日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.8347 -0.1507 -0.54% 19.98% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 27.8347 -0.54% 2025/09/02 27.1845 -0.28%
2025/09/16 27.9854 0.61% 2025/09/01 27.2605 -0.23%
2025/09/12 27.8155 0.43% 2025/08/29 27.3232 -0.45%
2025/09/11 27.6953 -0.16% 2025/08/28 27.4474 0.95%
2025/09/10 27.7392 0.42% 2025/08/27 27.1899 0.20%
2025/09/09 27.6238 0.10% 2025/08/26 27.1348 -1.30%
2025/09/08 27.5949 1.08% 2025/08/25 27.4933 1.03%
2025/09/05 27.3000 0.75% 2025/08/22 27.2124 0.09%
2025/09/04 27.0974 1.16% 2025/08/21 27.1886 -0.53%
2025/09/03 26.7878 -1.46% 2025/08/20 27.3326 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 -0.54% 0.34% 2.01% 10.04% 20.14% 16.91% 19.98%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.10% 1.10% 3.20% 15.18% 22.29% 32.26% 21.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.87% -0.21% 2.74% 16.02% 24.26% 30.79% 19.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.78% -0.61% 1.74% 12.09% 16.28% 18.73% 13.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.57% 0.48% 3.46% 14.89% 26.20% 26.56% 29.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.22% -0.31% 3.90% 19.21% 27.08% 39.64% 24.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.23% -0.38% 3.49% 18.17% 24.48% 33.82% 20.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.23% -0.39% 3.42% 17.94% 24.01% 32.82% 20.19%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.11% 0.13% 0.65% 10.77% 25.61% 26.16% 20.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.58% 0.95% 0.86% 9.58% 27.55% 21.33% 28.65%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.07% 0.21% 1.06% 11.76% 28.41% 31.72% 23.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.35% 1.38% 4.48% 12.18% 17.57% 19.42% 27.20%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.49% 1.80% 5.56% 10.51% 22.47% 18.82% 28.12%
日本股票基金Y/美元 -0.54% 0.36% 2.08% 10.26% 20.62% 17.85% 20.67%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.76% 1.08% 5.13% 11.68% 20.63% 23.74% 18.88%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.76% 1.07% 5.06% 11.45% 20.14% 22.76% 18.20%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.92% -0.70% 1.65% 9.39% 13.02% 13.02% 11.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.09% -0.28% 2.59% 13.35% 20.73% 24.95% 18.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.52% 2.93% 12.16% 22.74% 20.36% 27.31%
基金平均績效 -0.63% 0.50% 3.19% 12.06% 21.25% 22.57% 19.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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