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利安資金印度基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
2.307 |
-0.006 |
-0.26% |
1.14% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.48% |
1.51% |
-1.41% |
24.24% |
-7.87% |
2.08% |
8.91% |
26.67% |
-8.78% |
23.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
2.307 |
-0.26% |
2024/02/29 |
2.399 |
0.00% |
2024/03/14 |
2.313 |
1.67% |
2024/02/28 |
2.399 |
-0.99% |
2024/03/13 |
2.275 |
-3.03% |
2024/02/27 |
2.423 |
-0.37% |
2024/03/12 |
2.346 |
-0.64% |
2024/02/26 |
2.432 |
0.25% |
2024/03/11 |
2.361 |
-1.30% |
2024/02/23 |
2.426 |
0.37% |
2024/03/07 |
2.392 |
-0.17% |
2024/02/22 |
2.417 |
1.09% |
2024/03/06 |
2.396 |
-0.46% |
2024/02/21 |
2.391 |
-0.37% |
2024/03/05 |
2.407 |
-0.86% |
2024/02/20 |
2.400 |
-0.08% |
2024/03/04 |
2.428 |
0.04% |
2024/02/19 |
2.402 |
0.42% |
2024/03/01 |
2.427 |
1.17% |
2024/02/16 |
2.392 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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