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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.71 |
-0.02 |
-0.05% |
8.42% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
17.65% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
36.71 |
-0.05% |
2025/06/25 |
35.75 |
-0.11% |
2025/07/09 |
36.73 |
0.71% |
2025/06/24 |
35.79 |
1.33% |
2025/07/08 |
36.47 |
-0.03% |
2025/06/23 |
35.32 |
0.57% |
2025/07/07 |
36.48 |
-0.76% |
2025/06/20 |
35.12 |
-0.59% |
2025/07/03 |
36.76 |
0.63% |
2025/06/18 |
35.33 |
-0.03% |
2025/07/02 |
36.53 |
0.27% |
2025/06/17 |
35.34 |
-1.01% |
2025/07/01 |
36.43 |
-0.11% |
2025/06/16 |
35.70 |
1.02% |
2025/06/30 |
36.47 |
0.69% |
2025/06/13 |
35.34 |
-1.04% |
2025/06/27 |
36.22 |
0.47% |
2025/06/12 |
35.71 |
0.51% |
2025/06/26 |
36.05 |
0.84% |
2025/06/11 |
35.53 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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