群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.8735 -0.0405 -0.29% 11.58% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13% 12.21% 6.48%
含息 - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41% 16.40% 10.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 10.3919 0.33%
02/03 0.0367 11.0140 0.33%
03/03 0.0351 10.5190 0.33%
04/10 0.0352 10.5619 0.33%
05/04 0.0342 10.2693 0.33%
06/05 0.0368 11.0463 0.33%
07/05 0.0382 11.4523 0.33%
08/04 0.0382 11.4494 0.33%
09/05 0.0382 11.4666 0.33%
10/04 0.0355 10.6625 0.33%
11/03 0.0357 10.7031 0.33%
12/05 0.0373 12.9634 0.29%
總計 0.4357 12.9634 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 11.5644 0.33%
02/05 0.0399 11.9828 0.33%
03/05 0.041 12.2858 0.33%
04/03 0.0411 12.3398 0.33%
05/06 0.0396 11.8704 0.33%
06/05 0.0401 12.0369 0.33%
07/03 0.0404 12.1196 0.33%
08/05 0.0394 11.8136 0.33%
09/04 0.04 11.9997 0.33%
10/07 0.0409 12.2564 0.33%
11/05 0.04 12.0000 0.33%
12/04 0.043 12.8969 0.33%
總計 0.4839 12.8969 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 12.7520 0.33%
02/05 0.0417 12.5220 0.33%
03/05 0.0398 11.9512 0.33%
04/07 0.0384 11.5146 0.33%
05/06 0.0379 11.3715 0.33%
06/04 0.0415 12.4355 0.33%
07/03 0.0437 13.1128 0.33%
08/05 0.0444 13.3305 0.33%
09/03 0.0455 13.6548 0.33%
10/03 0.0462 13.8735 0.33%
總計 0.4216 13.8735 3.04%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 13.8735 -0.29% 2025/10/14 13.5122 -0.20%
2025/10/28 13.9140 -0.63% 2025/10/13 13.5397 -1.05%
2025/10/27 14.0027 2.05% 2025/10/09 13.6830 -0.92%
2025/10/23 13.7212 0.58% 2025/10/08 13.8094 0.36%
2025/10/22 13.6427 -0.17% 2025/10/07 13.7599 -0.48%
2025/10/21 13.6657 -0.06% 2025/10/03 13.8265 -0.34%
2025/10/20 13.6734 0.82% 2025/10/02 13.8735 0.47%
2025/10/17 13.5616 0.42% 2025/10/01 13.8080 -0.19%
2025/10/16 13.5053 -0.64% 2025/09/30 13.8342 -0.32%
2025/10/15 13.5923 0.59% 2025/09/26 13.8783 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.29% 1.69% -0.03% 4.04% 24.05% 11.67% 11.58%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.87% 2.74% 8.04% 21.05% 19.39% 19.34%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.94% 3.01% 8.57% 21.70% 20.06% 20.57%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.00% -0.27% 2.94% 8.99% 22.22% 17.56% 12.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.30% -0.70% 1.37% 10.33% 24.80% 25.17% 25.75%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.53% 0.54% 2.57% 2.15% 13.46% -2.13% -1.62%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.83% 0.09% 1.04% 3.40% 15.85% 4.23% 9.82%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.31% -0.67% 1.41% 9.55% 23.20% 21.12% 22.74%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.35% -0.70% 1.32% 9.38% 22.63% 19.76% 21.39%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.33% -0.76% 1.15% 9.39% 22.18% 20.18% 21.77%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.30% -0.66% 1.57% 9.36% 22.94% 20.28% 22.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.84% 0.06% 1.00% 3.16% 15.29% 2.81% 8.61%
安聯全球股票基金/歐元 -1.08% 0.19% 1.55% -1.36% 7.31% -6.44% -8.00%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.07% 1.94% 3.05% 9.48% 25.00% 20.36% 19.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.43% -1.99% -2.19% -3.13% -1.38% 3.45% 5.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.43% -1.56% -0.62% -3.83% -3.06% -2.82% -5.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.44% -1.56% -0.62% -3.83% -3.06% -4.50% -7.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.43% -1.99% -2.19% -3.13% -1.38% 1.83% 3.96%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.29% 1.75% 1.22% 9.62% 23.01% 11.95% 11.23%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.27% 1.75% 0.82% 8.54% 20.61% 7.48% 7.48%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.27% 2.12% 0.93% 6.31% 29.47% 17.34% 19.05%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.27% 2.12% 0.60% 5.25% 26.89% 12.69% 15.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.29% 1.69% 0.30% 5.09% 26.56% 16.26% 15.40%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.35% 0.99% 3.23% 4.62% 15.02% 10.54% 7.47%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.66% 0.55% 1.67% 5.91% 17.41% 17.69% 19.99%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.12% 1.84% 3.53% 9.38% 11.51% 8.10% 5.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.29% 0.56% 1.00% 5.61% 17.20% 20.16% 21.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.11% 1.84% 3.32% 8.68% 10.06% 5.36% 3.39%
