瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	58.4200	0.5700	0.99%	-1.70%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%	-0.92%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	58.4200	0.99%	2026/07/16	55.9300	0.22%
2026/07/29	57.8500	0.91%	2026/07/15	55.8100	0.04%
2026/07/28	57.3300	0.77%	2026/07/14	55.7900	-1.17%
2026/07/27	56.8900	1.46%	2026/07/13	56.4500	0.50%
2026/07/24	56.0700	0.63%	2026/07/09	56.1700	1.57%
2026/07/23	55.7200	-1.03%	2026/07/08	55.3000	-2.91%
2026/07/22	56.3000	-0.60%	2026/07/07	56.9600	0.46%
2026/07/21	56.6400	1.09%	2026/07/06	56.7000	0.80%
2026/07/20	56.0300	-0.30%	2026/07/03	56.2500	0.02%
2026/07/17	56.2000	0.48%	2026/07/02	56.2400	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.99%	4.85%	4.92%	10.64%	5.32%	7.15%	-1.70%
印度指數	0.21%	2.64%	2.11%	1.54%	-5.07%	-3.81%	-8.36%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.97%	0.69%	1.19%	-4.84%	-7.38%	-9.74%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.03%	3.90%	2.15%	4.01%	-3.83%	-7.43%	-7.97%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.02%	3.90%	2.16%	4.05%	-3.74%	-7.24%	-7.87%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.91%	2.54%	0.54%	6.35%	2.52%	-5.54%	-4.42%
貝萊德印度基金A2/美元	0.41%	3.35%	1.17%	4.37%	-1.22%	-5.08%	-6.56%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.56%	3.58%	0.64%	3.17%	-3.02%	-8.80%	-8.18%
群益印巴雙星基金/台幣	0.70%	0.89%	-3.58%	-0.69%	2.58%	21.82%	8.97%
群益印度中小基金/台幣	-0.10%	1.74%	-1.65%	3.91%	1.80%	2.04%	-2.66%
群益印度中小基金/美元	-0.34%	1.17%	-3.49%	1.33%	-1.28%	-6.55%	-5.69%
群益印度中小基金/人民幣	-0.51%	0.95%	-3.96%	0.11%	-3.99%	-12.11%	-8.85%
群益大印度基金/台幣	0.05%	1.03%	-3.12%	5.07%	2.40%	6.22%	-0.73%
群益大印度基金/美元	-0.20%	0.44%	-4.95%	2.45%	-0.73%	-2.75%	-3.81%
群益大印度基金/人民幣	-0.37%	0.22%	-5.42%	1.21%	-3.45%	-8.53%	-7.03%
瀚亞印度股票基金/美元	0.43%	3.38%	1.75%	2.53%	-6.06%	-9.51%	-11.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.45%	4.08%	1.89%	4.31%	-3.54%	-8.31%	-9.03%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.13%	1.96%	-0.37%	2.81%	-5.23%	-13.66%	-10.74%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.03%	5.04%	3.56%	5.72%	-2.82%	-10.03%	-9.71%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.04%	3.96%	1.77%	1.87%	-5.48%	-8.25%	-9.64%
景順印度股票基金-A股/美元	0.05%	2.98%	0.63%	7.00%	0.49%	-8.90%	-6.55%
摩根印度基金/美元	-0.11%	3.97%	1.42%	2.44%	-6.18%	-14.45%	-12.40%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.26%	3.74%	0.49%	4.81%	-1.09%	-7.85%	-6.55%
野村印度潛力基金/台幣	0.49%	1.90%	-1.61%	2.50%	-2.59%	-2.08%	-6.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.08%	3.03%	2.77%	7.03%	1.37%	-5.47%	-4.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.08%	3.06%	2.87%	7.37%	2.00%	-4.28%	-3.93%
印度股票基金Y/美元	-0.31%	2.72%	-0.09%	2.18%	-5.32%	-7.62%	-8.68%
印度股票基金A/美元	-0.31%	2.71%	-0.16%	1.97%	-5.69%	-8.36%	-9.10%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.36%	2.91%	0.17%	0.96%	-5.27%	-9.14%	-10.12%
台新印度基金/台幣	0.28%	0.70%	-5.15%	6.01%	17.17%	18.04%	15.06%
元大印度基金/台幣	0.84%	3.88%	2.68%	2.68%	-5.34%	-2.15%	-9.70%
基金平均績效	0.25%	2.25%	0.21%	3.99%	-1.64%	-3.76%	-5.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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