紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.2682	-0.0018	-0.03%	12.19%	2025/10/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	5.2682	-0.03%	2025/10/06	5.3168	0.10%
2025/10/21	5.2700	0.82%	2025/10/02	5.3117	0.51%
2025/10/20	5.2269	0.68%	2025/10/01	5.2847	0.64%
2025/10/17	5.1915	-0.98%	2025/09/30	5.2511	0.33%
2025/10/16	5.2428	0.16%	2025/09/29	5.2339	0.46%
2025/10/15	5.2343	0.48%	2025/09/25	5.2099	-0.46%
2025/10/14	5.2094	-1.49%	2025/09/24	5.2341	-0.80%
2025/10/10	5.2881	-0.32%	2025/09/23	5.2765	0.30%
2025/10/08	5.3051	-0.35%	2025/09/22	5.2609	0.50%
2025/10/07	5.3236	0.13%	2025/09/19	5.2347	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.03%	0.65%	0.14%	4.04%	23.55%	9.22%	12.19%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.10%	1.55%	5.32%	20.78%	17.17%	17.15%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.14%	1.62%	5.71%	21.37%	17.66%	18.28%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.59%	1.83%	4.52%	10.80%	27.04%	17.45%	12.95%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.68%	1.15%	2.76%	9.32%	30.30%	26.49%	26.65%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.13%	2.45%	2.43%	3.59%	17.14%	-3.37%	-2.15%
聯博永續主題基金-A股/美元	1.22%	1.83%	0.68%	2.20%	20.17%	4.06%	9.73%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.67%	1.14%	2.47%	8.45%	28.19%	22.32%	23.56%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.65%	1.13%	2.47%	8.26%	27.57%	20.95%	22.25%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.65%	1.15%	2.43%	8.29%	27.16%	21.49%	22.70%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.69%	1.22%	2.48%	8.33%	27.69%	21.54%	22.88%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.22%	1.85%	0.63%	1.97%	19.58%	2.67%	8.55%
安聯全球股票基金/歐元	0.66%	1.42%	1.31%	1.48%	15.37%	-7.97%	-7.89%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.23%	1.40%	1.02%	8.75%	28.20%	17.45%	17.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.12%	1.12%	-0.89%	-2.72%	3.38%	4.35%	7.45%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.06%	1.22%	0.48%	-1.79%	2.19%	-2.86%	-4.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.06%	1.23%	0.48%	-1.79%	2.20%	-4.53%	-5.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.12%	1.12%	-0.89%	-2.72%	3.38%	2.72%	5.77%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.12%	0.65%	-0.52%	10.30%	25.68%	9.88%	9.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.09%	0.65%	-0.82%	9.25%	23.24%	5.53%	5.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.28%	0.38%	-2.11%	5.68%	32.92%	14.66%	16.58%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.28%	0.38%	-2.43%	4.62%	30.27%	10.11%	12.70%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.17%	0.37%	-1.98%	4.91%	29.47%	14.55%	13.48%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.17%	0.37%	-2.31%	3.86%	26.90%	10.03%	9.73%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.60%	1.34%	2.79%	5.42%	17.67%	8.51%	6.42%
資本集團全球股票基金B/美元	0.67%	0.69%	1.02%	3.99%	20.70%	16.81%	19.33%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.30%	0.40%	1.57%	8.58%	11.89%	5.76%	3.72%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.08%	0.53%	-0.32%	4.25%	16.53%	19.09%	21.01%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.30%	0.40%	1.36%	7.88%	10.43%	3.07%	1.51%
富達全球主題機會基金/美元	0.57%	-0.03%	1.06%	4.99%	23.45%	16.38%	17.93%
富達世界基金/歐元	0.11%	0.90%	2.37%	7.39%	21.98%	11.24%	7.59%
富達全球聚焦基金/美元	0.21%	1.41%	1.48%	3.90%	26.65%	21.31%	21.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.36%	2.11%	1.03%	0.66%	13.28%	8.11%	10.62%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.38%	1.06%	2.37%	2.65%	22.68%	10.70%	15.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.40%	1.06%	2.36%	2.64%	22.67%	10.72%	15.14%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.65%	1.31%	1.82%	3.88%	18.33%	14.27%	17.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.54%	1.12%	1.61%	3.47%	23.96%	13.54%	20.74%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.56%	1.23%	1.96%	4.49%	26.47%	11.19%	19.08%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.04%	0.57%	1.77%	5.67%	6.08%	5.70%	4.59%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.83%	0.33%	1.46%	11.78%	23.83%	7.21%	4.67%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.47%	0.00%	2.62%	13.80%	36.05%	17.39%	13.69%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.19%	-3.25%	0.22%	22.84%	42.27%	19.15%	19.51%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.06%	0.51%	1.36%	5.30%	0.11%	-0.39%	-1.43%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.29%	0.24%	2.20%	9.91%	10.02%	5.57%	4.35%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.87%	-1.25%	-0.15%	10.03%	18.52%	5.89%	3.91%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.20%	0.46%	2.98%	10.87%	15.15%	6.82%	6.44%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.35%	0.28%	1.49%	6.61%	21.61%	11.59%	13.44%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.28%	0.28%	2.89%	3.79%	12.33%	4.52%	3.12%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.22%	0.18%	1.48%	2.80%	13.64%	12.28%	15.64%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.12%	0.06%	-0.89%	1.85%	19.10%	12.19%	13.18%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.52%	-0.66%	-1.05%	5.80%	23.06%	18.16%	22.39%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.24%	0.97%	1.64%	4.92%	21.76%	0.87%	-0.19%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.04%	0.63%	0.06%	3.78%	22.93%	8.13%	11.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.22%	1.73%	3.15%	2.89%	11.23%	-1.58%	-0.94%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.17%	1.39%	1.46%	1.62%	13.04%	5.84%	11.01%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.17%	1.39%	1.40%	1.43%	12.62%	5.05%	10.32%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.44%	0.65%	-1.03%	-3.58%	0.67%	-0.70%	1.44%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.53%	-1.21%	-4.41%	10.15%	34.87%	51.24%	26.10%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.55%	-1.27%	-4.61%	9.50%	33.32%	47.94%	23.68%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.12%	0.00%	-1.69%	1.16%	16.42%	17.75%	15.64%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.10%	-0.04%	-1.87%	0.52%	14.92%	15.14%	13.45%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.72%	-0.50%	-0.25%	4.05%	14.71%	10.70%	11.51%
環球重點股票基金Y/美元	-0.48%	0.49%	0.97%	4.51%	25.38%	15.39%	16.43%
環球重點股票基金A/美元	-0.48%	0.47%	0.91%	4.31%	24.88%	14.48%	15.68%
先機環球股票基金A/美元	-0.03%	0.64%	0.61%	7.55%	29.17%	21.16%	19.25%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.88%	0.16%	0.58%	7.27%	28.43%	13.72%	11.87%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.90%	0.05%	-0.60%	5.71%	29.49%	15.30%	17.55%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.25%	0.20%	2.42%	9.83%	10.20%	4.58%	4.03%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.36%	0.48%	1.71%	10.21%	15.97%	8.84%	8.13%
基金平均績效	0.00%	0.68%	1.25%	5.88%	16.65%	10.36%	10.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF