天利基金淨值

天利全球焦點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.5966	-0.1049	-0.08%	-3.13%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.39%	-1.15%	30.50%	-	-	26.78%	22.48%	-26.50%	23.83%	21.17%

天利全球焦點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	124.5966	-0.08%	2025/04/10	118.0471	-1.16%
2025/04/25	124.7015	0.86%	2025/04/09	119.4369	6.86%
2025/04/24	123.6332	1.53%	2025/04/08	111.7686	0.32%
2025/04/23	121.7716	1.61%	2025/04/07	111.4075	-1.68%
2025/04/22	119.8432	0.36%	2025/04/04	113.3056	-6.63%
2025/04/17	119.4084	-0.04%	2025/04/03	121.3506	-2.11%
2025/04/16	119.4592	-1.55%	2025/03/31	123.9649	-0.78%
2025/04/15	121.3340	0.44%	2025/03/28	124.9434	-1.64%
2025/04/14	120.7981	1.00%	2025/03/27	127.0255	-0.38%
2025/04/11	119.6005	1.32%	2025/03/26	127.5114	-1.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/美元	-0.08%	4.34%	-0.28%	-8.31%	-1.58%	7.57%	-3.13%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	4.03%	-0.17%	-5.22%	-2.40%	8.41%	-2.14%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	3.89%	-0.32%	-4.62%	-2.46%	8.05%	-1.68%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.95%	5.20%	-5.27%	-14.39%	-10.57%	-4.12%	-11.54%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.58%	4.86%	-0.39%	-6.39%	-5.88%	1.79%	-2.79%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.83%	4.64%	-6.32%	-12.30%	-5.25%	-0.58%	-8.67%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.47%	4.28%	-1.54%	-4.14%	-0.30%	5.54%	0.34%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.09%	5.78%	-4.12%	-16.34%	-15.46%	-7.30%	-14.19%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.72%	5.41%	0.80%	-8.53%	-11.02%	-1.61%	-5.73%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.45%	4.32%	-1.81%	-4.96%	-2.00%	1.95%	-0.51%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.44%	4.24%	-2.34%	-5.49%	-2.69%	0.95%	-1.15%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.47%	4.02%	-1.70%	-4.88%	-2.09%	1.56%	-0.60%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.48%	4.37%	-2.10%	-5.20%	-2.24%	1.41%	-0.61%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.71%	5.36%	0.35%	-9.04%	-11.83%	-3.23%	-6.34%
安聯全球股票基金/歐元	-0.90%	6.57%	-8.20%	-17.71%	-13.99%	-14.76%	-14.92%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.43%	4.54%	-0.52%	-6.78%	-3.02%	7.77%	-4.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.58%	2.29%	2.00%	3.82%	3.96%	13.67%	6.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.54%	3.15%	-3.02%	-5.16%	-1.38%	6.97%	-3.28%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.54%	3.15%	-4.69%	-6.81%	-3.08%	5.13%	-4.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.58%	2.29%	0.41%	2.20%	2.34%	11.89%	4.66%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.14%	6.28%	-3.14%	-13.09%	-8.44%	-3.33%	-9.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.11%	6.36%	-3.46%	-14.02%	-10.24%	-7.16%	-10.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.09%	6.31%	-1.24%	-12.51%	-9.49%	-3.04%	-8.44%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.09%	6.31%	-1.61%	-13.41%	-11.31%	-6.88%	-9.68%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.30%	6.49%	-0.83%	-11.94%	-7.47%	-2.50%	-8.69%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.30%	6.49%	-1.21%	-12.85%	-9.33%	-6.36%	-9.93%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.77%	4.45%	-3.83%	-10.08%	-5.47%	0.59%	-7.38%
資本集團全球股票基金B/美元	0.40%	4.08%	1.08%	-1.71%	-0.53%	6.79%	1.77%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.08%	3.36%	-2.72%	-6.90%	-2.81%	3.89%	-5.02%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.33%	3.43%	0.28%	1.08%	3.44%	13.14%	4.78%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.08%	3.36%	-2.93%	-7.48%	-4.02%	1.26%	-5.81%
富達全球主題機會基金/美元	0.59%	3.72%	0.16%	-5.89%	-4.21%	3.32%	-2.60%
富達世界基金/歐元	0.44%	4.58%	-4.86%	-13.45%	-6.97%	-0.54%	-10.24%
