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法巴日本小型股票基金-C股 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
18784.00 |
32.00 |
0.17% |
12.56% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.55% |
11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
18784.00 |
0.17% |
2024/03/12 |
18201.00 |
1.81% |
2024/03/26 |
18752.00 |
0.37% |
2024/03/11 |
17877.00 |
-2.90% |
2024/03/25 |
18682.00 |
-0.63% |
2024/03/08 |
18411.00 |
-0.12% |
2024/03/22 |
18800.00 |
-0.66% |
2024/03/07 |
18433.00 |
-1.11% |
2024/03/21 |
18925.00 |
2.16% |
2024/03/06 |
18640.00 |
1.65% |
2024/03/19 |
18524.00 |
0.17% |
2024/03/05 |
18338.00 |
0.21% |
2024/03/18 |
18493.00 |
1.66% |
2024/03/04 |
18300.00 |
-0.58% |
2024/03/15 |
18191.00 |
0.99% |
2024/03/01 |
18407.00 |
0.62% |
2024/03/14 |
18012.00 |
0.16% |
2024/02/29 |
18293.00 |
0.46% |
2024/03/13 |
17983.00 |
-1.20% |
2024/02/28 |
18210.00 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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