安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4265.79 -54.02 -1.25% 19.32% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 4265.79 -1.25% 2026/06/24 4243.69 -0.51%
2026/07/07 4319.81 -1.48% 2026/06/23 4265.51 -2.14%
2026/07/06 4384.66 0.64% 2026/06/22 4358.65 1.36%
2026/07/03 4356.60 1.53% 2026/06/19 4300.19 0.11%
2026/07/02 4291.02 -0.16% 2026/06/18 4295.38 1.32%
2026/07/01 4297.79 -0.03% 2026/06/16 4239.61 0.48%
2026/06/30 4298.91 0.48% 2026/06/15 4219.18 2.51%
2026/06/29 4278.50 0.70% 2026/06/12 4115.90 1.50%
2026/06/26 4248.87 -1.17% 2026/06/11 4055.26 -0.24%
2026/06/25 4299.34 1.31% 2026/06/10 4064.83 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.25% -0.59% 4.12% 4.68% 15.86% 38.74% 19.32%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.24% -2.57% 3.55% 5.95% 12.55% 42.91% 17.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.29% -2.71% 3.95% 7.06% 11.93% 32.61% 16.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.11% -2.87% 2.68% 4.26% 9.88% 29.53% 13.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.99% -2.27% 1.88% 9.84% 23.65% 61.20% 28.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.00% -2.57% 4.14% 8.60% 21.82% 56.77% 26.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.97% -2.34% 1.61% 8.86% 21.36% 55.12% 26.31%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.40% -3.39% 3.99% 7.75% 29.07% 40.95% 33.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.25% -3.79% 3.17% 6.05% 25.75% 27.38% 28.98%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.81% -3.29% 4.22% 8.71% 31.53% 46.25% 35.85%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.39% -3.54% 3.00% 15.60% 23.94% 40.70% 25.54%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.76% -1.81% 1.99% 5.71% 16.63% 23.50% 18.21%
日本股票基金Y/美元 0.71% -2.13% 1.88% 2.99% 8.35% 23.44% 9.60%
日本股票基金A/美元 0.70% -2.15% 1.81% 2.79% 7.92% 22.45% 9.14%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.37% -1.37% 2.75% 7.24% 19.68% 36.56% 22.52%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.36% -1.39% 2.68% 7.03% 19.20% 35.47% 22.00%
日本股票基金Y3/日圓 0.33% -1.69% 2.67% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.65% -1.30% 5.32% 2.79% 10.94% 24.87% 13.78%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.28% -1.09% 5.12% 1.89% 11.86% 35.88% 14.51%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.67% -1.47% 4.21% 0.24% 8.87% 21.28% 10.55%
基金平均績效 0.49% -1.89% 3.37% 6.06% 16.87% 34.09% 19.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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