日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.2605 -0.0627 -0.23% 17.50% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 27.2605 -0.23% 2025/08/18 27.3794 0.34%
2025/08/29 27.3232 -0.45% 2025/08/15 27.2872 1.12%
2025/08/28 27.4474 0.95% 2025/08/14 26.9858 -0.28%
2025/08/27 27.1899 0.20% 2025/08/13 27.0626 0.88%
2025/08/26 27.1348 -1.30% 2025/08/12 26.8259 1.04%
2025/08/25 27.4933 1.03% 2025/08/08 26.5504 0.42%
2025/08/22 27.2124 0.09% 2025/08/07 26.4404 1.90%
2025/08/21 27.1886 -0.53% 2025/08/06 25.9468 0.96%
2025/08/20 27.3326 -0.08% 2025/08/05 25.7005 1.44%
2025/08/19 27.3557 -0.09% 2025/08/01 25.3360 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 -0.23% -0.85% 7.60% 6.79% 20.19% 11.70% 17.50%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.15% -0.04% 5.86% 14.00% 21.37% 26.39% 18.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.58% -0.01% 7.96% 17.13% 25.88% 24.82% 18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.14% -0.01% 7.12% 10.73% 14.52% 16.71% 13.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.46% 0.04% 8.34% 14.54% 28.80% 23.36% 27.21%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.60% -0.06% 6.88% 19.80% 28.00% 31.95% 21.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.58% -0.14% 6.43% 18.75% 25.34% 26.40% 18.38%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.56% -0.15% 6.36% 18.52% 24.86% 25.46% 17.77%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.04% -0.69% 2.90% 12.01% 28.37% 23.75% 19.39%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.00% -0.54% 5.13% 9.55% 31.22% 22.17% 27.15%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.04% -0.63% 3.16% 13.01% 31.24% 29.21% 22.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.04% -0.56% 3.92% 6.96% 18.33% 14.68% 22.73%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.30% -0.52% 4.43% 6.13% 21.14% 11.46% 23.08%
日本股票基金Y/美元 -0.23% -0.83% 7.66% 7.01% 20.68% 12.60% 18.14%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.45% -0.68% 1.88% 8.37% 18.30% 12.98% 14.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.45% -0.70% 1.81% 8.15% 17.82% 12.08% 13.93%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.04% -0.20% 2.61% 6.89% 9.84% 9.64% 9.84%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.29% -0.25% 3.12% 12.96% 20.76% 17.25% 15.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.37% -0.13% 4.08% 10.29% 23.57% 15.99% 23.81%
基金平均績效 0.10% -0.12% 5.06% 10.93% 21.52% 17.88% 17.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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