群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0305 -0.2990 -1.09% -12.92% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 27.0305 -1.09% 2025/10/17 27.5408 -0.14%
2025/11/04 27.3295 -0.48% 2025/10/16 27.5794 0.60%
2025/11/03 27.4604 0.55% 2025/10/15 27.4150 1.67%
2025/10/31 27.3099 -0.69% 2025/10/14 26.9639 -0.63%
2025/10/30 27.4989 -0.60% 2025/10/13 27.1356 0.31%
2025/10/29 27.6641 0.02% 2025/10/09 27.0524 0.70%
2025/10/28 27.6592 -0.01% 2025/10/08 26.8647 -0.50%
2025/10/27 27.6627 0.25% 2025/10/07 27.0003 1.19%
2025/10/23 27.5947 -0.49% 2025/10/03 26.6817 0.60%
2025/10/20 27.7313 0.69% 2025/10/01 26.5221 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 -1.09% -1.70% 1.31% 0.80% 2.53% -13.50% -12.92%
印度指數 -0.11% -0.86% 1.57% 3.22% 3.06% 4.64% 6.39%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.50% 1.72% 2.78% 0.78% -1.30% 2.18%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.36% -0.03% 2.04% 1.30% -0.08% -3.18% -1.88%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.36% -0.03% 2.05% 1.35% 0.02% -2.99% -1.72%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.49% -0.85% 1.60% 1.53% -2.97% -11.76% -13.98%
貝萊德印度基金A2/美元 0.00% -0.46% 0.90% 0.98% -1.16% -5.46% -4.01%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.52% -0.77% 1.08% 1.80% -0.12% -2.30% 0.66%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 0.42% 3.26% 8.60% 8.19% -7.88% -6.91%
群益印度中小基金/台幣 -0.98% -0.98% 3.06% 4.01% 4.78% -16.80% -17.80%
群益印度中小基金/人民幣 -1.10% -1.43% 1.19% -0.13% 1.33% -14.09% -15.23%
群益大印度基金/台幣 -0.69% -0.65% 3.04% 4.22% 1.06% -14.41% -14.44%
群益大印度基金/美元 -0.84% -1.39% 1.29% 0.97% -1.12% -10.99% -9.39%
群益大印度基金/人民幣 -0.84% -1.12% 1.17% 0.04% -2.28% -11.60% -11.80%
瀚亞印度基金/台幣 -0.46% -0.95% 2.19% 7.93% 6.63% -4.15% -2.18%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.75% -1.11% 1.70% 3.15% 0.61% 0.70% 5.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.07% -0.96% -0.12% 1.09% -0.06% -0.08% 0.26%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.98% -1.59% -0.58% -1.53% -3.08% -9.33% -5.57%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.48% -0.43% 0.34% 0.74% -1.44% -4.68% -3.49%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.92% -1.18% 1.69% 2.46% 2.54% -0.69% 1.67%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.11% -1.60% 0.71% 0.70% 0.70% -10.42% -10.30%
摩根印度基金/美元 -0.87% -1.29% -0.79% -1.22% -3.42% -7.42% -4.56%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.96% -0.91% 3.14% 1.70% 0.05% 0.56% 0.20%
利安資金印度基金/新元 -0.81% 0.12% 4.59% 3.21% 1.18% -0.19% -3.99%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.16% -1.59% -0.14% 1.16% 1.02% -4.36% -2.10%
野村印度潛力基金/台幣 -0.45% -0.45% 3.53% 4.74% 0.84% -11.01% -12.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.97% -1.21% 1.16% 0.98% 0.56% -2.85% -4.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.96% -1.19% 1.27% 1.30% 1.20% -1.63% -3.53%
印度股票基金Y/美元 -0.65% -0.86% 1.62% 2.87% 5.78% -1.92% 2.50%
印度股票基金A/美元 -0.66% -0.88% 1.55% 2.66% 5.36% -2.70% 1.80%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.93% -0.91% 1.00% 1.85% -0.22% -2.65% -0.83%
台新印度基金/台幣 -1.48% -1.06% 1.00% 4.11% 0.80% -11.19% -11.10%
元大印度基金/台幣 -0.27% -0.82% 3.95% 5.82% 1.34% -7.29% -5.02%
基金平均績效 -0.52% -0.79% 1.72% 2.82% 0.56% -5.72% -4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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