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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
135.0443 |
0.9302 |
0.69% |
4.99% |
2025/02/05 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
21.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/05 |
135.0443 |
0.69% |
2025/01/14 |
128.3179 |
0.08% |
2025/02/04 |
134.1141 |
0.45% |
2025/01/13 |
128.2126 |
-0.51% |
2025/02/03 |
133.5086 |
-0.87% |
2025/01/10 |
128.8756 |
-1.40% |
2025/01/31 |
134.6744 |
-0.28% |
2025/01/08 |
130.7071 |
0.24% |
2025/01/30 |
135.0483 |
-0.62% |
2025/01/07 |
130.3907 |
-0.58% |
2025/01/22 |
135.8865 |
1.22% |
2025/01/06 |
131.1558 |
1.01% |
2025/01/21 |
134.2451 |
1.25% |
2025/01/03 |
129.8483 |
0.91% |
2025/01/17 |
132.5846 |
1.01% |
2025/01/02 |
128.6729 |
0.04% |
2025/01/16 |
131.2583 |
0.65% |
2024/12/31 |
128.6261 |
-0.43% |
2025/01/15 |
130.4057 |
1.63% |
2024/12/30 |
129.1874 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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