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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
112.4385 |
-1.4836 |
-1.30% |
5.92% |
2024/04/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
112.4385 |
-1.30% |
2024/04/05 |
118.2120 |
1.04% |
2024/04/18 |
113.9221 |
-0.25% |
2024/04/04 |
116.9945 |
-1.74% |
2024/04/17 |
114.2096 |
-0.66% |
2024/03/28 |
119.0701 |
-0.01% |
2024/04/16 |
114.9688 |
-0.14% |
2024/03/27 |
119.0844 |
0.12% |
2024/04/15 |
115.1332 |
-1.04% |
2024/03/26 |
118.9393 |
-0.11% |
2024/04/12 |
116.3485 |
-1.39% |
2024/03/25 |
119.0693 |
-0.57% |
2024/04/11 |
117.9895 |
0.42% |
2024/03/22 |
119.7481 |
-0.27% |
2024/04/10 |
117.5014 |
-0.74% |
2024/03/21 |
120.0677 |
0.80% |
2024/04/09 |
118.3794 |
0.08% |
2024/03/20 |
119.1132 |
0.36% |
2024/04/08 |
118.2888 |
0.06% |
2024/03/19 |
118.6885 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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