安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3821.33 2.21 0.06% 6.89% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 3821.33 0.06% 2025/12/30 3575.15 -0.44%
2026/01/16 3819.12 0.64% 2025/12/29 3591.09 0.51%
2026/01/15 3794.76 0.98% 2025/12/24 3572.77 -0.13%
2026/01/14 3757.85 0.77% 2025/12/23 3577.56 0.46%
2026/01/13 3728.97 1.28% 2025/12/22 3561.11 0.16%
2026/01/09 3681.85 0.48% 2025/12/19 3555.35 0.94%
2026/01/08 3664.36 -0.10% 2025/12/18 3522.31 -0.02%
2026/01/07 3667.95 0.08% 2025/12/17 3522.85 -0.22%
2026/01/06 3665.12 1.45% 2025/12/16 3530.61 -1.51%
2026/01/05 3612.80 1.05% 2025/12/15 3584.89 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.06% 3.79% 7.48% 13.38% 23.16% 40.45% 6.89%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.12% 0.39% 4.81% 12.23% 25.85% 41.52% 4.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.87% 0.46% 4.47% 6.42% 17.53% 23.79% 3.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.22% 0.93% 4.38% 7.05% 18.05% 39.29% 3.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.21% 1.51% 5.05% 17.09% 31.49% 49.19% 5.75%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.19% 1.44% 4.78% 16.29% 29.41% 43.92% 5.59%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.18% 1.42% 4.72% 16.07% 28.92% 42.85% 5.55%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -2.64% -1.42% 3.82% 4.47% 8.85% 25.11% 3.32%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -2.44% -0.70% 3.57% -0.19% 2.51% 23.98% 2.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.60% -1.37% 4.05% 5.31% 10.84% 30.13% 3.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.47% 2.01% 5.21% 7.91% 17.35% 34.96% 3.27%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.01% 0.21% 2.82% 0.77% 8.10% 26.46% 1.21%
日本股票基金Y/美元 -1.28% 1.15% 4.56% 4.88% 18.40% 29.64% 3.58%
日本股票基金A/美元 -1.28% 1.13% 4.49% 4.67% 17.93% 28.61% 3.53%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.82% -0.16% 3.86% 5.90% 15.09% 28.36% 2.81%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.82% -0.17% 3.80% 5.69% 14.63% 27.34% 2.76%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.29% 0.36% 4.16% 5.51% 13.00% 17.35% 3.21%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.49% 0.27% 4.61% 11.30% 20.98% 34.21% 4.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.43% 0.94% 4.28% 6.26% 13.76% 32.43% 2.95%
基金平均績效 -0.97% 0.75% 4.50% 7.72% 17.23% 29.29% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)