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首域盈信印度次大陸基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
190.6355 |
-0.2247 |
-0.12% |
0.77% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.63% |
1.58% |
40.04% |
-7.94% |
3.56% |
8.76% |
21.35% |
-7.23% |
27.31% |
15.54% |
首域盈信印度次大陸基金/美元
基金資料
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本基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合。印度次大陸的國家包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券,但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
190.6355 |
-0.12% |
2025/07/02 |
189.5495 |
-0.55% |
2025/07/16 |
190.8602 |
-0.37% |
2025/07/01 |
190.5925 |
0.04% |
2025/07/15 |
191.5691 |
0.78% |
2025/06/30 |
190.5257 |
-0.63% |
2025/07/14 |
190.0850 |
-0.55% |
2025/06/27 |
191.7253 |
0.53% |
2025/07/10 |
191.1272 |
-0.19% |
2025/06/26 |
190.7114 |
0.80% |
2025/07/09 |
191.4911 |
0.16% |
2025/06/25 |
189.2051 |
0.58% |
2025/07/08 |
191.1774 |
0.40% |
2025/06/24 |
188.1210 |
1.34% |
2025/07/07 |
190.4197 |
-0.68% |
2025/06/23 |
185.6317 |
-0.49% |
2025/07/04 |
191.7155 |
0.30% |
2025/06/20 |
186.5420 |
1.02% |
2025/07/03 |
191.1332 |
0.84% |
2025/06/19 |
184.6596 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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