天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 125.4368 -0.6140 -0.49% 18.17% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.24% 1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 125.4368 -0.49% 2024/09/03 123.2347 -1.84%
2024/09/17 126.0508 -0.07% 2024/08/30 125.5424 0.87%
2024/09/16 126.1420 0.78% 2024/08/29 124.4589 0.09%
2024/09/12 125.1661 1.12% 2024/08/28 124.3529 -0.31%
2024/09/11 123.7791 1.11% 2024/08/27 124.7361 0.41%
2024/09/10 122.4167 0.48% 2024/08/26 124.2226 -0.51%
2024/09/09 121.8352 0.97% 2024/08/23 124.8582 0.55%
2024/09/06 120.6644 -1.39% 2024/08/22 124.1746 -0.78%
2024/09/05 122.3638 -0.28% 2024/08/21 125.1525 0.36%
2024/09/04 122.7021 -0.43% 2024/08/20 124.7092 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.49% 1.34% 1.34% 1.11% 6.14% 27.48% 18.17%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.51% 0.31% 3.01% 6.96% 22.99% 14.53%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.57% 0.14% 2.63% 6.85% 21.77% 13.66%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.26% 1.45% 0.53% 0.45% 4.19% 13.09% 10.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.82% 2.31% 1.26% 4.43% 7.02% 18.18% 11.32%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.29% 2.36% 0.24% -0.79% 3.86% 11.61% 9.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.80% 3.26% 0.98% 3.13% 6.70% 16.61% 10.73%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.30% 0.56% 0.84% 1.72% 4.61% 14.91% 10.81%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.79% 1.42% 1.56% 5.73% 7.45% 20.12% 12.04%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.77% 3.27% 0.69% 2.22% 4.81% 12.42% 8.12%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.72% 3.20% 0.57% 1.94% 4.33% 11.45% 7.57%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.78% 3.21% 0.59% 1.98% 4.40% 11.66% 7.61%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.76% 3.22% 0.66% 1.99% 4.48% 11.93% 7.93%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.77% 1.37% 1.41% 5.27% 6.53% 17.96% 10.85%
安聯全球股票基金/歐元 0.17% -0.17% 0.56% -0.82% -3.11% 7.40% 0.56%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.12% 1.84% 1.17% 1.74% 6.54% 21.18% 13.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.09% 1.28% 3.61% 8.77% 6.72% 18.01% 11.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.99% 0.47% 3.01% 5.06% 4.14% 13.35% 10.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.98% 0.46% 3.01% 5.05% 2.24% 11.30% 8.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.09% 1.28% 3.61% 8.77% 4.72% 15.79% 9.03%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.31% 1.91% 1.71% 4.11% 5.46% 17.22% 12.94%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.29% 1.89% 1.39% 3.02% 3.33% 12.53% 9.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.37% 2.58% 2.02% 5.65% 4.99% 17.49% 8.75%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.37% 2.58% 1.68% 4.59% 2.90% 12.87% 5.52%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.08% 1.73% 1.06% 2.71% 2.95% 13.82% 8.38%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.08% 1.73% 0.73% 1.67% 0.91% 9.34% 5.16%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.14% 0.94% 1.14% 0.67% 4.10% 15.78% 11.19%
資本集團全球股票基金B/美元 1.66% 1.82% 1.86% 4.66% 6.95% 21.01% 12.44%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 1.09% 0.93% 0.95% 1.48% 6.67% 17.09% 14.01%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.95% 3.10% 3.01% 7.55% 8.56% 22.77% 15.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.66% 2.10% 2.82% -0.09% 2.62% 7.43% 4.19%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 1.05% 3.48% 4.08% 3.82% 5.66% 12.16% 5.08%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 1.09% 0.93% 0.73% 0.83% 5.28% 13.93% 11.75%
富達全球主題機會基金/美元 1.99% 3.17% 1.86% 2.53% 6.71% 21.55% 12.44%
富達世界基金/歐元 1.00% 1.72% 1.54% -0.02% 4.65% 18.15% 12.85%
