貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.90	-0.02	-0.04%	-11.31%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.33%	4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	47.90	-0.04%	2025/06/25	47.63	0.63%
2025/07/08	47.92	0.76%	2025/06/24	47.33	-0.13%
2025/07/07	47.56	-0.23%	2025/06/20	47.39	1.41%
2025/07/04	47.67	0.25%	2025/06/19	46.73	-0.38%
2025/07/03	47.55	0.42%	2025/06/18	46.91	-0.13%
2025/07/02	47.35	-0.34%	2025/06/17	46.97	-0.09%
2025/07/01	47.51	-0.31%	2025/06/16	47.01	0.71%
2025/06/30	47.66	-0.79%	2025/06/13	46.68	-0.47%
2025/06/27	48.04	0.61%	2025/06/12	46.90	-2.31%
2025/06/26	47.75	0.25%	2025/06/11	48.01	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.04%	1.16%	-0.68%	4.95%	-9.57%	-14.53%	-11.31%
印度指數	-0.21%	0.15%	1.32%	13.12%	7.62%	3.96%	6.80%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.15%	1.18%	16.09%	7.30%	-1.11%	5.83%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.00%	0.35%	1.32%	12.81%	4.39%	-1.29%	2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.17%	0.07%	3.05%	7.49%	1.36%	0.09%	2.21%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.05%	0.68%	2.04%	12.34%	2.67%	-7.57%	0.04%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.22%	-0.53%	2.93%	10.53%	3.73%	0.60%	4.73%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.07%	-1.25%	-0.07%	0.75%	-10.78%	-17.68%	-12.52%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	-1.43%	-1.27%	2.01%	-16.63%	-20.46%	-18.64%
群益印度中小基金/美元	0.08%	-1.06%	1.63%	15.80%	-5.69%	-11.09%	-8.26%
群益印度中小基金/人民幣	0.02%	-0.89%	1.43%	12.91%	-7.98%	-12.53%	-10.14%
群益大印度基金/台幣	0.15%	-1.78%	-2.31%	-1.24%	-13.58%	-17.29%	-15.17%
群益大印度基金/美元	0.07%	-1.42%	0.56%	12.13%	-2.23%	-7.56%	-4.36%
群益大印度基金/人民幣	0.01%	-1.25%	0.37%	9.33%	-4.61%	-9.05%	-6.32%
瀚亞印度基金/台幣	-0.07%	-0.89%	-2.16%	-0.15%	-9.24%	-11.30%	-9.40%
瀚亞印度股票基金/美元	0.01%	0.60%	1.29%	13.20%	8.32%	1.33%	8.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.21%	0.15%	1.11%	14.42%	5.45%	3.05%	4.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.12%	1.02%	0.81%	11.17%	2.42%	-1.68%	1.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.07%	-0.08%	0.28%	10.32%	2.42%	0.95%	1.43%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.17%	0.17%	0.85%	15.68%	5.73%	1.11%	4.37%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	0.17%	0.80%	0.83%	9.78%	3.93%	-0.94%	2.45%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.34%	0.64%	2.24%	8.32%	2.65%	3.26%	4.63%
利安資金印度基金/新元	0.42%	0.73%	1.16%	3.76%	-4.59%	-2.67%	-2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.08%	-0.39%	3.41%	11.96%	0.72%	2.19%	1.88%
野村印度潛力基金/台幣	0.30%	-0.93%	-1.68%	-2.05%	-13.47%	-13.82%	-14.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.24%	0.61%	1.03%	14.49%	2.69%	-0.80%	-0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	0.22%	0.90%	2.11%	10.49%	3.67%	-0.08%	4.09%
印度股票基金A/美元	-0.07%	0.54%	0.25%	14.04%	6.90%	-1.27%	3.59%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	0.52%	-1.61%	-1.69%	-1.03%	-10.72%	-19.98%	-11.94%
元大印度基金/台幣	0.34%	-0.73%	-0.90%	-0.23%	-7.18%	-11.59%	-7.52%
基金平均績效	0.10%	-0.20%	0.97%	8.58%	-2.12%	-5.16%	-2.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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