瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6963 -0.0039 -0.03% -8.20% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73%
含息 - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
10/06 0.031 12.4609 0.25%
11/07 0.031 12.6046 0.25%
12/07 0.031 12.8462 0.24%
總計 0.370944 12.8462 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
02/03 0.031 15.1895 0.20%
03/03 0.031 14.9271 0.21%
04/01 0.031 14.4129 0.22%
05/02 0.031 13.9293 0.22%
總計 0.155 13.9293 1.11%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 13.6963 -0.03% 2025/04/30 13.9293 -0.62%
2025/05/14 13.7002 -0.24% 2025/04/29 14.0159 -0.27%
2025/05/13 13.7335 0.91% 2025/04/28 14.0537 0.08%
2025/05/12 13.6093 1.24% 2025/04/25 14.0431 0.42%
2025/05/09 13.4426 0.00% 2025/04/24 13.9848 0.94%
2025/05/08 13.4422 0.28% 2025/04/23 13.8544 1.01%
2025/05/07 13.4045 -0.01% 2025/04/22 13.7161 0.88%
2025/05/06 13.4061 0.08% 2025/04/21 13.5962 -1.01%
2025/05/05 13.3950 -2.49% 2025/04/18 13.7349 0.28%
2025/05/02 13.7376 -1.38% 2025/04/17 13.6970 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.03% 1.89% -0.58% -10.33% -7.21% -3.11% -8.20%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 3.52% 10.77% -1.45% 3.55% 10.77% 3.62%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 3.47% 10.78% -0.89% 4.01% 10.37% 4.17%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.81% 3.87% 12.98% -6.23% -2.07% 4.89% -1.85%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.49% 3.15% 10.59% -0.36% 3.76% 7.62% 5.65%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.80% 5.11% 17.38% -6.38% -5.14% -0.91% -5.14%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.47% 4.41% 14.93% -0.52% 0.45% 1.65% 2.09%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.55% 3.19% 10.29% -1.14% 2.04% 3.97% 4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.49% 3.07% 10.06% -1.84% 1.19% 2.85% 3.66%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.51% 3.08% 9.83% -1.25% 1.74% 3.41% 4.24%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.53% 3.16% 10.18% -1.53% 1.66% 3.47% 4.16%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.48% 4.34% 14.76% -1.13% -0.41% 0.04% 1.33%
安聯全球股票基金/歐元 0.28% 3.80% 10.17% -10.01% -9.96% -8.42% -7.40%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.52% 3.82% 9.83% -0.92% 3.04% 9.90% 2.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.12% 0.55% 4.92% 2.82% 6.79% 14.13% 8.90%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.35% 1.37% 6.23% -3.41% 0.57% 10.76% 0.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.36% 1.37% 4.40% -5.08% -1.17% 8.84% -0.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.12% 0.55% 3.28% 1.22% 5.12% 12.35% 7.20%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.69% 5.46% 5.38% -9.61% -5.48% -3.53% -7.53%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.75% 5.53% 5.06% -10.53% -7.33% -7.33% -9.14%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.02% 5.88% 13.50% -1.90% 1.69% 3.30% 0.40%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.02% 5.88% 13.13% -2.92% -0.36% -0.80% -1.30%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.06% 5.53% 11.86% -2.75% 1.32% 3.10% -1.13%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.06% 5.53% 11.49% -3.76% -0.72% -0.98% -2.80%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.50% 4.02% 13.03% -4.42% 0.76% 6.16% -0.33%
資本集團全球股票基金B/美元 0.19% 3.32% 10.67% 1.57% 6.75% 8.91% 7.31%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.03% 1.89% -0.36% -9.75% -6.03% -0.60% -7.22%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.88% 2.69% 8.61% 3.84% 7.95% 14.01% 9.63%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 0.14% 3.43% 10.75% -1.20% 2.93% 5.54% 3.96%
富達世界基金/歐元 0.59% 4.26% 13.76% -5.01% 0.02% 6.63% -1.49%
