群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.4800 -0.1400 -0.71% 7.62% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.78% 12.61% -17.67% 21.57% -0.17% 15.06% -9.28% 14.77% 14.55% 15.51%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 19.4800 -0.71% 2026/03/30 18.5300 -0.54%
2026/04/14 19.6200 0.31% 2026/03/27 18.6300 -0.64%
2026/04/13 19.5600 0.46% 2026/03/26 18.7500 -1.26%
2026/04/10 19.4700 -0.36% 2026/03/25 18.9900 0.21%
2026/04/09 19.5400 -0.10% 2026/03/24 18.9500 1.23%
2026/04/08 19.5600 2.57% 2026/03/23 18.7200 0.21%
2026/04/07 19.0700 0.32% 2026/03/20 18.6800 -0.59%
2026/04/02 19.0100 -0.21% 2026/03/19 18.7900 -0.42%
2026/04/01 19.0500 1.60% 2026/03/18 18.8700 -0.32%
2026/03/31 18.7500 1.19% 2026/03/17 18.9300 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.71% -0.41% 3.73% 1.88% 14.45% 41.67% 7.62%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.36% 5.41% 1.01% 6.08% 29.55% 3.01%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.28% 5.54% 1.56% 7.01% 31.31% 3.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.04% -0.39% 1.17% 0.54% 9.25% 37.70% 6.36%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.00% 0.68% 4.50% 2.22% 10.71% 43.94% 6.78%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.08% 1.10% 3.86% -3.98% -5.03% 10.30% -1.37%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.14% 2.22% 7.30% -2.35% -3.76% 15.34% -0.96%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.00% 0.67% 4.20% 1.34% 8.93% 39.43% 5.87%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.00% 0.66% 4.19% 1.27% 8.69% 38.48% 5.69%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.05% 0.61% 3.85% 0.86% 8.31% 37.49% 5.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.00% 0.71% 4.02% 0.89% 8.29% 37.99% 5.40%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.13% 2.20% 7.33% -2.35% -3.97% 14.53% -0.99%
安聯全球股票基金/歐元 1.50% 5.04% 2.42% -7.19% -4.78% 1.95% -5.07%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.28% 5.55% 5.97% 0.62% 6.73% 33.43% 1.21%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.18% 0.88% 2.53% -5.37% -4.07% -1.79% -4.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.27% 0.00% -0.54% -6.94% -5.48% -5.70% -4.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.28% 0.01% -0.54% -6.94% -5.47% -7.33% -4.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.18% 0.88% 2.53% -5.37% -4.07% -3.32% -4.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.66% -0.41% 3.41% 0.92% 12.22% 36.18% 6.22%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.57% 0.00% 4.58% 1.71% 10.85% 45.55% 6.89%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.57% 0.00% 4.24% 0.69% 8.67% 39.83% 5.48%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.54% -0.11% 3.31% -0.54% 6.00% 35.59% 4.22%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.54% -0.11% 2.96% -1.53% 3.91% 30.29% 2.85%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.13% 1.36% 2.87% -0.89% 4.60% 22.83% 3.36%
資本集團全球股票基金B/美元 0.20% 2.51% 6.28% 0.80% 6.02% 28.44% 3.80%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.65% 3.36% 5.66% 5.36% 12.41% 24.72% 8.25%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.02% 0.85% 4.79% 3.02% 10.59% 31.38% 5.54%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.65% 3.36% 5.46% 4.75% 11.09% 21.65% 7.41%
富達全球主題機會基金/美元 0.34% 3.77% 8.42% 2.14% 7.41% 33.60% 5.27%
富達世界基金/歐元 0.10% 1.79% 4.72% 0.25% 5.04% 27.83% 2.92%
富達全球聚焦基金/美元 0.93% 3.53% 6.11% -5.89% -0.71% 23.20% -4.16%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.57% 2.17% 6.25% 5.19% 10.74% 21.33% 7.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.23% 3.13% 7.73% -1.72% 2.00% 23.94% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.24% 3.12% 7.71% -1.72% 1.99% 23.95% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.24% 3.66% 8.24% -0.16% 4.60% 23.93% 1.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.03% 2.46% 6.47% -1.10% -7.99% 12.95% 1.91%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.22% 3.69% 8.56% 0.38% -6.55% 15.86% 2.76%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.02% 0.38% 0.82% -0.03% 3.67% 9.57% 0.89%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.61% 7.02% 8.89% 4.70% 10.56% 32.50% 7.93%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.44% 7.13% 12.32% 10.99% 19.67% 57.41% 15.51%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.65% 6.20% 12.53% 21.38% 41.64% 103.74% 30.60%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.05% 0.96% 2.15% 1.77% 6.97% 6.73% 3.31%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.25% 3.23% 7.01% 8.89% 16.58% 27.95% 11.64%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.46% 5.88% 15.86% 30.36% 50.44% 78.30% 40.75%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.17% 2.80% 6.75% 10.62% 19.10% 34.78% 13.55%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.30% 3.24% 7.68% 10.48% 15.65% 38.61% 12.82%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.09% 0.14% 2.01% 1.81% 5.83% 17.58% 4.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.18% 1.02% 5.16% 3.53% 7.41% 22.46% 5.33%
景順環球企業基金-A股/美元 0.68% 3.84% 8.51% 2.38% 7.99% 31.25% 7.01%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.11% 1.62% 4.74% -0.69% 4.61% 27.88% 2.83%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.22% 4.40% 5.04% 3.04% 7.60% 24.47% 6.07%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.06% 5.18% 7.95% 4.46% 9.38% 29.83% 6.38%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.06% 5.19% 8.04% 4.72% 9.92% 31.14% 6.68%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.28% 1.76% 3.61% -4.88% 0.14% 8.51% -1.64%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.35% 2.90% 7.03% -3.26% 1.48% 13.50% -1.24%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.35% 2.89% 6.97% -3.44% 1.10% 12.64% -1.46%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.77% 1.79% 2.50% -8.27% -10.30% -9.58% -8.31%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 3.04% 4.62% 4.60% -8.96% -15.75% 21.40% -7.32%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 3.04% 4.58% 4.29% -9.49% -16.67% 18.79% -7.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.11% 3.48% 6.38% -2.21% -6.96% 11.01% -3.29%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.10% 3.46% 6.03% -2.90% -8.13% 8.30% -4.03%
環球動態資產配置基金A/美元 0.52% 2.49% 3.39% -0.55% 2.36% 17.67% 1.56%
環球重點股票基金Y/美元 0.54% 3.37% 6.29% -0.43% 4.47% 29.55% 2.18%
環球重點股票基金A/美元 0.53% 3.36% 6.22% -0.63% 4.06% 28.52% 1.94%
先機環球股票基金A/美元 0.95% 1.96% 5.18% 1.33% 8.72% 36.14% 2.82%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.56% 5.74% 4.92% -5.18% -5.09% 18.89% -3.15%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.88% 6.90% 5.93% -3.97% -2.93% 23.09% -1.96%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.05% 1.77% 3.80% 2.92% 10.08% 20.46% 5.97%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.63% 4.49% 7.61% 5.99% 15.41% 32.09% 9.27%
基金平均績效 0.30% 2.23% 4.98% 2.18% 4.87% 21.73% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)