印度基金/美元	0.96%	2.03%	-1.09%	-3.64%	2.84%	-7.56%	-2.09%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
利安資金印度基金/美元	1.61%	2.78%	-0.05%	-4.63%	3.87%	-4.53%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	1.32%	2.88%	1.15%	-3.79%	2.34%	-5.40%	-5.26%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.89%	2.42%	0.67%	-0.61%	7.26%	-3.39%	0.58%
野村印度潛力基金/台幣	1.04%	2.96%	2.88%	3.66%	-1.97%	-14.33%	-11.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.53%	3.08%	1.00%	-2.19%	5.18%	-3.71%	-3.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.53%	3.11%	1.10%	-1.89%	5.84%	-2.50%	-2.27%
印度股票基金Y/美元	0.56%	2.57%	1.19%	-0.73%	6.91%	0.08%	3.12%
印度股票基金A/美元	0.56%	2.56%	1.12%	-0.93%	6.48%	-0.72%	2.47%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	1.04%	2.54%	1.51%	N/A%	5.49%	-4.14%	1.07%
台新印度基金/台幣	0.00%	2.02%	3.00%	3.16%	-1.26%	-13.05%	-9.45%
元大印度基金/台幣	0.83%	2.99%	2.87%	3.40%	-0.27%	-8.98%	-4.65%
基金平均績效	0.66%	2.17%	1.19%	0.23%	2.89%	-7.24%	-3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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