群益基金淨值

群益工業國入息基金-B/月配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6700	0.0100	0.10%	3.53%	2024/04/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-8.02%	-4.78%	8.29%	-20.95%	16.82%	-4.03%	10.57%	-12.85%	10.14%
含息	-	-8.02%	-4.78%	8.29%	-20.95%	16.82%	-3.12%	14.76%	-9.40%	14.32%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0324	9.7300	0.33%
02/09	0.0325	9.7400	0.33%
04/07	0.0329	9.8600	0.33%
05/05	0.0313	9.3800	0.33%
06/06	0.031	9.3000	0.33%
07/05	0.0286	8.5900	0.33%
08/03	0.03	9.0000	0.33%
09/06	0.0289	8.6600	0.33%
10/05	0.0292	8.7500	0.33%
11/03	0.0291	8.7200	0.33%
12/05	0.0299	8.9600	0.33%
總計	0.3358	8.9600	3.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0285	8.5500	0.33%
02/03	0.03	8.9900	0.33%
03/03	0.0287	8.6100	0.33%
04/10	0.0289	8.6600	0.33%
05/04	0.0281	8.4300	0.33%
06/05	0.0294	8.8300	0.33%
07/05	0.0302	9.0700	0.33%
08/04	0.031	9.3000	0.33%
09/05	0.031	9.2900	0.33%
10/04	0.029	8.7000	0.33%
11/03	0.0291	8.7300	0.33%
12/05	0.0303	9.1000	0.33%
總計	0.3542	9.1000	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0309	9.2700	0.33%
02/05	0.0321	9.6200	0.33%
03/05	0.0331	9.9300	0.33%
04/03	0.0336	10.0700	0.33%
總計	0.1297	10.0700	1.29%

群益工業國入息基金-B/月配/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/19	9.6700	0.10%	2024/04/03	10.0100	-0.60%
2024/04/18	9.6600	-0.10%	2024/04/02	10.0700	-0.69%
2024/04/17	9.6700	-0.51%	2024/04/01	10.1400	-0.49%
2024/04/16	9.7200	-0.21%	2024/03/28	10.1900	0.10%
2024/04/15	9.7400	-1.12%	2024/03/27	10.1800	1.19%
2024/04/12	9.8500	-1.20%	2024/03/26	10.0600	0.20%
2024/04/11	9.9700	0.71%	2024/03/25	10.0400	-0.20%
2024/04/10	9.9000	-1.39%	2024/03/22	10.0600	-0.20%
2024/04/09	10.0400	0.50%	2024/03/21	10.0800	0.60%
2024/04/08	9.9900	-0.20%	2024/03/20	10.0200	1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.10%	-1.83%	-2.42%	1.58%	11.79%	10.26%	3.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.87%	-5.03%	2.09%	15.27%	15.32%	2.73%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.94%	-4.87%	2.29%	14.48%	13.89%	2.24%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.88%	-1.02%	-3.04%	3.97%	12.32%	13.43%	4.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.90%	-0.74%	-4.42%	1.78%	12.97%	9.96%	0.49%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.73%	-0.63%	-1.20%	6.95%	13.06%	15.33%	6.18%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.69%	-0.36%	-2.62%	4.67%	13.72%	11.76%	2.47%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.08%	-1.43%	-4.89%	1.16%	11.70%	11.87%	2.12%
聯博永續主題基金-A股/美元	1.09%	-1.17%	-6.21%	-0.99%	12.34%	8.46%	-1.44%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.67%	-0.39%	-2.89%	3.70%	11.58%	7.61%	1.54%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.75%	-0.37%	-2.90%	3.63%	11.20%	6.69%	1.44%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.76%	-0.41%	-2.94%	3.56%	11.26%	7.07%	1.40%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.71%	-0.32%	-2.87%	3.74%	11.43%	7.44%	1.77%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.07%	-1.23%	-6.35%	-1.34%	11.27%	6.41%	-1.81%
安聯全球股票基金/歐元	-0.06%	-1.97%	-4.55%	0.38%	11.12%	15.50%	0.14%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.97%	-3.44%	-4.87%	1.44%	13.76%	15.41%	2.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.79%	0.37%	-3.36%	1.08%	14.62%	6.96%	1.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	1.03%	0.20%	-1.80%	3.37%	14.02%	10.26%	4.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	1.02%	-1.62%	-3.59%	1.50%	11.94%	8.26%	3.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.79%	-1.52%	-5.17%	-0.82%	12.47%	4.95%	-0.75%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.07%	-1.78%	-2.05%	2.65%	14.16%	14.89%	4.90%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.32%	-2.45%	-4.24%	-0.75%	13.47%	7.98%	-0.81%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.32%	-2.45%	-4.57%	-1.74%	11.22%	3.74%	-2.13%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.32%	-2.56%	-3.72%	-0.11%	12.23%	13.42%	1.36%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.32%	-2.56%	-4.04%	-1.11%	10.01%	8.96%	0.01%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.81%	-0.36%	-2.30%	4.46%	14.36%	12.66%	5.66%
