法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 10132.00 -48.00 -0.47% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 14.67% 11.14% 10.76% 42.24% -27.39%

法巴日本小型股票基金-N股(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10132.00 -0.47% 2019/11/25 9903.00 0.72%
2019/12/06 10180.00 1.22% 2019/11/22 9832.00 0.33%
2019/12/05 10057.00 -0.33% 2019/11/21 9800.00 -0.46%
2019/12/04 10090.00 2.21% 2019/11/20 9845.00 -0.48%
2019/12/03 9872.00 -0.81% 2019/11/19 9892.00 0.31%
2019/12/02 9953.00 -0.42% 2019/11/18 9861.00 0.53%
2019/11/29 9995.00 -0.06% 2019/11/15 9809.00 1.31%
2019/11/28 10001.00 -0.09% 2019/11/14 9682.00 -0.88%
2019/11/27 10010.00 0.79% 2019/11/13 9768.00 -1.04%
2019/11/26 9932.00 0.29% 2019/11/12 9871.00 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.47% 1.80% 3.51% 14.71% 13.91% 4.39% 17.62%
東證二部指數 -0.24% -0.06% 5.17% 11.66% 9.93% 3.63% 15.39%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.41% 0.82% 2.31% 13.12% 13.40% 15.81% 24.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.41% 0.88% 2.49% 13.76% 14.76% 18.71% 27.02%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.31% 0.97% 1.63% 13.16% 14.43% 8.12% 17.96%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.13% 2.65% 3.15% 18.23% 20.11% 12.82% 23.24%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.05% 2.73% 3.17% 16.28% 22.09% 20.75% 29.54%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.03% 2.71% 3.67% 16.72% 19.52% 17.29% 25.59%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.44% 1.91% 3.81% 15.41% 15.66% 7.75% 21.24%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.47% 1.81% 3.58% 14.92% 14.34% 5.18% 18.46%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.16% 2.14% 1.13% 12.10% 15.24% 7.49% 12.84%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.13% 2.40% 2.18% 14.26% 13.66% 14.15% 22.71%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.08% 2.39% 2.61% 15.85% 23.80% 26.53% 33.76%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.39% 0.39% 4.45% 10.99% 7.17% N/A% 11.40%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.35% 0.66% 5.29% 9.77% 7.17% N/A% 12.88%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.43% 0.43% 4.57% 11.54% 8.41% N/A% 13.88%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.17% 1.24% 4.02% 15.39% 18.34% 14.46% 23.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.07% 0.94% 1.40% 9.18% 9.41% 15.58% 19.78%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.07% 0.93% 1.33% 8.96% 8.98% 14.65% 18.88%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.22% 0.79% 3.40% 16.73% 18.30% 10.38% 21.53%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.21% 0.77% 3.33% 16.51% 17.83% 9.53% 20.64%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.02% 0.49% 0.79% 10.45% 9.38% 11.45% 17.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.05% 2.25% 2.40% 9.69% 10.82% N/A% 22.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.21% 2.20% 2.16% 11.44% 8.72% N/A% 16.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.08% 2.31% 2.85% 10.07% 8.57% N/A% 18.44%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.07% 1.43% 2.17% 11.91% 12.72% 11.58% 19.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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