瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.7873 0.0382 0.15% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
37.00% -7.97% 16.38% 28.78% 16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76%

瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 24.7873 0.15% 2020/07/27 25.4028 1.43%
2020/08/07 24.7491 -0.27% 2020/07/24 25.0445 -0.67%
2020/08/06 24.8165 -0.43% 2020/07/23 25.2123 -0.28%
2020/08/05 24.9232 0.06% 2020/07/22 25.2822 -1.17%
2020/08/04 24.9083 2.84% 2020/07/21 25.5819 0.36%
2020/08/03 24.2204 1.99% 2020/07/20 25.4909 -0.37%
2020/07/31 23.7487 -2.34% 2020/07/17 25.5861 -1.04%
2020/07/30 24.3178 -2.29% 2020/07/16 25.8548 -0.24%
2020/07/29 24.8883 -1.48% 2020/07/15 25.9178 1.27%
2020/07/28 25.2619 -0.55% 2020/07/14 25.5928 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.15% 2.34% -1.28% 0.90% -17.95% -7.11% -18.20%
東證二部指數 0.00% 1.80% -1.19% 13.21% -10.92% 1.22% -11.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.01% 1.28% -0.23% 5.53% -6.14% 4.67% -9.46%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 1.30% -0.17% 5.68% -6.14% 5.87% -9.28%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.39% 3.54% -2.50% 4.04% -17.86% -8.21% -20.83%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.01% 1.52% 0.09% 5.40% -7.85% 10.24% -10.94%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.09% 1.59% -3.14% -2.41% -11.33% 4.70% -12.75%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.05% 2.09% 0.96% 6.25% -4.39% 10.25% -7.86%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-1.04% 1.51% 0.18% 8.56% -2.34% 14.10% -3.57%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.04% 1.48% 0.17% 8.55% -2.53% 12.78% -3.93%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.03% 1.48% 0.11% 8.35% -2.88% 11.94% -4.36%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.04% 0.99% 1.34% 12.91% -0.59% 18.48% -0.47%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.48% 2.49% 4.60% 3.11% -10.73% 3.72% -11.75%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.00% 1.19% 3.80% 10.21% -3.34% 2.99% -8.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.46% 1.10% 4.33% 10.35% -0.05% 2.55% -6.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 1.18% 3.76% 10.28% -3.44% 4.04% -8.31%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.29% 2.60% 2.34% 12.73% -10.05% 1.87% -12.35%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.27% 2.27% 2.21% 12.45% -7.14% 3.90% -6.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.27% 2.25% 2.13% 12.21% -7.51% 3.06% -7.13%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.18% 3.79% 0.45% 12.03% -13.59% 1.19% -15.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.19% 3.77% 0.37% 11.80% -13.93% 0.39% -15.63%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.16% 3.46% 0.32% 11.75% -10.79% 3.21% -9.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.36% 0.01% -5.87% -1.33% -11.01% 0.22% -10.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.47% 0.35% -3.26% 7.26% -7.57% 5.57% -8.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.50% -0.10% -1.43% 8.15% -3.92% 5.79% -5.76%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.44% 1.69% -0.21% 6.95% -7.58% 5.10% -9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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