富蘭克林全球股票收益基金-B/季配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.59 0.02 0.23% 2018/11/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 27.59% -1.30% -12.49% 13.14% 18.81% -8.57% -11.00% -2.63% 14.22%

富蘭克林全球股票收益基金-B/季配(美元)   基金資料   基金月報

● 本基金A股為國內第一檔自海外引進的全球股息基金
(據理柏分類,屬全球股票收益基金,截至2014年2月底)。
● 兼顧價格低估與高股利的投資題材
除了擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外,本基金也積極追求高股利的投資機會。
● 看好歐洲高股利優勢
經理團隊看好歐股具高股利、價值面、景氣復甦與政策面等優勢,目前相對大盤大幅加碼歐洲(2014/2月)。
● 加碼『金融、醫療、能源』三大主軸
逢低佈局具補漲潛能的金融轉機股、掌握人手口老化優勢與新藥題材的生技醫療強勢股、及受惠頁岩革命爆發力的能源股(2014/2月)。


配息組成表:

股份類別 月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
B股 2013年10月 0.070 17% 83%
B股 2014年1月 0.079 0% 100%
註1.可分配收益包括投資股利收入、利息收入、已實現資本利得及其他收入,對於會計年度中未分配之收益,計入次一年之可分配收益。
註2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。
註3.本金為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。本金包含未實現資本利得。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/16 8.59 0.23% 2018/11/02 8.72 -0.23%
2018/11/15 8.57 -0.23% 2018/11/01 8.74 1.16%
2018/11/14 8.59 -0.35% 2018/10/31 8.64 1.17%
2018/11/13 8.62 0.58% 2018/10/30 8.54 0.35%
2018/11/12 8.57 -1.49% 2018/10/29 8.51 0.35%
2018/11/09 8.70 -0.80% 2018/10/26 8.48 -1.05%
2018/11/08 8.77 -0.79% 2018/10/25 8.57 1.18%
2018/11/07 8.84 1.14% 2018/10/24 8.47 -2.53%
2018/11/06 8.74 0.00% 2018/10/23 8.69 -1.14%
2018/11/05 8.74 0.23% 2018/10/22 8.79 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林全球股票收益基金-B/季配(美元)
0.23% -1.26% -4.45% -6.63% -11.63% -8.03% -11.63%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.79% -3.10% -4.92% -4.55% -0.47% -3.67%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.54% -2.81% -4.81% -5.83% -1.99% -5.10%
安本環球世界股票基金-A2累積(美元)
0.34% -1.30% -0.40% -4.41% -5.82% -4.43% -7.85%
安本環球世界責任股票基金-A2累積(美元)
0.68% -0.51% 0.39% -3.72% -6.27% -3.61% -7.31%
聯博全球複合型股票基金-A股(歐元)
-0.82% -1.99% -1.68% -6.18% -4.36% -1.25% -2.35%
聯博全球複合型股票基金-A股(美元)
-0.06% -1.37% -3.07% -5.90% -7.59% -4.30% -7.11%
聯博全球複合型股票基金-B股(歐元)
-0.88% -1.95% -1.74% -6.48% -4.84% -2.24% -3.21%
聯博全球複合型股票基金-B股(美元)
-0.06% -1.34% -3.13% -6.12% -8.02% -5.21% -7.91%
聯博全球成長趨勢基金-A股(美元)
-0.36% -1.24% -2.66% 0.34% 3.04% -0.34% 1.31%
聯博全球成長趨勢基金-B股(美元)
-0.34% -1.28% -2.74% 0.09% 2.53% -1.34% 0.49%
聯博全球價值型基金-A股(歐元)
-0.90% -2.45% -2.52% -6.09% -5.16% -2.25% -4.08%
聯博全球價值型基金-A股(美元)
-0.12% -1.80% -3.88% -5.76% -8.34% -5.21% -8.75%
聯博全球價值型基金-B股(歐元)
