亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.6700 -0.9600 -1.58% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 59.6700 -1.58% 2020/02/06 63.9700 0.02%
2020/02/19 60.6300 -0.49% 2020/02/05 63.9600 3.06%
2020/02/18 60.9300 -1.38% 2020/02/04 62.0600 0.71%
2020/02/17 61.7800 -1.50% 2020/02/03 61.6200 -1.08%
2020/02/14 62.7200 -0.60% 2020/01/31 62.2900 0.94%
2020/02/13 63.1000 -0.25% 2020/01/30 61.7100 -1.37%
2020/02/12 63.2600 0.21% 2020/01/29 62.5700 -0.78%
2020/02/11 63.1300 -0.06% 2020/01/27 63.0600 -1.02%
2020/02/10 63.1700 -0.80% 2020/01/24 63.7100 -0.93%
2020/02/07 63.6800 -0.45% 2020/01/23 64.3100 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.58% -5.44% -5.75% -4.50% 13.03% 14.46% -6.62%
東證二部指數 -0.51% -4.38% -7.00% 1.33% 8.41% 0.49% -5.68%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.54% -3.95% -7.88% -6.42% 5.13% 4.77% -7.54%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.53% -3.90% -7.74% -5.92% 6.32% 7.26% -7.31%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.59% -3.04% -6.12% -5.80% 8.61% 1.50% -7.34%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.05% -3.24% -5.73% -2.31% 15.43% 8.23% -5.90%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.50% -5.01% -5.13% -3.10% 12.12% 12.14% -5.26%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.25% -5.34% -7.41% -5.40% 9.42% 6.96% -8.18%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.34% -2.77% -6.16% 0.02% 12.69% 8.07% -3.69%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.36% -2.82% -6.33% -0.53% 11.61% 5.60% -3.95%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.30% -3.10% -5.72% -0.83% 12.27% 5.53% -3.71%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.30% -4.14% -5.19% -3.47% 10.45% 0.42% -4.07%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.16% -3.45% -6.06% -2.05% 13.07% 6.55% -3.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.68% -5.40% -6.67% -0.89% 5.36% -1.89% -7.85%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-2.02% -7.26% -8.09% -3.97% 0.05% -2.85% -10.59%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.70% -5.35% -6.55% -0.38% 6.50% 0.39% -7.66%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-2.29% -6.54% -8.09% -3.17% 8.85% 3.85% -7.90%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.32% -4.37% -5.52% -3.27% 6.87% 4.23% -4.80%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.32% -4.39% -5.58% -3.46% 6.44% 3.39% -4.91%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.90% -4.88% -6.79% -0.27% 14.53% 4.59% -5.77%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.90% -4.90% -6.86% -0.47% 14.07% 3.78% -5.87%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.08% -2.67% -4.18% -0.37% 12.45% 4.97% -2.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.24% -5.23% -5.35% -5.39% 3.71% 5.72% -5.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.04% -3.76% -6.23% -4.67% 6.59% 1.82% -6.48%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.15% -5.68% -7.74% -7.61% 1.15% 0.73% -8.84%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.73% -4.08% -6.38% -3.22% 8.21% 4.11% -5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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