駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.65 -0.18 -0.24% 15.97% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 75.65 -0.24% 2025/06/19 73.74 -0.79%
2025/07/03 75.83 0.09% 2025/06/18 74.33 0.50%
2025/07/02 75.76 -0.77% 2025/06/17 73.96 -0.09%
2025/07/01 76.35 0.22% 2025/06/16 74.03 0.45%
2025/06/30 76.18 0.42% 2025/06/13 73.70 -1.92%
2025/06/27 75.86 0.42% 2025/06/12 75.14 0.86%
2025/06/26 75.54 1.75% 2025/06/11 74.50 0.01%
2025/06/25 74.24 -0.04% 2025/06/10 74.49 0.08%
2025/06/24 74.27 0.73% 2025/06/06 74.43 -0.61%
2025/06/20 73.73 -0.01% 2025/06/05 74.89 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.11% 0.86% 3.59% 16.14% 11.59% 10.43% 9.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.72% 1.75% 3.94% 16.25% 12.34% 9.73% 6.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.75% 1.10% 0.28% 9.90% 5.78% 9.94% 1.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.69% 0.63% 1.64% 13.31% 20.31% 17.85% 14.14%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.26% 1.25% 5.89% 19.23% 12.94% 15.64% 9.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.23% 1.21% 5.62% 18.12% 10.73% 10.80% 7.13%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.22% 1.19% 5.54% 17.89% 10.32% 9.97% 6.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.14% 0.72% 0.51% 9.39% 21.91% 11.45% 16.91%
日本股票基金Y/美元 -0.33% -1.48% -0.53% 10.00% 12.69% 9.76% 8.56%
日本股票基金A/美元 -0.33% -1.49% -0.59% 9.78% 12.24% 8.89% 8.09%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.10% 2.26% 3.02% 13.17% 13.96% 3.10% 9.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.10% 2.24% 2.96% 12.94% 13.51% 2.29% 8.56%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.01% 0.08% 2.59% 15.86% 12.88% 11.24% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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