富達全球聚焦基金/美元	0.77%	5.69%	-0.68%	-4.87%	-1.18%	7.04%	-1.10%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.19%	3.27%	-1.18%	-3.40%	-0.75%	8.96%	0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.55%	5.55%	-1.47%	-6.37%	-6.55%	-1.83%	-2.99%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.55%	5.56%	-1.49%	-6.37%	-6.55%	-1.84%	-3.01%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.47%	4.19%	-1.29%	-2.91%	-0.56%	6.79%	1.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.42%	4.85%	-0.45%	-2.73%	-4.80%	-1.35%	0.80%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.25%	5.48%	-1.94%	-6.42%	-9.15%	-1.88%	-2.59%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.11%	1.10%	-1.39%	-0.44%	0.96%	4.10%	-0.18%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.12%	10.67%	-1.94%	-9.86%	-5.49%	2.66%	-7.91%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.21%	9.39%	0.67%	-14.58%	-6.06%	10.28%	-9.97%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.04%	7.07%	-1.52%	-15.61%	-10.93%	-8.31%	-11.35%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.06%	1.12%	-2.22%	-0.82%	0.73%	3.91%	-0.39%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.21%	3.14%	-1.82%	-4.95%	-1.62%	4.25%	-3.05%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.11%	5.71%	-1.47%	-13.26%	-6.52%	1.95%	-8.81%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.22%	3.51%	-2.65%	-6.73%	-3.89%	2.11%	-4.90%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.33%	3.41%	-0.98%	-5.89%	-4.86%	2.79%	-4.03%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.46%	3.26%	-4.50%	-7.50%	-3.27%	4.09%	-5.21%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.50%	2.40%	0.45%	0.11%	1.97%	10.62%	4.21%
景順環球企業基金-A股/美元	0.69%	4.15%	-1.13%	-6.18%	-4.70%	0.98%	-3.83%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.67%	3.61%	1.73%	-0.68%	0.36%	9.18%	3.05%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.44%	4.60%	-4.18%	-11.87%	-11.07%	-8.48%	-6.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.29%	6.45%	-6.55%	-16.17%	-11.34%	-0.92%	-12.74%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.09%	5.55%	-1.04%	-8.03%	-6.40%	5.70%	-4.44%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.09%	5.57%	-0.95%	-7.79%	-5.93%	6.76%	-4.13%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.80%	2.67%	-5.88%	-13.48%	-8.09%	-2.12%	-8.57%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.44%	2.31%	-1.04%	-5.60%	-3.25%	3.94%	0.47%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.43%	2.30%	-1.10%	-5.78%	-3.62%	3.15%	0.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.36%	3.48%	-1.33%	-3.37%	-1.24%	9.28%	0.93%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.79%	11.35%	5.70%	-8.29%	13.96%	40.59%	-2.51%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.74%	11.38%	5.33%	-8.83%	12.78%	37.87%	-3.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.72%	5.81%	1.64%	-5.24%	1.66%	18.02%	0.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.72%	5.78%	1.43%	-5.65%	0.67%	15.88%	0.16%
環球動態資產配置基金A/美元	0.46%	2.75%	0.80%	-2.76%	-0.77%	5.27%	-0.12%
環球重點股票基金Y/美元	0.79%	4.95%	1.81%	-5.97%	-3.08%	8.87%	-2.55%
環球重點股票基金A/美元	0.78%	4.93%	1.75%	-6.16%	-3.47%	8.01%	-2.80%
先機環球股票基金A/美元	0.32%	6.14%	-0.88%	-4.54%	0.05%	11.16%	-2.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.18%	4.08%	-5.15%	-16.04%	-6.43%	0.96%	-11.85%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.10%	4.30%	-0.50%	-8.77%	-2.46%	5.60%	-3.73%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.26%	7.37%	-3.58%	-12.71%	-7.39%	-2.11%	-8.51%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.00%	6.80%	-1.44%	-9.68%	-6.59%	1.67%	-4.85%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.05%	3.88%	-2.53%	-5.13%	-2.48%	3.76%	-3.24%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	5.70%	-2.05%	-6.08%	-2.62%	6.08%	-3.51%
基金平均績效	0.27%	4.31%	-0.98%	-5.92%	-2.95%	4.23%	-2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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