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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.3836 |
-0.0300 |
-0.13% |
-2.10% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
22.3836 |
-0.13% |
2024/04/02 |
23.0911 |
-0.87% |
2024/04/17 |
22.4136 |
-0.34% |
2024/03/28 |
23.2928 |
0.09% |
2024/04/16 |
22.4891 |
-0.42% |
2024/03/27 |
23.2727 |
0.39% |
2024/04/15 |
22.5838 |
-1.29% |
2024/03/26 |
23.1825 |
-0.08% |
2024/04/12 |
22.8783 |
-0.60% |
2024/03/25 |
23.2006 |
-0.21% |
2024/04/11 |
23.0167 |
0.17% |
2024/03/22 |
23.2503 |
0.02% |
2024/04/10 |
22.9780 |
-1.05% |
2024/03/21 |
23.2457 |
0.66% |
2024/04/09 |
23.2228 |
0.36% |
2024/03/20 |
23.0924 |
0.35% |
2024/04/08 |
23.1399 |
0.02% |
2024/03/19 |
23.0123 |
0.25% |
2024/04/05 |
23.1350 |
0.19% |
2024/03/15 |
22.9547 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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