M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.7315 0.1618 0.33% 8.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76% -1.19% 33.78% 0.61% 11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 48.7315 0.33% 2024/03/13 46.6619 -0.47%
2024/03/26 48.5697 0.37% 2024/03/12 46.8805 0.45%
2024/03/25 48.3921 -1.48% 2024/03/11 46.6690 -1.99%
2024/03/22 49.1207 1.24% 2024/03/08 47.6170 -0.47%
2024/03/21 48.5180 1.21% 2024/03/07 47.8407 -0.47%
2024/03/20 47.9396 0.37% 2024/03/06 48.0684 1.17%
2024/03/19 47.7650 0.31% 2024/03/05 47.5106 0.47%
2024/03/18 47.6195 0.77% 2024/03/04 47.2886 -0.30%
2024/03/15 47.2569 0.20% 2024/03/01 47.4328 1.14%
2024/03/14 47.1619 1.07% 2024/02/29 46.8988 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.33% 1.65% 4.08% 10.31% 7.26% 15.66% 8.74%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.39% 0.50% 1.91% 7.72% 9.03% 13.98% 4.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.80% 1.83% 6.07% 16.66% 18.21% 39.01% 16.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.15% 2.44% 5.67% 12.93% 13.58% 20.50% 11.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.91% 2.13% 5.43% 9.99% 16.76% 20.86% 8.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 1.51% 3.87% 14.71% 16.35% 40.98% 13.66%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.17% 1.40% 3.49% 13.53% 13.43% 34.07% 12.56%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.17% 1.39% 3.44% 13.31% 13.01% 33.07% 12.36%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.16% -0.16% 1.73% 9.42% 16.98% 21.67% 8.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.28% 0.17% 1.15% 3.16% 15.48% 5.83% 1.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.23% -0.05% 2.09% 10.80% 20.14% 28.14% 9.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.86% 1.02% 3.69% -0.46% 7.49% 7.47% -2.44%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.78% 0.25% 1.20% 0.70% 1.90% -8.02% -2.44%
日本股票基金Y/美元 0.33% 1.48% 4.93% 15.92% 16.99% 27.24% 13.68%
日本股票基金A/美元 0.33% 1.47% 4.86% 15.68% 16.51% 26.20% 13.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.03% 1.21% 2.04% 7.38% 3.72% 6.29% 4.66%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.03% 1.19% 1.97% 7.16% 3.30% 5.44% 4.46%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.66% 1.00% 0.07% 0.97% 0.13% -0.91% -1.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.30% 1.09% 0.47% 4.72% 4.18% 14.33% 2.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.31% 0.65% -0.23% -1.35% 2.69% -0.50% -3.64%
基金平均績效 0.47% 1.14% 3.11% 8.77% 11.73% 16.61% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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