天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.9111 -0.8605 -0.62% 8.00% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83% 21.17%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 138.9111 -0.62% 2025/06/18 134.2771 -0.67%
2025/07/03 139.7716 1.04% 2025/06/17 135.1836 -0.37%
2025/07/02 138.3317 -0.27% 2025/06/16 135.6813 0.96%
2025/07/01 138.7060 -0.61% 2025/06/13 134.3972 -1.42%
2025/06/30 139.5575 0.15% 2025/06/12 136.3280 0.22%
2025/06/27 139.3425 1.36% 2025/06/11 136.0231 0.14%
2025/06/26 137.4774 0.72% 2025/06/10 135.8264 0.02%
2025/06/25 136.4970 0.11% 2025/06/06 135.8023 0.11%
2025/06/24 136.3517 2.28% 2025/06/05 135.6590 0.10%
2025/06/20 133.3067 -0.72% 2025/06/04 135.5245 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.14% 4.01% 5.54% 10.20% 26.35% 8.76%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.41% 4.29% 5.56% 11.79% 28.47% 10.20%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.00% 1.25% 2.74% 0.07% 9.76% 30.99% 9.00%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.24% 1.50% 2.00% -1.34% 10.15% 34.10% 7.92%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.22% 3.47% 4.66% 6.60% 3.39% 6.66% 5.20%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.43% 3.70% 3.86% 5.06% 3.70% 9.15% 4.12%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.24% 1.48% 1.67% -2.21% 8.30% 29.85% 6.67%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.22% 1.53% 1.70% -2.22% 8.11% 29.22% 6.49%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.25% 1.47% 1.57% -2.81% 7.62% 28.34% 5.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.25% 1.54% 1.71% -2.65% 7.65% 28.64% 6.25%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.44% 3.76% 3.89% 5.11% 3.63% 8.57% 4.11%
安聯全球股票基金/歐元 -0.14% 1.47% 4.24% 1.08% 1.91% 0.81% 0.09%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.41% 0.78% 3.02% 4.80% 12.25% 26.81% 5.66%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.68% 1.88% 0.45% -1.48% -1.06% -6.38% -3.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.64% 2.16% 1.50% 0.12% -1.89% -8.96% -2.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.63% 2.16% 1.49% -1.45% -3.42% -10.38% -4.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.68% 1.88% 0.45% -3.02% -2.61% -7.84% -5.36%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.84% 1.20% 3.94% 2.27% 18.63% 40.75% 12.21%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.80% 1.21% 3.54% 1.29% 16.25% 35.23% 10.34%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.92% 1.11% 3.82% 2.11% 18.11% 34.06% 11.73%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.92% 1.11% 3.47% 1.09% 15.78% 28.80% 9.89%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.80% 0.98% 3.42% 0.47% 12.83% 26.46% 8.63%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.80% 0.98% 3.08% -0.53% 10.61% 21.52% 6.84%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.29% 1.84% 3.88% 8.97% 16.96% 33.95% 14.86%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.73% 2.04% 3.86% 1.39% 11.97% 25.52% 9.03%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.29% 1.84% 3.70% 8.35% 15.62% 30.71% 13.77%
富達全球主題機會基金/美元 -0.48% 3.78% 4.19% 8.27% 15.09% 29.56% 12.26%
富達世界基金/歐元 -0.56% 2.52% 4.36% 9.91% 9.46% 24.37% 10.12%
富達全球聚焦基金/美元 -1.29% 1.19% 2.40% 4.24% 1.61% 13.81% -1.23%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.43% 2.04% 2.56% 0.93% 16.61% 17.53% 10.35%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.55% 2.65% 0.43% -0.21% 2.12% 15.52% 0.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.54% 2.65% 0.43% -0.21% 2.13% 15.53% 0.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.47% 3.48% 2.91% 2.75% 6.34% 18.80% 4.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.14% 2.78% 2.20% -0.34% -8.25% 4.80% 3.54%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.51% 3.53% 3.13% 3.36% -5.06% 9.95% 5.68%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.08% 0.47% -0.44% -1.37% 0.55% 10.05% 0.13%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.10% -0.76% 0.19% 10.21% 14.41% 31.81% 10.30%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.89% 2.81% 15.99% N/A% 44.08% 77.82% 38.91%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.18% 5.70% 15.08% 37.88% 71.42% 143.14% 58.41%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.26% 0.69% 0.42% 0.26% 5.94% 13.11% 3.59%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.10% 2.50% 7.27% 15.74% 27.46% 45.29% 22.83%
復華全球大趨勢基金/台幣 3.15% 8.66% 27.06% 62.19% 104.11% 143.48% 91.87%
復華全球戰略配置強基金/台幣 1.12% 2.53% 7.54% 16.73% 30.14% 50.27% 24.89%
復華全球戰略配置強基金/美元 1.22% 2.47% 7.42% 16.55% 29.55% 43.85% 24.34%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.08% 1.77% 2.47% 2.78% 9.21% 16.14% 8.98%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.31% 2.02% 1.76% 1.24% 9.54% 19.01% 7.86%
景順環球企業基金-A股/美元 2.23% 5.37% 5.78% 7.07% 16.29% 26.23% 14.82%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.39% 2.32% 3.55% 3.24% 9.07% 24.81% 8.43%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.10% 1.54% 4.34% 8.53% 13.18% 21.58% 13.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.49% 1.72% 3.85% 7.61% 14.12% 25.13% 12.44%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.50% 1.74% 3.94% 7.88% 14.69% 26.40% 12.89%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.18% 1.81% 1.79% 1.04% 1.06% 4.88% 0.30%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.40% 2.04% 1.04% -0.44% 1.42% 7.41% -0.70%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.39% 2.01% 0.97% -0.63% 1.03% 6.58% -1.02%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.02% -1.10% -1.56% -3.51% -8.76% -14.81% -9.58%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.25% 5.33% 3.05% 5.27% -2.36% 4.02% -3.68%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.26% 5.30% 2.87% 4.58% -3.45% 1.62% -4.53%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.06% 3.59% 3.45% 3.59% 2.58% 0.90% 0.21%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.06% 3.55% 3.21% 2.76% 1.24% -1.70% -0.86%
環球動態資產配置基金A/美元 0.86% 2.90% 4.00% 1.80% 7.77% 16.70% 6.19%
環球重點股票基金Y/美元 0.42% 1.61% -0.22% -0.13% 4.09% 18.80% 2.94%
環球重點股票基金A/美元 0.42% 1.59% -0.28% -0.32% 3.68% 17.86% 2.61%
先機環球股票基金A/美元 0.92% 2.04% 4.46% 5.94% 11.95% 29.97% 8.72%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.40% 0.88% 1.12% 3.39% 3.52% 11.88% 0.34%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.38% 0.87% 0.74% 2.36% 5.84% 12.94% 0.84%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.40% 1.25% 3.09% 5.29% 13.62% 28.85% 10.09%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.30% 1.20% 8.01% 15.22% 25.91% 45.61% 20.37%
基金平均績效 0.43% 1.90% 3.63% 5.21% 9.32% 20.04% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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