富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.74	0.05	0.65%	4.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	18.81%	-8.57%	-11.00%	-2.63%	14.22%	-18.83%	10.14%	-4.49%	4.58%	-14.75%
含息	22.25%	-5.46%	-7.07%	1.76%	18.53%	-14.78%	15.02%	-1.14%	6.80%	-13.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.054	8.70	0.62%
04/09	0.04	8.95	0.45%
07/08	0.016	8.91	0.18%
10/08	0.074	8.73	0.85%
總計	0.184	8.73	2.11%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	8.86	0.27%
04/08	0.055	8.46	0.65%
07/08	0.025	7.40	0.34%
總計	0.104	7.40	1.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.72	-0.26%	2023/01/02	7.41	0.14%
2023/01/13	7.74	0.65%	2022/12/30	7.40	-0.54%
2023/01/12	7.69	0.52%	2022/12/29	7.44	1.22%
2023/01/11	7.65	0.39%	2022/12/28	7.35	-1.08%
2023/01/10	7.62	0.66%	2022/12/27	7.43	0.00%
2023/01/09	7.57	-0.13%	2022/12/23	7.43	0.54%
2023/01/06	7.58	1.61%	2022/12/22	7.39	-0.81%
2023/01/05	7.46	-0.80%	2022/12/21	7.45	1.09%
2023/01/04	7.52	0.94%	2022/12/20	7.37	0.27%
2023/01/03	7.45	0.54%	2022/12/19	7.35	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.10%	4.62%	3.82%	9.95%	28.68%	17.26%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.75%	4.97%	3.77%	9.82%	27.93%	16.73%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.30%	1.35%	4.21%	1.16%	5.10%	16.38%	11.66%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.34%	0.48%	3.36%	2.14%	6.95%	20.04%	10.64%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.32%	1.27%	4.17%	-1.15%	2.82%	14.80%	10.66%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.34%	0.43%	3.30%	-0.17%	4.68%	18.45%	9.66%
聯博全球價值型基金-B股/美元	-0.71%	-2.28%	-0.13%	-4.63%	9.50%	-3.74%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.30%	1.38%	4.31%	3.48%	7.50%	18.30%	12.85%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.34%	0.52%	3.44%	4.52%	9.43%	22.00%	11.79%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.31%	0.44%	3.04%	-1.00%	2.84%	14.21%	6.78%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.35%	0.43%	3.01%	-1.27%	2.41%	13.32%	6.28%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.39%	0.33%	2.91%	-1.30%	2.35%	13.33%	6.21%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.30%	0.49%	2.98%	-1.22%	2.48%	13.74%	6.54%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.37%	0.49%	3.35%	4.12%	8.51%	19.84%	10.55%
安聯全球股票基金/歐元	0.49%	0.36%	3.02%	0.41%	-0.98%	10.33%	2.25%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.17%	1.41%	5.97%	3.98%	8.42%	28.54%	17.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.36%	0.10%	1.37%	6.61%	7.69%	21.01%	10.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.13%	0.98%	2.25%	5.65%	6.02%	17.40%	11.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.13%	0.97%	2.25%	5.64%	4.10%	15.28%	9.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.36%	0.10%	1.37%	6.61%	5.67%	18.74%	8.26%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.26%	1.63%	4.63%	4.07%	4.63%	22.66%	13.96%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.19%	1.28%	4.25%	3.00%	2.59%	17.85%	10.28%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.45%	0.61%	4.40%	5.32%	4.46%	22.87%	8.96%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.45%	0.27%	4.05%	4.26%	2.38%	18.03%	5.37%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.75%	1.23%	3.69%	2.14%	1.94%	18.90%	8.54%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.75%	0.89%	3.34%	1.11%	-0.09%	14.22%	4.96%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.20%	1.10%	3.65%	0.79%	5.93%	20.78%	15.19%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.21%	0.51%	3.38%	7.04%	8.80%	25.21%	15.86%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.66%	0.52%	6.89%	2.72%	3.95%	13.89%	7.22%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.41%	-0.43%	5.90%	3.83%	4.66%	17.62%	5.89%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.20%	1.10%	3.43%	0.14%	4.56%	17.56%	12.66%
