群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1393 0.0635 0.57% 8.37% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16% 3.22%
含息 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
03/03 0.0307 9.2033 0.33%
04/10 0.031 9.2901 0.33%
05/04 0.0299 8.9776 0.33%
06/05 0.0314 9.4321 0.33%
07/05 0.0318 9.5419 0.33%
08/04 0.0321 9.6348 0.33%
09/05 0.0318 9.5535 0.33%
10/04 0.0294 8.8122 0.33%
11/03 0.0294 8.8337 0.33%
12/05 0.0316 10.7743 0.29%
總計 0.3725 10.7743 3.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
10/07 0.035 10.5078 0.33%
11/05 0.0341 10.2272 0.33%
12/04 0.0357 10.6997 0.33%
總計 0.407 10.6997 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.5034 0.33%
02/05 0.0346 10.3688 0.33%
03/05 0.0331 9.9249 0.33%
04/07 0.0319 9.5743 0.33%
05/06 0.0318 9.5525 0.33%
06/04 0.0349 10.4648 0.33%
總計 0.2013 10.4648 1.92%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.1393 0.57% 2025/06/18 10.6636 1.04%
2025/07/02 11.0758 0.45% 2025/06/17 10.5543 -0.74%
2025/07/01 11.0263 -0.73% 2025/06/16 10.6333 1.70%
2025/06/30 11.1069 0.67% 2025/06/13 10.4558 -1.29%
2025/06/27 11.0331 -0.08% 2025/06/12 10.5925 0.60%
2025/06/26 11.0419 1.59% 2025/06/11 10.5294 0.64%
2025/06/25 10.8686 0.21% 2025/06/10 10.4625 -0.37%
2025/06/24 10.8454 1.94% 2025/06/09 10.5012 -0.03%
2025/06/23 10.6390 0.10% 2025/06/06 10.5044 0.67%
2025/06/20 10.6288 -0.33% 2025/06/05 10.4341 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.57% 0.88% 6.45% 16.35% 6.05% 10.83% 8.37%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.87% 3.75% 24.32% 8.78% 13.42% 9.54%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.85% 3.79% 24.18% 9.30% 13.23% 10.03%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.71% 2.29% 2.84% 9.76% -0.95% 6.19% 0.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.26% 2.64% 6.26% 16.96% 12.88% 15.70% 13.98%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.23% 1.47% 1.72% 11.58% -7.25% -2.62% -5.54%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.75% 1.83% 5.13% 18.92% 5.73% 6.08% 7.13%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.28% 2.43% 5.99% 15.99% 11.04% 11.81% 12.10%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.26% 2.38% 5.95% 15.09% 10.02% 10.49% 11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.24% 2.43% 5.77% 15.32% 10.48% 10.99% 11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.25% 2.19% 5.93% 15.48% 10.32% 11.07% 11.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.75% 1.80% 5.06% 18.14% 4.79% 4.47% 6.23%
安聯全球股票基金/歐元 -0.21% 0.82% 0.02% -1.24% -10.16% -10.04% -10.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.63% 1.97% 4.40% 16.40% 8.56% 13.74% 8.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.13% 0.55% 0.20% 11.69% 11.48% 16.62% 11.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.36% 0.02% -2.73% 4.19% -2.62% 7.01% -2.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.35% 0.04% -2.73% 2.40% -4.30% 5.17% -3.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.13% 0.54% 0.20% 9.94% 9.73% 14.80% 9.54%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.20% 0.00% 2.89% 2.76% -4.91% 1.93% -2.43%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.10% -0.31% 2.30% 1.34% -7.11% -2.10% -4.76%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.91% 1.22% 7.17% 17.98% 8.61% 15.41% 10.98%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.81% 1.15% 6.66% 16.01% 5.80% 13.04% 8.51%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.48% 0.82% 5.95% 14.42% 3.32% 8.56% 5.97%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.93% 1.22% -0.02% 8.00% -1.42% 4.90% -0.40%
資本集團全球股票基金B/美元 0.46% 1.57% 3.32% 15.09% 12.37% 14.28% 12.98%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.17% 0.22% 0.70% -3.98% -6.70% -2.56% -6.06%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.37% 1.47% 3.34% 17.59% 15.78% 20.63% 15.14%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.17% -0.01% 0.48% -4.63% -7.91% -5.03% -7.47%
