日本股票基金Y/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 213.2533 0.6991 0.33% 13.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.32% 12.00% -1.43% 37.10% -17.65% 19.56% 10.52% 0.14% -16.31% 17.83%

日本股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 213.2533 0.33% 2024/03/11 208.6700 -1.49%
2024/03/26 212.5542 0.17% 2024/03/08 211.8258 0.18%
2024/03/25 212.2040 -0.67% 2024/03/07 211.4506 0.48%
2024/03/22 213.6460 0.49% 2024/03/06 210.4421 1.23%
2024/03/21 212.6092 1.18% 2024/03/05 207.8938 0.56%
2024/03/19 210.1365 1.72% 2024/03/04 206.7413 0.44%
2024/03/15 206.5802 -0.31% 2024/03/01 205.8456 0.64%
2024/03/14 207.2277 0.31% 2024/02/29 204.5423 0.81%
2024/03/13 206.5869 -0.52% 2024/02/28 202.9042 -0.16%
2024/03/12 207.6704 -0.48% 2024/02/26 203.2352 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y/美元 0.33% 1.48% 4.93% 15.92% 16.99% 27.24% 13.68%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.39% 0.50% 1.91% 7.72% 9.03% 13.98% 4.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.80% 1.83% 6.07% 16.66% 18.21% 39.01% 16.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.15% 2.44% 5.67% 12.93% 13.58% 20.50% 11.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.91% 2.13% 5.43% 9.99% 16.76% 20.86% 8.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 1.51% 3.87% 14.71% 16.35% 40.98% 13.66%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.17% 1.40% 3.49% 13.53% 13.43% 34.07% 12.56%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.17% 1.39% 3.44% 13.31% 13.01% 33.07% 12.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.33% 1.65% 4.08% 10.31% 7.26% 15.66% 8.74%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.16% -0.16% 1.73% 9.42% 16.98% 21.67% 8.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.28% 0.17% 1.15% 3.16% 15.48% 5.83% 1.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.23% -0.05% 2.09% 10.80% 20.14% 28.14% 9.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.86% 1.02% 3.69% -0.46% 7.49% 7.47% -2.44%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.78% 0.25% 1.20% 0.70% 1.90% -8.02% -2.44%
日本股票基金A/美元 0.33% 1.47% 4.86% 15.68% 16.51% 26.20% 13.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.03% 1.21% 2.04% 7.38% 3.72% 6.29% 4.66%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.03% 1.19% 1.97% 7.16% 3.30% 5.44% 4.46%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.66% 1.00% 0.07% 0.97% 0.13% -0.91% -1.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.30% 1.09% 0.47% 4.72% 4.18% 14.33% 2.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.31% 0.65% -0.23% -1.35% 2.69% -0.50% -3.64%
基金平均績效 0.47% 1.14% 3.11% 8.77% 11.73% 16.61% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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