富達全球聚焦基金/美元 -0.23% 4.51% 13.54% 1.67% 8.97% 11.94% 7.69%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.25% 3.41% 7.82% 0.67% 2.94% 9.88% 6.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.39% 3.78% 11.29% -1.88% 1.08% 0.17% 3.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.39% 3.79% 11.29% -1.88% 1.09% 0.17% 3.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.45% 2.59% 9.24% -1.33% 4.52% 7.14% 5.51%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.36% 3.39% 11.70% 1.70% 2.11% 1.34% 7.18%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.35% 3.78% 11.56% -1.54% -1.82% 0.82% 4.03%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.11% 0.05% -0.88% -3.52% -1.83% 0.78% -2.47%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.10% 1.61% 3.08% -12.44% -8.65% -2.29% -10.27%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.47% 5.47% 7.59% -9.38% -2.71% 10.04% -7.00%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.06% 1.99% 1.68% -17.85% -10.68% -11.71% -12.68%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.35% 0.00% -4.99% -7.94% -6.10% -3.15% -6.62%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.16% 1.37% -2.43% -9.76% -6.47% -2.43% -7.45%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.20% 2.69% 0.85% -15.25% -9.49% -3.09% -10.45%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.08% 1.92% -0.67% -9.17% -6.41% -2.28% -7.00%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.32% 2.25% 6.53% -1.78% 0.39% 4.69% 0.55%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.88% 3.37% 9.34% -3.47% 0.94% 7.57% 0.07%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.59% 2.33% 7.16% 2.47% 6.89% 10.40% 7.81%
景順環球企業基金-A股/美元 0.97% 3.33% 12.32% 0.67% 1.55% 4.38% 3.88%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.47% 2.76% 9.26% 3.07% 9.41% 10.91% 8.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.61% 3.31% 11.68% -3.62% -1.09% -4.71% 2.07%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.63% 3.47% 11.51% -8.10% -4.21% 4.78% -5.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.63% 3.04% 10.29% -1.12% 1.84% 8.69% 2.43%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.63% 3.06% 10.38% -0.87% 2.35% 9.78% 2.81%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.97% 4.18% 11.60% -6.49% -1.45% 1.97% -1.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.64% 3.45% 9.25% -0.63% 4.37% 4.63% 5.86%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.64% 3.44% 9.19% -0.82% 3.98% 3.85% 5.55%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.85% 1.23% 5.41% -0.31% 4.75% 9.53% 5.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.09% 6.86% 22.29% -6.62% 17.55% 54.32% 7.76%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.08% 6.95% 22.35% -7.01% 16.36% 51.51% 6.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.39% 5.17% 16.30% -0.87% 10.82% 26.46% 10.95%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.38% 5.12% 16.17% -1.29% 9.72% 24.18% 10.11%
環球動態資產配置基金A/美元 0.27% 2.09% 6.33% -1.14% 1.96% 4.52% 3.00%
環球重點股票基金Y/美元 0.47% 3.65% 13.89% 0.39% 3.62% 11.37% 4.32%
環球重點股票基金A/美元 0.46% 3.64% 13.81% 0.19% 3.21% 10.48% 4.01%
先機環球股票基金A/美元 0.73% 3.94% 11.18% 0.65% 4.39% 14.43% 4.85%
天利全球焦點基金/美元 0.73% 3.26% 10.12% -1.69% 5.12% 11.10% 3.88%
天利全球焦點基金/歐元 0.97% 4.09% 11.51% -7.65% -1.01% 7.82% -3.85%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.74% 3.23% 9.98% -2.13% 4.14% 9.12% 3.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.22% 5.09% 11.53% -6.51% -0.15% 3.38% -0.69%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.23% 5.09% 13.03% -3.63% 3.28% 7.26% 4.31%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.23% 1.72% -1.88% -9.37% -6.37% -3.00% -6.91%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.14% 3.25% 1.11% -8.34% -4.51% 0.90% -4.94%
基金平均績效 0.41% 3.04% 8.28% -2.53% 1.28% 6.12% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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