安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2809.35 8.58 0.31% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.41% 2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 2809.35 0.31% 2019/11/25 2762.07 0.72%
2019/12/06 2800.77 0.25% 2019/11/22 2742.29 0.03%
2019/12/05 2793.88 0.70% 2019/11/21 2741.49 -0.11%
2019/12/04 2774.44 0.06% 2019/11/20 2744.56 -0.72%
2019/12/03 2772.87 -0.34% 2019/11/19 2764.37 0.11%
2019/12/02 2782.29 0.72% 2019/11/18 2761.25 0.24%
2019/11/29 2762.45 -0.13% 2019/11/15 2754.51 1.09%
2019/11/28 2765.92 -0.38% 2019/11/14 2724.90 -0.93%
2019/11/27 2776.56 0.40% 2019/11/13 2750.42 -0.65%
2019/11/26 2765.57 0.13% 2019/11/12 2768.50 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.31% 0.97% 1.63% 13.16% 14.43% 8.12% 17.96%
東證二部指數 -0.24% -0.06% 5.17% 11.66% 9.93% 3.63% 15.39%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.41% 0.82% 2.31% 13.12% 13.40% 15.81% 24.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.41% 0.88% 2.49% 13.76% 14.76% 18.71% 27.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.13% 2.65% 3.15% 18.23% 20.11% 12.82% 23.24%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.05% 2.73% 3.17% 16.28% 22.09% 20.75% 29.54%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.03% 2.71% 3.67% 16.72% 19.52% 17.29% 25.59%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.44% 1.91% 3.81% 15.41% 15.66% 7.75% 21.24%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.47% 1.81% 3.58% 14.92% 14.34% 5.18% 18.46%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.47% 1.80% 3.51% 14.71% 13.91% 4.39% 17.62%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.16% 2.14% 1.13% 12.10% 15.24% 7.49% 12.84%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.13% 2.40% 2.18% 14.26% 13.66% 14.15% 22.71%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.08% 2.39% 2.61% 15.85% 23.80% 26.53% 33.76%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.39% 0.39% 4.45% 10.99% 7.17% N/A% 11.40%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.35% 0.66% 5.29% 9.77% 7.17% N/A% 12.88%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.43% 0.43% 4.57% 11.54% 8.41% N/A% 13.88%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.17% 1.24% 4.02% 15.39% 18.34% 14.46% 23.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.07% 0.94% 1.40% 9.18% 9.41% 15.58% 19.78%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.07% 0.93% 1.33% 8.96% 8.98% 14.65% 18.88%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.22% 0.79% 3.40% 16.73% 18.30% 10.38% 21.53%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.21% 0.77% 3.33% 16.51% 17.83% 9.53% 20.64%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.02% 0.49% 0.79% 10.45% 9.38% 11.45% 17.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.05% 2.25% 2.40% 9.69% 10.82% N/A% 22.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.21% 2.20% 2.16% 11.44% 8.72% N/A% 16.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.08% 2.31% 2.85% 10.07% 8.57% N/A% 18.44%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.07% 1.43% 2.17% 11.91% 12.72% 11.58% 19.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。