貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	46.68	-0.28	-0.60%	-13.57%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.33%	4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	46.68	-0.60%	2025/10/29	47.35	0.64%
2025/11/12	46.96	0.41%	2025/10/28	47.05	-0.55%
2025/11/11	46.77	0.30%	2025/10/27	47.31	-0.23%
2025/11/10	46.63	0.37%	2025/10/24	47.42	-0.65%
2025/11/07	46.46	-0.49%	2025/10/23	47.73	-1.14%
2025/11/06	46.69	-1.10%	2025/10/22	48.28	1.77%
2025/11/05	47.21	0.21%	2025/10/17	47.44	0.27%
2025/11/03	47.11	0.53%	2025/10/16	47.31	0.70%
2025/10/31	46.86	-0.55%	2025/10/15	46.98	2.53%
2025/10/30	47.12	-0.49%	2025/10/14	45.82	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.60%	-0.02%	1.08%	2.28%	-3.71%	-10.23%	-13.57%
印度指數	0.01%	1.40%	2.61%	4.89%	4.10%	8.56%	8.01%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.45%	2.74%	3.97%	2.00%	3.65%	3.66%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.15%	2.05%	3.37%	2.67%	1.16%	1.27%	-0.23%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.16%	2.05%	3.38%	2.72%	1.25%	1.47%	-0.06%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.17%	0.87%	1.53%	1.61%	0.54%	-1.42%	-3.18%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.18%	0.39%	1.55%	2.62%	-0.08%	0.53%	1.58%
群益印巴雙星基金/台幣	0.14%	2.66%	5.70%	10.74%	9.66%	-4.13%	-4.50%
群益印度中小基金/台幣	0.31%	1.11%	3.36%	6.38%	5.71%	-12.23%	-16.07%
群益印度中小基金/美元	0.28%	0.59%	1.62%	2.81%	3.16%	-8.40%	-11.44%
群益印度中小基金/人民幣	0.23%	0.49%	1.43%	1.73%	1.85%	-10.03%	-13.87%
群益大印度基金/台幣	0.25%	1.24%	3.60%	6.52%	2.56%	-10.95%	-12.78%
群益大印度基金/美元	0.23%	0.72%	1.88%	2.99%	0.08%	-7.04%	-7.97%
群益大印度基金/人民幣	0.18%	0.62%	1.68%	1.91%	-1.19%	-8.69%	-10.50%
瀚亞印度基金/台幣	0.29%	0.93%	2.68%	10.15%	7.17%	-1.43%	-0.82%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.13%	1.38%	2.47%	3.47%	1.99%	5.88%	6.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.07%	1.12%	0.64%	1.51%	0.30%	3.55%	1.30%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.07%	0.65%	0.37%	-1.38%	-3.09%	-4.68%	-4.96%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.77%	0.83%	0.67%	0.07%	-1.47%	-1.65%	-3.15%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.21%	0.15%	1.82%	2.86%	2.83%	2.86%	2.77%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.34%	0.43%	0.50%	0.74%	-0.25%	-5.30%	-9.91%
摩根印度基金/美元	-0.22%	1.69%	1.06%	-0.45%	-2.18%	-1.39%	-2.94%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.51%	-0.30%	1.29%	3.32%	2.61%	1.29%	-0.10%
利安資金印度基金/新元	0.51%	-0.78%	1.55%	4.67%	2.94%	-1.54%	-4.74%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.28%	0.78%	0.11%	0.94%	0.98%	0.73%	-1.33%
野村印度潛力基金/台幣	0.16%	1.03%	3.43%	6.96%	1.28%	-8.09%	-10.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.21%	0.59%	1.32%	1.12%	-0.58%	1.86%	-3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.21%	0.62%	1.42%	1.44%	0.05%	3.14%	-2.94%
印度股票基金Y/美元	-0.43%	0.51%	1.46%	2.81%	4.64%	4.92%	3.01%
印度股票基金A/美元	-0.43%	0.49%	1.39%	2.60%	4.21%	4.08%	2.30%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.32%	0.74%	1.53%	1.56%	0.96%	1.88%	-0.09%
台新印度基金/台幣	0.35%	0.66%	2.33%	7.79%	0.78%	-8.49%	-9.17%
元大印度基金/台幣	0.43%	1.54%	4.46%	7.80%	1.54%	-4.04%	-3.29%
基金平均績效	0.03%	0.74%	2.03%	3.79%	0.99%	-2.30%	-4.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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