瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.3100	0.1650	0.75%	5.95%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	22.3100	0.75%	2025/09/03	21.6260	0.57%
2025/09/16	22.1450	0.60%	2025/09/02	21.5040	-0.44%
2025/09/15	22.0120	0.21%	2025/09/01	21.6000	0.93%
2025/09/12	21.9660	0.50%	2025/08/29	21.4000	-1.02%
2025/09/11	21.8560	-0.34%	2025/08/28	21.6210	-0.82%
2025/09/10	21.9300	0.51%	2025/08/26	21.8000	-1.31%
2025/09/09	21.8180	0.67%	2025/08/25	22.0900	0.29%
2025/09/08	21.6720	0.11%	2025/08/22	22.0260	-0.79%
2025/09/05	21.6490	0.13%	2025/08/21	22.2010	0.00%
2025/09/04	21.6200	-0.03%	2025/08/20	22.2010	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.75%	1.73%	3.17%	0.92%	11.59%	-3.57%	5.95%
印度指數	0.38%	1.56%	2.60%	1.36%	11.49%	-0.46%	5.73%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.48%	1.71%	-1.24%	11.22%	-8.59%	1.24%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.50%	2.09%	1.44%	-0.99%	8.69%	-7.95%	-1.65%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.50%	2.10%	1.46%	-0.93%	8.80%	-7.76%	-1.51%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.50%	0.44%	1.03%	-1.83%	1.81%	-15.29%	-14.63%
貝萊德印度基金A2/美元	0.70%	1.52%	2.28%	0.61%	10.48%	-9.69%	-2.53%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.63%	1.76%	2.25%	-0.01%	10.80%	-5.30%	1.85%
群益印巴雙星基金/台幣	0.64%	1.96%	5.79%	5.63%	3.91%	-13.36%	-8.22%
群益印度中小基金/台幣	0.52%	1.04%	2.91%	1.43%	4.14%	-20.47%	-18.30%
群益印度中小基金/美元	0.64%	1.84%	2.63%	-0.35%	14.32%	-15.59%	-10.92%
群益印度中小基金/人民幣	0.56%	1.65%	1.63%	-1.43%	12.15%	-15.46%	-13.54%
群益大印度基金/台幣	0.45%	0.86%	2.95%	0.45%	-0.45%	-18.32%	-15.04%
群益大印度基金/美元	0.59%	1.67%	2.65%	-1.33%	9.29%	-13.30%	-7.39%
群益大印度基金/人民幣	0.50%	1.48%	1.65%	-2.40%	7.22%	-13.16%	-10.12%
瀚亞印度基金/台幣	0.56%	1.01%	6.50%	6.84%	6.96%	-9.75%	-3.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.98%	1.87%	3.31%	1.16%	11.52%	-1.48%	3.24%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.09%	0.63%	1.70%	-1.01%	9.51%	-9.93%	-2.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.99%	1.55%	1.94%	0.27%	10.06%	-5.72%	-1.04%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.98%	2.06%	2.37%	1.01%	14.18%	-3.87%	2.75%
景順印度股票基金-A股/美元	0.59%	1.72%	2.95%	1.36%	11.57%	-12.71%	-8.46%
摩根印度基金/美元	0.39%	0.96%	1.98%	-0.41%	9.34%	-7.07%	-0.63%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.51%	1.91%	3.30%	-1.70%	12.51%	-4.88%	0.25%
利安資金印度基金/新元	0.16%	1.45%	2.74%	-1.91%	7.52%	-6.30%	-6.19%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.66%	1.48%	3.04%	1.83%	13.47%	-4.32%	0.56%
野村印度潛力基金/台幣	0.51%	0.68%	3.26%	3.03%	0.21%	-14.89%	-13.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.04%	1.46%	2.00%	0.25%	14.09%	-4.70%	-3.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.05%	1.48%	2.12%	0.57%	14.82%	-3.51%	-2.33%
印度股票基金Y/美元	1.04%	1.52%	3.25%	1.70%	16.43%	-1.03%	2.97%
印度股票基金A/美元	1.04%	1.51%	3.17%	1.49%	15.95%	-1.82%	2.38%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.79%	1.67%	2.63%	0.35%	10.97%	-6.94%	0.35%
台新印度基金/台幣	0.16%	2.37%	3.77%	1.09%	-1.14%	-16.96%	-11.94%
元大印度基金/台幣	0.34%	0.91%	3.19%	2.42%	0.00%	-12.36%	-7.00%
基金平均績效	0.60%	1.33%	2.73%	1.36%	7.70%	-8.33%	-4.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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