瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	56.6700	0.7400	1.32%	-5.52%	2025/09/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	56.6700	1.32%	2025/08/14	54.2900	-0.06%
2025/08/29	55.9300	-0.64%	2025/08/13	54.3200	0.57%
2025/08/28	56.2900	-0.67%	2025/08/12	54.0100	0.48%
2025/08/26	56.6700	-0.72%	2025/08/11	53.7500	0.24%
2025/08/25	57.0800	-0.42%	2025/08/08	53.6200	-1.40%
2025/08/22	57.3200	0.05%	2025/08/07	54.3800	0.04%
2025/08/21	57.2900	0.69%	2025/08/06	54.3600	-0.22%
2025/08/20	56.9000	1.07%	2025/08/05	54.4800	0.18%
2025/08/19	56.3000	1.00%	2025/08/04	54.3800	-0.26%
2025/08/18	55.7400	2.67%	2025/08/01	54.5200	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	1.32%	-0.72%	3.94%	2.33%	5.53%	-10.10%	-5.52%
印度指數	0.70%	-1.56%	-0.29%	-1.33%	9.79%	-2.43%	2.75%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-3.31%	-1.45%	-4.52%	10.62%	-10.78%	-2.04%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.39%	-3.37%	-4.61%	-5.10%	8.90%	-10.26%	-5.28%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.39%	-3.36%	-4.60%	-5.05%	9.01%	-10.08%	-5.16%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.87%	-1.77%	-0.61%	-4.75%	-1.22%	-16.84%	-15.81%
貝萊德印度基金A2/美元	1.18%	-1.72%	0.51%	-1.50%	11.10%	-12.12%	-5.03%
法巴印度股票基金-C股/美元	1.14%	-2.23%	0.08%	-2.63%	10.84%	-6.76%	-0.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.59%	0.00%	5.30%	2.85%	3.40%	-15.12%	-10.63%
群益印度中小基金/台幣	1.43%	-1.95%	1.29%	-0.26%	2.48%	-21.34%	-19.77%
群益印度中小基金/美元	1.34%	-2.51%	-0.69%	-2.53%	9.83%	-17.95%	-14.12%
群益印度中小基金/人民幣	1.38%	-2.82%	-1.93%	-3.34%	7.66%	-17.36%	-16.38%
群益大印度基金/台幣	0.98%	-1.66%	1.87%	-2.35%	-2.10%	-18.80%	-16.37%
群益大印度基金/美元	0.91%	-2.22%	-0.13%	-4.55%	4.90%	-15.31%	-10.49%
群益大印度基金/人民幣	0.94%	-2.52%	-1.37%	-5.34%	2.82%	-14.70%	-12.84%
瀚亞印度股票基金/美元	0.93%	-2.22%	0.88%	-2.44%	11.42%	-5.55%	2.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	1.05%	-1.47%	0.91%	-1.26%	10.57%	-2.87%	0.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.95%	-1.56%	0.12%	-2.04%	9.62%	-9.29%	-3.51%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.99%	-3.30%	-3.39%	-3.99%	7.84%	-7.46%	-4.62%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.10%	-2.30%	0.25%	-1.14%	13.55%	-5.24%	-0.21%
景順印度股票基金-A股/美元	1.41%	-2.11%	-0.88%	-3.07%	11.15%	-12.98%	-11.28%
摩根印度基金/美元	0.46%	-1.81%	0.73%	-2.08%	10.24%	-7.95%	-2.59%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-1.41%	-3.64%	-5.05%	-6.23%	12.02%	-7.34%	-4.22%
利安資金印度基金/新元	-1.39%	-3.48%	-5.41%	-6.54%	6.58%	-8.80%	-9.92%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.64%	-2.01%	0.56%	-1.15%	12.31%	-4.21%	-2.26%
野村印度潛力基金/台幣	1.39%	-1.56%	1.39%	-1.56%	-0.89%	-15.20%	-14.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.56%	-1.84%	-0.13%	-2.32%	12.86%	-5.38%	-5.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.56%	-1.80%	-0.02%	-2.01%	13.58%	-4.19%	-4.53%
印度股票基金Y/美元	1.02%	-1.25%	-0.12%	-2.30%	13.49%	-4.59%	-0.45%
印度股票基金A/美元	1.02%	-1.27%	-0.18%	-2.49%	13.03%	-5.35%	-0.98%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	1.18%	-2.15%	-0.18%	-2.87%	11.11%	-8.43%	-2.74%
台新印度基金/台幣	1.41%	-1.69%	-0.12%	-4.84%	-3.52%	-19.91%	-14.40%
元大印度基金/台幣	1.09%	-1.12%	1.74%	-1.51%	-0.34%	-13.14%	-8.15%
基金平均績效	0.76%	-1.81%	0.02%	-1.50%	6.48%	-9.68%	-6.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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