安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.77 0.06 0.15% 20.41% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38% 17.65%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 40.77 0.15% 2025/12/01 40.31 -0.15%
2025/12/12 40.71 -1.07% 2025/11/28 40.37 0.47%
2025/12/11 41.15 0.71% 2025/11/26 40.18 0.75%
2025/12/10 40.86 0.62% 2025/11/25 39.88 2.41%
2025/12/09 40.61 0.05% 2025/11/21 38.94 0.59%
2025/12/08 40.59 -0.20% 2025/11/20 38.71 -1.20%
2025/12/05 40.67 -0.02% 2025/11/19 39.18 0.13%
2025/12/04 40.68 0.42% 2025/11/18 39.13 -1.19%
2025/12/03 40.51 0.07% 2025/11/17 39.60 -1.00%
2025/12/02 40.48 0.42% 2025/11/14 40.00 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.44% 1.93% 4.48% 15.37% 17.90% 20.41%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.19% 1.50% 3.17% 12.01% 15.20% 18.90%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.13% 1.24% 3.19% 12.28% 16.12% 19.78%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.58% -0.54% 0.55% 5.94% 15.37% 11.90% 13.03%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.59% 0.50% 1.65% 4.98% 17.30% 25.08% 28.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.51% -2.38% -2.58% -2.51% -0.35% -9.26% -7.83%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.55% -1.39% -1.54% -3.45% 1.31% 1.40% 4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.61% 0.51% 1.39% 4.19% 15.51% 21.13% 24.51%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.58% 0.47% 1.36% 4.13% 15.25% 19.75% 23.19%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.59% 0.48% 1.41% 4.12% 15.10% 20.21% 23.63%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.57% 0.54% 1.37% 4.14% 15.26% 20.18% 23.69%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.53% -1.36% -1.58% -3.65% 0.85% 0.08% 3.21%
安聯全球股票基金/歐元 -0.62% -1.18% -0.18% -1.37% 0.21% -12.42% -10.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.26% 1.38% 1.23% -2.52% -3.79% 3.12% 6.46%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.32% 0.17% -0.12% -1.83% -5.24% -7.94% -6.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.33% 0.17% -0.12% -1.84% -5.24% -9.53% -7.96%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.26% 1.38% 1.23% -2.52% -3.79% 1.51% 4.80%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.72% 1.57% 3.60% 5.84% 22.95% 11.51% 15.57%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.62% 1.51% 3.26% 4.78% 20.49% 7.04% 10.88%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.10% 0.99% 2.82% 1.96% 16.26% 15.52% 20.69%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.10% 0.99% 2.48% 0.95% 13.94% 10.94% 15.90%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.02% 0.68% 2.06% 0.86% 14.03% 11.69% 16.15%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.02% 0.68% 1.72% -0.15% 11.77% 7.27% 11.56%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% -1.21% -0.51% 2.95% 7.33% 3.67% 5.69%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.45% -0.19% 0.59% 1.99% 9.11% 15.88% 19.88%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.10% 0.26% 1.45% 5.16% 14.30% 4.98% 6.39%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.36% 1.10% 3.08% 4.21% 12.00% 22.46% 25.42%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.10% 0.26% 1.25% 4.53% 12.86% 2.34% 3.71%
富達全球主題機會基金/美元 -0.45% -0.66% 0.31% 2.53% 10.54% 14.67% 18.17%
富達世界基金/歐元 -0.50% -1.54% -1.37% 4.10% 9.72% 5.99% 7.47%
富達全球聚焦基金/美元 -0.42% -0.90% 0.07% 2.58% 8.08% 16.63% 20.86%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.18% 0.80% 2.01% 1.06% 4.47% 5.01% 9.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.21% 0.40% 0.94% 2.58% 10.22% 11.37% 15.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.20% 0.40% 0.93% 2.58% 10.21% 11.36% 15.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.08% -0.32% 0.41% 1.99% 8.84% 14.30% 16.90%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.32% -12.65% -11.88% -10.34% -3.50% 3.00% 6.26%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.10% -0.35% 0.76% 2.74% 12.03% 7.88% 19.45%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.46% 0.47% 0.72% 3.22% 8.57% 5.91% 6.24%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.35% -0.98% 0.66% 4.87% 19.96% 4.31% 6.01%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.84% -3.46% -1.08% 5.20% 22.37% 13.49% 15.43%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.21% -0.61% 2.02% 12.32% 43.71% 27.90% 29.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.44% 0.83% 1.33% 3.75% 8.36% 0.55% 0.77%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.19% 1.66% 6.02% 16.16% 6.18% 7.50%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.39% -2.00% 0.75% 6.10% 20.74% 6.44% 8.91%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.06% 0.19% 1.49% 6.48% 17.27% 7.87% 9.38%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.41% -0.34% 0.84% 2.77% 11.49% 11.92% 14.31%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.67% -0.62% 0.06% 3.28% 5.31% 1.82% 2.64%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.61% 0.59% 1.42% 2.57% 6.93% 14.07% 16.67%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.15% -0.76% 2.98% 0.08% 7.13% 9.32% 13.66%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.44% -0.68% 0.19% 0.63% 10.08% 19.92% 23.96%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.66% -1.38% -1.41% 1.03% 6.84% -2.84% -1.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.55% -0.38% -0.06% 0.99% 8.63% 9.47% 11.94%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.55% -0.36% 0.03% 1.24% 9.17% 10.57% 13.02%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.14% 0.54% 0.74% 3.00% 3.02% -2.90% -1.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.16% 1.58% 1.85% 2.03% 4.74% 8.55% 11.56%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.16% 1.56% 1.78% 1.84% 4.34% 7.72% 10.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.35% 0.90% 0.64% -3.85% -6.67% -3.82% -1.56%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.14% -2.02% 0.30% -7.43% 6.98% 10.08% 18.04%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.12% -2.08% 0.10% -7.90% 5.71% 7.56% 15.46%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.11% -0.62% 0.65% -5.00% -1.74% 5.72% 10.12%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.13% -0.68% 0.42% -5.54% -2.98% 3.23% 7.66%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.26% -0.25% 0.40% 1.18% 6.43% 8.57% 12.11%
環球重點股票基金Y/美元 -0.15% -0.46% 1.64% 2.99% 11.20% 14.32% 17.83%
環球重點股票基金A/美元 -0.15% -0.47% 1.57% 2.78% 10.76% 13.41% 16.93%
先機環球股票基金A/美元 -0.87% 0.30% 2.79% 4.67% 15.99% 20.38% 23.75%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.89% -1.34% -0.60% -1.44% 8.69% 4.50% 8.10%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.64% -0.59% 0.21% -2.00% 8.12% 9.47% 14.45%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.54% 0.34% 1.69% 6.07% 15.53% 5.52% 7.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.29% 0.46% 1.89% 6.66% 18.83% 10.06% 12.42%
基金平均績效 -0.21% -0.07% 1.21% 2.88% 8.32% 8.08% 10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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