富達全球主題機會基金/美元 -0.90% 1.57% 3.04% 6.62% 23.35% 18.07% 19.78%
富達世界基金/歐元 0.21% 1.93% 4.25% 6.78% 22.02% 14.26% 9.66%
富達全球聚焦基金/美元 -0.61% 1.18% 3.77% 4.97% 25.06% 23.06% 23.06%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.68% -0.54% 0.78% -0.27% 9.10% 8.07% 10.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.63% -0.29% 2.11% 4.92% 18.42% 11.11% 14.82%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.63% -0.29% 2.11% 4.92% 18.43% 11.10% 14.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.80% 0.81% 2.22% 5.70% 16.60% 15.74% 18.04%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.53% 0.57% 1.73% 5.54% 20.05% 15.06% 21.43%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.85% 0.76% 2.31% 6.29% 22.50% 12.09% 19.99%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.03% 0.14% 1.56% 5.36% 5.06% 5.98% 4.74%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.05% 2.84% 4.93% 13.04% 17.22% 10.42% 7.64%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.28% 5.27% 9.49% 16.70% 32.94% 23.78% 19.68%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 4.03% 10.70% 15.45% 31.85% 49.56% 32.16% 32.30%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% 0.28% 1.53% 5.29% -0.28% 0.06% -1.16%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.28% 1.87% 4.37% 11.02% 10.22% 7.98% 6.30%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.37% 6.20% 7.58% 14.43% 21.32% 12.48% 10.35%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.33% 1.51% 4.54% 11.41% 13.87% 9.43% 8.05%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.27% 1.81% 4.28% 8.30% 19.75% 14.86% 15.49%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.30% 0.02% 2.10% 2.01% 8.81% 6.33% 3.14%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.56% -0.39% 0.49% 2.76% 10.54% 13.19% 15.19%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.90% 1.27% 2.30% 3.76% 18.53% 13.80% 14.62%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.89% 1.37% 0.30% 6.56% 20.68% 21.26% 24.06%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.11% 2.28% 3.39% 3.32% 16.34% 3.81% 1.52%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.26% 2.36% 2.09% 3.72% 18.58% 11.43% 13.31%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.26% 2.38% 2.17% 3.98% 19.18% 12.56% 14.26%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.28% -1.31% 1.40% 0.16% 5.86% -0.74% -2.24%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.58% -1.67% -0.11% 1.40% 8.06% 5.73% 9.16%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.58% -1.69% -0.18% 1.20% 7.64% 4.91% 8.45%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.19% -1.07% -1.68% -4.72% 0.21% -1.49% 0.35%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.31% 1.89% 0.84% 11.23% 35.98% 48.95% 28.48%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.32% 1.84% 0.66% 10.54% 34.42% 45.75% 25.96%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.53% 0.14% 0.25% 2.63% 15.49% 16.75% 15.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.52% 0.09% 0.05% 2.00% 14.05% 14.16% 13.56%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.75% 1.68% 1.43% 6.07% 13.53% 12.88% 13.39%
環球重點股票基金Y/美元 -0.45% 1.62% 2.61% 4.99% 21.40% 17.66% 18.31%
環球重點股票基金A/美元 -0.45% 1.60% 2.54% 4.78% 20.92% 16.72% 17.53%
先機環球股票基金A/美元 -0.57% 1.73% 1.85% 8.69% 23.79% 23.43% 21.31%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.08% 2.32% 3.00% 8.28% 24.80% 15.32% 14.47%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.02% 2.74% 2.77% 7.89% 26.34% 18.22% 20.77%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.05% 1.51% 3.70% 10.27% 9.44% 6.55% 5.60%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.06% 2.22% 3.85% 11.18% 14.86% 11.55% 10.53%
基金平均績效 -0.21% 0.99% 2.33% 6.39% 14.42% 11.52% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)