瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	55.4700	0.6300	1.15%	-6.66%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%	-0.92%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	55.4700	1.15%	2026/01/14	58.6500	-0.68%
2026/01/29	54.8400	-0.54%	2026/01/13	59.0500	-0.03%
2026/01/28	55.1400	0.25%	2026/01/12	59.0700	0.22%
2026/01/27	55.0000	0.27%	2026/01/09	58.9400	-1.32%
2026/01/23	54.8500	-1.74%	2026/01/08	59.7300	-1.14%
2026/01/22	55.8200	0.32%	2026/01/07	60.4200	0.35%
2026/01/21	55.6400	-1.63%	2026/01/06	60.2100	-0.13%
2026/01/20	56.5600	-2.18%	2026/01/05	60.2900	0.50%
2026/01/19	57.8200	-0.36%	2026/01/02	59.9900	0.94%
2026/01/16	58.0300	-1.06%	2025/12/31	59.4300	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	1.15%	1.13%	-6.00%	-6.35%	1.74%	-2.03%	-6.66%
印度指數	-0.73%	0.64%	-4.78%	-2.71%	1.32%	5.38%	-4.17%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.32%	-5.96%	-4.87%	-1.72%	1.38%	-5.15%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.50%	0.91%	-5.12%	-4.42%	-3.16%	0.22%	-4.79%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.50%	0.92%	-5.11%	-4.37%	-3.05%	0.43%	-4.77%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.42%	1.07%	-6.64%	-7.28%	-5.03%	-14.08%	-6.38%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.33%	0.53%	-5.95%	-5.03%	-3.08%	-2.10%	-5.71%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.30%	1.30%	-6.09%	-6.40%	-5.00%	-2.28%	-5.60%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.83%	2.17%	7.34%	9.15%	18.76%	10.55%	6.23%
群益印度中小基金/台幣	0.00%	1.70%	-3.57%	-3.60%	0.23%	-8.38%	-4.39%
群益印度中小基金/美元	-0.45%	2.07%	-3.70%	-5.89%	-5.34%	-4.83%	-4.47%
群益印度中小基金/人民幣	-0.40%	1.85%	-4.23%	-8.01%	-8.46%	-8.85%	-5.07%
群益大印度基金/台幣	-1.04%	1.16%	-2.39%	-0.65%	3.73%	-6.01%	-3.05%
群益大印度基金/美元	-1.46%	1.55%	-2.49%	-2.99%	-2.03%	-2.37%	-3.10%
群益大印度基金/人民幣	-1.41%	1.33%	-3.02%	-5.18%	-5.26%	-6.50%	-3.71%
瀚亞印度股票基金/美元	0.11%	0.80%	-5.56%	-5.22%	-1.63%	1.20%	-5.22%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.45%	0.63%	-5.58%	-5.44%	-3.79%	-0.68%	-5.27%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.15%	0.30%	-5.43%	-7.35%	-8.90%	-6.72%	-5.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.61%	2.64%	-6.07%	-6.11%	-5.66%	-4.06%	-5.59%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.76%	1.14%	-5.69%	-4.49%	-2.13%	4.24%	-5.13%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.25%	0.98%	-8.45%	-9.11%	-8.25%	-7.45%	-7.25%
摩根印度基金/美元	0.24%	0.30%	-6.49%	-6.38%	-7.26%	-4.49%	-6.40%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.34%	0.89%	-6.33%	-6.97%	-5.82%	-2.80%	-5.84%
野村印度潛力基金/台幣	-0.52%	0.43%	-3.66%	-4.26%	0.52%	-6.88%	-4.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.39%	1.63%	-5.14%	-7.67%	-6.75%	-1.81%	-5.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.40%	1.65%	-5.04%	-7.37%	-6.16%	-0.55%	-5.81%
印度股票基金Y/美元	0.20%	1.92%	-2.62%	-4.84%	-2.43%	6.92%	-3.55%
印度股票基金A/美元	0.20%	1.90%	-2.69%	-5.03%	-2.83%	6.06%	-3.62%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.63%	1.12%	-6.40%	-6.05%	-4.13%	-1.58%	-5.72%
台新印度基金/台幣	-0.20%	4.70%	-1.25%	-4.14%	0.74%	-7.47%	-1.80%
元大印度基金/台幣	0.28%	0.68%	-3.89%	-2.89%	3.37%	-3.00%	-4.61%
基金平均績效	-0.06%	1.13%	-3.37%	-3.22%	-2.70%	-2.23%	-4.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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