群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1174 0.0086 0.08% 8.15% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16% 3.22%
含息 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
03/03 0.0307 9.2033 0.33%
04/10 0.031 9.2901 0.33%
05/04 0.0299 8.9776 0.33%
06/05 0.0314 9.4321 0.33%
07/05 0.0318 9.5419 0.33%
08/04 0.0321 9.6348 0.33%
09/05 0.0318 9.5535 0.33%
10/04 0.0294 8.8122 0.33%
11/03 0.0294 8.8337 0.33%
12/05 0.0316 10.7743 0.29%
總計 0.3725 10.7743 3.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
10/07 0.035 10.5078 0.33%
11/05 0.0341 10.2272 0.33%
12/04 0.0357 10.6997 0.33%
總計 0.407 10.6997 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.5034 0.33%
02/05 0.0346 10.3688 0.33%
03/05 0.0331 9.9249 0.33%
04/07 0.0319 9.5743 0.33%
05/06 0.0318 9.5525 0.33%
06/04 0.0349 10.4648 0.33%
07/03 0.0369 11.0758 0.33%
總計 0.2382 11.0758 2.15%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.1174 0.08% 2025/06/25 10.8686 0.21%
2025/07/09 11.1088 0.66% 2025/06/24 10.8454 1.94%
2025/07/08 11.0356 0.15% 2025/06/23 10.6390 0.10%
2025/07/07 11.0189 -1.08% 2025/06/20 10.6288 -0.33%
2025/07/03 11.1393 0.57% 2025/06/18 10.6636 1.04%
2025/07/02 11.0758 0.45% 2025/06/17 10.5543 -0.74%
2025/07/01 11.0263 -0.73% 2025/06/16 10.6333 1.70%
2025/06/30 11.1069 0.67% 2025/06/13 10.4558 -1.29%
2025/06/27 11.0331 -0.08% 2025/06/12 10.5925 0.60%
2025/06/26 11.0419 1.59% 2025/06/11 10.5294 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.08% -0.20% 6.26% 27.61% 9.71% 9.66% 8.15%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.06% 3.43% 17.07% 10.49% 12.70% 9.60%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.05% 3.26% 17.15% 11.08% 12.37% 10.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.44% 0.44% 2.32% 16.58% -0.13% 5.48% 0.92%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.41% 0.00% 4.77% 21.80% 14.03% 13.93% 13.98%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.08% -0.24% 0.51% 16.53% -6.39% -3.25% -5.76%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.11% -0.67% 2.91% 21.70% 6.87% 4.52% 6.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.34% -0.06% 4.49% 20.75% 12.10% 10.08% 12.03%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.06% -0.06% 4.39% 20.39% 11.14% 8.79% 11.06%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.06% -0.06% 4.27% 19.84% 11.66% 9.27% 11.52%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.02% 0.02% 4.46% 20.59% 11.54% 9.37% 11.53%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.12% -0.68% 2.86% 21.38% 6.02% 2.94% 5.51%
安聯全球股票基金/歐元 0.15% 1.02% -1.14% 4.85% -9.93% -8.83% -9.26%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.08% 0.55% 3.58% 18.45% 8.12% 13.22% 8.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.18% -0.63% 0.08% 10.48% 11.69% 15.25% 10.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.12% -0.02% -2.10% 5.75% -1.99% 6.79% -1.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.12% -0.02% -2.09% 3.93% -3.69% 4.95% -3.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.18% -0.63% 0.08% 8.75% 9.95% 13.45% 8.99%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.39% 1.24% 4.03% 14.67% -0.71% 2.45% -1.21%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.40% 1.22% 3.66% 13.50% -2.75% -1.59% -3.60%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.08% -0.20% 6.63% 28.91% 11.99% 14.20% 10.76%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.02% 0.09% 6.44% 25.76% 9.32% 12.40% 8.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.02% 0.09% 6.09% 24.51% 7.12% 7.95% 6.06%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.68% 0.68% 0.59% 14.03% -0.26% 4.94% 0.28%
資本集團全球股票基金B/美元 0.18% 0.24% 2.97% 19.09% 13.87% 13.33% 13.25%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.37% 0.99% 0.81% 2.96% -4.86% -3.04% -5.29%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.19% -0.52% 2.96% 17.87% 16.09% 20.67% 14.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.37% 0.99% 0.58% 2.26% -6.10% -5.50% -6.71%
