日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	274.7809	2.3878	0.88%	3.30%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	274.7809	0.88%	2025/12/22	263.2509	-0.10%
2026/01/13	272.3931	1.23%	2025/12/19	263.5105	0.18%
2026/01/09	269.0782	-0.03%	2025/12/18	263.0341	-0.49%
2026/01/08	269.1692	-0.83%	2025/12/17	264.3307	-0.46%
2026/01/07	271.4274	-1.30%	2025/12/16	265.5455	-1.45%
2026/01/06	274.9986	2.42%	2025/12/15	269.4554	0.69%
2026/01/05	268.5130	0.94%	2025/12/12	267.6120	2.07%
2025/12/30	266.0006	-0.25%	2025/12/11	262.1837	-0.34%
2025/12/24	266.6653	-0.24%	2025/12/10	263.0748	-0.25%
2025/12/23	267.2968	1.54%	2025/12/09	263.7378	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	0.88%	1.24%	2.68%	9.16%	17.12%	31.98%	3.30%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.28%	1.74%	4.50%	9.22%	21.29%	35.35%	4.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.41%	2.36%	5.78%	15.96%	26.40%	42.00%	4.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.89%	1.59%	4.97%	10.61%	17.94%	24.76%	4.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.84%	1.28%	4.20%	11.38%	17.69%	41.59%	2.95%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.06%	1.61%	3.91%	17.61%	30.35%	47.22%	4.18%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.07%	1.56%	3.63%	16.86%	28.30%	42.06%	4.05%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.08%	1.54%	3.56%	16.64%	27.82%	41.00%	4.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.75%	1.54%	3.39%	9.48%	10.50%	26.49%	4.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.52%	0.24%	1.72%	4.94%	2.61%	26.05%	2.76%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.70%	1.57%	3.70%	10.43%	12.52%	31.65%	4.13%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.24%	-0.52%	2.99%	9.85%	13.73%	35.18%	1.47%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.55%	-1.17%	2.79%	3.86%	5.31%	28.38%	0.45%
日本股票基金A/美元	0.87%	1.22%	2.61%	8.94%	16.65%	30.93%	3.27%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.41%	0.53%	5.12%	8.85%	13.84%	29.73%	2.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.41%	0.51%	5.05%	8.63%	13.38%	28.69%	2.52%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.01%	0.49%	5.11%	8.19%	N/A%	17.97%	2.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.31%	1.55%	6.14%	13.80%	N/A%	34.78%	3.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.14%	4.42%	9.07%	N/A%	34.06%	1.84%
基金平均績效	0.09%	1.06%	4.11%	10.10%	16.77%	29.76%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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