群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.9500	0.0200	0.11%	4.70%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.78%	12.61%	-17.67%	21.57%	-0.17%	15.06%	-9.28%	14.77%	14.55%	15.51%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	18.9500	0.11%	2025/12/30	18.2300	-0.55%
2026/01/13	18.9300	0.64%	2025/12/29	18.3300	-0.27%
2026/01/12	18.8100	-0.05%	2025/12/26	18.3800	0.00%
2026/01/09	18.8200	0.64%	2025/12/24	18.3800	0.16%
2026/01/08	18.7000	0.48%	2025/12/23	18.3500	0.27%
2026/01/07	18.6100	-1.06%	2025/12/22	18.3000	0.49%
2026/01/06	18.8100	1.35%	2025/12/19	18.2100	0.77%
2026/01/05	18.5600	1.42%	2025/12/18	18.0700	0.44%
2026/01/02	18.3000	1.10%	2025/12/17	17.9900	-0.61%
2025/12/31	18.1000	-0.71%	2025/12/16	18.1000	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.11%	1.83%	5.39%	11.93%	23.05%	21.09%	4.70%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.55%	2.27%	4.80%	11.85%	20.41%	1.77%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.69%	2.86%	5.19%	12.64%	22.34%	2.16%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.73%	1.62%	6.93%	8.66%	21.47%	18.91%	5.79%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.38%	1.20%	5.60%	8.31%	21.54%	34.04%	4.47%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.90%	0.37%	2.72%	-1.09%	0.98%	-6.17%	2.72%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.55%	-0.05%	1.42%	-1.45%	1.00%	5.73%	1.42%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.39%	1.21%	5.31%	7.48%	19.71%	29.78%	4.46%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.33%	1.17%	5.21%	7.33%	19.40%	28.34%	4.37%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.36%	1.18%	5.27%	7.38%	19.37%	28.86%	4.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.39%	1.22%	5.20%	7.33%	19.32%	28.68%	4.46%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.54%	-0.04%	1.37%	-1.66%	0.52%	4.41%	1.39%
安聯全球股票基金/歐元	-0.06%	-0.08%	3.84%	2.60%	2.80%	-6.68%	2.28%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.29%	-0.48%	2.21%	6.07%	13.75%	24.17%	0.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.02%	-0.07%	0.93%	1.38%	-1.41%	7.15%	0.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.52%	0.48%	2.32%	1.57%	-1.28%	-4.82%	2.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.53%	0.49%	2.32%	1.58%	-1.27%	-6.46%	2.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.02%	-0.07%	0.92%	1.37%	-1.41%	5.48%	0.93%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.08%	1.80%	4.94%	10.80%	20.57%	16.21%	4.29%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.15%	1.47%	3.93%	8.83%	13.99%	26.19%	4.03%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.15%	1.47%	3.59%	7.76%	11.74%	21.20%	3.69%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.12%	1.19%	2.72%	6.13%	10.83%	19.69%	3.73%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.12%	1.19%	2.38%	5.08%	8.64%	14.97%	3.39%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.66%	1.48%	5.07%	5.54%	11.15%	9.99%	4.29%
資本集團全球股票基金B/美元	0.31%	1.06%	3.75%	5.18%	11.19%	23.95%	2.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.01%	0.99%	3.69%	6.74%	16.55%	10.97%	2.73%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.23%	0.93%	2.89%	7.34%	13.30%	28.35%	2.44%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.01%	0.98%	3.49%	6.10%	15.12%	8.18%	2.52%
富達全球主題機會基金/美元	1.29%	1.41%	4.37%	5.16%	12.63%	23.26%	3.06%
富達世界基金/歐元	1.28%	0.27%	3.88%	4.78%	12.80%	9.85%	2.66%
富達全球聚焦基金/美元	1.01%	-0.47%	4.04%	5.50%	9.20%	25.63%	1.84%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.07%	0.36%	3.68%	5.27%	4.65%	13.98%	2.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.07%	0.26%	2.74%	3.78%	8.88%	16.76%	1.90%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.06%	0.26%	2.75%	3.77%	8.87%	16.76%	1.91%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	-0.62%	3.57%	4.76%	10.29%	19.48%	2.00%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.28%	0.59%	4.26%	-6.97%	-2.38%	9.11%	3.05%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.22%	-0.49%	-8.41%	-6.91%	-1.52%	7.63%	2.36%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.13%	0.42%	1.98%	3.86%	9.81%	8.23%	0.94%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-1.20%	0.63%	3.65%	5.41%	20.02%	11.31%	3.16%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.89%	0.31%	5.34%	8.97%	25.14%	23.20%	4.10%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.04%	3.22%	10.28%	18.63%	48.12%	45.66%	7.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.05%	0.65%	2.86%	5.53%	11.17%	3.37%	1.63%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.09%	0.86%	3.92%	7.53%	18.83%	12.07%	2.53%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.19%	2.03%	10.07%	15.74%	28.08%	20.35%	7.00%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.25%	1.05%	4.48%	8.37%	20.64%	15.10%	2.77%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.33%	0.67%	3.17%	5.57%	12.21%	19.94%	2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.85%	1.53%	3.44%	3.94%	8.59%	5.31%	2.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.34%	0.97%	2.02%	3.75%	8.44%	18.57%	1.74%
景順環球企業基金-A股/美元	0.72%	1.54%	3.87%	5.48%	7.09%	20.25%	4.52%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.41%	1.54%	4.24%	5.34%	12.50%	28.30%	3.54%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.23%	1.26%	4.01%	4.42%	8.72%	2.80%	2.93%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.08%	0.86%	2.88%	4.71%	8.38%	16.69%	1.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.09%	0.88%	2.97%	4.97%	8.92%	17.86%	1.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.38%	0.19%	4.08%	5.28%	5.92%	1.30%	3.40%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.03%	-0.23%	2.78%	4.91%	4.89%	14.18%	2.09%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.04%	-0.25%	2.72%	4.71%	4.48%	13.31%	2.06%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.18%	-0.46%	0.44%	-2.22%	-5.82%	-0.82%	-0.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.03%	0.15%	1.07%	-7.46%	4.04%	16.33%	1.80%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.02%	0.12%	0.89%	-7.93%	2.92%	13.75%	1.74%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.06%	-2.38%	-0.37%	-4.86%	-3.66%	8.92%	-1.11%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.08%	-2.41%	-0.54%	-5.39%	-4.81%	6.46%	-1.16%
環球動態資產配置基金A/美元	0.20%	0.51%	2.62%	2.93%	9.12%	14.10%	2.13%
環球重點股票基金Y/美元	0.67%	1.09%	3.02%	4.92%	11.14%	20.82%	2.62%
環球重點股票基金A/美元	0.66%	1.08%	2.95%	4.71%	10.70%	19.86%	2.59%
先機環球股票基金A/美元	0.17%	0.43%	1.84%	7.29%	15.41%	28.34%	1.48%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.77%	-0.73%	2.28%	0.10%	7.76%	12.01%	2.14%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.65%	-1.11%	2.67%	1.09%	7.35%	19.04%	2.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.14%	1.19%	4.32%	7.28%	18.60%	11.39%	3.01%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.11%	0.95%	4.41%	9.09%	20.89%	17.42%	2.97%
基金平均績效	0.16%	0.66%	3.24%	5.02%	9.15%	13.37%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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