日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.2999	-0.0679	-0.22%	10.49%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%	22.10%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	31.2999	-0.22%	2026/04/17	30.5719	-1.44%
2026/05/07	31.3678	2.14%	2026/04/16	31.0175	1.20%
2026/05/01	30.7092	0.73%	2026/04/15	30.6512	1.06%
2026/04/28	30.4856	0.88%	2026/04/14	30.3300	1.35%
2026/04/27	30.2210	0.76%	2026/04/13	29.9261	-0.50%
2026/04/24	29.9922	0.51%	2026/04/10	30.0773	-0.70%
2026/04/23	29.8400	-1.27%	2026/04/09	30.2900	-1.32%
2026/04/22	30.2244	-1.31%	2026/04/08	30.6947	4.37%
2026/04/21	30.6270	-0.22%	2026/04/07	29.4107	0.71%
2026/04/20	30.6959	0.41%	2026/04/02	29.2034	-2.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-0.22%	1.92%	1.97%	5.18%	12.68%	27.69%	10.49%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	3.31%	2.99%	5.94%	7.60%	21.41%	48.89%	16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.18%	3.83%	4.84%	2.51%	21.82%	54.04%	15.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.20%	2.92%	5.76%	0.80%	17.61%	36.02%	15.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.13%	3.74%	6.28%	0.16%	19.48%	41.79%	15.22%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.93%	4.25%	5.00%	12.25%	34.65%	75.61%	25.06%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.92%	4.17%	4.74%	11.20%	32.54%	70.20%	23.66%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.93%	4.15%	4.68%	10.99%	32.05%	68.94%	23.33%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.54%	4.58%	7.21%	20.82%	35.31%	58.90%	32.76%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.29%	4.82%	8.34%	21.07%	32.22%	46.73%	32.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.56%	4.69%	7.53%	22.08%	37.76%	64.82%	34.52%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.30%	3.30%	6.01%	11.78%	25.22%	37.15%	16.91%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.45%	3.63%	3.36%	12.51%	22.88%	30.30%	17.80%
日本股票基金Y/美元	-0.21%	1.93%	2.04%	5.39%	13.13%	28.72%	10.81%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.81%	4.18%	2.45%	12.47%	25.62%	41.47%	18.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.80%	4.17%	2.38%	12.24%	25.12%	40.34%	18.14%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.03%	2.76%	-0.83%	5.35%	15.03%	26.35%	11.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.26%	2.92%	-1.19%	4.83%	19.56%	42.49%	12.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.03%	2.88%	-0.36%	5.01%	17.07%	31.62%	11.92%
基金平均績效	0.85%	3.28%	4.10%	9.23%	22.93%	40.77%	17.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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