駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	99.63	-1.90	-1.87%	17.46%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%	30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	99.63	-1.87%	2026/07/16	104.61	-1.23%
2026/07/29	101.53	1.78%	2026/07/15	105.91	0.55%
2026/07/28	99.75	-3.74%	2026/07/14	105.33	0.74%
2026/07/27	103.63	1.10%	2026/07/13	104.56	-1.80%
2026/07/24	102.50	-0.17%	2026/07/10	106.48	1.39%
2026/07/23	102.67	-0.68%	2026/07/09	105.02	-0.53%
2026/07/22	103.37	0.74%	2026/07/08	105.58	-1.67%
2026/07/21	102.61	1.17%	2026/07/07	107.37	-1.86%
2026/07/20	101.42	-0.05%	2026/07/06	109.41	-0.89%
2026/07/17	101.47	-3.00%	2026/07/03	110.39	1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.87%	-2.96%	-7.45%	3.79%	13.15%	29.22%	17.46%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.51%	-2.10%	-2.71%	1.60%	11.27%	32.50%	16.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.81%	-3.00%	-6.74%	-0.23%	6.83%	30.98%	11.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	2.13%	-1.76%	-6.21%	-0.61%	6.69%	21.59%	11.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	3.33%	-0.46%	-5.15%	-2.03%	3.31%	22.19%	8.81%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.60%	-2.41%	-5.68%	3.21%	16.95%	49.46%	23.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.60%	-2.49%	-5.91%	2.50%	15.18%	44.80%	21.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.60%	-2.51%	-5.97%	2.30%	14.75%	43.72%	21.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.12%	-4.51%	-8.16%	-2.31%	18.12%	27.65%	24.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	-4.20%	-8.47%	-5.74%	11.64%	16.11%	19.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.12%	-4.44%	-7.92%	-1.44%	20.41%	32.39%	26.65%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.08%	-2.17%	-3.52%	0.31%	9.01%	16.37%	12.97%
日本股票基金Y/美元	0.19%	-1.67%	-2.48%	-1.39%	2.45%	18.07%	6.41%
日本股票基金A/美元	0.19%	-1.68%	-2.54%	-1.58%	2.05%	17.13%	5.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.02%	-1.86%	-2.68%	3.01%	16.01%	28.76%	18.57%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.02%	-1.88%	-2.74%	2.80%	15.55%	27.73%	18.02%
日本股票基金Y3/日圓	0.25%	-1.35%	-1.61%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.51%	-1.11%	-3.07%	-1.42%	5.94%	14.81%	9.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.21%	-0.78%	-2.08%	0.54%	7.72%	25.69%	11.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.33%	-2.40%	-3.25%	2.04%	14.84%	6.72%
基金平均績效	0.14%	-1.86%	-3.82%	0.44%	10.60%	25.45%	14.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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