富達全球主題機會基金/美元 0.45% 0.07% 3.71% 21.57% 11.61% 9.38% 10.50%
富達世界基金/歐元 0.71% 0.49% 0.45% 16.68% -1.16% 5.54% -0.70%
富達全球聚焦基金/美元 0.51% 0.29% 3.93% 25.55% 17.01% 17.81% 16.22%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.66% 0.60% 2.62% 12.78% 8.47% 10.41% 9.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.68% -0.34% 4.57% 17.76% 10.20% 6.64% 9.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.66% -0.32% 4.57% 17.79% 10.23% 6.65% 9.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.51% -0.26% 2.56% 14.26% 11.09% 11.20% 10.35%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.46% -0.20% 4.02% 18.82% 14.47% 8.15% 14.55%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.48% -0.16% 4.28% 18.33% 11.22% 5.83% 11.56%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.25% 0.23% 0.48% 0.17% -1.44% 0.63% -1.52%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.80% 1.71% 2.31% 6.09% -7.50% -5.97% -8.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.00% 0.68% 2.54% 15.39% -2.66% 0.35% -1.86%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.03% 1.73% 6.95% 13.36% -3.68% -10.38% -3.75%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.36% 0.90% -0.77% -5.81% -7.11% -5.86% -7.00%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.37% 1.19% 0.32% -0.16% -5.77% -5.53% -6.05%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.11% 1.26% 2.60% 7.04% -6.46% -7.07% -6.36%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.45% 1.20% 0.82% 2.27% -4.85% -4.31% -5.18%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.15% -0.15% 3.24% 14.44% 6.78% 6.44% 5.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.50% 0.40% 0.42% 9.65% -0.86% 6.57% -0.59%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.20% -0.21% 2.66% 14.55% 12.98% 15.01% 12.14%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.05% 0.20% 3.05% 16.27% 14.99% 14.92% 15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.74% 1.50% -0.04% 9.46% -6.97% -0.22% -5.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.94% 0.94% 2.71% 16.31% 6.32% 8.69% 6.93%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.96% 0.96% 2.80% 16.59% 6.85% 9.79% 7.49%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.00% 0.76% -0.18% 5.74% -4.18% 3.42% -3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.31% 0.03% 2.64% 13.30% 8.85% 12.06% 9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% 3.24% 3.98% 8.30% 9.78% 10.76% 9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.19% -0.12% 0.71% 7.98% 7.41% 12.77% 6.28%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.12% -0.95% 1.60% 30.44% 14.15% 57.20% 13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.16% -1.01% 1.26% 29.76% 12.84% 54.02% 11.84%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.76% -0.51% 1.86% 21.99% 15.46% 30.59% 14.78%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.79% -0.57% 1.56% 21.28% 14.22% 27.95% 13.42%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.29% -0.56% 1.50% 11.27% 7.07% 4.90% 6.39%
環球重點股票基金Y/美元 -0.12% -0.12% 3.74% 21.94% 11.36% 14.51% 10.38%
環球重點股票基金A/美元 0.36% -0.13% 3.68% 21.70% 10.93% 13.60% 9.92%
先機環球股票基金A/美元 0.20% 0.50% 2.35% 26.68% 9.96% 17.41% 10.15%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.57% 1.48% 3.07% 15.39% 2.65% 7.33% 4.09%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.59% 0.94% 3.48% 21.31% 9.74% 13.19% 10.85%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.34% 1.24% -0.11% -0.06% -5.88% -5.98% -6.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.47% 1.29% 0.47% 4.71% -2.61% -2.30% -3.12%
基金平均績效 0.07% 0.45% 2.63% 13.51% 4.87% 8.01% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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