安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2564.94 14.42 0.57% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 2564.94 0.57% 2021/01/06 2501.40 0.33%
2021/01/20 2550.52 0.23% 2021/01/05 2493.05 0.01%
2021/01/19 2544.55 -0.27% 2021/01/04 2492.82 -1.01%
2021/01/18 2551.52 -0.22% 2020/12/30 2518.27 -0.29%
2021/01/15 2557.25 -0.75% 2020/12/29 2525.50 1.72%
2021/01/14 2576.51 -0.07% 2020/12/24 2482.78 0.77%
2021/01/13 2578.37 0.23% 2020/12/23 2463.78 0.33%
2021/01/12 2572.39 0.33% 2020/12/22 2455.62 -2.02%
2021/01/08 2563.93 1.27% 2020/12/21 2506.37 0.01%
2021/01/07 2531.89 1.22% 2020/12/18 2506.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.57% -0.45% 2.34% N/A% 11.87% -7.97% 1.85%
東證二部指數 -0.47% 0.89% 4.55% 7.67% 3.30% -7.80% 3.27%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.20% 1.02% 4.44% 9.99% 20.75% 11.59% 0.65%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.20% 1.03% 4.53% 10.06% 20.93% 11.82% 0.68%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.36% 0.69% 5.65% 11.07% 14.54% 5.47% 2.38%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.77% 0.14% 5.74% 8.85% 11.15% 1.94% 2.93%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.56% 0.78% 5.47% 12.10% 18.12% 11.80% 2.18%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.06% 1.43% 7.27% 13.24% 20.51% 15.20% 3.91%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.06% 1.41% 7.19% 13.05% 20.15% 14.53% 3.87%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.03% -0.44% 5.79% 12.27% 19.72% 13.75% 3.89%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
-0.25% 1.48% 8.97% 15.75% 25.31% 3.49% 5.80%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.07% 0.73% 5.20% 13.66% 22.46% 19.09% 2.51%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.00% 2.53% 6.65% 7.10% 22.32% 14.46% 2.77%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.33% 2.53% 6.34% 8.14% 26.15% 21.43% 2.10%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 2.58% 6.83% 7.31% 22.70% 14.73% 2.80%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.69% 1.12% 5.61% 13.34% 26.87% 12.32% 3.23%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.46% 1.91% 5.78% 11.58% 28.33% 12.72% 1.17%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.22% 0.31% 5.66% 14.88% 23.00% 13.20% 2.72%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.22% 0.29% 5.58% 14.64% 22.51% 12.28% 2.66%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.32% 1.88% 6.03% 10.60% 24.50% 6.27% 1.49%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.33% 1.86% 5.95% 10.37% 24.01% 5.41% 1.44%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.12% -0.19% 4.29% 7.17% 14.81% 6.81% 1.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.76% 0.30% 4.10% 9.43% 16.81% 10.31% 1.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.00% 0.22% 3.75% 10.25% 20.45% 16.93% 0.34%
基金平均績效 -0.30% 1.05% 5.59% 11.02% 20.75% 10.47% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。