亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.3700 -0.3000 -0.48% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 62.3700 -0.48% 2019/11/04 61.5200 0.00%
2019/11/15 62.6700 1.05% 2019/10/31 61.5200 0.46%
2019/11/14 62.0200 -1.02% 2019/10/30 61.2400 0.38%
2019/11/13 62.6600 -0.92% 2019/10/29 61.0100 0.26%
2019/11/12 63.2400 0.41% 2019/10/28 60.8500 0.45%
2019/11/11 62.9800 0.67% 2019/10/25 60.5800 0.51%
2019/11/08 62.5600 0.14% 2019/10/24 60.2700 -0.07%
2019/11/07 62.4700 0.02% 2019/10/23 60.3100 0.87%
2019/11/06 62.4600 0.43% 2019/10/22 59.7900 0.00%
2019/11/05 62.1900 1.09% 2019/10/21 59.7900 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.48% -0.97% 4.86% 18.15% 19.92% 19.41% 29.96%
東證二部指數 -0.92% -1.99% 1.35% 8.07% 1.84% -6.20% 9.97%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.15% 0.51% 5.17% 13.93% 11.59% 11.41% 22.32%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.16% 0.56% 5.39% 14.63% 12.95% 14.24% 25.00%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.09% -0.36% 5.09% 16.12% 11.76% 3.83% 15.66%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
1.34% 0.86% 5.40% 21.25% 15.80% 6.04% 20.51%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.87% 1.08% 4.64% 19.48% 17.95% 13.01% 26.92%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.29% 1.27% 5.13% 18.31% 16.50% 10.45% 22.68%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.57% 0.37% 5.23% 13.97% 11.55% 6.18% 17.76%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.54% 0.32% 5.14% 13.47% 10.27% 3.70% 15.25%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
1.31% 0.21% 5.28% 12.26% 10.62% 1.56% 13.87%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.91% -1.06% 6.04% 14.36% 13.10% 2.42% 11.00%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.08% 0.86% 6.19% 16.73% 12.01% 7.94% 20.81%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.69% -0.81% 3.60% 6.77% -0.48% -3.04% 7.09%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.37% -0.88% 3.31% 4.21% 0.11% 0.79% 8.06%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.71% -0.83% 3.79% 7.44% 0.71% -0.64% 9.40%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.16% -0.31% 4.65% 12.02% 12.90% 7.08% 18.60%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.19% -0.77% 4.07% 10.46% 8.58% 10.64% 17.63%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.19% -0.78% 4.00% 10.23% 8.14% 9.76% 16.80%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.50% -0.35% 4.96% 14.95% 12.18% 2.94% 17.01%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.50% -0.36% 4.89% 14.73% 11.73% 2.14% 16.21%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.15% -0.80% 4.37% 13.34% 7.88% 6.36% 16.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.64% 1.57% 5.54% 12.23% 11.02% 12.33% 22.15%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.87% 1.56% 4.90% 14.56% 9.00% 5.08% 16.16%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.77% 1.74% 4.68% 12.04% 9.83% 9.05% 17.84%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.42% 0.12% 3.98% 12.16% 9.71% 6.12% 16.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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