群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 20.7103 0.0056 0.03% 3.94% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 20.7103 0.03% 2026/01/13 20.6457 0.59%
2026/01/27 20.7047 0.74% 2026/01/12 20.5237 -0.31%
2026/01/26 20.5522 -0.22% 2026/01/09 20.5875 0.56%
2026/01/23 20.5976 -0.64% 2026/01/08 20.4721 0.22%
2026/01/22 20.7307 0.33% 2026/01/07 20.4273 -0.86%
2026/01/21 20.6633 1.03% 2026/01/06 20.6048 1.40%
2026/01/20 20.4524 -1.77% 2026/01/05 20.3211 1.05%
2026/01/16 20.8214 -0.28% 2026/01/02 20.1095 0.92%
2026/01/15 20.8803 1.02% 2025/12/31 19.9258 -0.67%
2026/01/14 20.6695 0.12% 2025/12/30 20.0596 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.03% 0.23% 2.16% 3.26% 8.48% 15.26% 3.94%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.04% 1.96% 3.04% 10.72% 18.89% 2.94%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.18% 2.76% 3.70% 11.89% 21.00% 3.59%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.45% -1.85% 3.64% 5.58% 16.03% 14.56% 3.72%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.31% 0.31% 5.14% 8.20% 19.56% 31.14% 5.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.54% -0.21% -0.29% -5.92% -2.43% -9.32% 0.62%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.20% 1.99% 1.16% -3.56% 0.56% 3.84% 2.29%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.28% 0.33% 4.84% 7.41% 17.76% 27.01% 5.42%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.27% 0.27% 4.75% 7.20% 17.44% 25.57% 5.29%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.30% 0.20% 4.78% 7.26% 17.43% 26.12% 5.28%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.28% 0.34% 4.69% 7.19% 17.36% 25.89% 5.46%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.21% 1.89% 1.06% -3.87% 0.02% 2.49% 2.17%
安聯全球股票基金/歐元 -0.32% 1.28% 1.62% -0.72% -0.56% -10.91% 1.11%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.67% 3.43% 1.64% 5.55% 13.15% 21.38% 2.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.47% 0.70% -0.36% -0.50% -2.62% 4.81% 0.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.40% -1.33% -1.74% -2.87% -5.12% -8.76% -1.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.40% -1.33% -1.73% -2.87% -5.11% -10.33% -1.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.47% 0.71% -0.36% -0.49% -2.62% 3.17% 0.56%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.26% -0.47% 2.72% 8.01% 18.97% 15.47% 4.31%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.25% -0.50% 2.33% 6.94% 16.62% 10.84% 3.94%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.22% 0.51% 3.13% 5.61% 12.15% 20.47% 4.68%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.22% 0.51% 2.80% 4.57% 9.94% 15.69% 4.33%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.03% 0.23% 1.82% 2.24% 6.34% 10.71% 3.60%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.26% -0.67% 1.36% 1.16% 6.62% 5.53% 1.56%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.47% 1.55% 2.70% 3.70% 9.89% 20.84% 3.24%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% 1.27% 3.34% 5.49% 15.60% 9.10% 3.74%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.02% 2.34% 4.31% 8.09% 13.99% 27.73% 4.49%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% 1.27% 3.14% 4.86% 14.18% 6.36% 3.54%
富達全球主題機會基金/美元 -0.09% 3.03% 4.18% 4.48% 12.10% 21.84% 4.67%
富達世界基金/歐元 0.06% 0.66% 0.49% 0.34% 8.35% 6.18% 0.58%
富達全球聚焦基金/美元 -0.20% 1.71% 0.88% 1.02% 6.46% 20.65% 1.09%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.21% 3.09% 5.47% 5.34% 5.69% 12.22% 5.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.75% 1.87% 2.35% 3.16% 8.45% 15.48% 2.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.77% 1.85% 2.33% 3.13% 8.43% 15.45% 2.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.61% 2.52% 3.17% 3.50% 9.89% 18.07% 3.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.64% 1.42% 3.24% -8.57% -3.36% 7.79% 3.86%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.54% 2.55% 3.41% -8.09% -1.85% 6.68% 4.22%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.37% 0.05% 0.79% 2.72% 8.60% 7.27% 0.65%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.09% 1.08% 1.49% 1.95% 15.50% 7.36% 2.62%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.48% 2.37% 5.55% 6.03% 22.59% 18.89% 6.37%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.30% 4.59% 12.85% 20.61% 53.38% 46.00% 14.49%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.26% 0.80% 2.28% 4.96% 11.03% 3.40% 2.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.26% 2.46% 4.81% 8.07% 20.02% 12.31% 5.38%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.51% 4.52% 14.96% 20.16% 36.32% 24.43% 16.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.30% 2.38% 5.28% 8.91% 21.38% 15.04% 5.55%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.84% 3.46% 5.79% 6.66% 14.94% 20.47% 5.93%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.05% -0.07% 0.68% 1.15% 4.72% 2.23% 0.95%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.01% 2.00% 2.09% 3.63% 7.48% 16.10% 2.67%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.05% 2.59% 5.50% 4.78% 9.51% 18.97% 6.25%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.04% 2.09% 4.24% 5.36% 12.89% 27.06% 5.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.01% 1.32% 2.33% 1.40% 4.78% -1.62% 2.13%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.62% 3.46% 3.71% 4.25% 7.65% 13.72% 3.91%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.62% 3.48% 3.81% 4.52% 8.19% 14.88% 3.99%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.34% -1.46% -0.32% 0.22% 1.55% -6.16% 0.02%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.07% 0.72% 1.13% 2.73% 4.66% 7.46% 1.67%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.07% 0.71% 1.06% 2.54% 4.27% 6.65% 1.60%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.35% 0.23% -1.14% -3.98% -7.09% -6.31% -1.25%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.31% 0.90% -4.35% -11.69% -1.07% 10.08% -1.45%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.33% 0.89% -4.42% -12.05% -2.03% 7.76% -1.49%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.85% 3.44% 0.83% -5.08% -3.15% 6.11% 0.58%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.84% 3.38% 0.67% -5.60% -4.27% 3.75% 0.46%
環球動態資產配置基金A/美元 0.55% 3.34% 4.00% 4.36% 10.48% 15.64% 5.16%
環球重點股票基金Y/美元 -0.42% 1.65% 2.47% 3.03% 8.23% 18.20% 3.42%
環球重點股票基金A/美元 -0.42% 1.63% 2.40% 2.82% 7.80% 17.26% 3.35%
先機環球股票基金A/美元 0.58% 3.44% 2.72% 6.29% 15.18% 25.76% 3.05%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.22% 0.77% 0.06% -4.04% 3.90% 5.17% 0.91%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.12% 2.31% 1.59% -1.54% 5.34% 12.90% 2.68%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.23% 0.80% 3.23% 6.09% 17.82% 9.90% 3.93%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.16% 1.95% 3.97% 7.83% 20.29% 15.95% 4.81%
基金平均績效 -0.04% 1.29% 2.71% 3.70% 8.06% 11.06% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)