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紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.5146 |
-0.0124 |
-0.35% |
8.75% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.51% |
-21.79% |
16.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
3.5146 |
-0.35% |
2024/03/12 |
3.4803 |
-0.15% |
2024/03/26 |
3.5270 |
-0.14% |
2024/03/11 |
3.4857 |
-0.94% |
2024/03/25 |
3.5321 |
-0.05% |
2024/03/08 |
3.5187 |
1.19% |
2024/03/22 |
3.5338 |
-0.50% |
2024/03/07 |
3.4774 |
0.83% |
2024/03/21 |
3.5517 |
1.01% |
2024/03/06 |
3.4487 |
-0.44% |
2024/03/20 |
3.5161 |
0.66% |
2024/03/05 |
3.4638 |
-0.02% |
2024/03/19 |
3.4931 |
-0.59% |
2024/03/04 |
3.4644 |
0.68% |
2024/03/15 |
3.5138 |
-0.18% |
2024/03/01 |
3.4409 |
0.11% |
2024/03/14 |
3.5203 |
-0.20% |
2024/02/29 |
3.4372 |
-0.21% |
2024/03/13 |
3.5274 |
1.35% |
2024/02/28 |
3.4444 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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