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紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.9109 |
0.0656 |
1.71% |
21.01% |
2024/11/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.51% |
-21.79% |
16.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/07 |
3.9109 |
1.71% |
2024/10/22 |
3.9281 |
-0.43% |
2024/11/06 |
3.8453 |
0.71% |
2024/10/21 |
3.9452 |
0.11% |
2024/11/05 |
3.8182 |
-0.28% |
2024/10/18 |
3.9407 |
0.29% |
2024/11/04 |
3.8290 |
0.43% |
2024/10/17 |
3.9292 |
0.22% |
2024/11/01 |
3.8125 |
-1.20% |
2024/10/16 |
3.9205 |
-0.87% |
2024/10/31 |
3.8589 |
-0.96% |
2024/10/15 |
3.9548 |
1.37% |
2024/10/29 |
3.8965 |
0.17% |
2024/10/11 |
3.9013 |
0.01% |
2024/10/25 |
3.8898 |
-0.49% |
2024/10/10 |
3.9009 |
1.35% |
2024/10/24 |
3.9090 |
-0.29% |
2024/10/08 |
3.8489 |
-1.18% |
2024/10/23 |
3.9203 |
-0.20% |
2024/10/07 |
3.8947 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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