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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.99 |
-4.34 |
-4.75% |
2.56% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
30.03% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
86.99 |
-4.75% |
2026/03/05 |
93.09 |
-0.04% |
| 2026/03/18 |
91.33 |
2.81% |
2026/03/04 |
93.13 |
2.93% |
| 2026/03/17 |
88.83 |
-0.33% |
2026/03/03 |
90.48 |
-7.06% |
| 2026/03/16 |
89.12 |
0.12% |
2026/03/02 |
97.35 |
-1.99% |
| 2026/03/13 |
89.01 |
-0.30% |
2026/02/27 |
99.33 |
2.84% |
| 2026/03/12 |
89.28 |
-2.51% |
2026/02/25 |
96.59 |
-0.77% |
| 2026/03/11 |
91.58 |
-0.27% |
2026/02/24 |
97.34 |
1.85% |
| 2026/03/10 |
91.83 |
3.53% |
2026/02/23 |
95.57 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
88.70 |
-4.19% |
2026/02/20 |
95.41 |
-1.06% |
| 2026/03/06 |
92.58 |
-0.55% |
2026/02/19 |
96.43 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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