天利全球焦點基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 108.4574 1.9857 1.87% 12.86% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.97% 12.97% 1.79% 14.64% - - 16.31% 31.78% -21.68% 19.64%

天利全球焦點基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 108.4574 1.87% 2024/04/12 109.4478 -0.70%
2024/04/25 106.4717 -0.81% 2024/04/11 110.2139 0.87%
2024/04/24 107.3438 0.23% 2024/04/10 109.2681 0.22%
2024/04/23 107.0986 0.90% 2024/04/09 109.0301 0.04%
2024/04/22 106.1382 0.72% 2024/04/08 108.9918 -0.26%
2024/04/19 105.3782 -1.44% 2024/04/05 109.2734 1.51%
2024/04/18 106.9139 -0.43% 2024/04/04 107.6505 -2.36%
2024/04/17 107.3751 -0.71% 2024/03/28 110.2501 0.18%
2024/04/16 108.1398 -0.19% 2024/03/27 110.0545 0.20%
2024/04/15 108.3403 -1.01% 2024/03/26 109.8392 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/歐元 1.87% 2.92% -1.26% 8.03% 25.47% 27.99% 12.86%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.74% -2.64% 3.41% 21.38% 18.02% 5.61%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.98% -2.30% 3.79% 20.59% 16.88% 5.31%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -1.14% -0.47% -3.45% 2.60% 15.05% 13.96% 4.30%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -1.57% -0.74% -4.47% 1.01% 15.69% 10.37% 0.86%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.15% -0.48% -2.18% 5.15% 15.45% 14.87% 6.23%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.61% -0.77% -3.25% 3.48% 16.09% 11.22% 2.71%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.08% -0.41% -4.65% 0.22% 14.86% 13.48% 2.51%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.56% -0.71% -5.68% -1.38% 15.44% 9.90% -0.91%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.88% -1.05% -3.51% 2.23% 13.60% 7.08% 1.48%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.83% -1.03% -3.60% 2.14% 13.19% 6.10% 1.36%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.76% -0.95% -3.58% 2.25% 13.25% 6.52% 1.40%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -2.07% -1.23% -3.49% 2.04% 13.01% 6.93% 1.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.54% -0.73% -5.79% -1.71% 14.38% 7.90% -1.27%
安聯全球股票基金/歐元 -0.32% 0.84% -2.72% -0.83% 17.04% 18.57% 1.80%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.94% 2.00% -3.62% 2.31% 19.54% 20.21% 4.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.21% -0.38% -4.15% 0.12% 16.13% 6.43% 0.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.09% -1.01% -3.37% 0.92% 14.69% 9.68% 3.91%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.09% -1.00% -5.12% -0.90% 12.62% 7.70% 2.03%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.21% -0.38% -5.96% -1.76% 13.96% 4.43% -1.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.41% 1.37% -2.06% 3.80% 22.39% 20.49% 7.89%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.40% 1.43% -2.36% 2.79% 20.02% 15.70% 6.53%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.39% 1.61% -3.81% -0.39% 21.88% 13.71% 1.85%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.39% 1.62% -4.13% -1.39% 19.46% 9.24% 0.50%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.34% 1.68% -3.81% 0.54% 20.78% 19.00% 4.16%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.34% 1.68% -4.13% -0.46% 18.39% 14.32% 2.77%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.92% -0.41% -2.09% 3.35% 16.02% 13.74% 6.18%
資本集團全球股票基金B/美元 -1.36% -0.70% -3.13% 1.72% 16.64% 10.19% 2.65%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.24% 1.46% -0.69% 5.32% 15.27% 17.30% 7.96%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.38% -0.17% -3.44% 3.40% 19.70% 17.05% 4.81%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.04% 0.47% -1.91% 1.97% 11.78% 8.58% 1.77%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.05% 1.15% -2.42% 0.89% 13.29% 6.05% -1.43%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.24% 1.46% -0.91% 4.61% 13.66% 13.94% 6.97%
富達全球主題機會基金/美元 -0.66% 0.71% -3.21% 3.06% 21.11% 10.69% 3.47%
