瀚亞印度基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 54.5400 0.2000 0.37% -9.07% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00% 23.31%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 54.5400 0.37% 2025/06/25 54.6900 0.28%
2025/07/08 54.3400 -0.07% 2025/06/24 54.5400 0.41%
2025/07/07 54.3800 -0.06% 2025/06/23 54.3200 0.20%
2025/07/04 54.4100 0.22% 2025/06/20 54.2100 0.91%
2025/07/03 54.2900 -0.51% 2025/06/19 53.7200 -0.67%
2025/07/02 54.5700 -0.47% 2025/06/18 54.0800 -0.07%
2025/07/01 54.8300 -2.33% 2025/06/17 54.1200 -0.90%
2025/06/30 56.1400 1.87% 2025/06/16 54.6100 0.57%
2025/06/27 55.1100 0.69% 2025/06/13 54.3000 -0.93%
2025/06/26 54.7300 0.07% 2025/06/12 54.8100 -1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.37% -0.05% -2.29% 0.94% -8.24% -11.98% -9.07%
印度指數 -0.41% -0.06% 0.97% 10.88% 7.51% 4.09% 6.36%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.25% 1.00% 15.92% 8.22% -1.25% 5.68%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.00% 0.35% 1.32% 12.81% 4.39% -1.29% 2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.69% 0.04% -0.81% 4.90% -9.58% -14.69% -11.92%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.80% -0.73% 1.33% 10.20% 3.17% -7.82% -0.77%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.22% -0.53% 2.93% 10.53% 3.73% 0.60% 4.73%
群益印巴雙星基金/台幣 0.15% 0.00% -0.52% 1.90% -9.62% -17.81% -12.39%
群益印度中小基金/台幣 0.29% 0.03% -2.23% 3.87% -15.00% -20.45% -18.41%
群益印度中小基金/美元 0.02% -0.42% 0.43% 17.58% -3.96% -11.20% -8.24%
群益印度中小基金/人民幣 0.23% -0.14% 0.45% 14.67% -6.18% -12.46% -9.93%
群益大印度基金/台幣 0.20% -0.45% -3.12% 0.15% -12.22% -17.64% -15.00%
群益大印度基金/美元 -0.09% -0.91% -0.48% 13.35% -0.84% -8.07% -4.44%
群益大印度基金/人民幣 0.12% -0.63% -0.46% 10.54% -3.13% -9.37% -6.21%
瀚亞印度股票基金/美元 0.01% 0.60% 1.29% 13.20% 8.32% 1.33% 8.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.21% 0.15% 1.11% 14.42% 5.45% 3.05% 4.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.12% 1.02% 0.81% 11.17% 2.42% -1.68% 1.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.89% -1.62% -0.61% 11.08% 4.00% 0.34% 0.53%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.17% 0.17% 0.85% 15.68% 5.73% 1.11% 4.37%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 0.17% 0.80% 0.83% 9.78% 3.93% -0.94% 2.45%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.34% 0.64% 2.24% 8.32% 2.65% 3.26% 4.63%
利安資金印度基金/新元 0.42% 0.73% 1.16% 3.76% -4.59% -2.67% -2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.31% 0.49% 1.05% 14.67% 3.60% 1.53% 1.76%
野村印度潛力基金/台幣 0.47% 0.43% -1.55% -0.25% -12.09% -14.11% -14.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 0.22% 0.90% 2.11% 10.49% 3.67% -0.08% 4.09%
印度股票基金A/美元 -0.07% 0.54% 0.25% 14.04% 6.90% -1.27% 3.59%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 0.40% 0.00% -2.52% -0.04% -9.82% -20.10% -11.59%
元大印度基金/台幣 0.11% 0.28% -1.39% 0.45% -6.64% -12.02% -7.42%
基金平均績效 0.06% 0.04% 0.64% 9.04% -1.57% -5.29% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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