瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	54.5400	0.2000	0.37%	-9.07%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	54.5400	0.37%	2025/06/25	54.6900	0.28%
2025/07/08	54.3400	-0.07%	2025/06/24	54.5400	0.41%
2025/07/07	54.3800	-0.06%	2025/06/23	54.3200	0.20%
2025/07/04	54.4100	0.22%	2025/06/20	54.2100	0.91%
2025/07/03	54.2900	-0.51%	2025/06/19	53.7200	-0.67%
2025/07/02	54.5700	-0.47%	2025/06/18	54.0800	-0.07%
2025/07/01	54.8300	-2.33%	2025/06/17	54.1200	-0.90%
2025/06/30	56.1400	1.87%	2025/06/16	54.6100	0.57%
2025/06/27	55.1100	0.69%	2025/06/13	54.3000	-0.93%
2025/06/26	54.7300	0.07%	2025/06/12	54.8100	-1.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.37%	-0.05%	-2.29%	0.94%	-8.24%	-11.98%	-9.07%
印度指數	-0.41%	-0.06%	0.97%	10.88%	7.51%	4.09%	6.36%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.25%	1.00%	15.92%	8.22%	-1.25%	5.68%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.63%	-0.45%	-0.06%	12.09%	5.96%	-1.15%	1.65%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.45%	-0.45%	-0.05%	12.15%	6.06%	-0.96%	1.75%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.69%	0.04%	-0.81%	4.90%	-9.58%	-14.69%	-11.92%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.80%	-0.73%	1.33%	10.20%	3.17%	-7.82%	-0.77%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.07%	0.47%	1.18%	13.25%	6.18%	0.06%	4.81%
群益印巴雙星基金/台幣	0.15%	0.00%	-0.52%	1.90%	-9.62%	-17.81%	-12.39%
群益印度中小基金/台幣	0.29%	0.03%	-2.23%	3.87%	-15.00%	-20.45%	-18.41%
群益印度中小基金/美元	0.02%	-0.42%	0.43%	17.58%	-3.96%	-11.20%	-8.24%
群益印度中小基金/人民幣	0.23%	-0.14%	0.45%	14.67%	-6.18%	-12.46%	-9.93%
群益大印度基金/台幣	0.20%	-0.45%	-3.12%	0.15%	-12.22%	-17.64%	-15.00%
群益大印度基金/美元	-0.09%	-0.91%	-0.48%	13.35%	-0.84%	-8.07%	-4.44%
群益大印度基金/人民幣	0.12%	-0.63%	-0.46%	10.54%	-3.13%	-9.37%	-6.21%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.65%	-0.69%	0.67%	12.46%	9.15%	0.76%	7.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.56%	-1.25%	0.40%	11.41%	6.60%	2.75%	4.07%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.19%	-0.00%	0.98%	10.96%	3.15%	-1.35%	1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.89%	-1.62%	-0.61%	11.08%	4.00%	0.34%	0.53%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.17%	0.17%	0.85%	15.68%	5.73%	1.11%	4.37%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-0.52%	-0.24%	0.32%	9.20%	4.46%	-0.84%	1.92%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-0.19%	0.15%	-0.44%	15.93%	5.77%	2.86%	4.43%
利安資金印度基金/新元	0.31%	0.73%	-0.79%	10.32%	-1.02%	-2.41%	-1.90%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.58%	-0.78%	0.50%	14.01%	5.03%	1.46%	1.17%
野村印度潛力基金/台幣	0.47%	0.43%	-1.55%	-0.25%	-12.09%	-14.11%	-14.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.24%	0.61%	1.03%	14.49%	2.69%	-0.80%	-0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	-0.28%	-0.07%	0.49%	14.01%	8.79%	-0.00%	3.80%
印度股票基金A/美元	-0.22%	-0.08%	0.43%	13.78%	8.37%	-0.80%	3.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	0.40%	0.00%	-2.52%	-0.04%	-9.82%	-20.10%	-11.59%
元大印度基金/台幣	0.11%	0.28%	-1.39%	0.45%	-6.64%	-12.02%	-7.42%
基金平均績效	-0.08%	-0.20%	0.22%	9.58%	-0.80%	-5.34%	-2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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