日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.4382	3.9032	1.37%	8.44%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	288.4382	1.37%	2026/05/28	297.6660	-0.40%
2026/06/11	284.5350	-0.56%	2026/05/27	298.8475	-0.43%
2026/06/10	286.1512	-1.47%	2026/05/26	300.1523	-0.54%
2026/06/09	290.4160	0.63%	2026/05/25	301.7939	1.10%
2026/06/08	288.5996	-3.21%	2026/05/22	298.5028	0.88%
2026/06/05	298.1655	0.49%	2026/05/21	295.8947	1.51%
2026/06/04	296.7216	-0.69%	2026/05/20	291.4824	-1.42%
2026/06/03	298.7969	1.01%	2026/05/19	295.6856	0.68%
2026/06/02	295.8064	-1.95%	2026/05/18	293.6855	-1.11%
2026/05/29	301.6949	1.35%	2026/05/15	296.9885	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	1.37%	-3.26%	-2.83%	3.04%	7.78%	21.06%	8.44%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.24%	-2.29%	-3.74%	1.58%	15.16%	36.64%	13.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.33%	-0.46%	-0.14%	6.84%	16.44%	43.69%	14.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.12%	-0.50%	-0.41%	5.67%	14.95%	28.80%	13.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.46%	-0.54%	-1.78%	6.13%	13.25%	28.66%	11.89%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.08%	-2.25%	0.54%	11.31%	24.52%	64.32%	24.83%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.08%	-2.32%	0.27%	10.34%	22.58%	59.20%	23.08%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.07%	-2.34%	0.21%	10.13%	22.12%	58.02%	22.66%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.56%	-4.70%	-1.74%	13.00%	30.35%	43.10%	31.15%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.84%	-4.81%	-3.28%	12.00%	26.96%	28.32%	28.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.52%	-4.56%	-1.40%	13.97%	32.81%	48.50%	33.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.82%	-2.32%	4.88%	16.97%	24.96%	38.98%	23.12%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.92%	-3.13%	-1.16%	5.16%	18.31%	20.58%	15.61%
日本股票基金A/美元	1.37%	-3.28%	-2.90%	2.83%	7.35%	20.09%	8.04%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.78%	-2.88%	0.61%	6.17%	21.87%	34.48%	18.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.78%	-2.90%	0.54%	5.96%	21.39%	33.40%	18.46%
日本股票基金Y3/日圓	1.23%	-3.01%	-1.06%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.33%	-1.27%	-2.07%	1.84%	11.92%	20.20%	9.48%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.37%	-1.46%	-1.95%	2.98%	13.33%	33.88%	10.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.54%	-1.50%	-3.61%	2.16%	10.35%	19.68%	7.62%
基金平均績效	1.07%	-2.14%	-0.53%	7.01%	18.09%	33.43%	16.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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