安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3409.80 18.01 0.53% 21.20% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 3409.80 0.53% 2025/08/29 3325.59 -0.15%
2025/09/11 3391.79 0.10% 2025/08/28 3330.63 0.55%
2025/09/10 3388.32 0.35% 2025/08/27 3312.27 -0.01%
2025/09/09 3376.36 0.03% 2025/08/26 3312.44 -0.43%
2025/09/08 3375.51 0.82% 2025/08/25 3326.87 -0.00%
2025/09/05 3348.15 0.68% 2025/08/22 3327.01 0.46%
2025/09/04 3325.42 0.59% 2025/08/21 3311.80 -0.18%
2025/09/03 3306.00 -0.48% 2025/08/20 3317.61 -0.35%
2025/09/02 3321.80 0.05% 2025/08/19 3329.26 -0.09%
2025/09/01 3320.03 -0.17% 2025/08/18 3332.28 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.53% 1.84% 3.43% 14.94% 23.98% 31.19% 21.20%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.87% -0.21% 2.74% 16.02% 24.26% 30.79% 19.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.78% -0.61% 1.74% 12.09% 16.28% 18.73% 13.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.57% 0.48% 3.46% 14.89% 26.20% 26.56% 29.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.23% 2.16% 5.18% 20.74% 29.50% 42.53% 25.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.18% 2.09% 4.78% 19.68% 26.81% 36.49% 22.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.18% 2.08% 4.71% 19.46% 26.33% 35.47% 21.69%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.21% 2.09% 1.78% 11.58% 28.20% 28.06% 21.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.49% 1.71% 1.44% 9.31% 29.69% 22.04% 29.39%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.21% 2.15% 2.15% 12.49% 31.04% 33.70% 25.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.70% 1.26% 4.85% 12.47% 19.37% 20.35% 27.64%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.43% 2.28% 6.08% 10.76% 23.08% 19.76% 28.76%
日本股票基金Y/美元 0.61% 1.32% 2.63% 10.52% 21.27% 18.11% 21.32%
日本股票基金A/美元 0.61% 1.31% 2.56% 10.30% 20.79% 17.17% 20.63%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.09% 2.17% 5.93% 12.79% 21.55% 24.67% 19.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.08% 2.15% 5.86% 12.57% 21.06% 23.67% 19.11%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.03% 1.08% 2.59% 10.09% 14.57% 14.27% 12.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.28% 1.81% 3.72% 14.54% 23.07% 27.16% 19.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.79% 1.68% 3.55% 12.19% 24.38% 21.62% 28.08%
基金平均績效 0.19% 1.51% 3.78% 12.56% 22.49% 23.51% 20.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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