瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	57.5000	0.3800	0.67%	-4.13%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	57.5000	0.67%	2025/09/02	56.8000	0.23%
2025/09/15	57.1200	-0.05%	2025/09/01	56.6700	1.32%
2025/09/12	57.1500	-0.09%	2025/08/29	55.9300	-0.64%
2025/09/11	57.2000	-0.07%	2025/08/28	56.2900	-0.67%
2025/09/10	57.2400	-0.43%	2025/08/26	56.6700	-0.72%
2025/09/09	57.4900	-0.19%	2025/08/25	57.0800	-0.42%
2025/09/08	57.6000	0.09%	2025/08/22	57.3200	0.05%
2025/09/05	57.5500	0.44%	2025/08/21	57.2900	0.69%
2025/09/04	57.3000	-0.02%	2025/08/20	56.9000	1.07%
2025/09/03	57.3100	0.90%	2025/08/19	56.3000	1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.67%	0.02%	5.91%	5.29%	7.60%	-10.25%	-4.13%
印度指數	0.38%	1.56%	2.60%	1.36%	11.49%	-0.46%	5.73%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.48%	1.71%	-1.24%	11.22%	-8.59%	1.24%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.50%	2.09%	1.44%	-0.99%	8.69%	-7.95%	-1.65%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.50%	2.10%	1.46%	-0.93%	8.80%	-7.76%	-1.51%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.50%	0.44%	1.03%	-1.83%	1.81%	-15.29%	-14.63%
貝萊德印度基金A2/美元	0.70%	1.52%	2.28%	0.61%	10.48%	-9.69%	-2.53%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.63%	1.76%	2.25%	-0.01%	10.80%	-5.30%	1.85%
群益印巴雙星基金/台幣	0.43%	1.38%	5.11%	5.19%	5.75%	-13.92%	-8.81%
群益印度中小基金/台幣	0.29%	0.81%	2.38%	0.49%	5.05%	-20.88%	-18.72%
群益印度中小基金/美元	0.69%	1.73%	1.98%	-1.48%	15.03%	-16.13%	-11.49%
群益印度中小基金/人民幣	0.52%	1.57%	1.06%	-2.42%	12.94%	-15.93%	-14.02%
群益大印度基金/台幣	0.30%	0.66%	2.49%	-0.35%	0.46%	-18.69%	-15.43%
群益大印度基金/美元	0.69%	1.58%	2.06%	-2.28%	9.95%	-13.81%	-7.94%
群益大印度基金/人民幣	0.51%	1.42%	1.14%	-3.22%	7.95%	-13.60%	-10.57%
瀚亞印度股票基金/美元	0.75%	1.73%	3.17%	0.92%	11.59%	-3.57%	5.95%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.98%	1.87%	3.31%	1.16%	11.52%	-1.48%	3.24%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.09%	0.63%	1.70%	-1.01%	9.51%	-9.93%	-2.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.99%	1.55%	1.94%	0.27%	10.06%	-5.72%	-1.04%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.98%	2.06%	2.37%	1.01%	14.18%	-3.87%	2.75%
景順印度股票基金-A股/美元	0.59%	1.72%	2.95%	1.36%	11.57%	-12.71%	-8.46%
摩根印度基金/美元	0.39%	0.96%	1.98%	-0.41%	9.34%	-7.07%	-0.63%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.51%	1.91%	3.30%	-1.70%	12.51%	-4.88%	0.25%
利安資金印度基金/新元	0.16%	1.45%	2.74%	-1.91%	7.52%	-6.30%	-6.19%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.66%	1.48%	3.04%	1.83%	13.47%	-4.32%	0.56%
野村印度潛力基金/台幣	0.13%	0.38%	2.74%	1.63%	0.72%	-15.32%	-13.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.04%	1.46%	2.00%	0.25%	14.09%	-4.70%	-3.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.05%	1.48%	2.12%	0.57%	14.82%	-3.51%	-2.33%
印度股票基金Y/美元	1.04%	1.52%	3.25%	1.70%	16.43%	-1.03%	2.97%
印度股票基金A/美元	1.04%	1.51%	3.17%	1.49%	15.95%	-1.82%	2.38%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.79%	1.67%	2.63%	0.35%	10.97%	-6.94%	0.35%
台新印度基金/台幣	0.44%	3.09%	3.60%	0.00%	-0.16%	-17.09%	-12.08%
元大印度基金/台幣	0.57%	0.85%	2.84%	1.20%	0.68%	-12.65%	-7.31%
基金平均績效	0.59%	1.27%	2.57%	1.04%	7.97%	-8.46%	-4.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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