群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.8225 0.0466 0.30% -8.69% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 15.8225 0.30% 2025/04/11 15.1069 0.96%
2025/04/25 15.7759 0.31% 2025/04/10 14.9634 -3.42%
2025/04/24 15.7265 1.87% 2025/04/09 15.4938 8.64%
2025/04/23 15.4385 1.64% 2025/04/08 14.2613 -0.68%
2025/04/22 15.1887 2.23% 2025/04/07 14.3586 -11.41%
2025/04/21 14.8580 -1.67% 2025/04/02 16.2071 0.93%
2025/04/17 15.1098 -0.15% 2025/04/01 16.0573 0.73%
2025/04/16 15.1329 -1.19% 2025/03/31 15.9415 -0.09%
2025/04/15 15.3156 0.50% 2025/03/28 15.9552 -1.84%
2025/04/14 15.2387 0.87% 2025/03/27 16.2545 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.30% 6.49% -0.83% -11.94% -7.47% -2.50% -8.69%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 4.03% -0.17% -5.22% -2.40% 8.41% -2.14%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 3.89% -0.32% -4.62% -2.46% 8.05% -1.68%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.95% 5.20% -5.27% -14.39% -10.57% -4.12% -11.54%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.58% 4.86% -0.39% -6.39% -5.88% 1.79% -2.79%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.83% 4.64% -6.32% -12.30% -5.25% -0.58% -8.67%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.47% 4.28% -1.54% -4.14% -0.30% 5.54% 0.34%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.09% 5.78% -4.12% -16.34% -15.46% -7.30% -14.19%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.72% 5.41% 0.80% -8.53% -11.02% -1.61% -5.73%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.45% 4.32% -1.81% -4.96% -2.00% 1.95% -0.51%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.44% 4.24% -2.34% -5.49% -2.69% 0.95% -1.15%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.47% 4.02% -1.70% -4.88% -2.09% 1.56% -0.60%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.48% 4.37% -2.10% -5.20% -2.24% 1.41% -0.61%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.71% 5.36% 0.35% -9.04% -11.83% -3.23% -6.34%
安聯全球股票基金/歐元 -0.90% 6.57% -8.20% -17.71% -13.99% -14.76% -14.92%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.43% 4.54% -0.52% -6.78% -3.02% 7.77% -4.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.58% 2.29% 2.00% 3.82% 3.96% 13.67% 6.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.54% 3.15% -3.02% -5.16% -1.38% 6.97% -3.28%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.54% 3.15% -4.69% -6.81% -3.08% 5.13% -4.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.58% 2.29% 0.41% 2.20% 2.34% 11.89% 4.66%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.14% 6.28% -3.14% -13.09% -8.44% -3.33% -9.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.11% 6.36% -3.46% -14.02% -10.24% -7.16% -10.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.09% 6.31% -1.24% -12.51% -9.49% -3.04% -8.44%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.09% 6.31% -1.61% -13.41% -11.31% -6.88% -9.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.30% 6.49% -1.21% -12.85% -9.33% -6.36% -9.93%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.77% 4.45% -3.83% -10.08% -5.47% 0.59% -7.38%
資本集團全球股票基金B/美元 0.40% 4.08% 1.08% -1.71% -0.53% 6.79% 1.77%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.08% 3.36% -2.72% -6.90% -2.81% 3.89% -5.02%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.33% 3.43% 0.28% 1.08% 3.44% 13.14% 4.78%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.08% 3.36% -2.93% -7.48% -4.02% 1.26% -5.81%
富達全球主題機會基金/美元 0.59% 3.72% 0.16% -5.89% -4.21% 3.32% -2.60%
富達世界基金/歐元 0.44% 4.58% -4.86% -13.45% -6.97% -0.54% -10.24%
