紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.0304	0.0024	0.05%	7.13%	2025/07/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	5.0304	0.05%	2025/07/02	4.9853	-0.22%
2025/07/16	5.0280	-0.33%	2025/07/01	4.9965	0.13%
2025/07/15	5.0444	0.45%	2025/06/30	4.9899	0.45%
2025/07/14	5.0217	-0.34%	2025/06/27	4.9675	0.69%
2025/07/11	5.0390	-0.17%	2025/06/26	4.9337	0.30%
2025/07/10	5.0475	0.94%	2025/06/25	4.9190	0.76%
2025/07/09	5.0003	-0.15%	2025/06/24	4.8817	1.52%
2025/07/08	5.0077	-0.30%	2025/06/23	4.8085	-0.55%
2025/07/07	5.0230	0.47%	2025/06/20	4.8351	-0.14%
2025/07/03	4.9996	0.29%	2025/06/18	4.8420	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.05%	-0.34%	3.04%	16.53%	5.79%	8.46%	7.13%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.34%	4.13%	16.81%	7.48%	13.43%	9.51%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.41%	4.12%	16.75%	8.31%	13.32%	10.10%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	1.28%	0.17%	3.42%	16.08%	-2.17%	5.66%	1.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.95%	-0.67%	4.43%	18.40%	10.45%	12.07%	13.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.24%	1.43%	3.60%	17.44%	-7.31%	-1.52%	-4.42%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.91%	0.57%	4.61%	19.78%	4.61%	4.44%	7.01%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.98%	-0.62%	4.21%	17.43%	8.65%	8.32%	11.34%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.92%	-0.65%	4.13%	17.06%	7.71%	7.11%	10.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.90%	-0.71%	3.98%	16.59%	8.14%	7.52%	10.72%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.96%	-0.61%	4.14%	17.11%	8.01%	7.60%	10.84%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.89%	0.56%	4.57%	19.47%	3.81%	2.91%	6.10%
安聯全球股票基金/歐元	0.79%	0.40%	1.35%	9.95%	-10.35%	-10.07%	-8.90%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.14%	-0.82%	2.04%	17.67%	7.18%	10.06%	7.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.50%	-0.77%	0.01%	6.37%	8.46%	11.89%	9.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.58%	0.03%	-0.51%	4.20%	-3.58%	5.55%	-1.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.58%	0.03%	-0.51%	2.40%	-5.24%	3.73%	-3.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.50%	-0.77%	0.01%	4.71%	6.76%	10.14%	8.15%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.46%	-0.39%	4.19%	13.38%	-4.99%	0.39%	-1.60%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.41%	-0.40%	3.78%	12.27%	-6.88%	-3.61%	-3.98%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.44%	-1.01%	4.63%	25.39%	6.37%	11.29%	9.64%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.44%	-1.01%	4.27%	24.13%	4.22%	6.87%	7.06%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.49%	-0.93%	4.64%	23.39%	4.04%	9.85%	7.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.49%	-0.93%	4.29%	22.16%	1.94%	5.50%	5.07%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.94%	0.80%	2.97%	14.36%	-1.62%	6.99%	1.08%
資本集團全球股票基金B/美元	0.61%	-0.06%	3.98%	16.62%	11.04%	13.44%	13.18%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.35%	0.45%	2.54%	2.78%	-5.95%	-2.21%	-4.86%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.54%	-1.11%	2.12%	12.50%	11.90%	15.47%	13.70%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.35%	0.45%	2.31%	2.08%	-7.17%	-4.69%	-6.29%
富達全球主題機會基金/美元	1.42%	0.34%	4.25%	18.58%	8.39%	9.88%	10.87%
富達世界基金/歐元	1.21%	0.38%	2.03%	15.85%	-3.93%	6.12%	-0.33%
富達全球聚焦基金/美元	0.81%	-0.44%	3.87%	23.42%	13.13%	16.89%	15.71%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.40%	-0.05%	3.59%	11.54%	7.37%	7.80%	9.14%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.68%	-0.42%	6.17%	19.77%	7.17%	6.72%	10.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.69%	-0.41%	6.17%	19.77%	7.16%	6.71%	10.06%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.69%	-0.09%	4.38%	14.98%	8.46%	10.93%	10.83%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.80%	-0.13%	5.32%	19.98%	11.86%	7.70%	14.94%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.70%	0.00%	5.92%	21.30%	9.34%	7.07%	12.10%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.13%	-0.10%	0.67%	-0.36%	-2.06%	-0.08%	-1.62%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.57%	1.65%	6.09%	9.66%	-7.43%	-4.04%	-6.55%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.60%	1.96%	5.21%	18.45%	-2.34%	7.85%	0.06%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.06%	2.78%	8.20%	16.98%	-2.51%	-3.71%	-1.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	-0.12%	0.42%	-5.71%	-7.73%	-6.60%	-7.12%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.32%	0.53%	2.55%	-0.26%	-6.58%	-4.79%	-5.55%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.78%	1.65%	5.31%	8.62%	-7.60%	-2.41%	-4.82%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.37%	0.81%	2.86%	2.86%	-5.27%	-3.19%	-4.41%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.30%	0.22%	3.31%	13.25%	5.50%	7.19%	6.09%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.73%	0.26%	2.68%	8.33%	-3.26%	5.91%	-0.33%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.65%	-0.54%	3.22%	10.59%	8.83%	12.28%	11.54%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.44%	0.05%	3.69%	16.44%	13.37%	13.65%	15.42%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.32%	0.98%	2.97%	13.73%	-6.75%	0.90%	-4.53%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.05%	-0.36%	2.95%	16.24%	5.26%	7.38%	6.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.24%	0.24%	2.23%	9.40%	-6.18%	1.85%	-2.98%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.77%	-0.77%	3.25%	11.59%	5.90%	8.05%	8.65%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.77%	-0.77%	3.19%	11.38%	5.53%	7.25%	8.20%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.18%	-1.21%	0.47%	6.68%	3.83%	8.00%	4.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	2.31%	2.61%	5.28%	32.52%	11.36%	55.82%	16.23%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	2.28%	2.55%	4.95%	31.84%	10.02%	52.67%	14.69%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.87%	-0.68%	1.90%	19.11%	11.65%	30.74%	14.00%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.85%	-0.74%	1.61%	18.39%	10.42%	28.06%	12.57%
環球動態資產配置基金A/美元	0.33%	-0.21%	1.39%	9.55%	3.99%	4.91%	6.16%
環球重點股票基金Y/美元	1.22%	0.50%	5.67%	20.68%	8.99%	14.41%	10.93%
環球重點股票基金A/美元	1.22%	0.48%	5.60%	20.45%	8.56%	13.50%	10.45%
先機環球股票基金A/美元	0.30%	-0.10%	2.57%	18.09%	9.32%	14.92%	10.04%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.21%	-0.17%	3.43%	19.12%	2.46%	5.15%	3.92%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.16%	-0.53%	2.87%	21.61%	8.84%	10.03%	10.25%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.33%	0.50%	2.10%	-0.11%	-7.11%	-5.46%	-5.70%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.54%	0.87%	3.87%	5.25%	-3.90%	-0.73%	-2.28%
基金平均績效	0.47%	0.24%	3.37%	12.98%	3.06%	7.47%	5.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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