安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3421.61 8.50 0.25% 21.62% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 3421.61 0.25% 2025/10/03 3364.30 0.34%
2025/10/20 3413.11 1.27% 2025/10/01 3352.94 -1.63%
2025/10/17 3370.31 -0.85% 2025/09/30 3408.40 0.08%
2025/10/16 3399.04 0.18% 2025/09/29 3405.84 -0.66%
2025/10/15 3392.89 1.54% 2025/09/26 3428.52 0.64%
2025/10/14 3341.49 -2.13% 2025/09/24 3406.78 -0.02%
2025/10/10 3414.17 -1.41% 2025/09/22 3407.36 0.38%
2025/10/09 3463.03 0.69% 2025/09/19 3394.45 -0.28%
2025/10/07 3439.22 -0.06% 2025/09/18 3403.88 0.61%
2025/10/06 3441.32 2.29% 2025/09/17 3383.34 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.25% 2.40% 0.80% 10.28% 26.98% 27.39% 21.62%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.95% 1.72% -0.22% 12.54% 28.07% 29.41% 20.64%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.85% 1.62% -1.43% 9.54% 17.45% 19.79% 12.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.72% 1.35% -2.93% 8.54% 18.65% 28.53% 25.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.66% 1.16% -0.17% 14.05% 33.16% 36.12% 25.71%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.67% 1.12% -0.43% 13.05% 30.96% 30.74% 21.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.66% 1.10% -0.49% 12.85% 30.48% 29.76% 20.98%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.22% 2.02% -1.85% 4.21% 26.36% 23.62% 18.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.28% 1.68% -4.46% 1.24% 16.78% 22.86% 21.87%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.25% 2.13% -1.43% 5.29% 28.91% 29.15% 22.22%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.04% 2.31% -1.44% 8.80% 11.90% 24.16% 25.10%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.51% 1.55% -3.50% 6.12% 10.40% 21.48% 22.77%
日本股票基金Y/美元 0.16% 1.74% 0.20% 11.83% 18.20% 22.80% 21.15%
日本股票基金A/美元 0.15% 1.72% 0.14% 11.61% 17.72% 21.82% 20.36%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.83% 2.00% -1.14% 8.88% 19.26% 22.22% 17.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.83% 1.98% -1.20% 8.67% 18.79% 21.25% 17.21%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.78% 0.89% -2.04% 6.38% 14.30% 13.00% 9.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.46% 0.77% -1.04% 9.06% 24.74% 21.88% 18.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.55% 0.60% -3.68% 5.40% 15.42% 21.07% 22.66%
基金平均績效 0.52% 1.56% -0.56% 8.51% 20.54% 22.36% 18.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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