-0.99% -2.43% -2.67% -6.37% -5.71% -3.29% -4.97%
聯博全球價值型基金-B股(美元)
-0.22% -1.86% -4.05% -6.08% -8.88% -6.27% -9.66%
聯博前瞻主題基金-A股(歐元)
-0.77% -1.57% -0.86% -6.30% -3.46% -0.05% -0.39%
聯博前瞻主題基金-A股(美元)
0.00% -0.97% -2.28% -5.98% -6.72% -3.12% -5.26%
聯博前瞻主題基金-B股(歐元)
-0.78% -1.61% -0.96% -6.55% -4.00% -1.14% -1.25%
聯博前瞻主題基金-B股(美元)
0.00% -0.94% -2.33% -6.21% -7.22% -4.11% -6.07%
聯博全球價值型基金-AD股/月配(美元)
-0.07% -1.75% -4.23% -6.71% -10.17% -8.83% -11.69%
聯博全球價值型基金-BD股/月配(美元)
-0.07% -1.79% -4.16% -6.67% -10.13% -8.81% -11.69%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% -1.77% -4.28% -6.98% -10.65% -9.83% -12.56%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配(歐元)
-0.07% -1.88% -4.28% -6.87% -10.48% -9.67% -12.37%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.08% -1.70% -4.32% -7.18% -10.84% -9.87% -12.43%
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% -1.77% -4.28% -6.98% -10.63% -9.82% -12.60%
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配(歐元)
-0.07% -1.88% -4.28% -6.87% -10.42% -9.62% -12.37%
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.09% -1.71% -4.32% -7.15% -10.82% -9.84% -12.44%
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險(澳幣)
-0.03% -1.00% -2.46% -6.28% -7.24% -4.10% -6.19%
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險(澳幣)
-0.04% -1.01% -2.53% -6.50% -7.70% N/A% -7.01%
安聯全球股票基金(歐元)
0.56% -2.25% 1.60% -4.72% -0.46% 6.81% 5.19%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金(美元)
0.42% -3.03% -2.09% -5.05% -5.15% -0.16% -4.05%
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股(美元)
0.65% -0.21% -0.67% -2.86% -1.09% 3.48% 0.38%
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股(歐元)
-0.02% -0.57% 0.95% -2.90% 2.30% -82.18% -82.37%
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.56% 0.96% -2.88% 2.31% -73.90% -74.18%
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配(美元)
0.65% -0.21% -0.67% -2.86% -1.09% 1.13% -1.90%
群益工業國入息基金-A/累積(台幣)
-0.29% -2.37% -6.19% -8.77% -12.04% -9.57% -9.89%
群益工業國入息基金-B/月配(台幣)
-0.23% -2.38% -6.51% -9.64% -13.80% -13.19% -13.19%
群益工業國入息基金-A/累積(美元)
-0.39% -2.63% -6.07% -8.87% -14.89% -11.71% -12.91%
群益工業國入息基金-B/月配(美元)
-0.39% -2.63% -6.38% -9.78% -16.58% -15.18% -16.05%
群益工業國入息基金-A/累積(人民幣)
-0.21% -2.65% -5.70% -8.37% -7.10% -7.69% -7.25%
群益工業國入息基金-B/月配(人民幣)
-0.21% -2.65% -6.01% -9.28% -8.94% -11.30% -10.58%
