瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	58.2600	0.6300	1.09%	-2.87%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	58.2600	1.09%	2025/04/09	54.0300	-0.72%
2025/04/25	57.6300	-1.44%	2025/04/08	54.4200	1.17%
2025/04/24	58.4700	-0.24%	2025/04/07	53.7900	-5.58%
2025/04/23	58.6100	0.62%	2025/04/02	56.9700	1.05%
2025/04/22	58.2500	0.40%	2025/04/01	56.3800	-0.74%
2025/04/21	58.0200	1.10%	2025/03/28	56.8000	-0.23%
2025/04/17	57.3900	1.85%	2025/03/27	56.9300	0.57%
2025/04/16	56.3500	0.32%	2025/03/26	56.6100	-1.22%
2025/04/15	56.1700	2.43%	2025/03/25	57.3100	-0.30%
2025/04/11	54.8400	1.50%	2025/03/24	57.4800	1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	1.09%	0.41%	2.57%	2.90%	-3.43%	3.61%	-2.87%
印度指數	0.09%	0.87%	3.71%	4.91%	-0.10%	7.52%	2.65%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.63%	4.21%	6.31%	-3.52%	3.65%	0.94%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.77%	-0.75%	3.19%	5.50%	-4.16%	3.59%	-1.78%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.77%	-0.75%	3.20%	5.55%	-4.07%	3.79%	-1.72%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.90%	-0.04%	-2.61%	-4.87%	-10.48%	-9.03%	-12.39%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.52%	-0.66%	2.98%	4.35%	-5.45%	-3.02%	-3.69%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.38%	-0.48%	3.10%	4.16%	-3.92%	3.55%	-0.16%
群益印巴雙星基金/台幣	0.86%	1.00%	-0.21%	0.71%	-7.77%	-7.16%	-7.83%
群益印度中小基金/台幣	1.39%	-0.43%	-0.22%	-3.63%	-12.15%	-5.42%	-15.84%
群益印度中小基金/美元	1.59%	-0.44%	1.75%	-2.97%	-13.15%	-5.13%	-15.01%
群益印度中小基金/人民幣	1.79%	-0.27%	2.16%	-2.34%	-11.22%	-4.62%	-15.24%
群益大印度基金/台幣	1.34%	-0.56%	-0.14%	-0.66%	-7.92%	-2.40%	-9.57%
群益大印度基金/美元	1.55%	-0.58%	1.81%	-0.00%	-8.99%	-2.10%	-8.71%
群益大印度基金/人民幣	1.75%	-0.41%	2.22%	0.65%	-6.96%	-1.56%	-8.96%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.77%	-0.20%	3.98%	5.76%	-1.33%	5.38%	3.40%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	1.53%	4.04%	-0.43%	-2.46%	-7.93%	1.01%	-11.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	1.62%	4.01%	4.69%	6.40%	-3.14%	7.63%	-2.48%
富達印度聚焦基金/美元	0.29%	-0.46%	3.44%	4.61%	-1.45%	7.07%	-0.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.44%	-0.74%	2.87%	2.63%	-5.75%	5.66%	-2.18%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.07%	-0.51%	4.40%	3.62%	-3.43%	4.64%	-2.54%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.01%	-0.13%	3.69%	5.41%	-3.42%	2.61%	-1.48%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.23%	-1.11%	2.09%	1.95%	-9.34%	5.39%	-10.93%
摩根印度基金/美元	-0.01%	-0.44%	2.61%	4.33%	-4.28%	4.13%	-2.04%
木星印度精選基金/美元	-0.72%	-0.18%	4.93%	8.24%	-1.65%	4.44%	1.72%
木星印度精選基金/英鎊	-1.05%	-0.32%	1.37%	-0.47%	-4.58%	-2.22%	-4.68%
利安資金印度基金/美元	1.77%	-0.31%	2.79%	10.70%	0.88%	8.43%	-0.46%
利安資金印度基金/新元	1.50%	0.23%	0.55%	7.36%	0.00%	4.44%	-4.29%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.42%	-1.15%	3.86%	3.20%	-4.57%	8.02%	-3.21%
野村印度潛力基金/台幣	1.35%	-0.31%	1.15%	2.33%	-4.79%	4.78%	-7.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.64%	-1.34%	3.97%	4.09%	-3.48%	2.32%	-5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.64%	-1.32%	4.07%	4.43%	-2.88%	3.61%	-5.04%
印度股票基金Y/美元	-0.60%	-1.07%	3.00%	6.62%	-4.02%	1.12%	-1.89%
印度股票基金A/美元	-0.60%	-1.09%	2.93%	6.40%	-4.40%	0.32%	-2.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.73%	-0.85%	3.03%	4.95%	-2.91%	3.63%	-1.71%
台新印度基金/台幣	0.86%	-0.63%	0.19%	1.28%	-5.96%	-0.30%	-5.73%
元大印度基金/台幣	1.12%	0.58%	1.01%	3.54%	-2.66%	1.66%	-0.73%
基金平均績效	0.32%	-0.21%	2.29%	2.98%	-5.16%	1.65%	-4.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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