富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.74	0.05	0.65%	4.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	18.81%	-8.57%	-11.00%	-2.63%	14.22%	-18.83%	10.14%	-4.49%	4.58%	-14.75%
含息	22.25%	-5.46%	-7.07%	1.76%	18.53%	-14.78%	15.02%	-1.14%	6.80%	-13.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.054	8.70	0.62%
04/09	0.04	8.95	0.45%
07/08	0.016	8.91	0.18%
10/08	0.074	8.73	0.85%
總計	0.184	8.73	2.11%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	8.86	0.27%
04/08	0.055	8.46	0.65%
07/08	0.025	7.40	0.34%
總計	0.104	7.40	1.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.72	-0.26%	2023/01/02	7.41	0.14%
2023/01/13	7.74	0.65%	2022/12/30	7.40	-0.54%
2023/01/12	7.69	0.52%	2022/12/29	7.44	1.22%
2023/01/11	7.65	0.39%	2022/12/28	7.35	-1.08%
2023/01/10	7.62	0.66%	2022/12/27	7.43	0.00%
2023/01/09	7.57	-0.13%	2022/12/23	7.43	0.54%
2023/01/06	7.58	1.61%	2022/12/22	7.39	-0.81%
2023/01/05	7.46	-0.80%	2022/12/21	7.45	1.09%
2023/01/04	7.52	0.94%	2022/12/20	7.37	0.27%
2023/01/03	7.45	0.54%	2022/12/19	7.35	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.19%	1.50%	3.17%	12.01%	15.20%	18.90%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.13%	1.24%	3.19%	12.28%	16.12%	19.78%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.58%	-0.54%	0.55%	5.94%	15.37%	11.90%	13.03%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.59%	0.50%	1.65%	4.98%	17.30%	25.08%	28.22%
聯博全球價值型基金-B股/美元	-0.71%	-2.28%	-0.13%	-4.63%	9.50%	-3.74%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.51%	-2.38%	-2.58%	-2.51%	-0.35%	-9.26%	-7.83%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.55%	-1.39%	-1.54%	-3.45%	1.31%	1.40%	4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.61%	0.51%	1.39%	4.19%	15.51%	21.13%	24.51%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.58%	0.47%	1.36%	4.13%	15.25%	19.75%	23.19%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.59%	0.48%	1.41%	4.12%	15.10%	20.21%	23.63%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.57%	0.54%	1.37%	4.14%	15.26%	20.18%	23.69%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.53%	-1.36%	-1.58%	-3.65%	0.85%	0.08%	3.21%
安聯全球股票基金/歐元	-0.62%	-1.18%	-0.18%	-1.37%	0.21%	-12.42%	-10.82%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.15%	0.44%	1.93%	4.48%	15.37%	17.90%	20.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.26%	1.38%	1.23%	-2.52%	-3.79%	3.12%	6.46%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.32%	0.17%	-0.12%	-1.83%	-5.24%	-7.94%	-6.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.33%	0.17%	-0.12%	-1.84%	-5.24%	-9.53%	-7.96%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.26%	1.38%	1.23%	-2.52%	-3.79%	1.51%	4.80%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.06%	1.34%	3.55%	6.03%	21.48%	11.32%	15.51%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.00%	1.33%	3.26%	4.97%	19.10%	6.94%	10.88%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.32%	0.52%	2.50%	1.40%	13.95%	14.91%	20.30%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.32%	0.52%	2.16%	0.39%	11.68%	10.35%	15.53%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.44%	0.08%	1.61%	0.35%	11.68%	10.91%	15.64%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.44%	0.08%	1.27%	-0.64%	9.48%	6.53%	11.07%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.18%	0.12%	1.27%	5.24%	14.10%	4.68%	6.20%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.36%	1.10%	3.08%	4.21%	12.00%	22.46%	25.42%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.18%	0.12%	1.07%	4.60%	12.67%	2.05%	3.52%
富達全球主題機會基金/美元	-0.45%	-0.66%	0.31%	2.53%	10.54%	14.67%	18.17%
富達世界基金/歐元	-0.50%	-1.54%	-1.37%	4.10%	9.72%	5.99%	7.47%
富達全球聚焦基金/美元	-0.42%	-0.90%	0.07%	2.58%	8.08%	16.63%	20.86%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.18%	0.80%	2.01%	1.06%	4.47%	5.01%	9.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.21%	0.40%	0.94%	2.58%	10.22%	11.37%	15.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.20%	0.40%	0.93%	2.58%	10.21%	11.36%	15.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.08%	-0.32%	0.41%	1.99%	8.84%	14.30%	16.90%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.32%	-12.65%	-11.88%	-10.34%	-3.50%	3.00%	6.26%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.10%	-0.35%	0.76%	2.74%	12.03%	7.88%	19.45%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.13%	0.66%	0.85%	3.52%	8.86%	6.20%	6.38%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.14%	-1.13%	0.52%	4.86%	19.49%	4.13%	5.86%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.05%	-3.22%	-1.03%	5.53%	21.35%	12.47%	15.49%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.03%	-2.24%	0.97%	10.78%	40.20%	25.79%	28.61%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.16%	1.16%	1.50%	3.98%	8.99%	0.94%	0.94%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.19%	0.00%	1.47%	6.03%	16.01%	5.93%	7.30%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.86%	-2.88%	-0.12%	5.55%	18.78%	4.68%	7.98%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.32%	-0.06%	1.17%	6.21%	16.98%	7.60%	9.03%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.62%	-0.83%	0.21%	1.84%	10.28%	11.22%	13.60%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元	1.59%	1.59%	3.50%	1.55%	3.27%	0.80%	5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元	2.04%	2.04%	0.27%	2.48%	5.28%	0.83%	5.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-1.15%	-0.76%	2.98%	0.08%	7.13%	9.32%	13.66%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.44%	-0.68%	0.19%	0.63%	10.08%	19.92%	23.96%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.66%	-1.38%	-1.41%	1.03%	6.84%	-2.84%	-1.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.55%	-0.38%	-0.06%	0.99%	8.63%	9.47%	11.94%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.14%	0.54%	0.74%	3.00%	3.02%	-2.90%	-1.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.16%	1.58%	1.85%	2.03%	4.74%	8.55%	11.56%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.16%	1.56%	1.78%	1.84%	4.34%	7.72%	10.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.35%	0.90%	0.64%	-3.85%	-6.67%	-3.82%	-1.56%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.14%	-2.02%	0.30%	-7.43%	6.98%	10.08%	18.04%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.12%	-2.08%	0.10%	-7.90%	5.71%	7.56%	15.46%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.11%	-0.62%	0.65%	-5.00%	-1.74%	5.72%	10.12%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.13%	-0.68%	0.42%	-5.54%	-2.98%	3.23%	7.66%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.26%	-0.25%	0.40%	1.18%	6.43%	8.57%	12.11%
環球重點股票基金Y/美元	-0.15%	-0.46%	1.64%	2.99%	11.20%	14.32%	17.83%
環球重點股票基金A/美元	-0.15%	-0.47%	1.57%	2.78%	10.76%	13.41%	16.93%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.89%	-1.34%	-0.60%	-1.44%	8.69%	4.50%	8.10%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.64%	-0.59%	0.21%	-2.00%	8.12%	9.47%	14.45%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	0.34%	1.69%	6.51%	15.53%	5.46%	7.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.35%	0.00%	1.53%	6.82%	18.09%	9.54%	12.03%
基金平均績效	-0.29%	-0.14%	1.15%	2.84%	8.07%	7.97%	10.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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