駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	103.58	0.20	0.19%	22.12%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%	30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	103.58	0.19%	2026/05/28	106.08	0.88%
2026/06/10	103.38	-2.19%	2026/05/27	105.15	-1.17%
2026/06/09	105.70	1.43%	2026/05/26	106.39	3.11%
2026/06/08	104.21	-2.53%	2026/05/22	103.18	1.69%
2026/06/05	106.91	0.30%	2026/05/21	101.47	1.88%
2026/06/04	106.59	-0.22%	2026/05/20	99.60	-0.65%
2026/06/03	106.83	0.82%	2026/05/19	100.25	0.73%
2026/06/02	105.96	-1.97%	2026/05/18	99.52	0.76%
2026/06/01	108.09	-0.36%	2026/05/15	98.77	-1.24%
2026/05/29	108.48	2.26%	2026/05/13	100.01	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.19%	-2.82%	4.12%	13.10%	25.26%	39.03%	22.12%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.79%	-3.13%	-3.20%	3.08%	14.13%	37.48%	13.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.33%	-0.46%	-0.14%	6.84%	16.44%	43.69%	14.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.12%	-0.50%	-0.41%	5.67%	14.95%	28.80%	13.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.46%	-0.54%	-1.78%	6.13%	13.25%	28.66%	11.89%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.01%	-3.11%	-0.81%	6.74%	24.67%	62.02%	23.50%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.01%	-3.20%	-1.07%	5.74%	22.71%	56.94%	21.76%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.01%	-3.21%	-1.13%	5.54%	22.26%	55.76%	21.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.79%	-5.08%	-3.09%	10.31%	28.57%	40.24%	29.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.74%	-5.48%	-5.14%	8.91%	24.72%	26.79%	25.93%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.78%	-4.92%	-2.70%	11.34%	31.05%	45.60%	31.37%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.17%	-3.15%	-2.91%	1.59%	18.42%	21.14%	14.56%
日本股票基金Y/美元	-0.56%	-4.11%	-3.61%	-0.18%	8.53%	20.36%	6.97%
日本股票基金A/美元	-0.57%	-4.12%	-3.68%	-0.38%	8.09%	19.40%	6.59%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.06%	-2.76%	-0.71%	3.07%	21.86%	34.01%	17.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.07%	-2.77%	-0.78%	2.86%	21.37%	32.94%	17.55%
日本股票基金Y3/日圓	-0.46%	-3.71%	-1.42%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.01%	-1.72%	-2.92%	-2.42%	10.88%	17.79%	8.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.01%	-2.14%	-2.79%	-1.58%	12.77%	31.58%	8.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.09%	-2.56%	-4.86%	-2.86%	9.06%	18.59%	5.98%
基金平均績效	0.04%	-2.58%	-1.35%	4.42%	17.74%	32.44%	15.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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