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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
31524.00 |
641.00 |
2.08% |
16.30% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
32.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
31524.00 |
2.08% |
2026/02/12 |
31299.00 |
1.19% |
| 2026/03/04 |
30883.00 |
-0.95% |
2026/02/10 |
30932.00 |
1.82% |
| 2026/03/03 |
31178.00 |
-5.77% |
2026/02/09 |
30380.00 |
0.79% |
| 2026/03/02 |
33088.00 |
0.05% |
2026/02/06 |
30142.00 |
1.90% |
| 2026/02/27 |
33072.00 |
1.33% |
2026/02/05 |
29580.00 |
0.29% |
| 2026/02/26 |
32639.00 |
-1.23% |
2026/02/04 |
29494.00 |
1.62% |
| 2026/02/25 |
33045.00 |
1.55% |
2026/02/03 |
29024.00 |
1.41% |
| 2026/02/24 |
32541.00 |
1.43% |
2026/02/02 |
28621.00 |
-0.05% |
| 2026/02/20 |
32081.00 |
0.15% |
2026/01/30 |
28634.00 |
1.28% |
| 2026/02/19 |
32034.00 |
2.35% |
2026/01/29 |
28273.00 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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