富達全球聚焦基金/美元 0.77% 5.69% -0.68% -4.87% -1.18% 7.04% -1.10%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.19% 3.27% -1.18% -3.40% -0.75% 8.96% 0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.55% 5.55% -1.47% -6.37% -6.55% -1.83% -2.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.55% 5.56% -1.49% -6.37% -6.55% -1.84% -3.01%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.47% 4.19% -1.29% -2.91% -0.56% 6.79% 1.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.42% 4.85% -0.45% -2.73% -4.80% -1.35% 0.80%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.25% 5.48% -1.94% -6.42% -9.15% -1.88% -2.59%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.11% 1.10% -1.39% -0.44% 0.96% 4.10% -0.18%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.12% 10.67% -1.94% -9.86% -5.49% 2.66% -7.91%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.21% 9.39% 0.67% -14.58% -6.06% 10.28% -9.97%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.04% 7.07% -1.52% -15.61% -10.93% -8.31% -11.35%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.06% 1.12% -2.22% -0.82% 0.73% 3.91% -0.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.21% 3.14% -1.82% -4.95% -1.62% 4.25% -3.05%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.11% 5.71% -1.47% -13.26% -6.52% 1.95% -8.81%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.22% 3.51% -2.65% -6.73% -3.89% 2.11% -4.90%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.33% 3.41% -0.98% -5.89% -4.86% 2.79% -4.03%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.46% 3.26% -4.50% -7.50% -3.27% 4.09% -5.21%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.50% 2.40% 0.45% 0.11% 1.97% 10.62% 4.21%
景順環球企業基金-A股/美元 0.69% 4.15% -1.13% -6.18% -4.70% 0.98% -3.83%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.67% 3.61% 1.73% -0.68% 0.36% 9.18% 3.05%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.44% 4.60% -4.18% -11.87% -11.07% -8.48% -6.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.29% 6.45% -6.55% -16.17% -11.34% -0.92% -12.74%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.09% 5.55% -1.04% -8.03% -6.40% 5.70% -4.44%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.09% 5.57% -0.95% -7.79% -5.93% 6.76% -4.13%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.80% 2.67% -5.88% -13.48% -8.09% -2.12% -8.57%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.44% 2.31% -1.04% -5.60% -3.25% 3.94% 0.47%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.43% 2.30% -1.10% -5.78% -3.62% 3.15% 0.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.36% 3.48% -1.33% -3.37% -1.24% 9.28% 0.93%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.79% 11.35% 5.70% -8.29% 13.96% 40.59% -2.51%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.74% 11.38% 5.33% -8.83% 12.78% 37.87% -3.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.72% 5.81% 1.64% -5.24% 1.66% 18.02% 0.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.72% 5.78% 1.43% -5.65% 0.67% 15.88% 0.16%
環球動態資產配置基金A/美元 0.46% 2.75% 0.80% -2.76% -0.77% 5.27% -0.12%
環球重點股票基金Y/美元 0.79% 4.95% 1.81% -5.97% -3.08% 8.87% -2.55%
環球重點股票基金A/美元 0.78% 4.93% 1.75% -6.16% -3.47% 8.01% -2.80%
先機環球股票基金A/美元 0.32% 6.14% -0.88% -4.54% 0.05% 11.16% -2.00%
天利全球焦點基金/美元 -0.08% 4.34% -0.28% -8.31% -1.58% 7.57% -3.13%
天利全球焦點基金/歐元 -0.18% 4.08% -5.15% -16.04% -6.43% 0.96% -11.85%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.10% 4.30% -0.50% -8.77% -2.46% 5.60% -3.73%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.26% 7.37% -3.58% -12.71% -7.39% -2.11% -8.51%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.00% 6.80% -1.44% -9.68% -6.59% 1.67% -4.85%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.05% 3.88% -2.53% -5.13% -2.48% 3.76% -3.24%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% 5.70% -2.05% -6.08% -2.62% 6.08% -3.51%
基金平均績效 0.27% 4.31% -0.98% -5.92% -2.95% 4.23% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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