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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.8843 |
0.4662 |
0.50% |
0.62% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
8.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
92.8843 |
0.50% |
2024/04/22 |
92.0570 |
0.19% |
| 2024/05/03 |
92.4181 |
0.17% |
2024/04/19 |
91.8819 |
-0.11% |
| 2024/05/02 |
92.2575 |
0.12% |
2024/04/18 |
91.9842 |
0.27% |
| 2024/05/01 |
92.1434 |
-0.07% |
2024/04/17 |
91.7357 |
-0.17% |
| 2024/04/30 |
92.2094 |
0.00% |
2024/04/16 |
91.8883 |
-0.56% |
| 2024/04/29 |
92.2089 |
0.18% |
2024/04/15 |
92.4056 |
-0.30% |
| 2024/04/26 |
92.0442 |
-0.06% |
2024/04/12 |
92.6823 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
92.0991 |
-0.06% |
2024/04/11 |
92.6613 |
-0.45% |
| 2024/04/24 |
92.1569 |
0.09% |
2024/04/10 |
93.0828 |
-0.02% |
| 2024/04/23 |
92.0765 |
0.02% |
2024/04/09 |
93.1051 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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