法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 428.71 3.81 0.90% 9.59% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 428.71 0.90% 2025/06/24 412.21 0.16%
2025/07/08 424.90 0.79% 2025/06/20 411.55 0.07%
2025/07/04 421.59 -0.29% 2025/06/19 411.28 0.35%
2025/07/03 422.83 0.71% 2025/06/18 409.86 0.37%
2025/07/02 419.83 -0.55% 2025/06/17 408.33 0.05%
2025/07/01 422.17 -0.17% 2025/06/16 408.13 0.80%
2025/06/30 422.91 -0.47% 2025/06/13 404.89 -0.65%
2025/06/27 424.90 1.45% 2025/06/12 407.55 -0.34%
2025/06/26 418.82 0.48% 2025/06/11 408.94 1.03%
2025/06/25 416.80 1.11% 2025/06/10 404.77 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.90% 2.12% 5.38% 28.26% 11.93% 16.23% 9.59%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.21% 0.24% 3.70% 12.97% 8.33% 9.97% 8.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.42% 1.41% 2.99% 17.71% 10.03% 9.56% 5.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.44% 0.85% -0.62% 10.65% 3.93% 11.76% 1.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.55% 0.08% 1.55% 16.25% 18.60% 20.74% 13.86%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.89% 2.08% 5.06% 26.75% 9.69% 11.34% 7.18%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.31% -0.89% 4.12% 21.54% 5.01% 8.18% 5.01%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.47% -0.88% 1.14% 15.26% 16.41% 14.86% 16.41%
日本股票基金Y/美元 -0.27% -0.75% 1.67% 17.26% 11.18% 14.54% 11.18%
日本股票基金A/美元 -1.82% -2.04% -0.52% 19.23% 11.06% 10.29% 8.71%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.12% -0.86% 1.34% 13.85% 6.36% 2.68% 6.36%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.92% 1.52% 2.71% 20.58% 11.44% 3.74% 7.96%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.16% -0.26% 2.44% 18.32% 11.32% 11.88% 8.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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