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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
18119.00 |
6.00 |
0.03% |
6.46% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
18119.00 |
0.03% |
2025/06/27 |
18032.00 |
1.47% |
| 2025/07/10 |
18113.00 |
-0.30% |
2025/06/26 |
17771.00 |
0.44% |
| 2025/07/09 |
18168.00 |
0.89% |
2025/06/25 |
17693.00 |
1.13% |
| 2025/07/08 |
18008.00 |
0.35% |
2025/06/24 |
17495.00 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
17945.00 |
0.41% |
2025/06/20 |
17477.00 |
0.05% |
| 2025/07/04 |
17872.00 |
-0.31% |
2025/06/19 |
17468.00 |
0.35% |
| 2025/07/03 |
17928.00 |
0.71% |
2025/06/18 |
17407.00 |
0.37% |
| 2025/07/02 |
17801.00 |
-0.56% |
2025/06/17 |
17343.00 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
17902.00 |
-0.20% |
2025/06/16 |
17337.00 |
0.77% |
| 2025/06/30 |
17937.00 |
-0.53% |
2025/06/13 |
17205.00 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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