駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.77 0.18 0.23% 22.29% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 79.77 0.23% 2025/10/20 81.17 0.88%
2025/11/03 79.59 -0.05% 2025/10/17 80.46 0.59%
2025/10/31 79.63 0.01% 2025/10/16 79.99 0.29%
2025/10/30 79.62 -0.62% 2025/10/15 79.76 1.80%
2025/10/29 80.12 -1.63% 2025/10/14 78.35 1.31%
2025/10/28 81.45 -1.57% 2025/10/13 77.34 -2.56%
2025/10/27 82.75 1.04% 2025/10/10 79.37 -0.71%
2025/10/24 81.90 0.37% 2025/10/08 79.94 -1.06%
2025/10/22 81.60 1.04% 2025/10/07 80.80 -0.48%
2025/10/21 80.76 -0.51% 2025/10/06 81.19 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.23% -2.06% -1.64% 2.24% 9.05% 21.71% 22.29%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.66% 0.10% 1.91% 8.49% 24.12% 29.46% 23.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.16% 0.37% 3.02% 8.92% 27.30% 31.04% 21.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.82% 0.97% 1.09% 5.26% 17.18% 23.09% 13.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.51% -0.61% -1.13% 4.38% 18.34% 29.64% 25.07%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.41% 0.62% 2.38% 11.64% 34.03% 38.75% 28.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.41% 0.60% 2.23% 10.62% 31.99% 33.40% 24.21%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.42% 0.58% 2.16% 10.41% 31.49% 32.40% 23.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.47% -0.48% 2.33% 0.00% 22.80% 22.99% 18.40%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.08% -1.45% -2.32% -3.88% 15.71% 21.38% 20.90%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.46% -0.46% 2.20% 1.07% 25.23% 28.40% 22.74%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.44% -2.26% -3.79% 0.30% 7.91% 19.87% 18.21%
日本股票基金Y/美元 -0.33% 0.47% 2.24% 10.92% 16.33% 25.23% 21.71%
日本股票基金A/美元 -0.34% 0.46% 2.16% 10.70% 15.87% 24.23% 20.89%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.01% -1.30% 0.42% 2.28% 14.14% 20.62% 15.00%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.02% -1.32% 0.34% 2.07% 13.68% 19.65% 14.22%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.31% 0.28% 0.00% 1.85% 12.67% 14.65% 10.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.54% -0.21% 1.97% 5.39% 21.35% 22.02% 18.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.98% -2.11% 1.12% 14.41% 21.24% 22.02%
基金平均績效 -0.03% -0.19% 1.24% 5.17% 18.94% 22.90% 18.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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