群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9543 -0.0518 -0.25% 10.79% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45% 20.44%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 20.9543 -0.25% 2026/04/27 20.2777 0.11%
2026/05/11 21.0061 0.72% 2026/04/24 20.2560 -0.24%
2026/05/08 20.8551 0.44% 2026/04/23 20.3041 -0.25%
2026/05/07 20.7647 -0.66% 2026/04/22 20.3558 -0.09%
2026/05/06 20.9032 1.46% 2026/04/21 20.3743 -0.26%
2026/05/05 20.6026 0.73% 2026/04/20 20.4264 0.49%
2026/05/04 20.4532 0.18% 2026/04/17 20.3276 0.17%
2026/04/30 20.4170 1.42% 2026/04/16 20.2927 0.37%
2026/04/29 20.1307 -0.06% 2026/04/15 20.2174 -0.57%
2026/04/28 20.1428 -0.67% 2026/04/14 20.3343 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.25% 1.71% 3.95% 1.47% 12.10% 36.86% 10.79%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.58% 5.48% 5.35% 9.03% 24.27% 7.23%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.76% 6.09% 5.81% 10.31% 26.64% 8.74%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.11% 0.14% 1.45% -0.18% 7.38% 25.30% 7.01%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.18% 0.52% 1.58% -1.26% 8.75% 32.58% 6.91%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.29% 1.24% 5.69% 6.43% -1.52% 1.76% 2.99%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.60% 1.63% 5.80% 5.25% -0.27% 7.67% 2.89%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.19% 0.52% 1.25% -2.14% 6.95% 28.40% 5.67%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.22% 0.49% 1.21% -2.19% 6.62% 27.70% 5.46%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.20% 0.45% 1.02% -2.74% 6.14% 26.87% 4.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.19% 0.55% 1.23% -2.56% 6.30% 27.20% 5.17%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.61% 1.60% 5.72% 5.17% -0.45% 6.97% 2.82%
安聯全球股票基金/歐元 -0.19% 1.19% 6.62% 1.28% -1.53% -0.53% -1.21%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.18% 2.28% 6.17% 3.67% 7.78% 30.85% 5.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.47% -0.70% 0.06% -3.80% -5.39% -7.12% -5.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.09% -0.95% 0.00% -2.57% -6.52% -12.06% -5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.10% -0.95% -1.56% -4.10% -7.98% -13.43% -7.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.47% -0.70% -1.50% -5.30% -6.87% -8.57% -7.39%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.05% 1.31% 3.13% 1.52% 13.57% 42.11% 10.94%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% 0.97% 2.81% 0.57% 11.36% 36.51% 9.11%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.25% 1.37% 3.61% 0.46% 9.90% 31.49% 8.96%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.22% 1.16% 3.37% -0.07% 6.99% 28.94% 7.69%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.22% 0.83% 3.03% -1.06% 4.88% 23.90% 5.91%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.12% 1.15% 7.49% 8.93% 15.32% 32.64% 13.97%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.77% 0.86% 1.81% -0.42% 9.02% 24.79% 6.66%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.12% 1.15% 7.30% 8.31% 13.99% 29.44% 12.89%
富達全球主題機會基金/美元 -1.93% 0.30% 7.02% 6.33% 10.50% 28.83% 9.46%
富達世界基金/歐元 -1.01% -0.50% 4.90% 8.95% 5.50% 19.26% 6.30%
富達全球聚焦基金/美元 -1.45% 0.07% 5.72% 4.09% -1.52% 13.74% -3.00%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.45% 2.75% 2.26% -0.53% 11.13% 15.49% 8.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.83% -0.74% 1.83% 0.79% 2.57% 14.85% 0.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.82% -0.75% 1.84% 0.80% 2.56% 14.84% 0.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.01% -0.69% 3.99% 3.66% 6.02% 17.60% 4.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.72% -0.75% 2.38% 0.59% -7.80% 5.07% 3.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.97% -0.69% 4.12% 4.35% -5.27% 9.36% 5.23%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.27% 0.18% 0.03% -0.88% 1.66% 10.14% 0.51%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.00% -0.29% 9.60% 12.26% 11.74% 35.05% 12.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.26% 5.65% 22.42% 29.22% 33.49% 75.35% 35.24%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.52% 4.82% 21.26% 35.48% 54.95% 140.91% 54.91%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.21% 0.16% 0.74% 0.21% 5.36% 12.51% 3.53%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.34% 2.76% 11.19% 14.96% 23.49% 43.54% 21.68%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.81% 8.78% 33.42% 55.48% 85.70% 133.85% 83.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.15% 2.57% 10.55% 15.71% 25.74% 48.63% 23.44%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.39% 2.96% 11.40% 15.60% 24.18% 43.72% 23.24%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.08% -0.37% 1.10% 1.60% 5.74% 11.04% 6.01%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.30% -0.12% 1.16% 0.32% 7.03% 17.28% 5.94%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.70% 1.49% 6.90% 4.42% 12.41% 24.01% 11.87%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.72% 0.89% 5.50% 2.90% 6.35% 24.84% 6.58%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.18% 2.01% 6.28% 8.01% 9.55% 20.02% 11.25%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.00% 2.55% 6.77% 7.03% 11.55% 27.62% 11.48%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.00% 2.57% 6.86% 7.29% 12.10% 28.90% 11.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.43% -0.02% 2.14% -0.66% -2.25% -0.44% -1.86%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.12% 0.37% 2.26% -1.72% -0.96% 5.41% -1.93%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.12% 0.35% 2.20% -1.92% -1.34% 4.60% -2.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.58% -1.71% 0.58% -1.08% -10.02% -13.88% -10.09%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.63% -1.85% 9.98% 3.64% -12.40% 4.82% -5.98%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.62% -1.89% 9.76% 2.97% -13.37% 2.35% -6.75%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.83% 0.48% 4.12% 0.62% -3.85% 0.13% -3.06%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.85% 0.42% 3.87% -0.16% -5.13% -2.47% -3.99%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.64% 1.87% 5.22% 1.61% 3.98% 16.18% 4.62%
環球重點股票基金Y/美元 -0.39% 0.28% 2.81% 0.20% 2.45% 17.75% 1.97%
環球重點股票基金A/美元 -0.40% 0.26% 2.74% 0.00% 2.04% 16.81% 1.67%
先機環球股票基金A/美元 -0.48% 1.92% 5.89% 3.75% 9.29% 31.62% 6.90%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.26% 0.90% 5.89% 3.01% -2.14% 15.25% -0.20%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.33% 1.48% 6.27% 2.64% 0.38% 17.88% 1.22%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.49% 0.80% 4.98% 5.47% 10.91% 27.30% 9.51%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.14% 3.06% 12.33% 14.80% 21.49% 43.57% 19.34%
基金平均績效 -0.22% 0.91% 4.93% 4.96% 6.26% 19.42% 6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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