德意志全球主題基金A2(美元)
1.14% -1.79% -3.34% -7.84% -7.17% -1.06% -4.28%
德意志全球主題基金LC(歐元)
0.24% -2.33% -1.69% -7.88% -3.98% 2.13% 0.60%
瀚亞股債入息組合基金A(台幣)
-0.05% -1.06% -1.25% -2.56% -1.30% -1.15% -2.50%
瀚亞趨勢精選組合基金(台幣)
-0.75% -1.12% 2.98% 4.06% 8.61% 17.36% 2.85%
瀚亞投資全球價值股票基金A(美元)
1.33% -2.42% -3.11% -5.54% -7.41% -1.43% -7.42%
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金(歐元)
0.52% -0.79% 0.71% -3.66% -4.43% -1.38% -4.29%
瀚亞投資M&G全球領導企業基金(歐元)
-0.26% -0.14% 6.69% 6.83% 8.88% 14.37% 7.92%
瀚亞投資M&G新契機基金(歐元)
-0.38% -4.01% -3.02% -5.57% -13.15% -3.80% -9.03%
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金(美元)
0.67% -1.00% -1.45% -3.94% -8.16% -5.03% -9.55%
瀚亞投資M&G全球領導企業基金(美元)
-0.36% -0.75% 2.37% 1.65% 7.51% 19.38% 5.40%
瀚亞股債入息組合基金B(台幣)
-0.05% -1.06% -1.49% -3.64% -3.12% -4.42% -5.50%
富達國際基金(美元)
0.54% -1.40% -2.58% -4.58% -4.57% -0.45% -3.99%
富達世界基金(歐元)
0.00% -2.12% -2.46% -5.63% -2.08% 1.75% 0.98%
富達全球聚焦基金(美元)
0.76% -0.99% -2.33% -5.46% -5.03% 0.38% -3.52%
首域世界領先基金(美元)
0.42% 0.34% 1.28% -3.57% -3.02% 1.11% -3.10%
富蘭克林全球基金-A/累積(美元)
0.27% -0.81% -3.81% -4.72% -7.92% -3.63% -7.09%
富蘭克林全球基金-A/年配(美元)
0.28% -0.80% -3.81% -4.71% -8.20% -3.92% -7.37%
富蘭克林全球基金-B/累積(美元)
0.26% -0.82% -3.93% -5.04% -8.51% -4.88% -8.11%
富蘭克林全球股票收益基金-A/穩定月配股(美元)
0.32% -1.17% -4.62% -6.26% -10.84% -6.63% -10.07%
富蘭克林坦伯頓成長基金(美元)
0.31% -0.62% -3.18% -3.59% -6.28% -3.95% -6.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金(美元)
0.06% -0.79% -2.50% -3.64% -3.93% -5.10% -3.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金(美元)
0.37% -12.36% -13.19% -14.96% -17.05% -10.10% -15.44%
富蘭克林全球債券組合基金-累積(台幣)
0.05% -0.50% -1.31% -1.77% -2.00% -5.30% -4.84%
富蘭克林華美-坦伯頓全球股票組合基金(台幣)
0.39% -0.62% -1.92% -4.88% -5.21% -2.95% -3.23%
富蘭克林華美-新世界股票基金(台幣)
0.53% -0.65% -1.87% -1.49% 0.13% 0.66% 2.43%
GAM Star環球股票基金A(美元)
-0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金(台幣)
0.11% -1.00% -2.03% -7.10% -6.64% -6.03% -6.55%
復華奧林匹克全球組合基金(台幣)
-0.48% -0.48% 0.14% -2.02% -1.69% -3.84% -4.16%
復華奧林匹克全球優勢組合基金(台幣)
-0.22% -1.89% -1.60% -4.39% -5.20% -1.75% -3.50%
復華全球大趨勢基金(台幣)
0.48% -3.06% -4.14% -9.00% -10.08% -0.84% 2.32%
復華全球戰略配置強基金(台幣)
0.00% -0.76% -0.66% -3.14% -4.55% -2.78% -3.58%
NN(L)環球高股息基金(歐元)
-0.44% -1.78% -1.31% -3.46% -1.91% 0.03% -1.44%
NN(L)環球高股息基金(美元)
0.22% -1.43% -2.89% -3.43% -5.17% -3.17% -6.47%
景順環球企業基金-A股(美元)
0.66% -2.74% -3.03% -7.04% -12.09% -7.64% -12.54%
