摩根印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 378.92 -0.68 -0.18% 2.28% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.51% -6.13% 37.53% -13.06% 2.10% 2.92% 20.39% -10.66% 15.12% 7.73%

摩根印度基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 378.92 -0.18% 2025/06/20 369.35 1.43%
2025/07/04 379.60 0.29% 2025/06/19 364.13 -0.71%
2025/07/03 378.50 0.51% 2025/06/18 366.72 -0.81%
2025/07/02 376.57 -0.54% 2025/06/17 369.70 -0.57%
2025/06/30 378.63 -0.79% 2025/06/16 371.82 1.24%
2025/06/27 381.63 0.58% 2025/06/13 367.25 -1.21%
2025/06/26 379.44 1.25% 2025/06/12 371.74 -1.19%
2025/06/25 374.76 0.58% 2025/06/11 376.20 -0.05%
2025/06/24 372.60 1.34% 2025/06/10 376.37 -0.03%
2025/06/23 367.69 -0.45% 2025/06/09 376.47 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根印度基金/美元 -0.18% 0.08% 0.99% 13.31% 3.12% -0.36% 2.28%
印度指數 0.32% 0.02% 1.85% 12.78% 7.12% 4.69% 7.03%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.64% 1.53% 14.59% 6.10% -0.99% 5.51%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.18% -0.51% 1.32% 11.16% 4.38% -0.43% 2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.76% 0.86% -0.64% 5.00% -10.51% -14.21% -11.28%
貝萊德印度基金A2/美元 0.50% 0.14% 2.09% 12.40% 1.80% -7.36% 0.09%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.22% -0.53% 2.93% 10.53% 3.73% 0.60% 4.73%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.74% -3.03% 0.00% 1.21% -11.71% -17.31% -12.46%
群益印度中小基金/台幣 -0.55% -3.94% -1.43% 3.47% -17.82% -20.38% -18.77%
群益印度中小基金/美元 -0.94% -1.12% 1.55% 17.73% -7.39% -10.99% -8.33%
群益印度中小基金/人民幣 -0.77% -0.95% 1.41% 15.33% -9.44% -12.36% -10.16%
群益大印度基金/台幣 -0.55% -4.25% -2.46% 0.10% -14.38% -17.31% -15.30%
群益大印度基金/美元 -0.97% -1.42% 0.49% 13.89% -3.50% -7.53% -4.43%
群益大印度基金/人民幣 -0.80% -1.25% 0.36% 11.56% -5.63% -8.95% -6.33%
瀚亞印度基金/台幣 -0.06% -3.14% -2.09% 1.10% -9.35% -11.62% -9.34%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.06% -0.59% 3.23% 11.26% 6.47% 2.08% 8.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.09% 0.15% 1.23% 12.40% 5.49% 3.91% 4.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% -0.01% 3.30% 8.36% 0.75% -0.51% 1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.32% -0.93% 0.34% 13.61% 2.35% 1.25% 1.36%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.20% -0.36% 3.97% 10.80% 3.28% 2.10% 4.78%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.34% 0.64% 2.24% 8.32% 2.65% 3.26% 4.63%
利安資金印度基金/新元 0.42% 0.73% 1.16% 3.76% -4.59% -2.67% -2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.08% -0.39% 3.41% 11.96% 0.72% 2.19% 1.88%
野村印度潛力基金/台幣 -0.34% -3.15% -1.97% -1.02% -14.58% -14.30% -14.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.22% -0.42% 2.89% 11.65% -1.36% -0.92% -0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 0.22% 0.90% 2.11% 10.49% 3.67% -0.08% 4.09%
印度股票基金A/美元 0.21% 0.89% 2.03% 10.27% 3.26% -0.88% 3.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.36% -4.19% -2.20% -0.68% -11.65% -20.12% -12.40%
元大印度基金/台幣 -0.06% -3.18% -1.23% 0.46% -7.50% -11.84% -7.84%
基金平均績效 -0.04% -0.86% 1.26% 8.63% -2.89% -4.99% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)