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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.4650 |
-0.0900 |
-0.40% |
6.69% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
19.60% |
7.59% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
22.4650 |
-0.40% |
2025/07/03 |
22.7780 |
0.65% |
2025/07/16 |
22.5550 |
-0.10% |
2025/07/02 |
22.6310 |
-0.44% |
2025/07/15 |
22.5770 |
0.66% |
2025/07/01 |
22.7300 |
0.30% |
2025/07/14 |
22.4300 |
-0.24% |
2025/06/30 |
22.6630 |
-1.03% |
2025/07/11 |
22.4840 |
-0.60% |
2025/06/27 |
22.8980 |
0.73% |
2025/07/10 |
22.6200 |
-0.65% |
2025/06/26 |
22.7330 |
1.17% |
2025/07/09 |
22.7670 |
0.07% |
2025/06/25 |
22.4710 |
0.90% |
2025/07/08 |
22.7520 |
0.38% |
2025/06/24 |
22.2710 |
0.34% |
2025/07/07 |
22.6660 |
-0.43% |
2025/06/20 |
22.1950 |
1.52% |
2025/07/04 |
22.7640 |
-0.06% |
2025/06/19 |
21.8630 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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