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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
16.8924 |
0.1514 |
0.90% |
8.05% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
16.8924 |
0.90% |
2024/03/13 |
16.5891 |
0.13% |
2024/03/26 |
16.7410 |
0.12% |
2024/03/12 |
16.5671 |
0.19% |
2024/03/25 |
16.7203 |
-0.04% |
2024/03/11 |
16.5356 |
-0.11% |
2024/03/22 |
16.7272 |
0.06% |
2024/03/08 |
16.5542 |
-0.34% |
2024/03/21 |
16.7173 |
0.66% |
2024/03/07 |
16.6109 |
0.61% |
2024/03/20 |
16.6077 |
0.92% |
2024/03/06 |
16.5104 |
0.60% |
2024/03/19 |
16.4571 |
0.37% |
2024/03/05 |
16.4126 |
-0.89% |
2024/03/18 |
16.3957 |
0.39% |
2024/03/04 |
16.5600 |
-0.21% |
2024/03/15 |
16.3312 |
-0.73% |
2024/03/01 |
16.5954 |
0.79% |
2024/03/14 |
16.4506 |
-0.83% |
2024/02/29 |
16.4650 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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