富達全球主題機會基金/美元	-0.23%	0.53%	5.53%	1.06%	7.22%	24.12%	12.79%
富達世界基金/歐元	0.07%	1.11%	5.41%	1.71%	5.17%	21.74%	15.12%
富達全球聚焦基金/美元	0.17%	0.77%	3.77%	1.28%	5.44%	21.98%	11.81%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.38%	0.63%	4.45%	5.21%	8.89%	26.61%	13.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.11%	0.81%	4.23%	1.26%	4.34%	17.34%	7.05%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.12%	0.81%	4.22%	1.28%	4.36%	17.34%	7.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.00%	0.47%	4.25%	3.55%	8.43%	23.29%	14.53%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.14%	0.36%	2.25%	-0.04%	3.01%	18.88%	8.45%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.11%	0.74%	4.30%	0.62%	5.66%	32.54%	18.13%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.15%	-0.24%	0.16%	1.79%	3.33%	9.80%	6.09%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.20%	1.19%	4.50%	0.40%	8.04%	26.04%	20.12%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.53%	3.72%	11.83%	-1.53%	14.46%	47.14%	37.42%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.13%	1.88%	7.34%	-6.31%	1.74%	18.51%	10.23%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.06%	0.39%	0.90%	0.67%	3.27%	12.50%	10.09%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.05%	0.76%	2.59%	0.05%	5.16%	19.82%	14.15%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.29%	2.66%	6.95%	-2.05%	8.45%	31.76%	25.76%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.14%	0.78%	3.06%	0.50%	4.74%	18.52%	10.38%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.24%	-0.16%	2.91%	1.68%	5.21%	19.98%	8.34%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元	1.59%	1.59%	3.50%	1.55%	3.27%	0.80%	5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元	2.04%	2.04%	0.27%	2.48%	5.28%	0.83%	5.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.37%	-0.20%	3.27%	4.72%	4.75%	22.45%	8.73%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.21%	0.36%	3.03%	2.18%	10.21%	27.08%	19.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.35%	0.30%	4.00%	4.53%	3.62%	20.29%	9.62%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.79%	1.36%	5.88%	2.66%	10.55%	27.44%	21.48%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.35%	0.40%	4.91%	3.89%	11.63%	32.43%	20.70%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.66%	1.23%	3.39%	4.68%	4.92%	16.17%	10.01%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.28%	0.38%	2.54%	5.73%	6.81%	19.73%	8.90%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.28%	0.37%	2.48%	5.53%	6.41%	18.83%	8.26%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.10%	-0.11%	0.64%	8.03%	8.88%	18.57%	10.02%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.33%	3.52%	11.71%	12.06%	13.53%	39.00%	15.13%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.32%	3.49%	11.48%	11.52%	12.45%	35.99%	13.26%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.65%	2.67%	11.32%	11.29%	11.00%	43.00%	23.28%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.64%	2.66%	11.13%	10.78%	10.10%	40.48%	21.73%
環球動態資產配置基金A/美元	0.18%	0.06%	0.55%	-0.58%	4.77%	12.59%	5.29%
環球重點股票基金Y/美元	0.43%	0.88%	4.54%	3.74%	11.24%	32.54%	20.05%
環球重點股票基金A/美元	0.43%	0.86%	4.47%	3.53%	10.80%	31.48%	19.31%
天利全球焦點基金/美元	1.77%	1.14%	4.75%	1.29%	7.81%	33.70%	20.23%
天利全球焦點基金/歐元	2.03%	1.95%	5.66%	0.07%	6.92%	28.78%	21.31%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.76%	1.10%	4.56%	0.80%	6.78%	31.18%	18.52%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.58%	1.50%	6.57%	1.09%	2.24%	24.03%	13.12%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.38%	0.38%	6.52%	4.53%	5.29%	29.84%	14.21%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	0.63%	2.86%	0.79%	6.18%	18.46%	14.34%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.13%	1.26%	4.31%	1.13%	7.55%	23.00%	17.77%
基金平均績效	0.26%	0.86%	4.14%	2.99%	6.01%	20.69%	12.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF