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印度股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
90.3340 |
0.9078 |
1.02% |
-0.98% |
2025/09/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
4.01% |
1.67% |
30.38% |
-10.83% |
1.51% |
26.83% |
19.14% |
-14.90% |
23.08% |
8.30% |
印度股票基金A/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/01 |
90.3340 |
1.02% |
2025/08/14 |
90.5294 |
-0.47% |
2025/08/29 |
89.4262 |
-0.94% |
2025/08/13 |
90.9563 |
0.53% |
2025/08/28 |
90.2737 |
-0.44% |
2025/08/12 |
90.4788 |
-0.50% |
2025/08/26 |
90.6734 |
-0.90% |
2025/08/11 |
90.9358 |
0.70% |
2025/08/25 |
91.4958 |
-0.36% |
2025/08/08 |
90.3050 |
-0.69% |
2025/08/22 |
91.8260 |
-0.71% |
2025/08/07 |
90.9324 |
0.52% |
2025/08/21 |
92.4823 |
-0.22% |
2025/08/06 |
90.4581 |
-0.31% |
2025/08/20 |
92.6843 |
-0.22% |
2025/08/05 |
90.7407 |
0.27% |
2025/08/19 |
92.8897 |
0.97% |
2025/08/01 |
90.4990 |
-0.36% |
2025/08/18 |
91.9991 |
1.62% |
2025/07/31 |
90.8219 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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