資本集團全球股票基金B/美元	0.78%	-0.10%	-3.70%	2.24%	14.98%	9.18%	1.96%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.53%	-1.95%	-0.76%	4.35%	11.62%	15.70%	6.07%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.43%	-1.78%	-3.33%	4.12%	15.65%	15.98%	4.23%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.82%	-1.35%	-2.44%	2.08%	9.07%	7.16%	0.65%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.85%	-1.42%	-3.93%	-0.16%	9.74%	4.09%	-3.22%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.53%	-1.95%	-0.98%	3.65%	10.07%	12.38%	5.10%
富達全球主題機會基金/美元	0.00%	-2.89%	-5.06%	2.21%	16.45%	7.79%	1.17%
富達世界基金/歐元	0.29%	-2.46%	-2.58%	4.87%	16.71%	18.19%	6.80%
富達全球聚焦基金/美元	0.09%	-2.53%	-4.85%	1.31%	14.51%	13.40%	1.98%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.05%	-2.53%	-4.65%	1.10%	14.29%	9.72%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.53%	-1.33%	-3.26%	1.83%	14.08%	6.16%	-0.72%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.53%	-1.32%	-3.24%	1.84%	14.09%	6.17%	-0.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.03%	0.62%	-1.61%	4.70%	15.29%	5.38%	3.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.92%	-0.68%	-3.03%	3.93%	15.62%	10.50%	2.54%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.75%	-1.59%	-3.99%	7.03%	25.14%	23.98%	7.53%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.27%	-0.27%	0.34%	1.75%	5.92%	5.61%	2.11%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.34%	-2.29%	-0.71%	6.06%	12.34%	19.93%	8.12%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-3.14%	-6.33%	-3.97%	6.74%	21.98%	30.62%	12.58%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-2.23%	-5.11%	-3.99%	1.69%	10.46%	14.62%	2.22%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.12%	-0.98%	0.29%	4.11%	7.75%	11.15%	5.44%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.49%	-1.87%	-0.81%	4.09%	12.04%	15.28%	5.83%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.76%	-4.27%	-2.38%	7.58%	17.74%	21.00%	10.88%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.53%	-2.09%	-2.02%	1.95%	10.74%	9.99%	2.26%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.77%	-2.51%	-3.48%	-0.09%	10.86%	7.18%	-0.94%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.90%	-0.43%	-0.97%	4.69%	12.30%	11.21%	5.25%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.66%	-0.26%	-2.53%	2.38%	12.90%	7.87%	1.43%
景順環球企業基金-A股/美元	1.19%	-1.83%	-4.25%	2.42%	15.71%	7.28%	-1.00%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.66%	-0.40%	-2.69%	6.30%	15.89%	13.50%	5.61%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.48%	-0.66%	-2.58%	7.60%	19.08%	9.96%	4.31%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.75%	-3.16%	-4.53%	5.12%	15.20%	13.17%	6.91%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.72%	-3.23%	-5.69%	3.14%	16.29%	10.35%	3.13%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.71%	-3.21%	-5.61%	3.40%	16.88%	11.47%	3.45%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.93%	0.11%	-2.62%	3.10%	14.05%	6.21%	3.93%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.91%	0.36%	-3.98%	0.97%	14.63%	2.86%	0.21%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.91%	0.34%	-4.05%	0.77%	14.20%	2.08%	-0.03%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.21%	-1.32%	-4.75%	-1.94%	8.85%	5.60%	-0.84%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.89%	-5.03%	-7.25%	-0.80%	22.38%	22.18%	-5.00%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.88%	-5.05%	-7.39%	-1.37%	20.87%	19.22%	-5.69%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.52%	-3.99%	-4.48%	5.32%	29.01%	33.75%	6.72%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.52%	-4.02%	-4.59%	4.92%	27.79%	30.98%	6.21%
環球動態資產配置基金A/美元	0.36%	-1.37%	-4.20%	-1.16%	5.63%	-0.59%	-2.58%
環球重點股票基金Y/美元	1.03%	-0.90%	-4.32%	4.34%	21.01%	22.48%	5.23%
環球重點股票基金A/美元	1.02%	-0.91%	-4.38%	4.13%	20.53%	21.51%	4.97%
先機環球股票基金A/美元	-0.52%	-3.60%	-2.80%	3.97%	17.37%	18.54%	3.24%
天利全球焦點基金/美元	-1.30%	-3.36%	-5.27%	4.56%	19.11%	18.66%	5.92%
天利全球焦點基金/歐元	-1.44%	-3.72%	-3.59%	6.65%	17.98%	21.86%	9.66%
天利全球焦點基金-歐元避險	-1.31%	-3.38%	-5.43%	4.12%	17.96%	16.21%	5.35%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-1.65%	-4.37%	-3.89%	4.45%	17.30%	14.47%	4.40%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.60%	-4.33%	-5.19%	2.95%	18.36%	12.21%	1.19%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	-1.35%	-0.62%	3.97%	9.56%	11.66%	5.16%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.37%	-2.29%	-2.08%	3.49%	10.89%	17.47%	5.49%
基金平均績效	0.08%	-1.62%	-2.84%	2.97%	13.21%	11.57%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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