富達世界基金/歐元 -0.57% 0.00% -2.48% 4.93% 20.51% 20.21% 7.95%
富達全球聚焦基金/美元 -0.73% -0.82% -4.40% 0.84% 16.96% 13.82% 2.65%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.29% 2.23% -2.08% 3.84% 19.67% 12.50% 1.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.36% 0.00% -3.46% 1.35% 16.79% 6.54% 0.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.38% 0.00% -3.48% 1.34% 16.78% 6.52% 0.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.00% 0.10% -1.49% 5.31% 17.42% 6.67% 5.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.27% -0.23% -3.44% 3.85% 17.85% 10.78% 3.37%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.82% -1.10% -3.92% 5.47% 26.68% 23.59% 7.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.20% 0.00% -0.22% 2.05% 5.80% 5.56% 2.50%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.34% 2.11% -0.41% 7.76% 17.68% 22.34% 10.64%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.00% 3.69% -1.71% 9.99% 32.65% 36.71% 17.96%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.03% 3.70% -1.57% 4.75% 18.07% 19.34% 6.69%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.29% 1.10% 0.35% 4.75% 9.21% 12.09% 6.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.32% 1.47% -0.48% 5.13% 15.34% 16.64% 7.68%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.08% 2.70% -0.06% 10.11% 26.62% 27.12% 15.24%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.38% 1.68% -1.48% 3.09% 14.30% 11.62% 4.22%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.42% 1.89% -2.55% 0.68% 14.59% 9.21% 0.94%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.17% 0.84% -1.26% 3.89% 14.66% 12.76% 6.13%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.48% 1.48% -2.05% 3.07% 16.11% 9.69% 2.93%
景順環球企業基金-A股/美元 0.40% 1.69% -2.20% 3.44% 21.36% 11.09% 1.57%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.10% 2.73% -0.90% 6.75% 20.40% 16.50% 8.49%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.60% 0.98% -0.98% 8.54% 23.10% 12.67% 5.33%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.33% 2.88% -1.64% 5.58% 21.06% 16.53% 9.99%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.23% 3.53% -2.07% 4.89% 23.34% 14.13% 6.77%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.24% 3.55% -1.98% 5.15% 23.97% 15.29% 7.13%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.13% 0.11% -3.29% 0.85% 16.63% 6.22% 4.04%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.06% 0.74% -3.89% -0.10% 18.22% 3.42% 0.95%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.06% 0.72% -3.97% -0.29% 17.77% 2.64% 0.69%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.37% -1.10% -4.88% -3.45% 12.71% 5.59% -0.57%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.47% 1.17% -6.79% 3.54% 34.94% 30.95% -1.58%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.45% 1.15% -6.94% 2.98% 33.24% 27.76% -2.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.24% -1.35% -4.00% 3.95% 31.57% 34.42% 7.42%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.26% -1.38% -4.11% 3.55% 30.28% 31.61% 6.86%
環球動態資產配置基金A/美元 0.42% 1.70% -2.75% -0.03% 7.68% 1.45% -0.93%
環球重點股票基金Y/美元 -0.02% 2.12% -2.25% 4.87% 26.69% 24.38% 7.46%
環球重點股票基金A/美元 -0.03% 2.11% -2.31% 4.66% 26.19% 23.39% 7.18%
先機環球股票基金A/美元 0.49% 2.57% -2.40% 4.60% 24.83% 23.43% 5.90%
天利全球焦點基金/美元 1.55% 3.02% -2.61% 6.22% 27.10% 23.78% 9.12%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.56% 2.99% -2.76% 5.77% 25.90% 21.25% 8.51%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.16% 2.51% -2.22% 5.47% 26.12% 18.87% 8.00%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.28% 2.68% -2.99% 3.93% 26.89% 16.55% 4.71%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.45% 1.24% -0.39% 5.54% 13.51% 12.93% 7.38%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.50% 1.88% -1.13% 5.56% 17.46% 19.86% 8.66%
基金平均績效 -0.13% 0.85% -2.28% 3.21% 17.28% 13.58% 4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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