富達全球聚焦基金/美元 1.72% 1.99% 1.37% 2.52% 4.70% 19.25% 11.53%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.39% 1.70% 1.20% 4.23% 9.96% 22.89% 11.49%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.76% 2.80% 1.15% 3.11% 6.19% 14.29% 7.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.78% 2.79% 1.15% 3.10% 6.19% 14.29% 7.04%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.61% 2.10% 0.38% 5.21% 8.74% 18.49% 13.47%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.75% 2.01% 0.76% 1.86% 5.23% 16.51% 9.39%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 2.07% 2.37% 0.97% 2.73% 7.20% 29.84% 18.07%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.04% 0.09% 1.15% 2.65% 4.48% 8.37% 6.33%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.31% 1.49% 1.42% 1.65% 8.88% 21.18% 18.56%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 2.14% 1.09% -1.31% -3.67% 11.39% 39.01% 30.58%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.12% 0.21% -2.72% -7.86% 0.49% 12.95% 6.98%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 0.11% 0.90% 1.76% 4.36% 10.67% 9.72%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.03% 0.72% 0.87% 1.44% 6.55% 17.34% 13.68%
復華全球大趨勢基金/台幣 2.03% 1.23% 0.35% -2.55% 8.31% 27.21% 23.02%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.86% 0.86% 0.72% 1.22% 5.16% 15.15% 9.76%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.87% 1.43% 1.03% 2.66% 5.64% 16.99% 8.43%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.79% 0.83% 1.87% 3.74% 5.91% 14.19% 11.56%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.89% 1.64% 2.46% 7.51% 8.55% 18.89% 12.40%
景順環球企業基金-A股/美元 1.61% 4.78% 3.00% 7.33% 9.94% 19.66% 10.68%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.08% 1.45% 1.36% 4.39% 11.10% 24.49% 19.44%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.01% 0.33% 0.52% -0.29% 2.70% 16.36% 7.22%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.10% 0.44% 1.20% -0.07% 6.09% 20.35% 17.06%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.48% 1.80% 2.52% 4.30% 9.90% 26.43% 18.78%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.49% 1.82% 2.60% 4.56% 10.45% 27.69% 19.64%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.90% 0.90% 2.61% 2.02% 2.23% 11.21% 8.17%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.41% 1.74% 3.33% 6.06% 5.03% 16.16% 9.30%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.40% 1.72% 3.27% 5.84% 4.61% 15.26% 8.68%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.44% 1.58% 3.42% 8.33% 6.52% 16.96% 10.73%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.49% 5.90% 8.36% 15.59% 14.30% 35.42% 12.81%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.46% 5.84% 8.14% 15.00% 13.18% 32.46% 11.11%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.08% 4.93% 5.35% 9.54% 9.00% 34.81% 18.93%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.08% 4.88% 5.14% 9.03% 8.10% 32.38% 17.53%
環球動態資產配置基金A/美元 0.49% 0.85% 1.11% 1.57% 5.39% 12.15% 6.07%
環球重點股票基金Y/美元 1.99% 2.67% 2.81% 6.15% 10.85% 29.54% 20.16%
環球重點股票基金A/美元 1.99% 2.65% 2.74% 5.94% 10.40% 28.51% 19.47%
先機環球股票基金A/美元 0.55% 2.48% 2.28% 3.65% 8.62% 26.93% 15.37%
天利全球焦點基金/歐元 -0.43% 0.35% 0.19% -2.33% 3.92% 22.41% 17.41%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.49% 1.29% 1.16% 0.65% 5.16% 25.08% 16.65%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.46% 1.40% -0.46% -2.05% 0.46% 15.70% 8.87%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.36% 2.12% 1.36% 2.31% 3.92% 21.92% 10.95%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.12% 0.80% 1.07% 1.61% 7.43% 14.85% 13.68%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.55% 1.41% 1.55% 1.96% 8.39% 19.16% 16.77%
基金平均績效 1.03% 1.75% 1.82% 3.38% 5.78% 17.14% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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