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富達全球主題機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
89.4300 |
0.5400 |
0.61% |
15.59% |
2025/09/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
10.48% |
含息 |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
10.48% |
富達全球主題機會基金/美元
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本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/15 |
89.4300 |
0.61% |
2025/09/01 |
87.2300 |
0.03% |
2025/09/12 |
88.8900 |
-0.24% |
2025/08/29 |
87.2000 |
-0.76% |
2025/09/11 |
89.1000 |
0.50% |
2025/08/28 |
87.8700 |
0.33% |
2025/09/10 |
88.6600 |
0.91% |
2025/08/27 |
87.5800 |
0.18% |
2025/09/09 |
87.8600 |
-0.09% |
2025/08/26 |
87.4200 |
-0.42% |
2025/09/08 |
87.9400 |
0.78% |
2025/08/25 |
87.7900 |
-0.27% |
2025/09/05 |
87.2600 |
0.30% |
2025/08/22 |
88.0300 |
1.59% |
2025/09/04 |
87.0000 |
0.51% |
2025/08/21 |
86.6500 |
0.05% |
2025/09/03 |
86.5600 |
0.92% |
2025/08/20 |
86.6100 |
-1.19% |
2025/09/02 |
85.7700 |
-1.67% |
2025/08/19 |
87.6500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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