法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 9790.00 103.00 1.06% 2020/08/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 14.67% 11.14% 10.76% 42.24% -27.39% 18.27%

法巴日本小型股票基金-N股(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/04 9790.00 1.06% 2020/07/17 9809.0000 0.88%
2020/08/03 9687.0000 0.89% 2020/07/16 9723.00 -0.09%
2020/07/31 9602.0000 -0.32% 2020/07/15 9732.00 0.82%
2020/07/30 9633.0000 -1.38% 2020/07/14 9653.00 -0.87%
2020/07/29 9768.0000 -0.17% 2020/07/13 9738.00 1.69%
2020/07/28 9785.0000 -0.68% 2020/07/10 9576.00 -0.31%
2020/07/27 9852.0000 -0.82% 2020/07/09 9606.00 -0.81%
2020/07/22 9933.0000 -0.04% 2020/07/08 9684.00 -0.50%
2020/07/21 9937.0000 1.25% 2020/07/07 9733.00 0.71%
2020/07/20 9814.0000 0.05% 2020/07/06 9664.00 1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.06% 0.05% 2.69% 11.00% -2.56% 8.80% -3.91%
東證二部指數 0.84% 0.83% -1.50% 15.31% -9.19% -0.93% -10.90%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.19% 0.25% 0.02% 7.80% -4.58% 6.03% -8.66%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.20% 0.28% 0.08% 7.95% -4.57% 7.29% -8.49%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
4.00% -1.75% -0.75% 4.70% -15.91% -9.71% -20.48%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.51% 0.62% 0.28% 7.79% -7.92% 10.78% -10.09%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.28% -0.86% -3.31% -0.46% -11.21% 4.87% -12.36%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.11% 0.27% 2.29% 9.00% -4.05% 11.54% -6.63%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.67% 0.92% 3.43% 11.98% -2.64% 14.14% -2.48%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.66% 0.90% 3.43% 11.95% -2.86% 12.75% -2.84%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.06% 0.14% -1.78% 2.01% -16.55% -7.44% -17.76%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.68% 0.77% 2.57% 14.97% -1.09% 18.61% -0.25%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.89% -0.07% 3.35% 4.65% -11.29% 5.52% -11.21%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.41% 1.87% 4.11% 15.67% -1.28% 5.53% -6.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.72% 1.08% 5.76% 16.69% 2.24% 5.76% -4.52%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.38% 1.82% 4.12% 15.89% -1.45% 6.59% -6.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
1.29% 0.33% 4.39% 14.91% -10.09% -0.58% -12.47%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.50% -0.27% 2.88% 13.12% -6.25% 1.56% -6.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.50% -0.29% 2.81% 12.89% -6.63% 0.75% -7.42%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.97% 1.00% 2.62% 13.41% -13.08% -1.74% -15.26%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.96% 0.99% 2.55% 13.18% -13.43% -2.52% -15.66%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.18% 0.40% 1.13% 11.63% -9.37% 0.38% -9.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.13% -1.70% -2.77% 3.82% -9.47% 1.82% -9.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.78% -0.13% 0.93% 11.11% -6.15% 7.59% -6.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.42% -0.57% 2.86% 12.31% -2.34% 8.21% -3.74%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.68% 0.20% 1.16% 9.48% -6.76% 5.11% -8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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