富達全球主題機會基金/美元 -0.53% 0.41% 3.91% 21.82% 9.41% 9.51% 9.84%
富達世界基金/歐元 -0.80% -0.38% -0.26% 14.40% -3.48% 4.49% -1.98%
富達全球聚焦基金/美元 -0.66% 0.29% 4.13% 25.97% 14.54% 17.00% 15.12%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.21% 1.11% 3.63% 12.01% 9.17% 9.63% 8.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.88% 1.06% 4.48% 23.66% 7.91% 6.43% 9.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.87% 1.05% 4.47% 23.68% 7.92% 6.43% 9.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.52% 0.17% 2.11% 19.61% 8.62% 11.66% 10.07%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.67% 0.37% 3.43% 25.31% 12.34% 7.96% 14.02%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.43% 0.16% 4.17% 24.78% 9.28% 5.48% 11.26%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.07% -0.00% 0.32% -2.88% -2.06% 1.17% -1.68%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.23% 0.57% 0.72% -4.27% -10.34% -6.24% -9.61%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.62% 0.03% 3.97% 8.19% -4.33% 2.49% -2.52%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.53% -0.21% 4.86% 4.36% -6.27% -10.00% -5.39%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.18% -0.24% -1.30% -9.37% -8.12% -5.85% -7.67%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 0.16% 0.00% -6.40% -7.85% -5.45% -7.15%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.36% 0.05% 2.03% -0.89% -9.47% -6.65% -7.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.07% 0.07% 0.83% -4.36% -6.89% -4.22% -6.30%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.52% 1.28% 4.85% 9.02% 5.76% 8.15% 6.01%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.86% 1.80% 0.30% 3.40% -1.91% 6.73% -0.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.74% 2.19% 3.47% 9.30% 12.05% 16.10% 12.38%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.35% 0.51% 3.08% 22.71% 14.51% 15.02% 15.41%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.64% 3.09% 4.02% 7.64% 2.98% 1.39% 3.94%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.07% 0.64% -0.80% 1.48% -7.34% -0.94% -6.85%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.29% 1.32% 2.72% 11.33% 6.53% 9.14% 5.94%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.29% 1.34% 2.80% 11.62% 7.06% 10.24% 6.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.76% 2.86% 0.65% -0.38% -3.37% 2.51% -3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.34% 3.26% 4.05% 8.52% 10.20% 11.63% 9.83%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% 3.24% 3.98% 8.30% 9.78% 10.76% 9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.12% 1.35% 0.32% 6.55% 7.78% 12.38% 6.53%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.95% -0.69% 2.74% 38.68% 12.30% 59.38% 13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.96% -0.76% 2.42% 37.78% 10.98% 56.18% 11.90%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.62% -0.51% 2.71% 25.97% 13.93% 29.78% 14.65%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.63% -0.55% 2.42% 25.23% 12.68% 27.19% 13.35%
環球動態資產配置基金A/美元 0.36% 0.60% 2.61% 7.60% 6.13% 6.83% 6.99%
環球重點股票基金Y/美元 0.58% 2.06% 5.74% 15.65% 9.93% 16.24% 10.51%
環球重點股票基金A/美元 0.57% 2.04% 5.66% 15.40% 9.49% 15.31% 10.06%
先機環球股票基金A/美元 0.65% 1.53% 3.30% 19.08% 10.97% 18.13% 10.52%
天利全球焦點基金/美元 1.04% 1.67% 3.69% 15.18% 7.64% 11.80% 8.67%
天利全球焦點基金/歐元 1.17% 1.28% 0.52% 9.00% -5.73% 2.81% -4.23%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.03% 1.61% 3.45% 14.37% 6.52% 9.64% 7.51%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.01% 1.70% 4.59% 14.23% 1.74% 7.48% 3.62%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.91% 1.60% 5.66% 19.27% 9.36% 13.98% 10.82%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.34% -0.11% -0.45% -7.18% -8.10% -6.00% -7.33%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.07% 0.55% 0.34% -3.73% -5.52% -2.00% -4.36%
基金平均績效 0.15% 1.00% 2.99% 10.36% 3.83% 8.43% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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