天達環球動力基金-C股(美元)
-0.25% -2.05% -4.99% -7.87% -9.33% -5.45% -8.27%
天達環球策略股票基金-C股(美元)
0.05% -1.64% -4.18% -5.67% -9.01% -5.05% -6.99%
駿利環球研究基金I累計(美元)
-0.05% -1.59% -3.31% -5.54% -5.27% 0.84% -1.59%
駿利環球研究基金A累計(美元)
-0.06% -1.61% -3.39% -5.81% -5.86% -0.45% -2.70%
駿利環球研究基金B累計(美元) -0.29% 0.07% -0.51% -0.14% -8.50% -3.91% -3.23%
駿利環球研究基金I累計(歐元)
-0.06% -1.64% -3.62% -6.34% -6.83% -2.40% -4.36%
駿利環球研究基金A累計(歐元)
-0.07% -1.68% -3.75% -6.63% -7.45% -3.62% -5.42%
木星生態基金(美元)
1.09% -1.00% -0.97% -7.07% -11.68% -8.51% -12.36%
木星全球管理基金(美元)
1.63% -0.99% 0.51% -0.66% 0.72% 1.91% -1.85%
木星木星生態基金-I股(美元) -0.47% -3.30% -2.56% N/A% N/A% N/A% N/A%
木星生態基金(英鎊)
0.48% 0.28% 1.75% -8.06% -7.30% -6.21% -8.08%
木星全球管理基金(英鎊)
1.02% 0.29% 3.28% -1.72% 5.71% 4.48% 2.94%
紐約梅隆環球股票基金(歐元)
0.26% 0.80% 0.25% 5.32% 13.57% 11.77% 8.01%
紐約梅隆環球股票基金(美元)
0.01% 0.80% 1.18% 6.08% 7.28% 11.52% 5.59%
MFS全盛全球股票基金A2(英鎊) -0.81% -2.52% 0.14% 1.24% 6.69% 13.98% 0.69%
MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
0.59% -1.47% 1.61% -3.92% 0.62% 3.76% 1.38%
MFS全盛全球股票基金A1(美元)
0.82% -1.45% -0.54% -3.82% -3.79% -0.33% -4.62%
MFS全盛全球股票基金B1(美元)
0.83% -1.44% -0.59% -4.00% -4.14% -1.07% -5.23%
MFS全盛全球股票基金C1(美元)
0.82% -1.45% -0.59% -3.99% -4.15% -1.08% -5.25%
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)
1.42% -1.29% 0.65% -1.56% 4.24% 7.54% 2.85%
柏瑞環球動態資產配置基金A(美元)
0.26% -0.85% -2.70% -4.83% -7.41% -4.63% -7.60%
柏瑞環球重點股票基金Y(美元)
-0.12% -1.17% -5.63% -7.83% -9.49% -6.34% -9.00%
柏瑞環球重點股票基金A(美元)
-0.12% -1.18% -5.70% -8.02% -9.86% -7.10% -9.64%
先機環球股票基金A(美元)
0.34% -3.02% -2.53% -7.40% -7.51% -1.72% -4.67%
天利全球焦點基金(美元)
0.36% 1.04% 0.49% 5.26% 8.22% 16.38% 10.81%
天利全球焦點基金(歐元)
0.64% 2.84% 0.94% 6.10% 14.92% 18.78% 14.87%
天利全球焦點基金-歐元避險(歐元)
0.35% 1.01% 0.28% 4.55% 6.73% 13.10% 8.41%
新加坡大華國際成長(星幣)
0.00% -2.27% -3.01% -5.15% -3.37% 2.79% 0.78%
新加坡大華全球IPO(星幣)
0.00% 1.59% 1.59% -4.48% -15.79% -14.67% -15.79%
新加坡大華國際成長(美元)
0.00% -1.57% -3.09% -5.05% -5.53% 1.62% -1.57%
新加坡大華全球IPO(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -6.12% -19.30% -16.36% -19.30%
元大全球ETF穩健組合基金(台幣)
0.07% -0.70% -0.84% -2.73% -2.33% -1.59% -3.06%
元大全球ETF成長組合基金(台幣)
-0.10% -0.78% -0.29% -2.95% -1.74% -0.20% -2.86%
基金平均績效 0.09% -1.39% -2.08% -4.48% -4.94% -3.37% -6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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