安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2234.86 86.01 4.00% 2020/08/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/04 2234.86 4.00% 2020/07/16 2290.13 -0.22%
2020/07/31 2148.85 -3.34% 2020/07/15 2295.16 1.44%
2020/07/30 2223.03 -0.90% 2020/07/14 2262.59 -0.21%
2020/07/29 2243.23 -1.39% 2020/07/13 2267.30 2.58%
2020/07/28 2274.77 -0.54% 2020/07/10 2210.17 -1.58%
2020/07/27 2287.09 0.23% 2020/07/09 2245.56 -0.72%
2020/07/22 2281.94 -0.47% 2020/07/08 2261.88 -0.89%
2020/07/21 2292.83 0.25% 2020/07/07 2282.08 -0.31%
2020/07/20 2287.14 0.32% 2020/07/06 2289.18 1.67%
2020/07/17 2279.81 -0.45% 2020/07/03 2251.66 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
4.00% -1.75% -0.75% 4.70% -15.91% -9.71% -20.48%
東證二部指數 0.84% 0.83% -1.50% 15.31% -9.19% -0.93% -10.90%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.19% 0.25% 0.02% 7.80% -4.58% 6.03% -8.66%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.20% 0.28% 0.08% 7.95% -4.57% 7.29% -8.49%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.51% 0.62% 0.28% 7.79% -7.92% 10.78% -10.09%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.28% -0.86% -3.31% -0.46% -11.21% 4.87% -12.36%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.11% 0.27% 2.29% 9.00% -4.05% 11.54% -6.63%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.67% 0.92% 3.43% 11.98% -2.64% 14.14% -2.48%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.66% 0.90% 3.43% 11.95% -2.86% 12.75% -2.84%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.06% 0.05% 2.69% 11.00% -2.56% 8.80% -3.91%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.06% 0.14% -1.78% 2.01% -16.55% -7.44% -17.76%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.02% 3.04% 6.53% 10.10% -5.26% 10.26% -5.46%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.89% -0.07% 3.35% 4.65% -11.29% 5.52% -11.21%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.41% 1.87% 4.11% 15.67% -1.28% 5.53% -6.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.72% 1.08% 5.76% 16.69% 2.24% 5.76% -4.52%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.38% 1.82% 4.12% 15.89% -1.45% 6.59% -6.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
1.29% 0.33% 4.39% 14.91% -10.09% -0.58% -12.47%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.50% -0.27% 2.88% 13.12% -6.25% 1.56% -6.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.50% -0.29% 2.81% 12.89% -6.63% 0.75% -7.42%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.97% 1.00% 2.62% 13.41% -13.08% -1.74% -15.26%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.96% 0.99% 2.55% 13.18% -13.43% -2.52% -15.66%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.18% 0.40% 1.13% 11.63% -9.37% 0.38% -9.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.13% -1.70% -2.77% 3.82% -9.47% 1.82% -9.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.78% -0.13% 0.93% 11.11% -6.15% 7.59% -6.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.42% -0.57% 2.86% 12.31% -2.34% 8.21% -3.74%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.62% 0.29% 1.32% 9.28% -6.93% 4.77% -8.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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