瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	56.5600	0.3300	0.59%	16.28%	2024/04/29

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
46.21%	-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/29	56.5600	0.59%	2024/04/12	55.6000	-0.68%
2024/04/26	56.2300	-0.65%	2024/04/10	55.9800	-0.20%
2024/04/25	56.6000	0.89%	2024/04/09	56.0900	-0.25%
2024/04/24	56.1000	0.00%	2024/04/08	56.2300	2.03%
2024/04/23	56.1000	0.27%	2024/04/03	55.1100	-0.43%
2024/04/22	55.9500	1.49%	2024/04/02	55.3500	0.00%
2024/04/19	55.1300	0.97%	2024/04/01	55.3500	0.49%
2024/04/18	54.6000	-0.55%	2024/03/28	55.0800	0.69%
2024/04/16	54.9000	-0.34%	2024/03/27	54.7000	0.89%
2024/04/15	55.0900	-0.92%	2024/03/26	54.2200	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.59%	1.09%	2.69%	11.73%	23.95%	43.48%	16.28%
印度指數	0.00%	0.85%	0.63%	3.96%	17.13%	21.50%	3.10%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.09%	1.51%	5.87%	25.45%	33.16%	8.36%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.15%	1.13%	2.46%	5.89%	18.90%	26.08%	4.51%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.15%	1.13%	2.47%	5.94%	19.02%	26.31%	4.58%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.72%	1.34%	5.99%	6.23%	17.03%	28.64%	10.54%
貝萊德印度基金A2/美元	0.63%	1.96%	4.86%	5.20%	18.40%	25.16%	6.83%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.98%	1.88%	2.49%	5.35%	21.53%	30.12%	8.27%
群益印巴雙星基金/台幣	0.66%	2.47%	2.27%	5.87%	19.31%	32.99%	7.36%
群益印度中小基金/台幣	0.00%	2.66%	7.41%	11.50%	33.10%	68.69%	17.97%
群益印度中小基金/美元	-0.01%	2.89%	5.51%	7.00%	32.57%	59.28%	11.33%
群益印度中小基金/人民幣	-0.06%	2.96%	5.50%	8.01%	31.36%	66.65%	13.85%
群益大印度基金/台幣	0.32%	1.78%	5.07%	10.35%	28.77%	49.48%	16.25%
群益大印度基金/美元	0.32%	1.98%	3.22%	5.91%	28.23%	41.07%	9.69%
群益大印度基金/人民幣	0.27%	2.05%	3.21%	6.90%	27.07%	47.61%	12.17%
瀚亞印度股票基金/美元	0.05%	0.99%	1.77%	5.80%	18.06%	29.54%	5.63%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.34%	0.89%	3.02%	7.16%	20.07%	33.06%	10.98%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.65%	1.53%	2.19%	6.31%	21.59%	29.12%	7.63%
富達印度聚焦基金/美元	0.16%	0.99%	2.61%	5.19%	16.46%	24.10%	4.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.15%	1.40%	3.74%	5.80%	21.07%	32.81%	6.97%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.54%	0.14%	0.45%	4.83%	20.48%	31.77%	6.32%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.21%	0.95%	1.56%	6.35%	23.17%	30.51%	8.54%
景順印度股票基金-A股/美元	0.89%	1.97%	2.69%	6.48%	20.93%	34.78%	6.23%
摩根印度基金/美元	0.85%	0.85%	0.92%	2.45%	13.59%	15.66%	1.35%
木星印度精選基金/美元	-0.04%	1.87%	3.46%	10.42%	34.69%	60.08%	16.78%
木星印度精選基金/英鎊	-0.17%	0.20%	4.14%	11.88%	30.30%	59.18%	18.76%
利安資金印度基金/美元	0.61%	1.06%	2.89%	3.83%	19.41%	28.18%	4.97%
利安資金印度基金/新元	0.49%	0.86%	3.70%	5.33%	18.70%	30.70%	8.24%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.28%	1.72%	3.33%	7.47%	20.45%	33.57%	9.20%
野村印度潛力基金/台幣	0.29%	1.20%	3.84%	10.98%	25.31%	41.88%	15.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.69%	1.82%	1.32%	4.29%	22.57%	40.27%	6.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.70%	1.84%	1.42%	4.62%	23.35%	42.03%	7.04%
印度股票基金Y/美元	0.93%	1.99%	3.24%	4.91%	19.56%	29.33%	5.92%
印度股票基金A/美元	0.93%	1.97%	3.17%	4.70%	19.08%	28.30%	5.64%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.27%	1.05%	1.85%	8.40%	23.79%	30.97%	9.88%
台新印度基金/台幣	0.41%	1.62%	4.36%	8.99%	29.39%	57.33%	14.78%
元大印度基金/台幣	0.80%	0.96%	2.61%	7.84%	19.62%	29.22%	10.82%
基金平均績效	0.36%	1.52%	3.05%	6.79%	22.44%	36.21%	9.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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