安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3325.59 -5.04 -0.15% 18.21% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 3325.59 -0.15% 2025/08/15 3307.43 0.48%
2025/08/28 3330.63 0.55% 2025/08/14 3291.71 -0.70%
2025/08/27 3312.27 -0.01% 2025/08/13 3315.04 0.56%
2025/08/26 3312.44 -0.43% 2025/08/12 3296.67 0.83%
2025/08/25 3326.87 -0.00% 2025/08/08 3269.49 0.10%
2025/08/22 3327.01 0.46% 2025/08/07 3266.11 0.64%
2025/08/21 3311.80 -0.18% 2025/08/06 3245.38 0.77%
2025/08/20 3317.61 -0.35% 2025/08/05 3220.66 0.39%
2025/08/19 3329.26 -0.09% 2025/08/01 3208.20 0.21%
2025/08/18 3332.28 0.75% 2025/07/31 3201.63 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.15% -0.04% 5.86% 14.00% 21.37% 26.39% 18.21%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.58% -0.01% 7.96% 17.13% 25.88% 24.82% 18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.14% -0.01% 7.12% 10.73% 14.52% 16.71% 13.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.46% 0.04% 8.34% 14.54% 28.80% 23.36% 27.21%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.60% -0.06% 6.88% 19.80% 28.00% 31.95% 21.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.58% -0.14% 6.43% 18.75% 25.34% 26.40% 18.38%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.56% -0.15% 6.36% 18.52% 24.86% 25.46% 17.77%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.04% -0.69% 2.90% 12.01% 28.37% 23.75% 19.39%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.00% -0.54% 5.13% 9.55% 31.22% 22.17% 27.15%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.04% -0.63% 3.16% 13.01% 31.24% 29.21% 22.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.04% -0.56% 3.92% 6.96% 18.33% 14.68% 22.73%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.30% -0.52% 4.43% 6.13% 21.14% 11.46% 23.08%
日本股票基金Y/美元 -0.23% -0.83% 7.66% 7.01% 20.68% 12.60% 18.14%
日本股票基金A/美元 -0.23% -0.85% 7.60% 6.79% 20.19% 11.70% 17.50%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.45% -0.68% 1.88% 8.37% 18.30% 12.98% 14.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.45% -0.70% 1.81% 8.15% 17.82% 12.08% 13.93%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.04% -0.20% 2.61% 6.89% 9.84% 9.64% 9.84%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.29% -0.25% 3.12% 12.96% 20.76% 17.25% 15.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.37% -0.13% 4.08% 10.29% 23.57% 15.99% 23.81%
基金平均績效 0.10% -0.12% 5.06% 10.93% 21.52% 17.88% 17.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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