M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.81%	-2.88%	3.47%	4.21%	14.20%	38.52%	19.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.93%	-0.60%	2.11%	4.60%	12.40%	42.08%	17.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.76%	-0.79%	2.08%	5.70%	11.78%	31.84%	16.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.11%	-0.63%	1.07%	2.62%	9.85%	29.28%	13.08%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.25%	0.45%	3.68%	8.33%	24.24%	61.95%	29.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.24%	0.38%	3.47%	7.57%	22.39%	57.02%	27.35%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.23%	0.37%	3.41%	7.36%	21.93%	55.85%	26.84%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.23%	-2.62%	0.60%	5.82%	26.83%	40.15%	31.93%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.11%	-2.84%	-0.75%	3.54%	23.87%	27.10%	27.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.23%	-2.56%	0.87%	6.75%	29.19%	45.37%	34.52%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.74%	-1.90%	0.86%	13.25%	22.38%	39.18%	24.18%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.23%	-1.37%	1.37%	3.55%	16.67%	22.86%	17.19%
日本股票基金Y/美元	0.71%	-1.33%	0.62%	1.67%	5.62%	23.70%	9.10%
日本股票基金A/美元	0.71%	-1.35%	0.55%	1.46%	5.20%	22.72%	8.64%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.30%	-1.19%	2.64%	5.63%	19.00%	35.47%	22.04%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.30%	-1.20%	2.57%	5.42%	18.53%	34.39%	21.51%
日本股票基金Y3/日圓	0.78%	-1.15%	1.91%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.52%	-1.18%	3.43%	2.50%	10.13%	N/A%	13.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.54%	-1.05%	3.42%	1.37%	10.42%	N/A%	14.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.68%	-1.08%	2.39%	-0.61%	8.20%	N/A%	10.19%
基金平均績效	0.54%	-0.99%	2.23%	4.76%	16.01%	34.88%	18.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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