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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.14 |
0.64 |
0.86% |
15.19% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
75.14 |
0.86% |
2025/05/27 |
74.15 |
-0.39% |
| 2025/06/11 |
74.50 |
0.01% |
2025/05/26 |
74.44 |
0.68% |
| 2025/06/10 |
74.49 |
0.08% |
2025/05/23 |
73.94 |
0.54% |
| 2025/06/06 |
74.43 |
-0.61% |
2025/05/22 |
73.54 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
74.89 |
0.59% |
2025/05/21 |
73.54 |
0.79% |
| 2025/06/04 |
74.45 |
-0.33% |
2025/05/20 |
72.96 |
-0.33% |
| 2025/06/03 |
74.70 |
-0.13% |
2025/05/19 |
73.20 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
74.80 |
-0.07% |
2025/05/16 |
72.93 |
0.58% |
| 2025/05/30 |
74.85 |
0.77% |
2025/05/15 |
72.51 |
-1.19% |
| 2025/05/28 |
74.28 |
0.18% |
2025/05/14 |
73.38 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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