駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.01 -0.32 -0.48% -7.32% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 66.01 -0.48% 2024/11/27 64.82 0.76%
2024/12/10 66.33 -0.67% 2024/11/26 64.33 0.50%
2024/12/09 66.78 1.38% 2024/11/25 64.01 -0.16%
2024/12/06 65.87 -0.39% 2024/11/22 64.11 0.28%
2024/12/05 66.13 0.53% 2024/11/21 63.93 1.17%
2024/12/04 65.78 -0.99% 2024/11/20 63.19 -1.14%
2024/12/03 66.44 1.54% 2024/11/19 63.92 1.14%
2024/12/02 65.43 -0.11% 2024/11/18 63.20 0.13%
2024/11/29 65.50 1.06% 2024/11/15 63.12 0.24%
2024/11/28 64.81 -0.02% 2024/11/14 62.97 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.48% 0.35% 1.48% -3.15% 3.08% -2.11% -7.32%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.11% -0.20% 2.02% 7.34% 2.65% 10.30% 3.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.45% 1.70% 1.73% 7.89% 3.78% 20.55% 19.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.43% 0.74% 4.28% 5.48% 9.49% 18.70% 17.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.24% 0.26% 2.89% 0.60% 7.22% 15.92% 10.76%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.95% 0.50% 2.00% 14.22% 8.71% 29.13% 28.30%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.96% 0.47% 1.62% 12.80% 6.32% 23.36% 22.92%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.96% 0.45% 1.56% 12.59% 5.93% 22.44% 22.04%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.21% -0.56% 1.14% 7.58% 7.28% 15.85% 11.79%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.66% -1.58% 2.04% -0.11% 10.53% 11.08% 3.80%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.13% -0.47% 1.62% 8.90% 8.75% 20.53% 15.84%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.72% 0.62% 3.18% -3.37% 1.23% 3.68% -4.24%
日本股票基金Y/美元 0.35% -0.35% 1.83% 1.98% 7.84% 23.02% 18.43%
日本股票基金A/美元 0.34% -0.37% 1.77% 1.78% 7.41% 22.03% 17.53%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.78% 1.46% 1.83% 3.69% -2.38% 7.40% 2.71%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.78% 1.45% 1.76% 3.48% -2.77% 6.54% 1.93%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.05% 1.23% 2.02% 3.43% 6.71% 2.31% -1.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.44% 2.43% -0.16% 5.72% 1.54% 4.13% 0.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% 0.90% 0.85% -1.19% 4.66% 0.06% -6.45%
基金平均績效 0.30% 0.61% 2.25% 4.93% 6.42% 12.71% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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