柏瑞日本中小型公司股票基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 172.3193 1.0058 0.59% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.84% 19.52% -14.30% 16.31% 38.75% 1.32% 12.00% -1.43% 37.10% -17.65%

柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 172.3193 0.59% 2019/11/25 169.8990 0.47%
2019/12/06 171.3135 0.18% 2019/11/22 169.0992 0.32%
2019/12/05 171.0029 -0.03% 2019/11/21 168.5657 -0.35%
2019/12/04 171.0558 0.27% 2019/11/20 169.1580 0.04%
2019/12/03 170.5941 0.26% 2019/11/19 169.0975 -0.01%
2019/12/02 170.1521 0.81% 2019/11/18 169.1139 -0.19%
2019/11/29 168.7930 -0.66% 2019/11/15 169.4309 0.65%
2019/11/28 169.9135 -0.35% 2019/11/14 168.3418 -0.67%
2019/11/27 170.5179 0.22% 2019/11/13 169.4816 -0.40%
2019/11/26 170.1478 0.15% 2019/11/12 170.1635 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.59% 1.27% 1.47% 8.78% 10.96% 13.22% 19.86%
東證二部指數 0.01% -0.33% 5.43% 12.48% 9.29% 2.75% 15.67%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.57% -0.42% 1.89% 12.30% 12.94% 12.64% 23.67%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.60% -0.34% 2.07% 12.94% 14.29% 15.51% 26.50%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.25% 1.39% 1.52% 13.87% 15.02% 8.18% 17.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.44% 0.71% 3.02% 17.69% 19.95% 9.87% 23.09%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.62% 1.36% 3.22% 15.89% 22.15% 17.49% 29.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.74% 1.49% 3.64% 16.06% 19.48% 14.25% 25.55%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
1.29% 1.96% 4.33% 16.93% 18.12% 9.49% 21.78%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
1.22% 1.86% 4.13% 16.45% 16.73% 6.87% 19.02%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.22% 1.85% 4.07% 16.22% 16.30% 6.07% 18.18%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.19% 1.47% 1.29% 13.50% 15.43% 5.73% 13.02%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.75% 2.19% 2.05% 13.46% 15.27% 11.76% 22.56%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.78% 2.05% 2.69% 16.69% 23.90% 23.66% 33.86%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.13% 0.33% 4.04% 9.52% 6.75% -5.18% 10.96%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.25% 1.33% 4.92% 8.01% 6.79% -0.80% 12.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.12% 0.37% 4.12% 10.07% 7.94% -2.77% 13.39%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.68% 1.73% 3.85% 14.22% 18.90% 10.89% 23.31%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.59% 1.26% 1.41% 8.57% 10.52% 12.31% 18.96%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.58% 0.76% 3.17% 15.96% 18.98% 6.74% 21.26%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.58% 0.75% 3.11% 15.74% 18.51% 5.92% 20.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.49% 0.31% 0.81% 10.44% 11.03% 8.98% 17.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.18% 0.87% 2.34% 8.38% 11.35% 8.00% 22.46%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.53% 0.28% 1.94% 10.18% 9.46% 0.63% 16.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.21% 1.26% 2.76% 8.70% 8.97% 5.33% 18.34%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.44% 1.02% 2.11% 11.58% 13.33% 7.74% 19.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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