日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.1742	-3.3649	-1.15%	8.34%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	288.1742	-1.15%	2026/06/26	288.1367	-0.92%
2026/07/10	291.5391	0.71%	2026/06/25	290.8151	0.56%
2026/07/08	289.4732	-1.59%	2026/06/24	289.1824	-0.42%
2026/07/07	294.1411	-0.76%	2026/06/23	290.4149	-2.07%
2026/07/06	296.3788	-0.51%	2026/06/22	296.5434	1.13%
2026/07/03	297.8898	1.73%	2026/06/19	293.2356	-1.32%
2026/07/02	292.8203	0.55%	2026/06/18	297.1660	0.81%
2026/07/01	291.2122	0.34%	2026/06/17	294.7911	0.51%
2026/06/30	290.2366	-0.27%	2026/06/16	293.3020	-0.34%
2026/06/29	291.0251	1.00%	2026/06/15	294.3070	2.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	-1.15%	-2.77%	-0.09%	2.32%	5.79%	22.42%	8.34%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.65%	-1.45%	5.63%	4.94%	16.61%	39.81%	20.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.77%	-4.20%	1.17%	4.98%	11.82%	41.78%	16.19%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.99%	-4.14%	1.31%	5.88%	11.94%	31.83%	15.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.04%	-4.12%	-0.04%	3.26%	9.56%	28.75%	11.85%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.99%	-2.27%	1.88%	9.84%	23.65%	61.20%	28.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.80%	-3.70%	2.21%	7.87%	20.80%	55.46%	25.80%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.97%	-2.34%	1.61%	8.86%	21.36%	55.12%	26.31%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.21%	-4.78%	0.37%	6.97%	25.58%	41.00%	31.63%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.43%	-4.64%	-0.87%	5.37%	23.09%	27.70%	27.14%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.21%	-4.70%	0.63%	7.91%	27.98%	46.24%	34.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.80%	-4.43%	0.12%	13.79%	21.78%	38.16%	23.27%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.10%	-2.63%	1.13%	4.85%	15.76%	22.41%	16.92%
日本股票基金A/美元	-1.16%	-2.78%	-0.15%	2.11%	5.37%	21.45%	7.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.69%	-2.65%	2.33%	6.55%	18.16%	35.19%	21.67%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.70%	-2.66%	2.27%	6.33%	17.69%	34.12%	21.15%
日本股票基金Y3/日圓	-0.75%	-2.78%	1.13%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.00%	-2.65%	2.89%	2.79%	9.54%	23.62%	12.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.80%	-2.68%	2.87%	1.90%	9.49%	34.78%	13.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.99%	-2.51%	1.70%	0.42%	7.30%	20.08%	9.45%
基金平均績效	-0.67%	-2.83%	1.70%	5.53%	15.56%	33.40%	18.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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