柏瑞日本中小型公司股票基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.6550 0.1939 0.90% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-14.99% 15.38% 37.67% 0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63%

柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 21.6550 0.90% 2021/01/13 21.6692 0.83%
2021/01/26 21.4611 -0.93% 2021/01/12 21.4913 -0.01%
2021/01/25 21.6615 0.20% 2021/01/08 21.4928 0.87%
2021/01/22 21.6191 -0.22% 2021/01/07 21.3072 1.13%
2021/01/21 21.6673 0.85% 2021/01/06 21.0684 0.38%
2021/01/20 21.4838 -0.17% 2021/01/05 20.9889 -0.26%
2021/01/19 21.5197 0.32% 2021/01/04 21.0436 -0.07%
2021/01/18 21.4503 -0.49% 2020/12/30 21.0584 -0.47%
2021/01/15 21.5562 -0.58% 2020/12/29 21.1579 2.51%
2021/01/14 21.6817 0.06% 2020/12/24 20.6397 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.90% 0.80% 4.92% 16.29% 20.57% 12.51% 2.83%
東證二部指數 -0.05% 4.48% 9.10% 13.43% 8.84% -2.56% 7.95%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.49% 0.45% 2.41% 10.83% 19.92% 15.03% 0.08%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.49% 0.46% 2.51% 10.90% 20.11% 15.26% 0.11%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.83% 0.19% 2.68% N/A% 11.72% -8.53% 1.23%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.64% 0.85% 5.86% 12.45% 16.27% 8.96% 2.95%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.87% 0.61% 6.40% 10.59% 14.44% 4.15% 4.08%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.15% 0.55% 5.22% 12.92% 17.51% 14.09% 2.44%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-1.25% -1.16% 4.43% 13.09% 20.20% 13.97% 2.80%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.24% -1.16% 4.37% 12.91% 19.83% 13.31% 2.76%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.39% 1.19% 5.60% 14.68% 19.89% 14.51% 3.99%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
0.62% 1.80% 8.69% 17.57% 26.30% 4.18% 7.14%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.28% 0.10% 4.55% 15.62% 22.73% 22.78% 2.48%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.28% 1.31% 4.95% 9.39% 23.07% 14.52% 2.83%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.29% 1.33% 4.56% 10.25% 24.87% 21.38% 2.06%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.37% 1.38% 5.12% 9.71% 23.54% 14.85% 2.91%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
0.74% 0.96% 5.80% 13.87% 25.55% 14.92% 3.97%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.79% 1.36% 3.78% 13.76% 27.66% 13.68% 1.70%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.90% 0.81% 4.99% 16.53% 21.06% 13.43% 2.90%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.67% 1.30% 3.88% 12.53% 25.50% 7.60% 2.05%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.67% 1.28% 3.81% 12.30% 25.00% 6.74% 1.98%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.40% -0.51% 3.05% 9.08% 14.78% 6.21% 1.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.46% -0.24% 2.97% 10.96% 16.80% 10.61% 1.16%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.77% -0.47% 2.50% 11.64% 18.43% 16.52% 0.25%
基金平均績效 0.13% 0.65% 4.54% 12.39% 20.67% 11.39% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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