駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	95.99	1.36	1.44%	13.17%	2026/04/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%	30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	95.99	1.44%	2026/04/16	94.57	1.30%
2026/04/29	94.63	-0.10%	2026/04/15	93.36	0.38%
2026/04/28	94.72	1.15%	2026/04/14	93.01	1.22%
2026/04/27	93.64	0.21%	2026/04/13	91.89	-0.24%
2026/04/24	93.44	0.79%	2026/04/10	92.11	-0.16%
2026/04/23	92.71	-0.87%	2026/04/09	92.26	-1.37%
2026/04/22	93.52	-0.88%	2026/04/08	93.54	4.03%
2026/04/21	94.35	0.23%	2026/04/07	89.92	1.92%
2026/04/20	94.13	0.05%	2026/04/02	88.23	-2.36%
2026/04/17	94.08	-0.52%	2026/04/01	90.36	4.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.44%	3.54%	9.80%	9.02%	20.56%	31.22%	13.17%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.90%	0.64%	7.12%	8.29%	17.66%	45.08%	13.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.63%	2.26%	9.01%	7.08%	18.80%	50.79%	11.59%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	2.71%	4.00%	8.69%	7.35%	15.65%	33.33%	11.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	2.74%	4.01%	10.85%	5.45%	16.84%	37.13%	11.07%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.69%	2.15%	10.01%	13.31%	28.79%	71.92%	19.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.64%	2.06%	9.69%	12.37%	26.77%	66.63%	18.71%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.64%	2.05%	9.62%	12.17%	26.30%	65.38%	18.41%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.01%	2.73%	14.21%	20.92%	25.85%	56.61%	26.95%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.71%	4.39%	16.02%	18.43%	23.47%	42.58%	26.51%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.05%	2.77%	14.47%	22.17%	28.10%	62.46%	28.50%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.92%	2.76%	2.98%	9.68%	18.37%	26.52%	13.67%
日本股票基金Y/美元	0.75%	2.41%	2.66%	4.67%	9.57%	27.37%	8.71%
日本股票基金A/美元	0.73%	2.39%	2.58%	4.45%	9.12%	26.35%	8.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.19%	0.38%	1.47%	11.28%	19.69%	36.50%	13.73%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.21%	0.36%	1.39%	11.04%	19.21%	35.40%	13.42%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.94%	0.98%	0.24%	5.37%	11.22%	25.13%	8.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.51%	-0.46%	0.34%	5.53%	15.19%	40.70%	9.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.38%	1.42%	1.59%	4.01%	13.32%	30.02%	8.79%
基金平均績效	0.42%	2.06%	6.67%	9.61%	18.53%	38.00%	13.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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