安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4285.47 -59.81 -1.38% 19.87% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 4285.47 -1.38% 2026/07/01 4297.79 -0.03%
2026/07/15 4345.28 1.54% 2026/06/30 4298.91 0.48%
2026/07/14 4279.50 0.49% 2026/06/29 4278.50 0.70%
2026/07/13 4258.60 -0.81% 2026/06/26 4248.87 -1.17%
2026/07/10 4293.53 0.65% 2026/06/25 4299.34 1.31%
2026/07/09 4265.79 -1.25% 2026/06/24 4243.69 -0.51%
2026/07/07 4319.81 -1.48% 2026/06/23 4265.51 -2.14%
2026/07/06 4384.66 0.64% 2026/06/22 4358.65 1.36%
2026/07/03 4356.60 1.53% 2026/06/19 4300.19 0.11%
2026/07/02 4291.02 -0.16% 2026/06/18 4295.38 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.38% 0.46% 1.08% 3.23% 12.21% 38.97% 19.87%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.02% -4.14% -5.80% -0.11% 6.53% 34.86% 12.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -2.90% -4.60% -5.72% 0.70% 5.25% 25.06% 11.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.03% -4.48% -7.04% -2.67% 3.61% 23.44% 7.96%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -2.55% -3.53% -4.60% 3.18% 17.77% 54.03% 24.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -2.56% -3.60% -4.81% 2.46% 15.99% 49.30% 22.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -2.56% -3.61% -4.87% 2.26% 15.56% 48.18% 21.75%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.47% -5.09% -6.08% 0.80% 19.66% 32.68% 26.47%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.59% -5.44% -7.32% -1.18% 16.50% 21.49% 21.96%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.46% -5.05% -5.83% 1.68% 21.95% 37.62% 28.99%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -3.00% -4.71% -6.97% 7.86% 15.77% 35.49% 19.63%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.69% -3.46% -5.20% 1.64% 11.20% 20.75% 14.12%
日本股票基金Y/美元 -2.91% -3.54% -4.61% -2.28% 0.77% 20.40% 5.72%
日本股票基金A/美元 -2.92% -3.56% -4.68% -2.48% 0.37% 19.44% 5.25%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -2.60% -3.07% -4.03% 3.46% 14.08% 31.80% 18.76%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -2.61% -3.09% -4.10% 3.25% 13.62% 30.74% 18.24%
日本股票基金Y3/日圓 -2.82% -3.15% -3.40% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.26% -4.38% -2.45% -1.76% 3.22% N/A% 8.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -2.35% -4.02% -2.62% -2.75% 4.34% N/A% 9.90%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.41% -4.38% -3.91% -5.12% 1.53% N/A% 5.70%
基金平均績效 -2.50% -3.35% -3.80% 1.02% 10.64% 30.26% 15.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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