群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3832 0.4125 1.59% -15.01% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 26.3832 1.59% 2025/04/09 24.2243 -1.50%
2025/04/25 25.9707 -2.34% 2025/04/08 24.5924 1.75%
2025/04/24 26.5929 -0.32% 2025/04/07 24.1691 -6.34%
2025/04/23 26.6784 0.22% 2025/04/02 25.8044 0.90%
2025/04/22 26.6206 0.46% 2025/04/01 25.5741 -1.37%
2025/04/21 26.4999 2.21% 2025/03/28 25.9305 0.14%
2025/04/17 25.9262 1.03% 2025/03/27 25.8946 0.69%
2025/04/16 25.6617 0.24% 2025/03/26 25.7164 -0.46%
2025/04/15 25.6006 3.25% 2025/03/25 25.8343 -0.99%
2025/04/11 24.7947 2.35% 2025/03/24 26.0924 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 1.59% -0.44% 1.75% -2.97% -13.15% -5.13% -15.01%
印度指數 0.09% 0.87% 3.71% 4.91% -0.10% 7.52% 2.65%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.63% 4.21% 6.31% -3.52% 3.65% 0.94%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.77% -0.75% 3.19% 5.50% -4.16% 3.59% -1.78%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.77% -0.75% 3.20% 5.55% -4.07% 3.79% -1.72%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.90% -0.04% -2.61% -4.87% -10.48% -9.03% -12.39%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.52% -0.66% 2.98% 4.35% -5.45% -3.02% -3.69%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.38% -0.48% 3.10% 4.16% -3.92% 3.55% -0.16%
群益印巴雙星基金/台幣 0.86% 1.00% -0.21% 0.71% -7.77% -7.16% -7.83%
群益印度中小基金/台幣 1.39% -0.43% -0.22% -3.63% -12.15% -5.42% -15.84%
群益印度中小基金/人民幣 1.79% -0.27% 2.16% -2.34% -11.22% -4.62% -15.24%
群益大印度基金/台幣 1.34% -0.56% -0.14% -0.66% -7.92% -2.40% -9.57%
群益大印度基金/美元 1.55% -0.58% 1.81% -0.00% -8.99% -2.10% -8.71%
群益大印度基金/人民幣 1.75% -0.41% 2.22% 0.65% -6.96% -1.56% -8.96%
瀚亞印度基金/台幣 1.09% 0.41% 2.57% 2.90% -3.43% 3.61% -2.87%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.77% -0.20% 3.98% 5.76% -1.33% 5.38% 3.40%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.53% 4.04% -0.43% -2.46% -7.93% 1.01% -11.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.62% 4.01% 4.69% 6.40% -3.14% 7.63% -2.48%
富達印度聚焦基金/美元 0.29% -0.46% 3.44% 4.61% -1.45% 7.07% -0.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.44% -0.74% 2.87% 2.63% -5.75% 5.66% -2.18%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.07% -0.51% 4.40% 3.62% -3.43% 4.64% -2.54%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.01% -0.13% 3.69% 5.41% -3.42% 2.61% -1.48%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.23% -1.11% 2.09% 1.95% -9.34% 5.39% -10.93%
摩根印度基金/美元 -0.01% -0.44% 2.61% 4.33% -4.28% 4.13% -2.04%
木星印度精選基金/美元 -0.72% -0.18% 4.93% 8.24% -1.65% 4.44% 1.72%
木星印度精選基金/英鎊 -1.05% -0.32% 1.37% -0.47% -4.58% -2.22% -4.68%
利安資金印度基金/美元 1.77% -0.31% 2.79% 10.70% 0.88% 8.43% -0.46%
利安資金印度基金/新元 1.50% 0.23% 0.55% 7.36% 0.00% 4.44% -4.29%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.42% -1.15% 3.86% 3.20% -4.57% 8.02% -3.21%
野村印度潛力基金/台幣 1.35% -0.31% 1.15% 2.33% -4.79% 4.78% -7.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.64% -1.34% 3.97% 4.09% -3.48% 2.32% -5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.64% -1.32% 4.07% 4.43% -2.88% 3.61% -5.04%
印度股票基金Y/美元 -0.60% -1.07% 3.00% 6.62% -4.02% 1.12% -1.89%
印度股票基金A/美元 -0.60% -1.09% 2.93% 6.40% -4.40% 0.32% -2.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.73% -0.85% 3.03% 4.95% -2.91% 3.63% -1.71%
台新印度基金/台幣 0.86% -0.63% 0.19% 1.28% -5.96% -0.30% -5.73%
元大印度基金/台幣 1.12% 0.58% 1.01% 3.54% -2.66% 1.66% -0.73%
基金平均績效 0.32% -0.21% 2.29% 2.98% -5.16% 1.65% -4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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