群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 21.6791 -0.1329 -0.61% 8.80% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 21.6791 -0.61% 2026/07/13 22.1641 -1.52%
2026/07/24 21.8120 -1.19% 2026/07/09 22.5060 1.50%
2026/07/23 22.0754 -0.44% 2026/07/08 22.1736 0.19%
2026/07/22 22.1733 0.55% 2026/07/07 22.1321 -1.56%
2026/07/21 22.0511 3.26% 2026/07/06 22.4821 1.06%
2026/07/20 21.3543 -0.43% 2026/07/02 22.2455 -2.06%
2026/07/17 21.4466 -0.63% 2026/07/01 22.7138 -1.28%
2026/07/16 21.5820 -1.60% 2026/06/30 23.0086 1.12%
2026/07/15 21.9321 -1.44% 2026/06/29 22.7543 1.83%
2026/07/14 22.2526 0.40% 2026/06/26 22.3449 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.61% 1.52% -2.98% 3.94% 4.71% 14.10% 8.80%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.83% 0.88% 3.93% 5.34% 16.42% 8.25%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.81% -0.04% 3.66% 5.36% 17.96% 9.21%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.73% 2.41% 3.21% 9.58% 12.10% 30.44% 15.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.70% 1.99% 3.06% 6.28% 5.92% 26.32% 11.99%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.05% 0.91% -0.61% 3.82% 4.52% 2.43% 4.60%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.02% 0.52% -0.76% 0.73% -1.23% -0.81% 1.24%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.69% 1.95% 2.62% 5.23% 3.98% 22.12% 9.93%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.74% 2.03% 2.68% 5.40% 4.14% 21.92% 9.94%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.73% 1.98% 2.63% 4.98% 3.25% 20.90% 9.03%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.72% 2.10% 2.70% 5.39% 3.68% 21.36% 9.65%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.02% 0.52% -0.68% 0.80% -1.07% -1.17% 1.29%
安聯全球股票基金/歐元 -0.05% 0.08% -2.57% 1.12% -3.29% -2.31% -1.90%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.30% -0.14% 2.12% 3.57% 5.34% 17.49% 5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.10% 1.01% 4.76% 5.56% -1.11% -3.89% -0.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.17% 1.33% 4.98% 8.94% 3.94% -0.85% 3.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.17% 1.32% 4.97% 8.94% 2.31% -2.40% 1.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.10% 1.01% 4.76% 5.56% -2.66% -5.39% -1.65%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.67% 1.70% -1.09% 7.62% 10.41% 32.45% 15.47%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.69% 1.66% -1.38% 6.54% 8.24% 27.30% 12.80%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.50% 1.52% -2.43% 4.82% 7.59% 20.83% 12.38%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.50% 1.52% -2.75% 3.78% 5.47% 16.10% 9.79%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.61% 1.52% -3.30% 2.92% 2.64% 9.64% 6.30%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.15% 0.41% -1.07% 3.87% 10.70% 27.91% 14.81%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.87% 0.80% 2.15% 4.87% 5.87% 20.42% 10.64%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.15% 0.41% -1.24% 3.33% 9.49% 24.95% 13.33%
富達全球主題機會基金/美元 -0.89% -0.59% -0.99% 0.50% 3.15% 15.36% 8.06%
富達世界基金/歐元 -0.57% -0.73% -0.36% 5.12% 10.15% 20.32% 10.71%
富達全球聚焦基金/美元 -0.42% -1.25% -0.21% -0.35% -4.71% 1.65% -3.47%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.29% 0.46% 0.81% -1.22% -4.55% 3.29% -1.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.28% 0.46% 0.82% -1.23% -4.56% 3.28% -1.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.08% 0.00% -1.24% 0.00% -2.75% 6.98% 1.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.03% 1.01% 0.56% 0.91% -1.83% -5.11% 2.62%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.11% 0.05% -0.97% 0.66% -1.45% -3.22% 3.26%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.03% -0.16% -0.12% 1.01% 0.46% 9.59% 1.49%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.33% 0.37% -7.16% -6.09% 1.18% 17.58% 3.92%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.58% -0.58% -11.23% 6.98% 24.84% 53.02% 32.16%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.56% -1.80% -20.20% 1.54% 25.13% 90.54% 41.42%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.05% 0.31% 0.93% 2.90% 3.28% 14.84% 5.92%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.26% 0.49% -4.57% 5.49% 16.07% 38.72% 22.00%
復華全球大趨勢基金/台幣 -2.31% -0.26% -22.54% 8.99% 47.58% 98.18% 69.08%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.36% 0.57% -5.00% 3.63% 16.17% 40.68% 22.24%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.17% 0.40% -6.28% 0.98% 13.24% 28.78% 18.95%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.39% 1.86% 1.48% 7.09% 12.29% 17.71% 13.30%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.32% 1.54% 1.27% 3.77% 6.84% 14.12% 9.70%
景順環球企業基金-A股/美元 0.48% 0.80% -2.03% 3.55% 6.13% 16.17% 12.82%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.13% 0.24% 1.71% 4.96% 4.12% 17.12% 9.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.02% 1.32% 0.47% 7.12% 14.34% 21.21% 16.77%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.14% 1.05% 0.46% 3.96% 9.94% 18.29% 13.53%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.15% 1.07% 0.54% 4.21% 10.49% 19.49% 14.18%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.59% 0.59% 2.55% 5.77% 3.71% 5.94% 4.08%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.59% 0.18% 2.38% 2.61% -2.00% 2.61% 0.72%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.59% 0.16% 2.31% 2.41% -2.38% 1.83% 0.27%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.89% 0.18% 3.67% -2.64% -9.43% -15.81% -10.25%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.69% -2.66% -1.59% -2.25% -7.30% -7.11% -8.36%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.69% -2.71% -1.78% -2.86% -8.51% -9.20% -9.58%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.78% -2.74% -3.48% 0.80% -0.68% -4.23% -0.95%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.78% -2.77% -3.61% 0.25% -1.96% -6.56% -2.32%
環球動態資產配置基金A/美元 0.05% 0.13% -0.48% 1.42% -0.54% 8.99% 4.02%
環球重點股票基金Y/美元 -0.39% -0.48% 0.12% -3.57% -3.84% 4.54% -0.14%
環球重點股票基金A/美元 -0.39% -0.49% 0.05% -3.76% -4.22% 3.71% -0.60%
先機環球股票基金A/美元 1.06% 0.07% 2.76% 4.95% 7.10% 22.72% 9.73%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.52% -1.75% -2.02% -0.42% -2.46% 2.80% -1.05%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.31% -1.70% -1.43% -1.45% -3.47% 1.74% -1.38%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.09% 0.49% -0.70% 3.22% 6.05% 24.97% 10.48%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.90% 0.00% -5.51% 6.35% 14.01% 37.09% 19.68%
基金平均績效 0.04% 0.47% 0.13% 3.92% 4.28% 13.49% 7.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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